泸西县白水镇人民政府2016年部门决算公开

　　一、部门情况

　　（一）基本情况

　　１、主要职能

　　（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

　　（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

　　（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

　　（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

　　（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

　　（6）完成上级政府交办的其它事项。

　　２、机构情况

　　纳入2016年部门决算编报的单位共18个，其中：行政单位4个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位14个。分别是：（1）、白水镇人民代表大会主席团（2）、白水镇人民政府（3）、白水镇党委（4）、白水镇计生办(5)、白水镇计划生育宣传技术服务所(6)、白水镇文化站(7)、白水镇残疾人联合会(8)、白水镇乡镇企业管理站(9)、白水镇农业科技推广站(10)、白水镇农村经济经营管理站(11)、白水镇农业机械管理报务站(12)、白水镇畜牧兽医站(13)、白水镇林业站(14)、白水镇水利管理站(15)、白水镇安全生产监督管理站(16)、白水镇新型农村合作医疗管理委员会办公室(17)、白水镇统计站(18)、白水镇财政所

　　3、人员编制及实有人数情况

　　白水镇编制人员101人，其中：行政编制35人，事业编制66人（其中：参公管理7人）；在职在编实有人员109人，其中：行政人员31人，事业人员78人（其中：参公管理5人）；全镇退休人员16人；遗属人员６人；其他人员（长期聘用人员）2人。

　　（二）2016年重点工作任务及成效

　　2016年，在镇党委、政府的正确领导下，在镇人大的监督指导下，在上级财政部门的精心指导下，以党的十八大、十八届五中全会精神指导，深入贯彻落实科学发展观，紧紧围绕“保增长、促发展”的目标，不断优化主体财源，壮大支柱财源，团结一心做好本职工作，认真完成上级安排的各项工作，全年工作取得了较好成绩，按照第三届白水镇人民代表大会第三次会议上关于财政预算报告的决议精神，积极组织收入，严格执行财政增收节支的各项政策措施，完成各项预算收支任务，保证全镇各项社会事业的稳步发展。切实采取有效措施，积极应对财政运行中遇到的困难和挑战，在组织财政收入、服务经济发展、保障和改善民生等方面取得了显著成效，有力地促进了全镇经济社会又好又快发展。

　　二、收入支出决算执行情况分析

　　（一）收入支出预算安排情况

　　2016年白水镇收入年初预算1661.28万元，支出年初预算1661.28万元。

　　（二）收入支出预算执行情况

　　１、收入支出与预算对比分析

　　2016年白水镇收入年初预算1661.28万元，2016年白水镇决算财政拨款收入2957.55万元，增加78%，主要原因是年初预算人员工资是按2015年基数预算，而2016年度调增工资故收入增加。

　　2016年白水镇支出年初预算1661.28万元，2016年部门决算财政拨款支出2500.28万元，增加51%，主要是增发工资。

　　２、收入支出结构分析

　　(1)2016年白水镇决算总收入3642.03万元，其中：财政拨款收入2957.55万元，占总收入的82%；其他收入684.48万元，占总收入的18%。

　　(2)2016年白水镇决算总支出2734.73万元，其中：财政拨款总支出2553.19万元（其中一般公共预算财政拨款支出2500.27万元，基金预算财政支出52.92万元）占总支出的93％；其他资金支出181.54万元，占总支出的7%。

　　具体构成及对比分析如下：

　　A、白水镇2016年一般公共预算财政拨款支出2500.27万元（2015年支出2414.37万元）， 比上年增加85.9万元，同比增加4%，支出增加的主要原因是1、增发人员工资、增加社会保障。2、各村民委员会活动室、居家养老服务中心等建设开支增加。

　　一般公共预算财政拨款支出决算具体情况   如下：

　　 ①201一般公共服务支出929.15万元（上年度788.57万元），与上年同比增加18%；其中：人大事务22.64万元（上年度12.67万元），与上年同比增加79 %；政府办公厅(室)及相关机构事务437.12（上年度585.11万元），与上年同比减少26%；统计信息事务10.29万元（上年度7.5万元）, 与上年同比增加38%；财政事务114.98万元（上年度66.18元），与上年同比增加74%，主要原因是支付办公业务房建设工程款；宗教事务16万元（上年度民族事务1.5万元），与上年同比增加14.5万元；党委办公厅（室）事务178.55万元（上年度89.67万元），与上年同比增加88.88万元；组织事务2.26（上年度0.83万元），与上年同比增加173%；其他共产党事务支出23.42万元（上年度23.8万元），与上年同比减少2 %；其他一般公共服务支出90.57（上年度0.97万元）, 与上年同比增加89.6万元。

　　②、204公共安全支出31万元（上年度67万元），与上年同比减少54 %。

　　③、205教育支出3.67（上年度76.77万元）,与上年同比减少73.1万元。

　　④、207文化体育与传媒支出54.32万元（上年度64.77万元）同比减少17 %。

　　⑤、208社会保障和就业支出145.03万元（上年度111.86万），同比增加30 %

　　⑥、210医疗卫生与计划生育支出235.17万元（上年度200.43万元,与上年同比增加18 %。

　　⑦、211节能环保支出60万元（上年度0万元）

　　⑧、212城乡社区支出10万元（上年度72.6万元）, 与上年同比减少72.6万元。

　　⑨、213农林水支出1008.14万元（上年度888.79万元），与上年同比增加14%。

　　⑩、215资源勘探信息等支出23.79（上年度16.4万元），与上年同比增加45%

　　B、政府性基金预算财政拨款支出52.92万元：其中212城乡社区支出32.92万元，增加100%；229其他支出（彩票公益金支出）20万元（上年度116.8万元）,减少96.8万元。

　　3、支出按经济分类科目分析

　　（１）“三公”经费支出情况：

　　白水镇2016年财政拨款“三公”经费决算总额73.06万元（上年度56.75万元），增支29%。其中，公务用车购置18万元，上年度0元，增支100%；公务用车运行维护费支出27.56万元（上年度29.26万元），减支6%；公务接待费支出27.5万元（上年度27.5万元），0增减。

　　（2）会议费支出情况：白水镇2016年决算支出27.14万元（上年度28.52万元），减少５%。

　　（3）培训费支出情况：白水镇2016年决算支出3.48万元（上年度2.997万元），增加17%。

　　（三）、年末结转和结余情况

　　2016年末结转和结余资金共1122.95万元，其中基本支出结转122.85万元，项目支出结转1000.10万元。

　　（四）当年预算执行中存在问题、原因及改进措施。

　　三、资产负债情况分析

　　白水镇2016年共有资产4127.66万元，与上年3391万元相比，增加22%;本年负债1543.35万元，与上年2121.6万元相比，减少28%；

　　四、本年度部门决算开展情况及存在的问题及改进建议：

　　   1、全镇财政收支矛盾突出，经济支柱单一，财政增收困难，社会事业发展与民生需求还存在一定差距；群众利益诉求日趋多元复杂，部分历史遗留问题难以解决，财力有限，除烤烟外再无税源支撑，地方财政收入不稳，受自然灾害、政策因素影响波动大。

　　2、财政供养人员较多，刚性支出增长过快，资金调度困难，现有财力只能保工资、保机构正常运转。

　　3、乡、村、组债务过重，难以消化。

　　4、经济结构矛盾仍较突出，农业基础比较脆弱，抵御自然灾害能力弱，产业化、市场化进程不快，产业构成层次不高，运行质量欠佳。

　　5、通过近五年来的财政收入分析，可用财力少，人员支出基数大，社会各方面发展都需要大量财力作保障，加之增人、增资、社保提高等因素，使收支矛盾极为突出，而另一方面又必须严格贯彻执行“量入为出，量财办事，一要吃饭，二要建设”的财政工作方针，导致资金调度紧张，宏观调控能力大大削弱。保工资发放、机构运转等成了财政的唯一职能。

　　6、近几年又加上受干旱、冰雹、霜冻等不利因素的影响和资金、项目的紧缺、发展瓶颈多的制约，财政增入更加困难。

　　五、下年的工作计划和措施

　　抓紧抓好2017年的财政经济工作，保持全镇经济持续健康发展，确保完成全年财政预算收支任务，事关全镇改革、发展、稳定的大局。为确保财政收入稳步增长，支出按计划拨付，建议严格按照中央经济工作会议精神及省、州、县财政工作会议精神的内容要求，切实从以下几个方面做好工作：

　　（一）强化财政监督，充分发挥财政职能，提高财政管理水平，优化支出结构，确保重点支出需要，确保行政运行所需公用经费，确保做好财政收支预算平衡工作，确保镇机构和村级组织正常运转；

　　（二）加强对村级财务工作的指导及财会人员的培训工作；

　　（三）加强对财政资金、救灾资金和社保资金的监管；

　　（四）镇属各部门站所要严格自律地执行镇党委、政府确定的公用经费核拨、超支不补、结余留用的原则机制执行；

　　（五）完善支出核算管理工作，严格执行备用金领存制度。

　　                                                                                  泸西县白水镇财政所

　　                          　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　二0一七年九月八