泸西县五者水库管理所2023年度部门决算

监督索引号53252700533200701000

泸西县五者水库管理所2023年度部门决算

目录

第一部分单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

泸西县五者水库管理所属泸西县水利局股所级下属单位，负责五者水库、山衣水库、无浪海水库的日常管理及防洪工作；加强水工程设施监测、养护和维修，确保水库各类设施的安全运行；为工农业生产生活用水提供服务；加强水环境治理工作，确保水质稳定达标，为人畜饮水提供安全的水源保障；负责辖区范围内水源林的保护工作。主要职能：

1.贯彻执行党和国家及上级部门有关水利工作的方针、政策和法规。

2.坚持依法治水的工作方针，认真贯彻《水法》《中华人民共和国水库大坝安全管理条例》《中华人民共和国防洪法》《中华人民共和国水土保持法》及相关法律、法规，保障和监督水行政执法，做到有法可依，违法必究，执法必严。

3.按照国家水资源与水环境保护的有关法律法规和标准，做好辖区水环境保护工作。

4.按照局党委与单位签订的各项中心工作目标责任，明确任务，制定切实可行的措施，加以组织实施。

5.在供用水工作中，按照县水务局《调水通知》中的

有关规定执行，推行合理用水，节约用水，计划用水，做好水费征收工作。

6.负责对五者、山衣、山白、益谷、无浪、等水工程的运行管理、维修养护、更新改造。保障农业、工业用水，清理淤泥，收取水费，做好防汛抗旱供水工作，为工农业生产生活用水提供保障等相关社会服务。

7.准确、及时掌握工农业用水情况，及时上报水文信息，为防汛抗旱指挥部提供科学决策意见，切实贯彻落实县防汛抗旱指挥部的决定及馈行情况；

8.做好大坝、启闭闸、锥形闸、沟渠工程的检修、养护、管理、调度、运行等工作，保证水工程安全运行，做好降雨量、蒸发量统计，水库库容观测记录和水文整编等基础工作，建立健全各项档案；

9.负责对五者水库沟渠、管道的保护工作，根据《中华人民共和国水库大坝安全管理条例》对水库沿线闸门开启、流量大小、灌溉农田，工农业用水的合理分配，本着节约用水的原则，保护水资源和水环境严厉打击破坏水利工程设施的违法活动，保障输水工程正常有序进行。

10配合相关部门做好沟渠管理，负责沟渠范围内的保护工作，保护水资源，防止水污染。

11.完成上级部门交办的其它事项。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.党建工作。

（1）严肃党的组织生活。一是认真召开组织生活会和民主评议党员。根据2022年度组织生活会和民主评议党员的安排部署，经报请上级党组织同意，我支部于3月13日召开2022年度组织生活会和民主评议党员大会。此次会议紧紧围绕“深入学习贯彻党的二十大精神，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，弘扬伟大建党精神，坚持自我革命，增强党组织政治功能和组织功能来进行，把思想统一到党的二十大精神上来，把力量凝聚到党的二十大确定的各项任务上来”这个主题来进行。各位党员同志实事求是地开展相互批评和评议。9月11日召开以整治水利行业不正之风及腐败问题整改工作专题组织生活会。其中，在批评与自我批评环节，个人自评直面问题，见人见事见思想；在互评环节，大家摆事实、讲表现，直截了当提意见，不带个人恩怨，不搞人身攻击。通过组织生活会和开展民主评议党员会议的召开，积极查摆问题、抓好整改落实，全体党员切实把思想和行动统一到党中央和省州县各级党委的决策部署上来。二是认真组织好“主题党日”活动。全年根据不同的活动要求组织了12次不同的活动内容。

（2）严格执行“三会一课”制度。年初，召开党支部会议，专题研究我支部党建工作，按照阶段性的工作任务，提出具体的工作要求，形成了每季度召开一次党员大会和上一期党课的党建工作日常安排，总结布置党建工作、通报业务工作情况、商讨群众反映的热点、难点问题及解决处理的办法和措施，并把会议、学习等资料整理归档，落实痕迹管理。3月3日由支部书记马伟同志讲授主题为《二十大报告中的新观点、新论断、新思想》的党课、4月26日邀请唐婷副局长讲授主题为《团结就是力量》的党课、9月11日由支部书记马伟同志讲授主题为《严守职业底线坚持廉洁从业》的廉政党课、10月16日由支部书记马伟同志讲授主题为《认真学习习近平新时代中国特色社会主义思想，努力建设新时代泸西水利》的专题党课。2023年召开党员大会6次，上党课4期。

（3）扎实开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育。按照第二批主题教育安排，我支部于9月26日召开动员会议，结合支部实际制定学习计划并围绕主题按规定动作开展活动。活动过程中，充分结合开展“三会一课”、主题党日等活动开展集中学习活动，并于10月16日由支部书记马伟同志讲授主题为《认真学习习近平新时代中国特色社会主义思想，努力建设新时代泸西水利》的专题党课；通过发放《“我为发展献一策”意见建议征求表》、建立“党员示范岗”、积极组织党员为群众做好服务、“学习身边榜样”等活动的开展，使主题教育活动正常有序开展。

（4）严格落实工作责任制。按照支委班子配备情况，明确班子成员分工负责，确保任务分解到位、责任落实到人。我负责支部总体工作，王冬云同志负责支部的日常事务及文件材料的收集上报工作。

（5）严格按标准收缴党费。全年按标准共收缴党费1584元，已全部上缴到水利局机关党委。

（6）开展交心谈心活动。建立谈心谈话制度，利用每次组织生活会前开展“三必谈”活动，收到良好的效果。

（7）智慧党建的有效利用。利用“云岭先锋”APP完成各项数据的录入、党员积分管理等工作，为支部和党员的日常管理提供了很大便利；利用学习强国APP开展全方位的学习，全年全体党员学习积分均达6000分以上。

2.党风廉政建设工作。

（1）围绕中心服务大局方面。一是持续深化理想信念教育。结合水利工作实际，加强社会主义核心价值观和以“忠诚、干净、担当、科学、求实、创新”为主要内容的水利行业精神的经常性教育；二是严格执行请示报告制度，确保所有工作始终在水利局党组的领导下开展；三是细化廉政目标，落实廉政制度，支部要求全体党员在供水和收取水费上严格按照三不准（即：不准在农户家吃饭、不准喝酒、不准接受馈赠）；严禁吃、拿、卡、要，以水谋私现象发生；

（2）履行管党治党主体责任方面。一是党员发展方面。严格按照《中国共产党发展党员工作细则》，坚持严把质量关，按照《共产党员发展流程》程序进行。一年来，没有新党员发展。二是支部规范化建设。深入学习贯彻《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》，强化党员教育和实践锻炼，引导党员发挥主体作用，立足本职尽责担当，认真落实党风廉政建设责任制和“一岗双责”，抓好党风廉政建设责任落实和督促检查，自觉执行领导干部重大事项报告制度。三是加强支部阵地建设，建立健全党支部活动室,加强党务公开，将党员承诺、党员积分、党员活动等情况及时公示。党支部把党风廉政建设作为重要考核内容，贯穿日常工作和生活中。进一步加强廉政建设工作，加大宣传教育力度，认真落实廉洁自律的各项规定，继续推行《廉政承诺制度》、《廉政谈话制度》，在群众中树立起热心服务、廉洁服务的形象。一年来，管理所无不廉洁现象发生。

3.意识形态工作。

一年来，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，进一步增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，围绕习近平总书记关于加强网络意识形态工作的一系列重要论述，以及中央、省州县委关于加强网络意识形态工作文件精神，从而教育引导广大党员干部坚决抵制网上低俗文化、不良风气和克服工作消极思想。一是正确使用网络空间正能量，特别是在应对今年以来蓄水严重不足的情况下，做好人民群众的正面引导，为推动构建“和谐水利、民生水利、生态水利”提供良好的氛围。二是积极运用学习强国、云岭先锋APP开展学习宣传及积分管理工作，收到较好效果。在职党员学习强国积分均达6000分以上，6名党员每月完成党员积分自评互评活动。

4.安全生产工作

今年以来，按照“安全第一，预防为主，常备不懈”的方针，按照局安全生产工作目标责任制、综治维稳工作目标责任制要求，进一步建立健全安全生产、综治维稳责任机制，强化安全生产、综治维稳宣传教育机制，围绕教育抓预防，切实抓好了春节、五一，六月安全生产月，召开安全生产、综治维稳专题会议，加大安全生产宣传力度，落实人员，加大安全生产专项整治工作；同时，深化创安机制，不断完善内部安全保卫制度，落实各项安全防范措施，与五者温泉景区建设管理部门密切合作，搞好各类劳务人员的管理，不定期与景区联合开展对工作人员的教育管理，从根本上消除安全隐患，确保了安全生活、安全办公。一年来，管理所无各类安全生产事故、重大矛盾纠纷发生，无人越级上访，无刑

事案件，无交通事故。

5.单位业务工作

（1）算清水账，切实做好供用水工作。为保证供水辖区内的水源保障，我单位根据蓄水情况依据各用户用水情况认真做好供用水工作。截至12月31日，全年共供给生活用水149.44万m³，工业生产用水62.4万m³，农业用水200.52万m³。

（2）及早部署，全力做好防汛蓄水工作。防汛蓄水，是水库管理的中心工作。在防汛蓄水工作中，我们按照“早、严、细、实”的工作要求，在确保水库安全度汛的前提下积极做好蓄水工作。重点做好以下几个方面的工作：一是认真落实行政首长防汛责任制。5月初，分别在五者水库、山衣水库、无浪海水库显眼位置设置防汛责任人公示牌，切实落实防汛责任“三个责任人”；同时与工程办、山衣水库、无浪海水库签订了防汛责任书；二是及时编制和修订水库汛期调度应用计划和防汛抢险应急预案，以确保水库安全度汛；三是加强库区水情、雨情及天气情况的观测，做到观测统计数据真实、准确，为科学决策防汛蓄水工作提供依据。截至12月31日，五者水库库容252.10万m，比去年同期少285.9万m；降雨692.1mm，比去年同期少340.1mm；五是严格执行24小时防汛值班制度，做好值班情况记录；确保水库防汛设施设备完好，信息传递畅通。

（3）加强水环境保护治理，逐步提高水库水质。在做

好水工程维护管理的同时，为确保水环境得到优化，保障群众用水安全，根据上级主管部门的安排布置，管理所按照“从源治理、分级管理、落实责任、注重实效“的原则，加大了水库水环境治理力度，多渠道宣传水环境保护知识，全面禁止进入水库游泳、垂钓、清洗衣物等可能对水体造成污染的行为。加强水面巡逻查看，打击违法捕捞，维护水库渔业生产秩序。时常打捞水面漂浮物，保持水库水面清洁。通过一系列措施的实施，使水环境得到了有效改善，逐步提高水库水质，为受益区群众生产生活提供安全清洁的饮用水源。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，包括：所长室、副所长室、综合办公室、财务室、工程管理室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

泸西县五者水库管理所作为二级预算单位纳入泸西县水利局部门2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

泸西县五者水库管理所2023年末实有人员编制15人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制15人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员15人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

泸西县五者水库管理所2023年度收入合计271.10万元。其中：财政拨款收入234.65万元，占总收入的86.56%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入36.45万元，占总收入的13.44%。与上年相比，收入合计增加57.13万元，增长26.70%。其中：财政拨款收入增加36.70万元，增长18.54%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入增加20.43万元，增长127.53%。主要原因是补缴社会保障缴费、住房公积金，收回以前年度水费。

二、支出决算情况说明

泸西县五者水库管理所2023年度支出合计275.45万元。其中：基本支出274.45万元，占总支出的99.64%；项目支出1.00万元，占总支出的0.36%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加66.94万元，增长32.10%。其中：基本支出增加65.94万元，增长31.62%；项目支出增加1.00万元，增长100%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是补缴社会保障缴费、住房公积金。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障泸西县五者水库管理所单位机构正常运转的日常支出274.45万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出231.10万元，占基本支出的84.20％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费43.35万元，占基本支出的15.80％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障泸西县五者水库管理所单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1.00万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。主要用于天然商品林停伐劳务费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

泸西县五者水库管理所2023年度一般公共预算财政拨款支出234.65万元,占本年支出合计的85.19%。与上年相比增加36.70万元，增长18.54%,主要原因是补缴社会保障缴费、住房公积金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出35.24万元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.02%。主要用于事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出。

9.卫生健康（类）支出22.62万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.64%。主要用于事业单位医疗、公务员医疗补助。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出157.98万元，占一般公共预算财政拨款总支出的67.32%。主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出18.81万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.01%。主要用于住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.88万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.88万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

泸西县五者水库管理所2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.88万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.88万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0.00万元，下降0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务接待费支出决算减少0.00万元，下降0.00%。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

泸西县五者水库管理所2023年机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，泸西县五者水库管理所资产总额4810.93万元，其中，流动资产285.03万元，固定资产4.39万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元（净值），其他资产4521.51万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少6.02万元，其中固定资产减少0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）财政拨款收入：指从同级财政部门取得财政预算资金。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（六）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（七）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年，按有关规定继续使用的资金。

（八）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

（九）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（十）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十一）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十二）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十三）“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十四）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十五）财政拨款结余资金（以下简称结余资金）是指支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的财政拨款资金。

（十六）绩效预算是指由政府部门在明确需要履行的职能和需要消耗的资源的基础上确定绩效目标，编制绩效预算，并用量化的指标来衡量其在实施过程中取得的业绩和完成工作的情况。

（十七）绩效评价是指运用一定的评价方法、量化指标及评价标准，对中央部门为实现其职能所确定的绩效目标的实现程度，及为实现这一目标所安排预算的执行结果所进行的综合性评价。

监督索引号53252700533200701111