泸西县2017年度政府决算公开

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第一部分 泸西县2017年度地方财政决算的报告

第二部分 泸西县2017年地方财政转移支付情况说明

第三部分 泸西县2017年举借债务情况说明

第四部分 泸西县2017年预算绩效工作开展情况说明

第五部分 泸西县2017年一般公共预算“三公”经费决算执行情况说明

第六部分 泸西县2017年财政总决算公开表

一、公共财政收支总表

二、转移收入表

三、公共财政支出表

四、公共财政收支总表（县本级）

五、公共财政支出表（县本级）

六、转移支出表

七、对下转移支出表（分地区）

八、对下专项转移支出表（分项目、分地区）

九、公共财政基本支出经济分类决算表

十、公共财政基本支出经济分类决算表（县本级）

十一、基金决算表

十二、基金决算表（县本级）

十三、对下政府性基金转移支付表（分项目）

十四、国有资本经营决算表

十五、国有资本经营决算表（县本级）

十六、社保基金决算表

十七、政府一般债务限额和余额情况决算表

十八、政府专项债务限额和余额情况决算表

第七部分 泸西县2017年一般公共预算“三公”经费决算执行情况表

泸西县2017年度地方财政决算的报告

（2018年10月22日在泸西县第十六届人大常委会第十六次会议上）

泸西县财政局党组书记、局长 夏永红

（2018年10月22日）

施主任、各位副主任、各位委员：

受县人民政府委托，现就泸西县2017年财政决算情况报告如下，请予审议。

2017年，全县财政工作在县委的正确领导下，在县人大的监督下，积极研判宏观经济形势，主动应对经济持续下行、结构性减税、政策性减收、主体税种大幅减收，支出目标任务过重、政府性债务进入偿债高峰期等不利因素的影响，着力深化改革，攻坚克难，开拓进取，狠抓收支管理，较好地完成了第十六届人民代表大会第一次会议确定的目标任务。

一、2017年地方财政预算执行情况

（一）一般公共预算收支完成情况

1. 全县一般公共预算收入完成94 536万元，完成年初预算数的99%，完成州人民政府下达任务数的100%，比上年同期88 347万元增收6 189万元，增长7%。完成公共财政预算总收入135 119万元，完成年初预算数的88%，比上年同期126 848万元增收8 271万元，增长7%。

2. 一般公共预算支出完成309 957万元，完成年初预算数及州分专款的99%，完成州政府下达任务数309 957万元的100%，比上年同期292 412万元增支17 545万元，增长6%。

3. 一般公共预算收支平衡情况。一般公共预算收入94 536万元，上级补助收入206 942万元，债务转贷收入11 730万元，调入预算稳定调节基金1 583万元，调入资金5 769万元，收入总计320 560万元；一般公共预算支出309 957万元，上解支出4 658万元，债务还本支出5 730万元，安排预算稳定调节基金215万元，支出总计320 560万元，收支平衡。

（二）基金预算收支完成情况

1. 政府性基金收入完成22 598万元，完成年初预算数的43%，比上年同期33 046万元减收10 448万元，下降32%。

2. 政府性基金支出完成27 469万元，完成年初预算数及州分专款的63%，比上年同期完成数44 666万元减支17 197万元，下降39%。

3. 政府性基金平衡情况。政府性基金预算收入22 598万元，上级补助收入8 243万元，地方政府专项债务转贷收入1 570万元，收入总计32 411万元；政府性基金支出27 469万元，调出资金3 372万元，地方政府专项债务还本支出1 570万元，支出总计32 411万元，收支平衡。

（三）国有资本经营预算执行情况

2017年，上级补助收入171万元，支出171万元，收支相抵，收支平衡。

（四）社会保障基金预算收支完成情况

1. 全县社会保险基金收入108 425万元，为年初预算的108%，比上年完成数增收58 508万元，增长117%。

2. 社会保险基金支出88 416万元，为年初预算的88%，比上年完成数增支42 831万元，增长106%。

3. 社会保障基金预算收支平衡情况。社会保险基金收入108 425万元，上年结余52 229万元，社会保险基金支出88 416万元，年末滚存结余72 238万元。

二、2017年全县财政工作开展情况

2017年，面对经济下行压力持续加大、财政改革发展任务异常繁重的艰难局面，全县财政、税务、金融部门紧紧围绕县委的重大决策部署，牢固树立“过紧日子”的思想，努力抓收支、稳增长、推改革、调结构、惠民生、防风险，全县财政收支平稳运行，财政改革发展取得新业绩。

（一）着力强化收入征管，确保实现逆境增长

面对政策性减税、主体税种受煤炭转型升级、烤烟收购数量减少、房地产市场疲弱等不利因素影响，财税部门凝心聚力，积极应对，努力做大全县财政收入“蛋糕”。在预算执行中，完善税源监控分析制度，形成“重点税源时时监测，其他税源适时监测”机制。进一步加强部门联合治税工作力度，完善部门联动机制，有效共享信息资源。加强宏观经济形势和财政运行分析，加大对重点行业、重点企业、重点税源的监控分析研判；完善收入管理机制，坚持依法治税，加大对重点领域、重点行业的税收专项稽查，查找征管工作中的漏洞和薄弱环节，堵塞税收征管中的“跑、冒、滴、漏”现象，确保收入及时、足额入库；加大对非税收入成本的调研，合理确定非税收入成本返还比例，切实提高非税收入质量。

（二）着力调整支出结构，确保民生重点支出

按照“统筹兼顾、突出重点”的原则，努力克服减收因素多、增支压力大带来的不利影响，建立和完善公共财政投入的长效机制，科学调整支出结构，重点保障全县民生支出。2017年，全县民生支出227 932万元，占一般公共预算支出的73.54%。

（三）着力推进重点项目，确保财源建设稳步推进

充分发挥财政政策和资金支持经济发展的调节作用，确保财政收入稳定增长，全力支持全县经济社会平稳较快发展。加大对上级财政的沟通协调力度，对全县的重点项目认真分析认证，通过项目库上报争取上级支持，全年向上争取资金120 763万元，同比增长9.2%，突破10亿元大关。加大项目资金拨付力度，拨付项目前期费4 183万元，推动泸弥（二期）、石泸、召泸高速公路建设；融资13.37亿元，用于新一中建设、城子古村、林业生态园建设、面山绿化、白水塘和和乐引水工程等重点工程建设，重点项目建设稳步推进。

（四）着力推动财政改革，不断提高资金使用效益

为切实增强部门预算的科学性、合理性，单位在编制预算时必须把本单位的非税收入和政府性基金收入等全部编入年初预算，支出按“政府预算科目分类”和“部门预算经济分类”两套科目进行编制。加强财政预算执行动态监控体系建设，建立动态跟踪监控分析制度，全年监控财政授权支付资金27 110笔98 763万元，预警监控支付2 010笔11 232万元，有效防范了财政资金风险。

（五）防范化解和处置金融风险，维护金融市场安全运行

根据各项涉嫌非法集资风险排查专项工作涉及领域不同，成立了相应的工作小组，制定具有针对性的工作方案和应急预案，明确任务，细化措施，为我县打击和处置非法集资工作保驾护航。按照“属地管理”和“谁审批、谁监管、谁负责”的原则，由县金融办和人民银行泸西支行共同牵头，对境内泸西县迪悦商贸经营部和泸西虎城兄弟信息服务有限公司出现擅自使用“金融”字样做招牌的违规经营现象，由县市场监管局及时依法处置，勒令整改；对泸西麦点商城等商家变相吸收会员疑似非法经营行为的情况及时上报，切实维护广大消费者的财产安全。对鼎鑫公司业务出现危机一事，县金融办定期电话了解公司资产处置情况和客户代表的思想动态，并与州金融办和弥勒市金融办沟通协调，了解掌握进展情况。

主任、各位副主任、各位委员，2017年财政预算执行情况总体良好，但我们也清醒地认识到，受当前宏观经济下行压力大、减税降费政策及煤矿停产整顿等政策影响，2018年财政收支平衡难度进一步加剧，我们将在县委的领导下，在县人大的监督下，虚心听取意见和建议，紧紧围绕全县工作大局，充分发挥财政职能，振奋精神、追赶超越、争先进位，为全面完成财政工作的各项目标努力奋斗。

以上报告，请予审议。

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