泸西县阿味水库管理所2024年度部门决算

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泸西县阿味水库管理所2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

泸西县阿味水库管理所属泸西县水利局下属股所级单位，负责水库大坝及相关沟渠的维修养护、管理工作保障白水镇桃园、巨木、红杏三个村委会的农田灌溉、农村饮水和防洪任务；同时负责阿味水库水面及库区的水环境治理、保护工作，其主要职能是：

1.贯彻执行党和国家及上级部门有关水利工作的方针、政策和法规，并组织实施和监督检查；

2.坚持依法治水的工作方针，认真贯彻《水法》及相关法律、法规，保障和监督水行政执法，做到有法可依，违法必究，执法必严；

3.按照国家资源与环境保护的有关法律法规和标准，做好辖区水环境保护工作；

4.按照局党组和单位签订的各项中心工作目标责任，明确任务，制定切实可行的措施，加以组织实施；

5.在供用水工作中，按照县水务局《调水通知》中的有关规定执行，推行合理用水，节约用水，计划用水，做好水费征收工作，力争水费收取率达 100%；

6.建立健全防汛工作岗位责任制，向上级防汛部门及指挥机构提供工程安全动态，编制防洪抢险预案，落实各项抢险救灾措施；

7.准确、及时掌握水库蓄水情况，及时上报水文信息，为防汛抗旱指挥部提供科学决策意见，切实贯彻落实县防汛抗旱指挥部的决定及反馈情况；

8.做好工程的检查观测、养护管理和调度运行等管理工作，维护工程安全和运行，做好统计报表，观测记录整编等基础工作，建立健全各项档案；

9.负责水库渠道的保护工作，严厉打击各种破坏水利设施的违法活动；

10.配合有关部门做好库区绿 化， 负责管护范围 内荒山荒坡的水土流失治理，做好水土保护工作，保护水源，防止污染；

11.负责库区水源林的管护， 做好 护林防火、病 虫害防治工作，以涵养水源保护水质；

12.完成上级部门交办的其它事项。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，包括：所长室、副所长室、综合办公室、财务室、工程管理室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为泸西县水利局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员5人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员1人，机关和事业工人4人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）。年末学生0人。年末遗属2人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.加强党建工作和党风廉政建设。一是严格落实党建工作责任制。党支部书记带头，树立“抓好党建是第一政绩”理念，强化党建责任意识，把党建工作列为支部书记年度考核述职内容。以“四个意识”为统领，将“三会一课”制度化、常态化。加强党员日常学习，提高自身学习工作能力、业务水平。党支部积极开展政策理论宣传，进一步加强思想政治工作，要求每一位党员要用共产党员先进性来严格要求自己。二是严格规范党内政治生活。严格执行“三会一课”、“主题党日”制度。通过“三会一课”、“主题党日”的落实，进一步提高了全体党员政治理论水平，责任担当进一步增强。召开主题党日12次(支部联谊2次)；支部党员大会4次；讲党课4次，其中：支部书记上党课2次，分管领导讲党课2次；召开组织生活会2次。2024年度组织党员2名参加“万名党员进党校”学习。 2024年度收缴党费1389元。三是抓作风和廉政建设，提升队伍整体素质 。党风廉政建设是一项长期而艰巨的任务，支部党员从自身做起，按照“两个务必”和“八个坚持、八个反对”的要求。组织支部全体党员积极参加水利局庆祝中国共产党成立103周年纪念活动——泸西县水利局2024年“七·一”建党节主题党日活动安排。组织支部全体党员学习党的二十大精神及党的二十届三中全会精神；学习《中国共产党支部工作条例》、《中国共产党纪律处分条例》、《水行政处罚实施办法》、《云南省地下水管理办法》等。通过学习规范自己的生活、工作、社交范围和言行，从一言一行上为党员作出表率，教育党员加强党性修养，廉洁自律，从而使党员党性觉悟进一步提高，努力改造世界观、人生观、价值观，不断提高党员的思想政治素质、整体业务水平。组织支部全体党员签订党员干部网络行为规范承诺书书7份、签订泸西县党员和公职人员拒绝酒驾醉酒、远离赌博承诺书7份。

2.安全生产工作。为认真贯彻落实“安全第一，预防为主”的安全生产方针，强化安全管理，健全我单位的安全生产机制，进一步提高单位安全生产管理工作水平，实行责任到人的目标管理，确保单位生产安全目标的实现。本单位与各职工签订安全生产责任书7份，签订水利系统干部职工遵章守纪承诺书7份。组织职工对库区重点地段进行巡查82次，劝返人员168人，劝返钓鱼人员85人；泸西县阿味水库管理所通过白水镇中心学校、白水镇中心小学、巨木村委会、红杏村委会、红杏小学、桃园小学发放倡议书60份对学生进行宣传教育；充分利用广播、微信、海报、手机信息等手段进行宣传，警示教育孩子们千万不要在水库、河道等危险区域游泳、戏水，安全第一，珍爱生命，预防溺水、从我做起！积极倡导小手拉大手，保护水资源环境，人人有责！

3.供水、防汛和蓄水工作。一是供水工作。由于阿味水库去年降雨量偏少，库塘蓄水仅仅只能保证人畜饮水，无法保障农业灌溉用水。故今年农业灌溉供水0万m³；农村安全饮水工程供水原计划70万m³，已完成83.82万m³，占全年计划的119.74％。二是防汛工作。我们严格按照县防办的指示，立足于防大汛、抗大洪，切实做好防御大洪水的充分准备，进一步做好防汛抗洪各项准备工作。进入防汛期，制定了防汛值班表，严格执行24小时值班制度，确保信息畅通。三是蓄水工作。为圆满完成今年的蓄水任务，全所上下切实服从县防汛办的统一指挥调度，认真落实防汛责任制，严格执行24小时值班制度，虽然阿味水库今年除险加固，但来水库的洪水应蓄尽蓄。降雨量850毫米，蓄水550万立方米。

4.意识形态工作。一是抓好舆论引导，传播凝聚正能量。把握导向，规范舆论宣传，对重大事件、突发性问题和一些苗头性现象，努力做到早预见、早发现、提前介入，制定应急预案，防患未然。组织党员干部通过“主题党日”学习打造铸牢中华民族共同体意识倡议书等相关材料的学习。二是弘扬社会文明，践行社会主义核心价值观坚持走经济发展、生活富裕、生态文明的可持续发展道路，加快库区环境整治。使生活居住环境的绿化、美化、亮化、净化水平逐步提高。三是坚持以科学的理论武装头脑，突出学习重点，打造学习型党组织。召开学习座谈交流会，提高党员、干部的政治素养，牢固树立正确的人生观、价值观和全心全意为民服务的宗旨意识，培育干部的执法执政能力和实践创新能力。签订共产党员不准信仰宗教和参加宗教活动承诺书7份。

5.河长制工作。一是协助执法部门对河道水污染进行调查处理，并提供可靠的往期记录文件三次。二是组织人员进行河道的日常疏通、垃圾清理与漂浮物拦截等清洁工作。2024年度打捞水上漂浮物和库区清理白色垃圾合计2.89吨，协助环保部门进行水样采集12次。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

2024年度无一般公共预算财政拨款项目支出，《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》为空表；2024年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

泸西县阿味水库管理所2024年度收入合计1132274.97元。其中：财政拨款收入813094.35元，占总收入的71.81%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入319180.62元，占总收入的28.19%。

与上年相比，收入合计增加88726.74元，增长8.50%。其中：财政拨款收入减少10506.82元，下降1.28%；其他收入增加99233.56元，增长45.12%，主要原因是收回2021年度应收白水镇桃园村、巨木村农业水费。

二、支出决算情况说明

泸西县阿味水库管理所2024年度支出合计1071006.81元。其中：基本支出1071006.81元，占总支出的100.00％；无项目支出；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少7558.60元，下降0.7%。其中：基本支出减少7558.60元，下降0.7%。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障泸西县阿味水库管理所机构正常运转的日常支出1071006.81元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出817160.58元，占基本支出的76.30％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费253846.23元，占基本支出的23.70％。

（二）项目支出情况

2024年度本单位无项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

泸西县阿味水库管理所2024年度一般公共预算财政拨款支出813094.35元,占本年支出合计的75.92%。与上年相比减少10506.82元，下降1.28%,完成年初预算的98.04%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出172706.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的21.24%,完成年初预算的99.48%。主要用于事业单位基本养老保险，造成预决算差异的主要原因是基本养老保险缴纳基数调整。

9.卫生健康（类）支出80052.11元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.85%,完成年初预算的85.92%。主要用于事业单位基本医疗和公务员医疗补助，造成预决算差异的主要原因是基本医疗缴纳比例由8%调整为7%。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出507287.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的62.39%,完成年初预算的100.84%，主要用于工资福利支出、商品和服务支出等，造成预决算差异的主要原因是调整薪级工资。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出53048.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.52%,完成年初预算的89.15%，主要用于缴纳职工住房公积金，造成预决算差异的主要原因是因财政资金困难，本年度8-12月公积金暂未缴纳。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为8555.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；支出决算较上年减少0元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为8555.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年减少0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年减少0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少0元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年减少0元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减0少元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年减少0元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为8555.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%，支出决算较上年减少0元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为8555.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是本年度无公务接待。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算减少0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算减少0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少0元，上年无此项支出；公务接待费支出决算减少0元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年增加/减少0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0元较上年减少0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本年度无公务接待。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

泸西县阿味水库管理所2024年机关运行经费支出0元，比上年减少0元，上年无此项支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，泸西县阿味水库管理所资产总额96591173.10元，其中，流动资产599770.07元，固定资产504862.88元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1元（净值），其他资产95486539.15元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加56908.47元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米；处置车辆0辆；报废报损资产0项，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）财政拨款收入：指从同级财政部门取得财政预算资金。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（六）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（七）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年，按有关规定继续使用的资金。

（八）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

（九）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（十）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十一）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十二）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十三）“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十四）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十五）财政拨款结余资金（以下简称结余资金）是指支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的财政拨款资金。

（十六）绩效预算是指由政府部门在明确需要履行的职能和需要消耗的资源的基础上确定绩效目标，编制绩效预算，并用量化的指标来衡量其在实施过程中取得的业绩和完成工作的情况。

（十七）绩效评价是指运用一定的评价方法、量化指标及评价标准，对中央部门为实现其职能所确定的绩效目标的实现程度，及为实现这一目标所安排预算的执行结果所进行的综合性评价。

监督索引号53252700533200401111