泸西县水利工程建设中心2024年度部门决算

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泸西县水利工程建设中心2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

履行泸西县水利局主要技术职能，为全县水旱灾害防御、水利基础设施建设等应由政府提供的基本公益服务工作提供专业技术支持和保障，面向农业农村提供政府投资公益性水利工程建设全过程管理的技术支持，负责全县水利中、长期规划计划项目的实施工作，完成水利局交办的其他工作。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置6个内设机构，包括：队长室、副队长室、办公室、水式室、财务室、造价室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为泸西县水利局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员22人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员19人，机关和事业工人3人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员16人（离休0人，退休16人），年末遗属3人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2024年，泸西县水利工程建设中心负责水利在建新建重点项目共4件，分别为：泸西县平海子水库扩建工程项目、泸西县五者水库除险加固工程、泸西县阿味水库除险加固工程，泸西县抗旱应急工程项目。

泸西县平海子水库扩建工程项目。工程于2021年12月25日开工，累计完成投资约2.96亿元。一是完成导流输水放空隧洞（398.58米）和竖井（22米）的混凝土浇筑，竖井第一层闸室施工完成；二是溢洪道工程完成基础土石方开挖423.2米；三是坝体完成帷幕灌浆造孔进尺16055.41m，灌浆进尺15975.51m；四是渡槽工程（178米）施工完成；五是完成施工生产生活区建设5644.1㎡，活动板房1884.82㎡；设置碾压实验区防雨工作棚1个，面积1296㎡；六是开挖风化料场施工便道4.0km，钢便桥2座，表土累计剥离58479.81m³，七是完成1号拦河坝土石方开挖381358.71m³，完成坝体围堰450m。

泸西县阿味水库除险加固工程。工程于3月6日开工建设，目前完成投资933万元。一是输水隧洞开挖及洞内喷锚支护工程已完成；二是输水隧洞无压段二衬底板钢筋安装绑扎及底板砼浇筑已完成；三是输水隧洞无压段完成75米；四是防浪墙延伸工程已完成；五是北涵改造、南涵封堵完成100%；六是上游坝坡石修复完成100%；七是管理房修缮完成100%，住宿楼修缮完成100%；五是视频监控基础浇筑完成，8台球机、6台枪机安装完成；表面位移监测点浇筑完成；GNSS设备安装完成；监控布线完成100%、视频监控画面调试中；主要设备、材料到货80%。

泸西县五者水库除险加固工程：工程于3月6日开工建设，目前累计完成投资1262.18万元。一是防渗墙施工措施完成，防渗墙施工完成，造孔及浇筑槽段15个，共计墙深505.14m，浇筑面积4041m2；二是第一、二、三帷幕灌浆试验区20个孔及检查孔6个，造孔进尺1191.40m；右库岸帷幕灌浆完成52个孔，造孔进尺2059.96m，正在进行左库岸及坝基下游排帷幕灌浆，完成钻孔3090.34m；三是新建溢洪道土方开挖2078.39m³，石方4000余方，完成边坡支护喷锚、泄槽II段、1#消力池及出口明渠、消力池及出口明渠浇筑，正在进行泄槽III段底板及边墙浇筑作业，完成工程量喷锚混凝土523.9㎡，C25混凝土849.03m³，C35混凝土365.08m³；四是信息化平台开发完成80%，主要设备、材料到货80%。

泸西县抗旱应急工程。工程于2024年3月27日开工，6月24日完成通水试验，7月24日主体工程完工，8月19日完成施工场地恢复及修复工作，完成投资1925万元。完成200m³调压池工程,完成提水泵站工程,提水干管（DN450螺旋钢管）完成3.15km,输水管道（DN400螺旋钢管）完成1.64km。输水管道（DN300螺旋钢管）完成0.16km，完成电气设备安装。

其它项目建设：2024年泸西县农村集中供水维修养护工程，完成投资88万，安装各类管道总长5180m（含管件），安装、更换水泵1套，安装消毒设备2套，安装排污阀10个，消毒药剂泡腾片100件;2024年泸西县中央资金小型水库维修养护项目，完成投资103万，对石滚子水库、尖坡水库、拖见村水库等18件小（二）型水库及茨凹水库、山衣水库2件小（一）型水库进行维修养护。

招投标工作。完成泸西县五者水库饮用水源地水环境综合治理项目招标代理公司比选工作，编制招标文件，11月将完成招投标工作，将确保工程年内开工。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年无一般公共预算财政拨款项目支出，《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》为空表。本单位2024年无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。本单位2024年无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。本单位为二级预算单位，《2024年度部门整体支出绩效自评表》和《2024年度项目支出绩效自评表》为空表，本单位2024年度无项目支出，《2024年度项目支出绩效自评表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

泸西县水利工程建设中心2024年度收入合计3957211.98元。其中：财政拨款收入3955626.74元，占总收入的99.96%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入1585.24元，占总收入的0.04%。

与上年相比，收入合计减少1231855.33元，下降23.74%。其中：财政拨款收入减少76393.12元，下降1.89%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入减少1155462.21元，下降99.86%。主要原因是本年度其他收入仅有国家税务总局泸西县税务局拨入代缴个人所得税手续费及利息收入1585.24元，另无其他收入，故导致其他收入下降99.86%。

二、支出决算情况说明

泸西县水利工程建设中心2024年度支出合计4187848.22元。其中：基本支出4179798.22元，占总支出的99.81％；项目支出8050.00元，占总支出的0.19％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少119948.25元，下降2.78%。其中：基本支出减少127998.25元，下降2.97%；项目支出增加8050.00元，增长100.00%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是决算支出2024年度部分养老保险、住房公积金，导致决算支出数减少,2024年项目支出为单位自有资金购买门禁系统8050.00元,上年度无此项支出，故导项目支出增长100%。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障泸西县水利工程建设中心机构正常运转的日常支出4179798.22元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3987527.05元，占基本支出的95.40％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费192271.17元，占基本支出的4.60％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障泸西县水利工程建设中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出8050.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

单位自有资金门禁系统项目经费8050.00元，主要用于购买门禁系统。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

泸西县水利工程建设中心2024年度一般公共预算财政拨款支出3955626.74元,占本年支出合计的94.45%。与上年相比减少76393.12元，下降1.89%,完成年初预算的104.70%。主要原因是本年度调入2人，导致完成年初预算的104.70%

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出957926.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的24.22%,完成年初预算的120.19%。主要用于事业单位退休、机关事业单位基本养老保险缴费、机关事业单位职业年金缴费支出；造成预决算差异的主要原因是决算增加支出退休人员死亡抚恤金，导致完成年初预算的120.19%。

9.卫生健康（类）支出372501.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.42%,完成年初预算的87.13%。主要用于事业单位医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出；造成预决算差异的主要原因是单位医疗缴费比例下调，导致完成年初预算的87.13%。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出2381075.82元，占一般公共预算财政拨款总支出的60.19%,完成年初预算的104.23%。主要用于其他水利支出；造成预决算差异的主要原因是本年度工资正常晋升，导致完成年初预算的104.23%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,无此项预算。

19.住房保障（类）支出244123.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.17%,完成年初预算的90.68%。主要用于住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是决算支出2024年度部分公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为8555.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为8555.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为8555.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，；公务接待费支出年初预算为8555.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，减少“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算较上年无变化。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

泸西县水利工程建设中心2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，泸西县水利工程建设中心资产总额5086741.93元，其中，流动资产911427.56元，固定资产4175313.37元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1.00元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少383974.53元，其中固定资产增加8050.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额1850.00元，其中：政府采购货物支出1850.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额1850.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）财政拨款收入：指从同级财政部门取得财政预算资金。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（六）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（七）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年，按有关规定继续使用的资金。

（八）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

（九）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（十）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十一）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十二）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十三）“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十四）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十五）财政拨款结余资金（以下简称结余资金）是指支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的财政拨款资金。

（十六）绩效预算是指由政府部门在明确需要履行的职能和需要消耗的资源的基础上确定绩效目标，编制绩效预算，并用量化的指标来衡量其在实施过程中取得的业绩和完成工作的情况。

（十七）绩效评价是指运用一定的评价方法、量化指标及评价标准，对中央部门为实现其职能所确定的绩效目标的实现程度，及为实现这一目标所安排预算的执行结果所进行的综合性评价。

监督索引号53252700533200101111