泸西县五者水库管理所2024年度部门决算

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泸西县五者水库管理所2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

泸西县五者水库管理所属泸西县水利局股所级下属单位，负责五者水库、山衣水库、无浪海水库的日常管理及防洪工作；加强水工程设施监测、养护和维修，确保水库各类设施的安全运行；为工农业生产生活用水提供服务；加强水环境治理工作，确保水质稳定达标，为人畜饮水提供安全的水源保障；负责辖区范围内水源林的保护工作。主要职能：

1.贯彻执行党和国家及上级部门有关水利工作的方针、政策和法规。

2.坚持依法治水的工作方针，认真贯彻《水法》《中华人民共和国水库大坝安全管理条例》《中华人民共和国防洪法》《中华人民共和国水土保持法》及相关法律、法规，保障和监督水行政执法，做到有法可依，违法必究，执法必严。

3.按照国家水资源与水环境保护的有关法律法规和标准，做好辖区水环境保护工作。

4.按照局党组与单位签订的各项中心工作目标责任书，明确任务，制定切实可行的措施，加以组织实施。

5.在供用水工作中，按照县水务局《调水通知》中的有关规定执行，推行合理用水，节约用水，计划用水，做好水费征收工作。

6.负责对五者、山衣、山白、益谷、无浪、等水工程的运行管理、维修养护、更新改造。保障农业、工业用水，清理淤泥，收取水费，做好防汛抗旱供水工作，为工农业生产生活用水提供保障等相关社会服务。

7.准确、及时掌握工农业用水情况，及时上报水文信息，为防汛抗旱指挥部提供科学决策意见，切实贯彻落实县防汛抗旱指挥部的决定及执行情况。

8.做好大坝、启闭闸、锥形闸、沟渠工程的检修、养护、管理、调度、运行等工作，保证水工程安全运行，做好降雨量、蒸发量统计，水库库容观测记录和水文整编等基础工作，建立健全各项档案。

9.负责对五者水库沟渠、管道的保护工作，根据《中华人民共和国水库大坝安全管理条例》对水库沿线闸门开启、流量大小、灌溉农田，工农业用水的合理分配，本着节约用水的原则，保护水资源和水环境严厉打击破坏水利工程设施的违法活动，保障输水工程正常有序进行。

10.配合相关部门做好沟渠管理，负责沟渠范围内的保护工作，保护水资源，防止水污染。

11.完成上级部门交办的其它事项。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，包括：所长室、副所长室、综合办公室、财务室、工程管理室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为泸西县水利局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员15人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员9人，机关和事业工人6人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

三、重点工作概述

1.强化党的建设，切实巩固战斗堡垒作用。2024年，我支部按照基层党建规范化建设标准，认真组织党员开展学习培训工作。一是利用每次召开支部会的契机，进行集中学习，利用云岭先锋、学习强国等APP软件进行全方位的内容学习，利用每季度的党课时间，对党员进行培训。3月24日由支部书记马伟同志讲授主题为《节约用水，从我做起》的党课、6月7日邀请支部联系领导刘春平同志讲授主题为《争做严守政治纪律的表率》的党课、9月23日由支部书记马伟讲授主题为《学习贯彻党的二十届三中全会精神，奋进新征程》的党课。通过多渠道的学习，广大党员的素质得到了明显提高。二是认真开展“主题党日”活动。为充分展现支部活动的有序开展，每月根据不同的主题党日活动要求，结合支部实际开展好活动，体现了支部风采。三是做好党费收缴工作。2024年共收缴党费1324元，已全部上缴到水利局机关党委。四是认真召开组织生活会和民主评议党员。根据主题教育专题组织生活会和民主评议党员的安排部署，经报请上级党组织同意，我支部于1月18日召开主题教育专题组织生活会和民主评议党员大会。此次会议紧扣学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题，聚焦“学思想、强党性、重实践、建新功”总要求，深刻把握习近平关于以学铸魂、以学增智、以学正风、以学促干的12条具体要求，对照凝心铸魂筑牢根本、锤炼品格强化忠诚、实干担当促进发展、践行宗旨为民造福、廉洁奉公树立新风具体目标。各位党员同志实事求是地开展相互批评和评议。其中，在批评与自我批评环节，个人自评直面问题，见人见事见思想；在互评环节，大家摆事实、讲表现，直截了当提意见，不带个人恩怨，不搞人身攻击。通过召开组织生活会和民主评议党员会议，积极查摆问题、抓好整改落实，全体党员切实把思想和行动统一到党中央和省州县各级党委的决策部署上来。

2.扎牢安全防线，千方百计维护行业稳定。2024年按照“安全第一，预防为主，常备不懈”的方针，按照水利局安全生产工作目标责任制、综治维稳工作目标责任制要求，进一步建立健全安全生产、综治维稳责任机制，强化安全生产、综治维稳宣传教育机制，围绕教育抓预防，切实抓好了春节、五一、国庆期间安全生产工作，召开安全生产、综治维稳专题会议，加大安全生产宣传力度，落实人员，加大安全生产专项整治工作；同时，深化创安机制，不断完善内部安全保卫制度，落实各项安全防范措施，与五者温泉景区管理部门密切合作，搞好各类劳务人员的管理，不定期与景区联合开展对工作人员的教育管理，从根本上消除安全隐患，确保了安全生活、安全办公。一年来，管理所无各类安全生产事故、重大矛盾纠纷发生，无人越级上访，无刑事案件，无交通事故。

3.强化责任落实，全力做好护林防火工作。今年以来，为保障库区水源林安全度过森林火险期，五者水库进一步加强领导，及时召开护林防火工作会议，落实责任，与护林员签订护林防火责任状，组织管理所干部职工做好森林防火通知单的宣传发放，抽调人员加强库区水源林的巡视，加强野外用火的管理，在重点地段实行专人看管，严防死守，重点做好春节期间、清明节期间库区水源林护林防火工作，实现了库区2700余亩水源林无火警、火灾情况发生。

4.算清水账，切实做好供用水工作。为保证供水辖区内的水源保障，我单位根据蓄水情况依据各用水户用水情况结合今年严峻的旱情认真做好供用水工作。截至9月底，今年共供给生活用水135.62万m³，工业生产用水29.86万m³，农业用水4.5万m³。

5.及早部署，全力做好防汛蓄水及工程管护工作。防汛蓄水，是水库管理的中心工作。在防汛蓄水工作中，我们按照“早、严、细、实”的工作要求，在确保水库安全度汛的前提下积极做好蓄水工作。重点做好以下几个方面的工作：一是认真落实行政首长防汛责任制。5月初，制作3块防汛责任人公示牌分别在五者水库、山衣水库、无浪海水库3显眼位置进行栽埋，切实落实防汛责任“三个责任人”；同时与工程办、山衣水库、无浪海水库签订了防汛责任书；二是及时编制和修订水库汛期调度应用计划和防汛抢险应急预案，以确保水库安全度汛；三是加强库区水情、雨情及天气情况的观测，做到观测统计数据真实、准确，为科学决策防汛蓄水工作提供依据。截至10月20日，五者水库库容417.95万m3，比去年同期多125.64万m3；降雨970.7mm，比去年同期多320mm；四是严格执行24小时防汛值班制度，严格执行24小时防汛值班制度，做好值班情况记录；确保水库防汛设施设备完好，信息传递畅通。五是加强工程管护工作。3月中旬，五者水库除险加固工程项目开始施工，截至目前，工程正常有序开展，管理所积极配合好施工单位施工，保障施工正常进行。

6.加强水环境保护治理，逐步提高水库水质。在做好水工程维护管理的同时，为确保水环境得到优化，保障群众用水安全，根据上级主管部门的安排部署，管理所按照“从源治理、分级管理、落实责任、注重实效”的原则，加大水库水环境治理力度，多渠道宣传水环境保护知识。全面禁止进入水库游泳、垂钓、清洗衣物等可能对水体造成污染的行为；加强水面巡查，确保水域安全，同时打击违法捕捞、垂钓行为，维护水库渔业生产秩序；经常性打捞水面漂浮物，保持水库水面及库区沿线清洁。通过一系列措施的实施，使水环境得到了有效改善，逐步提高水库水质，为受益区群众生产生活提供安全清洁的饮用水源。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

2024年度无一般公共预算财政拨款项目支出，《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》为空表；2024年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

泸西县五者水库管理所2024年度收入合计2667903.80元。其中：财政拨款收入2345489.25元，占总收入的87.92%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入322414.55元，占总收入的12.08%。

与上年相比，收入合计减少43113.32元，下降1.59%。其中：财政拨款收入减少1057.58元，下降0.05%；其他收入减少42055.74元，下降11.54%，主要原因是农业水费收入减少。

二、支出决算情况说明

泸西县五者水库管理所2024年度支出合计2554887.27元。其中：基本支出2554887.27元，占总支出的100.00％；无项目支出；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少199630.77元，下降7.25%。其中：基本支出减少189630.77元，下降6.91%；项目支出减少10000.00元，下降100.00%，主要原因是本年度无天然商品林停伐项目。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障泸西县五者水库管理所机构正常运转的日常支出2554887.27元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2287407.25元，占基本支出的89.53％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费267480.02元，占基本支出的10.47％。

（二）项目支出情况

2024年度本单位无项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

泸西县五者水库管理所2024年度一般公共预算财政拨款支出2345489.25元,占本年支出合计的91.80%。与上年相比减少1057.58元，下降0.05%,完成年初预算的102.27%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出326964.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.94%,完成年初预算的100.29%。主要用于事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出；造成预决算差异的主要原因是基本养老保险基数调整，养老保险缴纳增加。

9.卫生健康（类）支出217516.49元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.27%,完成年初预算的86.76%。主要用于事业单位医疗、公务员医疗补助；造成预决算差异的主要原因是2024年基本医疗保险缴纳比例由原来的8%下调为7%，基本医疗保险缴纳减少。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出1637713.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的69.82%,完成年初预算的106.66%。主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助；造成预决算差异的主要原因是调整薪级工资，导致工资福利支出增加。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出163295.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.96%,完成年初预算的90.13%。主要用于住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是财政困难，公积金8-12月暂未缴纳。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为8555.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为8555.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年减少0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为8555.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%，支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为8555.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是本年度无公务接待。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算减少0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算减少0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年减少0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2024年度未发生公务接待业务。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

泸西县五者水库管理所2024年机关运行经费支出0.00元，比上年减少0.00元，上年无此项支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，泸西县五者水库管理所资产总额48209843.63元，其中，流动资产2971408.37元，固定资产23374.70元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产45215060.56元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加100534.93元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米；处置车辆0辆；报废报损资产0项，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）财政拨款收入：指从同级财政部门取得财政预算资金。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（六）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（七）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年，按有关规定继续使用的资金。

（八）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

（九）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（十）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十一）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十二）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十三）“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十四）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十五）财政拨款结余资金（以下简称结余资金）是指支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的财政拨款资金。

（十六）绩效预算是指由政府部门在明确需要履行的职能和需要消耗的资源的基础上确定绩效目标，编制绩效预算，并用量化的指标来衡量其在实施过程中取得的业绩和完成工作的情况。

（十七）绩效评价是指运用一定的评价方法、量化指标及评价标准，对中央部门为实现其职能所确定的绩效目标的实现程度，及为实现这一目标所安排预算的执行结果所进行的综合性评价。

监督索引号53252700533200701111