泸西县白水塘水库管理所2023年度部门决算

监督索引号53252700533200601000

泸西县白水塘水库管理所2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

泸西县白水塘水库管理所隶属泸西县水利局的一个下属单位，负责为工农业生产生活用水提供保障，农田排涝、灌溉、防洪，其主要职能是：

1、贯彻执行党和国家及上级部门有关水利工作的方针、政策和法规，并组织实施和监督检查；

2、坚持依法治水的工作方针，认真贯彻《水法》及相关法律、法规，保障和监督水行政执法，做到有法可依，违法必究，执法必严；

3、按照国家资源与环境保护的有关法律法规和标准，做好辖区水环境保护工作；

4、按照泸西县局党组与单位签订的各项中心工作目标责任，明确任务，制定切实可行的措施，加以组织实施；

5、在供用水工作中，按照泸西县水利局《调水通知》中的有关规定执行，推行合理用水，节约用水，计划用水，做好水费征收工作。

6、负责对白水塘水库管理所水工程的运行管理、维修养护、更新改造。保障农业、清理淤泥、收取水费，做好防汛抗旱供水工作，为农业生产生活用水提供保障的相关社会服务。

7、准确、及时掌握农业用水情况，及时上报水文信息，为防汛抗旱指挥部提供科学决策意见，切实贯彻落实县防汛抗旱指挥部的决定及馈行情况；

8、做好工程的检查观测、养护管理和调度运行等管理工作维护工程安全和运行，做好统计报表，观测记录整编等基础工作，建立健全各项档案；

9、负责对白水塘水库渠道的保护工作，根据红河州《河道管理条例》对白水塘水库沿线闸门开启、流量大小、灌溉农田，农业用水的合理分配，本着节约用水的原则，保护水资源和水环境严厉打击坡坏水利工程设施的违法活动，保障输水工程正常有序进行。

10、配合有关部门做好水库管理，负责水库渠道管护范围内的河道保护工作，保护水源，防止污染。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.开展好党支部建设及党风廉政建设工作，充分发挥支部的战斗堡垒作用和共产党员的先锋模范带头作用。

一是大力开展党风廉政建设宣传教育。组织全体党员干部观看红色经典党史专题教育片及反腐倡廉专题教育片。本支部党员及本单位职工全年未出现一起违反政治纪律、组织纪律、群众纪律、作风纪律的现象发生。

二是圆满完成2022年度组织生活会及2022年度民主评议党员工作、完成水利行业不正之风及反腐败专题组织生活会相关议程，开展批评与自我批评、通报问题和查摆问题并进行整改。

三是开展了3次讲党课活动，一次支部书记讲党课、两次党员代表讲党课活动，分管领导讲党课活动安排在四季度进行。

四是组织完成了7次支部党员大会，10次主题党日活动，内容涵盖意识形态、安全生产、学习习近平新时代中国特色社会主义思想、为民务实忠诚廉洁、发挥党建引领作用，做好水利服务工作、重温入党誓词、绿美先锋、防汛抗旱、强化党建引领、家风教育、廉政家访、大兴调查研究工作等方面。

五是按时收取并通报党费收取情况，1-10月党费应收660元，实收660元，全部按时上交泸西县水利局机关工委。

六是继续完善和落实学习制度。以云岭先锋、学习强国APP为索引，以学思想、明方向、重落实为主题，围绕目标开展理论夯实党建基础的工作，组织支部全体党员集中学习，提升干部职工理论素养和自身修养。学习强国要求所有职工在线学习，目前管理所在岗职工9人，截至10月10日，学习强国2023年度总积分57591，平均分6399分，全部达标并提前完成全年6000分学习指标。

七是党建工作年初有计划有安排，全年工作提前谋划，学习活动有条不紊，主题党日突出重点，社区双报到活动积极参与，努力做到让支部党员在学习中稳步提升理论水平，在参与活动中党员意识得到进一步加强。

八是抓住党建工作是一切工作的中心这一重点，注重发挥党建引领作用，单位所有工作的开展首先在支部会研究讨论通过，其次通过所务会或职工大会上进行研究讨论。

（二）蓄供水情况

因今年白水塘库区遭受多年未遇之干旱，降雨太少，截至10月10日全年总降雨量431mm，水库集雨区形成的有效径流时间短，水库汛中水位较往年同期严重偏低，据观测，自5月入汛以来，白水塘水库引洪河益谷水文站最大过流量只有3.88m³/ s。

1、蓄水情况：截至2023年10月10日，水库（上塘）水位1783.97米，库容1126万m³，相比2022年同期库容3053万m³少1927万m³。今年非常溢洪道未形成泄洪，因此下塘基本无可计量库容。汛后期管理所将抓住一切机会，利用汛后期降雨、协调泸西县阿味水库管理的木旧机械闸将桃园大河富余水源向兴安隧洞调水、积极向上游争取水源及严格节水措施等方式最大限度增加水库蓄水量。结合多年平均降雨量936.7mm计算，汛后期应该还有部分降雨，预计到12月底水库（上塘）库容可增蓄至1626万m³。

2、2023年度全年供用水情况：

截至2023年10月10日，累积供水914.8万m³。其中农业用水797.3万m³，向文康体投公司、花园大道、东方玫瑰谷项目及其他用水户合计供水117.5万m³，预计到今年12月底总供水量将达到1097.8万m³，其中农业用水956.76万m³，其他用水141.04万m³。

（三）做好春耕生产供水工作，服务灌区人民群众

为做好灌区内农业供水工作，管理所秉承统筹兼顾原则，先与灌区村委会紧密联系，提前做好供水计划，做好清淤除障工作，在整个供水过程中，管理所密切配合灌区供水群众，组织工作人员认真做好供水服务工作，按照水到哪里、人到哪里的原则，全天候24小时全程监管，圆满完成灌区大春栽插任务。

（四）认真做好汛期各项工作，确保“抗旱”、“防汛”两不误、两促进

在防汛蓄水工作中，我所立足于防大汛、减大灾，结合实际及早开展好抗旱防汛准备工作。一是科学编制《泸西县白水塘水库2023年度汛计划》、《泸西县白水塘水库2023年防汛抢险应急预案》，建立健全24小时防汛值班制度等工作，制定《泸西县白水塘水库管理所防汛值班记录台账》并进行详细记录，保证各种应急设施设备的齐全，做到有备无患。二是加强领导，明确任务，与各站点签订了防汛责任书，加强值班值守，特别是益谷坝站点，安排专人进行严格的24小时防汛值守。三是在汛前汛中进行了安全检查，对排查出的问题，及时整改处理，严密监控水情、雨情。

做好安全生产工作，降低事故风险，开展好综治维稳工作。

一是做好白水塘水库大坝安全观测工作，排查各站点机械设备，电力设备安全隐患，二是做好汛前汛中汛后期的渠道安全排查，重点排查引洪河及西大沟，对排查出的问题及隐患及时上报，及时处理。三是在汛前采购防汛物资，于管理所内设置单独的防汛仓库，组织开展消防及反恐演练一次。四是进行常态化防溺水工作巡查，特别是暑假期间每天按时段在高风险区域进行密集巡查，建立工作台账，在主要路口及危险区域设置防溺水安全警示牌12块，备齐防溺水安全装备，并在多处水域位置安放救生杆、救生绳等防溺水救生设备。全年进行现场宣传防溺水工作200人次，共发现并处理非法下水游泳人员20人，其中在校学生10人，实现全年无溺水安全事故发生的总体目标。

（六）加强水政渔政执法，积极开展库区卫生整治工作

一是目前涉及安全、水政、渔政，水环境保护等内容，白水塘库区内设置有完整的永久性宣传警示牌23块，包括防溺水警示牌12块。今年以来，管理所进行了多次水政渔政宣传及执法工作，值班巡查320人次，全年进行了多次较大规模的库区渔政执法，共劝退钓鱼人员600多人，车辆150余辆，拆除非法钓鱼棚2个，收缴非法捕鱼工具并进行集中销毁。二是虽然管理所利用工程措施进行库区封闭并在入库主要道路设置障碍物、小路挖防洪沟等措施进行车辆及人员的封堵，而且坚决杜绝露营、烧烤等影响库区环境卫生的行为，但因距离城区较近，还是无法完全杜绝人员活动，为保护水环境，我单位进行了多次库区卫生整治工作，截至10月10日，共出动320人次，开展水体清淤5次，大坝卫生及岸区清理10次、打捞收集垃圾5.5吨。

（七）理顺供用水关系，加强水费征收力度

一是理顺供用水关系，今年内经多方努力接洽，现已与云南建投公司泸西项目部、均达园林绿化公司等单位签订供水协议，以上单位今年共合计收取原水费9.8万元，并与泸西县文康体育文化投资有限公司、云南绿色低碳产业发展有限公司进行多次会商，争取10月底前签订供水协议，落实水费收取。二是规范库区取水，增大水费收取力度，加强尾欠水费的催收。库区内取水未经允许一律取缔，年内共整治私自非法取水1起，责令其补缴水费并规范取水。

（八）配合做好泸西碳中和示范园区前期工作

根据上级主管部门及政府相关部门要求，我单位全力做好配合泸西碳中和示范园区的前期工作，包括提供水文地质资料、配合指挥部协调解决涉及白水塘水库供水管网、土地征收，临时用地，工程选址等其他辅助性工作，并做好前期土建工程降尘清洗用水的供水工作。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置7个内设机构，包括：办公室、水文工程管理组、后勤组、综合治理组、财务物资组、供水组、执法组。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

泸西县白水塘水库管理所作为二级预算单位纳入泸西县水利局部门2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

泸西县白水塘水库管理所2023年末实有人员编制16人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制16人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员15人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员19人（离休0人，退休19人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年无一般公共预算财政拨款项目支出，《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》为空表。2023年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。2023年度不涉及部门整体支出绩效自评，《2023年度部门整体支出绩效自评情况表》为空表。本部门为二级预算单位，2023年度不涉及部门整体支出绩效自评，《2023年度部门整体支出绩效自评表》为空表。本部门2023年度无项目支出，《2023年度项目支出绩效自评表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

泸西县白水塘水库管理所2023年度收入合计319.22万元。其中：财政拨款收入303.21万元，占总收入的94.98%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入16.01万元，占总收入的5.02%。与上年相比，收入合计增加41.63万元，增长15.00%。其中：财政拨款收入增加41.62万元，增长15.91%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入增加0.01万元，增长0.06%。收入增长主要原因是财政补缴2022年度养老保险、住房公积金，导致本年一般公共预算财政拨款收入增加。

二、支出决算情况说明

泸西县白水塘水库管理所2023年度支出合计324.61万元。其中：基本支出324.61万元，占总支出的100.00%；项目支出0.00万元，占总支出的0.00%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加34.10万元，增长11.74%。其中：基本支出增加34.10万元，增长11.74%；项目支出增加0.00万元，增长0.00%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。支出增长主要原因是财政补缴2022年度养老保险、住房公积金，导致本年度支出增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障泸西县白水塘水库管理所单位机构正常运转的日常支出324.61万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出300.44万元，占基本支出的92.56％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费24.16万元，占基本支出的7.44％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障泸西县白水塘水库管理所单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

泸西县白水塘水库管理所2023年度一般公共预算财政拨款支出303.21万元,占本年支出合计的93.41%。与上年相比增加41.62万元，增长15.91%,主要原因是财政补缴2022年度养老保险、住房公积金，导致本年一般公共预算财政拨款支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出88.61万元，占一般公共预算财政拨款总支出的29.22%。主要用于事业单位退休、机关事业单位基本养老保险缴费、机关事业单位职业年金缴费支出。

9.卫生健康（类）支出29.56万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.75%。主要用于事业单位医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出165.07万元，占一般公共预算财政拨款总支出的54.44%。主要用于水资源节约管理与保护支出。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出19.98万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.59%。主要用于住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.88万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.88万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

泸西县白水塘水库管理所2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.88万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.88万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

泸西县白水塘水库管理所2023年机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，泸西县白水塘水库管理所资产总额8962.02万元，其中，流动资产166.46万元，固定资产71.48万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产35.71万元（净值），其他资产8688.37万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少5.58万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）财政拨款收入：指从同级财政部门取得财政预算资金。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（六）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（七）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年，按有关规定继续使用的资金。

（八）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

（九）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（十）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十一）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十二）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十三）“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十四）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十五）财政拨款结余资金（以下简称结余资金）是指支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的财政拨款资金。

（十六）绩效预算是指由政府部门在明确需要履行的职能和需要消耗的资源的基础上确定绩效目标，编制绩效预算，并用量化的指标来衡量其在实施过程中取得的业绩和完成工作的情况。

（十七）绩效评价是指运用一定的评价方法、量化指标及评价标准，对中央部门为实现其职能所确定的绩效目标的实现程度，及为实现这一目标所安排预算的执行结果所进行的综合性评价。

监督索引号53252700533200601111