泸西县中医医院2023年度部门决算

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泸西县中医医院2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

泸西县中医医院成立于 1982 年，经过 40多年的发展，现已成为集医疗、教学、科研、防疫、保健为一体的综合性“ 二级甲等中医医院”，肩负着全县的基本医疗服务和突发公共卫生事件的应急功能。确保全县人民中西医疗健康需求，建立与地方经济发展相适应的中西医结合环境。加强中医医院标准化管理。充分发挥中医药在国家基本公共卫生服务中的优势和作用，负责全县基本公共卫生服务中医药健康管理项目的实施，承担中医药人才培养，做好城镇职工、城乡居民基本医疗保险等定点医疗机构的各项工作，参与卫生扶贫，重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年医院顺利晋升三级中医医院，顺利通过2023年第二轮县级公立中医医院综合服务能力提升达标验收评审、红河州医保飞行检查等。通过以上巡查验收评审等工作，我院医疗质量、优质护理、院感管理、药事管理、医保管理等工作取得明显成效。成功开展CVVH+HP串联血液净化技术在严重脓毒症患者CRRT中的应用、下腔静脉滤器植入，下肢动静脉闭塞球囊扩张，置管溶栓术、血液透析、血液滤过、臭氧水疗、冠状动脉造影及介入治疗、葫芦灸技术、锁骨近端骨折胸锁钩钢板固定的运用、YAG激光治疗仪在临床中的应用、封髓丹治疗痤疮的应用等41项新技术新项目，展现了医院创新发展的动力不断增强。整理、完善了《泸西县中医医院劳动人事管理制度汇编》（试行），从人才引进激励机制、绩效管理方案、人才培养方案等方面入手，让编外员工薪酬、福利、晋升空间逐步向编内职工看齐，形成了“引得进、留得住、用得好、有发展”的人才梯队建设的良好局面，为医院整体发展夯实了人才基础。修订了《泸西县中医医院内控制度汇编》、《泸西县中医医院采购制度》、《泸西县中医医院劳动人事管理制度汇编》、《泸西县中医医院工作制度汇编》、《泸西县中医医院设备耗材管理制度》等，逐步健全现代医院精细化管理制度，严格执行医疗、护理、行政查房等制度。有效的提高了服务性收入，降低了药占比；保证了医院收支平衡，减少疫情对医院的冲击；充分调动了医务人员积极性。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置28个临床科室，分别为内一科、外一科、骨一科、急诊科、针推一科、眼耳鼻喉科、肛肠科、妇产科、皮肤科、中医门诊、外三科、老年病科、口腔科、康复医学科、重症医学科、体检中心、骨伤二科、针推二科、内二科、儿科、心血管内科、老年病二科、预防接种门诊、铝厂医务室、骨三科、康养院区、治未病科、男性科；8个医技科室，分别为放射科、B超室、检验科、电生理室、胃镜室、手术室、病理实验室、血液透析室；8个医辅科室，分别为药剂科、供应室、临床营养科、急救中心、挂号室、门诊收费室、住院结算处、医保办；17个后勤科室，分别为院办、财务科、总务科、人事科、信息设备科、医务科、护理部、控感办、保卫科、党办、科教科、绩效办、内审科、采购科、病案管理科、公共卫生科、统计室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

泸西县中医医院作为二级预算单位纳入泸西县中医医院2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

泸西县中医医院2023年末实有人员编制116人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制116人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员116人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员56人（离休0人，退休56人）。

年末其他人员464人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人，其他人员464人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制9辆，在编实有车辆7辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

泸西县中医医院2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

泸西县中医医院2023年度收入合计20302.61万元。其中：财政拨款收入3024.94万元，占总收入的14.90%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入17243.15万元（含教育收费0.00万元），占总收入的84.93%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入34.51万元，占总收入的0.17%。与上年相比，收入合计增加4193.38万元，增长26.03%。其中：财政拨款收入增加1926.16万元，增长175.30%，主要变动原因是2023年财政拨付PPP项目可行性缺口补助资金1650万元，拨付新冠病毒感染过渡期医务人员补贴219万元，拨入医疗事业发展三年行动专项资金211.55万元。；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加2351.56万元，增长15.79%，主要变动原因是2023年新增骨三科，业务范围拓展，门诊及住院病人量增长，医疗收入增加；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入减少84.34万元，下降70.96%，主要变动原因是2023年无新冠病毒疫情防控资金拨入，其他收入减少。

二、支出决算情况说明

泸西县中医医院2023年度支出合计20974.97万元。其中：基本支出17672.31万元，占总支出的84.25%；项目支出3302.67万元，占总支出的15.75%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加4159.01万元，增长24.73%。其中：基本支出增加4622.81万元，增长35.43%，主要变动原因是本年咨询费、专用材料费、医疗赔偿支出较大，财政拨付新冠病毒感染过渡期医务人员补助219万元；项目支出减少463.80万元，下降12.31%，主要变动原因是本年无财政贴息贷款购入设备支出；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障泸西县中医医院单位机构正常运转的日常支出17672.31万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出7706.91万元，占基本支出的43.61％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费9965.40万元，占基本支出的56.39％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障泸西县中医医院单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3302.67万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支如下：新冠肺炎疫情防控资金11.86万元，PPP项目政府缺口补助资金1650.00万元，医疗卫生事业发展三年行动专项资金211.55万元，紧急设备购置4.00万元，重大传染病防控中央补助资金2.34万元，自有资金房屋建筑物构建229.09万元，设备购置935.92万元，基础设施建设23.30万元，无形资产购置234.62万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

泸西县中医医院2023年度一般公共预算财政拨款支出3024.94万元,占本年支出合计的14.42%。与上年相比增加1875.62万元，增长163.19%,主要原因是2023年财政拨付PPP项目可行性缺口补助资金1650万元，拨付新冠病毒感染过渡期医务人员补贴219万元，拨入医疗事业发展三年行动专项资金211.55万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出182.11万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.02%，主要用于离退休人员工资支出。

9.卫生健康（类）支出2842.84万元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.98%，主要用于在职人员工资支出，商品和服务支出，资本性支出。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.49万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0.49万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

泸西县中医医院2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.49万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0.49万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是2023年预算公务接待费0.49万元，实际未发生公务接待费。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

泸西县中医医院2023年机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0%。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，泸西县中医医院资产总额50789.92万元，其中，流动资产15131.53万元，固定资产7579.27万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程236.28万元，无形资产678.96万元（净值），其他资产27163.88万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1001.44万元，其中固定资产增加1887.23万元。处置房屋建筑物724平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产1项，账面原值41.16万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额2339.94万元，其中：政府采购货物支出1865.72万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出474.22万元。授予中小企业合同金额2335.69万元，其中：授予小微企业合同金额1635.69万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）财政拨款收入：指从同级财政部门取得财政预算资金。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（六）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（七）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年，按有关规定继续使用的资金。

（八）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

（九）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（十）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十一）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十二）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十三）“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十四）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十五）财政拨款结余资金（以下简称结余资金）是指支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的财政拨款资金。

（十六）绩效预算是指由政府部门在明确需要履行的职能和需要消耗的资源的基础上确定绩效目标，编制绩效预算，并用量化的指标来衡量其在实施过程中取得的业绩和完成工作的情况。

（十七）绩效评价是指运用一定的评价方法、量化指标及评价标准，对中央部门为实现其职能所确定的绩效目标的实现程度，及为实现这一目标所安排预算的执行结果所进行的综合性评价。

监督索引号53252700236100201111