泸西县核桃村水库管理所2025年预算公开

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泸西县核桃村水库管理所2025年预算公开目录

第一部分 泸西县核桃村水库管理所2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 泸西县核桃村水库管理所2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

泸西县核桃村水库管理所2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

泸西县核桃村水库为县属管理的小(一)型水库，位于县城西北边，距县城28公里。该水库有集雨面积20.6平方公里，属珠江流域南盘江水系。兴建于1958年12月，总库容341万 m3，设计灌溉面积6000亩，七十年代新开挖一条长2.5公里的排洪河（溢洪道），每年将多余的洪水500余万立方米排往蓄水量不足的中型水库阿味水库，进行蓄水灌溉利用。运行多年来，对泸西县经济社会发展发挥了积极的作用。

（二）机构设置情况

泸西县核桃村水库管理所设有：办公室、综治、渔政、水文观测等科室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

在春耕生产供用水方面，保证为下游提供水量190万立方米。防汛工作方面，严格按照县防办的指示，进一步做好防汛抗洪各项准备工作。做好水务工程设施的管护、维修、安全监测等工作。蓄水工作方面，全所上下切实服从县防汛办的统一指挥调度，认真落实防汛责任制，严格执行24小时值班制度，注重防范，做好大坝巡视观测记录工作，确保工程安全，做到防汛蓄水两不误，多举措全力做好蓄水工作。依法治水工作方面，要认真学习《水法》、《防洪法》、《水土保持法》、《渔业法》等相关的法律法规，切实提高全所干部职工依法行政、依法管水的能力。创先争优工作方面，按照县水务局关于推行创先争优工作方案的总体部署，继续推行创先争优工作，结合自身实际，进一步健全领导机构，制定了实施方案，明确任务目标责任，突出亮点，抓住重点。思想政治工作方面，全体职工坚持党的四项基本原则，增强“立党为公、执政为民”的思想，强化“以人为本”的理念，积极参加局举办的一系列活动。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制4人，其中：行政编制0人，工勤人员编制2人，事业编制2人。在职实有4人，其中： 财政全额保障4人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 3人，其中： 离休0人，退休3人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

泸西县核桃村水库管理所2025年部门财务总收入 69.46万元，其中：一般公共预算69.46万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年相比增减变动情况是减少了1.22万元，主要原因是2024年12月份工资金中未含705元绩效工资。

（二）财政拨款收入情况

泸西县核桃村水库管理所2025年部门财政拨款收入 69.46万元，其中:本年收入69.46万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款69.46万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年相比增减变动情况是减少了1.22万元，主要原因是2024年12月份工资金中未含705元绩效工资。

四预算单位支出情况

泸西县核桃村水库管理所2025年部门预算总支出69.46万元。财政拨款安排支出69.46万元，其中：基本支出69.46万元，与上年对比减少了1.22万元，主要原因是2024年12月份工资金中未含705元绩效工资；项目支出0万元，与2024年预算数对比无变动。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

泸西县核桃村水库管理所2025年部门预算总支出69.46万元。财政拨款安排支出69.46万元，其中，基本支出69.46万元，与上年相比增减变动情况是减少了1.22万元，主要原因是2024年12月份工资金中未含705元绩效工资。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2080502社会保障和就业支出-事业单位离退休-归口农业科事业单位离退休支出8.14万元，主要用于事业单位离退休人员经费支出，与上年相比无差异。

2.2080505社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出6.77万元，主要用于单位职工基本养老保险缴费；与上年相比较增加了0.07万元，增加1%，与上年相比增加的原因是2024年基数调整。

3.2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗3.26万元，主要用于单位基本医疗缴费支出；与上年减少1.23万元，减少27%，与上年相比减少的主要原因是缴费费率下调。

4. 2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助2.96万元，主要用于机关事业单位医疗补助支出；与上年减少0.26万元，减少8.1%，与上年相比减少的原因是2024年公务员医疗补助费率降低。

5.“2101199”其他行政事业单位医疗支出：2025年预算数为0.42万元，主要用于其他行政事业单位医疗补助支出；与上年相比增加0.02万元，增加5%。与上年相比增加的原因是2024年基数调整。

6.2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金5.08万元，主要用于职工住房公积金支出，与上年相比增加了0.05万元，增加0.99%，与上年相比增加的与上年相比增加的原因是2024正常晋升。

7.2130311农林水支出-水利-水资源节约管理与保护42.83万元，主要用于职工工资福利等支出，与上年减少了0.42万元，减少0.99%，与上年相比减少的主要原因是2024年12月份工资金中未含705元绩效工资。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出69.46万元，项目支出0万元）。与上年相比增减变动情况：

1. 301工资福利支出60.98万元，与上年相比减少了1.22万元，减少的原因是2024年12月份工资金中未含705元绩效工资；

2. 302商品和服务支出0.34万元，与上年相比无变化。

3. 303对个人和家庭的补助8.14万元，主要用于对个人和家庭的补助。与上年相比无差异。

五、对下专项转移支付情况

无

六、政府采购预算情况

（根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

泸西县核桃村水库管理所2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.85万元，较上年减少0.01万元，减少1.0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

泸西县核桃村水库管理所2025年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

泸西县核桃村水库管理所2025年公务接待费预算为0.85万元，较上年减少0.01万元，减少1.0%，国内公务接待批次为20次，共计接待161人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

泸西县核桃村水库管理所2025年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

泸西县核桃村水库管理所2025年无重点项目预算

九、其他公开信息

（（一）专业名词解释

1. 财政拨款收入，是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 行政单位其他收入，是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。行政单位依法取得的应当上缴财政的罚没收入、行政事业性收费、政府性基金、国有资产处置和出租出借收入等，不属于行政单位的收入。

3. 事业收入，即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入。

4. 上级补助收入，即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5. 附属单位上缴收入，即事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6. 经营收入，即事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

7. 其他收入，即本条上述规定范围以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。

8. 三公经费，按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公经费”包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

9. 绩效评价，是财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准，对财政运行支出产生和效果进行客观、公正的评价。

10. 公务卡制度，公务卡是金融机构为行政事业单位及其在职职工发放的，具有一定透支额度与透支免息期，主要用于公务活动开支的一种贷记卡。公务卡分“个人卡”和“单位卡”。公务卡结算的具体方式是：行政事业单位及其在职职工在公务活动中使用公务卡刷卡消费，在规定的期限内按照现行财务制度审核后报销还款。

11. 全口径预算，是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布实施的中华人民共和国预算法第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

12. 部门预算，是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本预算”。在部门预算中既反映地方公共财政预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出。

13. 国库集中收付制度，又称财政国库单一账户制度，是由财政部门代表政府开设国库单一账户体系，收入通过国库单一账户体系，直接缴入国库，不设立过渡性存款账户；支出通过国库单一账户体系，以财政直接支付或财政授权预算单位支付的方式，将资金直接支付到商品及劳务供应者或用款单位，即预算单位使用资金但见不到资金；未支用的资金余额均保留在国库单一账户，由财政部门代表政府统一管理。这种制度减少了财政收入收缴和财政支出的中间环节，可以有效遏制财政资金被截留、挤占、挪用等问题，确保财政资金使用效益。该项制度财政部从2001年起在全国推广。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

泸西县核桃村水库管理所2024年机关运行经费财政拨款预算0万元，与上年相比无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，泸西县核桃村水库管理所国有资产总额178.4万元，其中：流动资产113.72万元，固定资产6.68万元；对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.0001万元，其他资产58万元。与上年相比，本年资产总额增加0.99万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

监督索引号53252700533200500111