泸西县永宁乡初级中学2023年度部门决算

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泸西县永宁乡初级中学2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

泸西县永宁乡初级中学认真执行上级部门的安排，在泸西县教育体育局的直接领导下，宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，进一步贯彻执行泸西县教育体育局的行政规章制度。依法教育,与邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观及“党的十九大精神”为指导，促进本校教育事业的发展。

（二）2023年度重点工作任务介绍。

1.报账及时准确，分类准确，能在上级财政和教体部门的要求下按时、按质、规范的完成本年度的帐务报销工作；

2.家庭经济困难学生生活补助资金按时到位，学校认真经过三级认定，并足额落实到位且按要求及时发放到学生监护人泸西县信用合作联社账户上，有效缓解家庭经济困难学生家庭的生活。

3.营养改善计划进一步落实，动态化的进行，规范实施流程，资金按时到位，学生健康得到进一步保障。

4.学校义务教育保障经费的使用合规、合法，进一步保障学校教育教学工作的开展，且在当前防疫控疫期间及爱国卫生“七个专项行动”期间各种设备得到添置，经费补助能及时到位，有效地解决了教育教学资金短缺问题，学校师生安防设备及防护措施得到添置。

5.教职工薪级调整及乡镇补贴的发放能按时按质完成，使农村教师工资得到提高。进一步增强了农村教师教育教学工作的积极性。

6.学校校园建设及基础设施得到进一步的改善，确保校园无安全隐患，使师生安全得到保障。

7.关于防疫控疫、爱国卫生“七个专项行动”中学校没有拖后腿，保质保量的完成上级部门交付的任务，确保学校师生安全健康。全体师生齐动员，关注学生、关注卫生、服务学生及家庭，增强学校与家庭关系，全面提升学校在各方面的抗检能力。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构，包括：教科室、校长室、党建室、总务处、工会、校办公室、团委、教务处、政教处。我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

泸西县永宁乡初级中学作为二级预算单位纳入泸西县永宁乡初级中学2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。即：泸西县永宁乡初级中学，是财政金额补助事业单位。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

泸西县永宁乡初级中学2023年末实有人员编制60人。其中：行政编制0人，事业编制60人；在职在编实有行政人员0人，参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员60人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员7人 。

年末其他人员2人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员2人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生840人。年末遗属1人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

泸西县永宁乡初级中学2023年度收入合计1351.37万元。其中：财政拨款收入1328.31万元，占总收入的98.29%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入23.06万元，占总收入的1.71%。与上年相比，收入合计增加177.38万元，增长15.11%。其中：财政拨款收入增加154.39万元，增长13.15%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入增加23.00万元，增长34095.04%。主要原因是本年度失业保险、工伤保险、养老保险、住房公积金单位部分及时划入；其他收入与上年相比增加23.00万元，增长340.90%。主要原因是泸西县税务局拔入代缴个人所得税手续费3,713.11 元；学校收取学生课后延时服务费228,788.00元。

二、支出决算情况说明

泸西县永宁乡初级中学2023年度支出合计1351.56万元。其中：基本支出1247.46万元，占总支出的92.30%；项目支出104.10万元，占总支出的7.70%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加177.65万元，增长15.13%。其中：基本支出增加155.48万元，增长14.24%；项目支出增加22.17万元，增长27.06%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。基本支出比上年增加155.48万元，增长14.24%，主要原因是本年度部分失业保险、工伤保险、养老保险、住房公积金单位部分及时按月支付；项目支出比上年增加22.17万元，增长27.06%，主要原因是2023年其他商品服务支出仅报销支付24.51万元，比上年度少报销12.48万元；2023年对个人和家庭的补助中营养餐资金部分比上年增加支付44.88万元，2023年家庭经济困难学生生活补助未及时支付，比上年减少92.81万元；资本性支出中办公设备购置费支出0.48万元，比上年支付增加0.48万元。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障泸西县永宁乡初级中学单位机构正常运转的日常支出1247.46万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1244.43万元，占基本支出的99.76％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费3.03万元，占基本支出的0.24％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障泸西县永宁乡初级中学单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出104.10万元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况:商品和服务支出中的办公费、水费、电费、邮电费、劳务费、物业管理费、其他商品和服务支出合计28.65万元，比上年度减少12.95万元；对个人和家庭的补助中生活补助（家庭经济困难学生生活补助和营养改善计划）支出合计74.97万元，比上年增加30.04万元；2023年资本性支出中办公设备购置和大型修缮等支出0.48万元，比上年度增加0.48万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

泸西县永宁乡初级中学2023年度一般公共预算财政拨款支出1328.31万元,占本年支出合计的98.28%。与上年相比增加154.39万元，增长13.15%,主要原因是本年度失业保险、工伤保险、养老保险、住房公积金单位部分及时划入；其他收入与上年相比增加23.00万元，增长34095.04%。主要原因是泸西县税务局拔入代缴个人所得税手续费3,713.11 元；学校收取学生课后延时服务费228,788.00元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出966.60万元，占一般公共预算财政拨款总支出的72.77%。主要用于工资福利支出865.41万元，商品和服务支出（办公费、水费、电费、邮电费、、物业管理费、其他商品和服务支出等）26.22万元，对个人和家庭的补助中生活补助支出74.97万元。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出155.53万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.71%。主要用于2080505款机关事业单位基本养老保险缴费支出121.08万元；2080502款事业单位离退休费17.71万元；2080506款机关事业单位职业年金缴费15.68万元；2080801款死亡抚恤金1.06万元。

9.卫生健康（类）支出110.68万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.33%。主要用于2101102款事业单位医疗76.33万元；2101103款公务员医疗补助30.83万元；2101199款其他行政事业单位医疗支出3.52万元。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出95.49万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.19%。主要用于2210201款住房公积金支出95.49万元；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

泸西县永宁乡初级中学2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。 开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。 

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。 安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

泸西县永宁乡初级中学2023年机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。

二、国有资产占用情况

截至2023年12月31日，泸西县永宁乡初级中学资产总额2618.83万元，其中，流动资产38.21万元，固定资产2580.61万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产2万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加（减少）126.58万元，其中固定资产增加（减少）84.24万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额27.31万元，其中：政府采购货物支出14.35万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出12.96万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、单位绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）

五、其他重要事项情况说明

无

……。（情况说明里没有介绍，但单位认为需要说明的情况在此说明。）

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

情况说明里涉及需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，应至少公开一条与决算相关的财务专业名词解释，或请直接保留模板提供专用名词。

监督索引号53252700436001501111