泸西县茨凹水库管理所2025年预算公开

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泸西县茨凹水库管理所2025年预算公开目录

第一部分 泸西县茨凹水库管理所2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 泸西县茨凹水库管理所2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

泸西县茨凹水库管理所2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

泸西县茨凹水库管理所是泸西县水利局的一个下属单位，负责为工农业生产生活用水提供保障，农田排涝、灌溉、防洪。按照国家资源与环境保护的有关法律法规和标准，做好辖区水环境保护工作；按照局党委与单位签订的各项中心工作目标责任，明确任务，制定切实可行的措施，加以组织实施；负责对茨凹水库管理所水工程的运行管理、维修养护、更新改造。保障农业、清理淤泥、收取水费，做好防汛抗旱供水工作，为农业生产生活用水提供保障的相关社会服务。

（二）机构设置情况

泸西县茨凹水库管理所共设置两个内设单位，分别是：办公室1个、值班室1个，所属单位0个。

（三）重点工作概述

1、加强工程运行管理，充分发挥工程效益。

一是积极配合水利局，及早做好了2025年清淤除障、水毁工程工作的安排部署。抽调技术人员监督工程管理，确保工程按时、按质完成；二是进一步完善工程检查以及工程养护，安排专职人员定期对沟渠、隧道、输水洞建筑物及闸门机电设备等例行检查，达到排涝泄洪畅通无阻，确保全县人民的生命财产安全。

2、提高供水服务质量，树立水利新形象。

在水利局的统一安排部署下，按照“统一指挥、分级管理”的原则，通过合理配合管治工作，提高了防汛抗旱服务质量，确保全县的防汛安全工作。树立起良好的水利人形象。

3、防汛工作。

入汛以来，为了确保隧洞安全度汛，组织人员从防汛责任制、预测、预报、预警、物资储备等方面早准备、早落实。扎实开展各项防汛备汛工作。实行24小时值班制度，做好汛前、汛中水利工程运行检查，把各项准备工作做得更加充分，以确保隧洞安全度汛。

4、完成上级部门交办的其它事项。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制2人，其中：行政编制0人，工勤人员编制2人，事业编制0人。在职实有2人，其中：财政全额保障2人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入26.39万元，其中：一般公共预算26.39万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增减变动情况是增加了9.72万元，主要原因是胡宏平同志退伍安置到泸西县茨凹水库管理所工作。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入26.39万元，其中:本年收入26.39万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款26.39万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增减变动情况是增加了9.72万元主要原因是胡宏平同志退伍安置到泸西县茨凹水库管理所工作。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出26.39万元。财政拨款安排支出26.39万元，其中：基本支出26.39万元，与上年对比增减变动情况是增加了9.72万元，主要原因是增加1人。项目支出0万元，与上年对比增减变动情况是增加了9.72万元，主要原因是胡宏平同志退伍安置到泸西县茨凹水库管理所工作。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.2080505社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出2.62万元，与上年增加了1.33万元，主要用于单位职工基本养老保险缴费，与上年相比增加的主要原因是退休1人基数调整；

2. 2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗1.26万元，与上年增加0.4万元，增加46.51%，主要用于单位基本医疗缴费支出；与上年相比增加的主要原因是胡宏平同志退伍安置到泸西县茨凹水库管理所工作；

3. 2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助1.33万元，与上年增加0.94万元，增加70.67%，主要用于机关事业单位医疗补助支出；与上年相比增加的主要原因是胡宏平同志退伍安置到泸西县茨凹水库管理所工作；

4.2130311农林水支出16.58万元，主要用于职工工资福利等支出，与上年增加8.16万元，增加49.22%，与上年相比增加的主要原因是胡宏平同志退伍安置到泸西县茨凹水库管理所工作；

5. 2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金1.97万元，与上年增加1.01万元，增加51%，主要用于职工住房公积金支出，与上年相比增加的主要原因是胡宏平同志退伍安置到泸西县茨凹水库管理所工作；

五、对下专项转移支付情况

无

（一）与中央配套事项

无
（二）按既定政策标准测算补助事项

无
（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

泸西县茨凹水库管理所2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.84万元，较上年减少0.3万元，减少1%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

泸西县茨凹水库管理所2025年因公出国（境）费预算为0万元，较上年减少0万元，下降0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

泸西县茨凹水库管理所2025年公务接待费预算为0.84万元，较上年减少0.3万元，减少1%，国内公务接待批次预计为10次，预计接待50人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

泸西县茨凹水库管理所2025年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年减少0万元，下降0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

泸西县茨凹水库管理所2025年无重点项目预算，与上年对比无变化。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1. 财政拨款收入，是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 行政单位其他收入，是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。行政单位依法取得的应当上缴财政的罚没收入、行政事业性收费、政府性基金、国有资产处置和出租出借收入等，不属于行政单位的收入。

3. 事业收入，即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入。

4. 上级补助收入，即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5. 附属单位上缴收入，即事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6. 经营收入，即事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

7. 其他收入，即本条上述规定范围以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。

8. 三公经费，按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公经费”包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

9. 绩效评价，是财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准，对财政运行支出产生和效果进行客观、公正的评价。

10. 公务卡制度，公务卡是金融机构为行政事业单位及其在职职工发放的，具有一定透支额度与透支免息期，主要用于公务活动开支的一种贷记卡。公务卡分“个人卡”和“单位卡”。公务卡结算的具体方式是：行政事业单位及其在职职工在公务活动中使用公务卡刷卡消费，在规定的期限内按照现行财务制度审核后报销还款。

11. 全口径预算，是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布实施的中华人民共和国预算法第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

12. 部门预算，是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本预算”。在部门预算中既反映地方公共财政预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出。

13. 国库集中收付制度，又称财政国库单一账户制度，是由财政部门代表政府开设国库单一账户体系，收入通过国库单一账户体系，直接缴入国库，不设立过渡性存款账户；支出通过国库单一账户体系，以财政直接支付或财政授权预算单位支付的方式，将资金直接支付到商品及劳务供应者或用款单位，即预算单位使用资金但见不到资金；未支用的资金余额均保留在国库单一账户，由财政部门代表政府统一管理。这种制度减少了财政收入收缴和财政支出的中间环节，可以有效遏制财政资金被截留、挤占、挪用等问题，确保财政资金使用效益。该项制度财政部从2001年起在全国推广。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

泸西县茨凹水库管理所2024年无机关运行经费财政拨款预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，泸西县茨凹水库管理所国有资产总额886万元，其中：流动资产87万元，固定资产对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产800万元。与上年相比，本年资产总额886万元，其中固定资产73万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53252700533201100111