泸西县板桥河水库管理所2016年部门决算公开情况说明

　　一、部门基本情况

　　（一）部门职能

　　泸西县板桥河水库管理所是泸西县水利局的一个下属单位，负责为工农业生产生活用水提供保障，隧洞河道闸门维护管理，农田排涝、灌溉、防洪，水产养殖及加工（相关社会服务）。其主要职能是：

　　1、贯彻执行党和国家及上级部门有关水利工作的方针、政策和法规，并组织实施和监督检查；

　　2、坚持依法治水的工作方针，认真贯彻《水法》及相关法律、法规，保障和监督水行政执法，做到有法可依，违法必究，执法必严；

　　3、按照国家资源与环境保护的有关法律法规和标准，做好辖区水环境保护工作；

　　4、按照局党委与单位签订的各项中心工作目标责任，明确任务，制定切实可行的措施，加以组织实施；

　　5、在供用水工作中，按照县水利局《调水通知》中的有关规定执行，推行合理用水，节约用水，计划用水，做好水费征收工作，力争水费收取率达100%；

　　6、建立健全防汛工作岗位责任制，向上级防汛部门及指挥机构提供工程安全动态，编制防洪抢险预案，落实各项抢险救灾措施；

　　7、准确、及时掌握水库蓄水情况，及时上报水文信息，为防汛抗旱指挥部提供科学决策意见，切实贯彻落实县防汛抗旱指挥部的决定及馈行情况；

　　8、做好工程的检查观测、养护管理和调度运行等管理工作，维护工程安全和运行，做好统计报表，观测记录整编等基础工作，建立健全各项档案；

　　9、负责水库渠道的保护工作，严厉打击各种破坏水利设施的违法活动；

　　10、配合有关部门做好库区绿化，负责管护范围内荒山荒坡的水土流失治理，做好水土保护工作，保护水源，防止污染；

　　11、负责库区水源林的管护，做好护林防火、病虫害防治工作，以涵养水源保护水质；

　　12、依据市场经济运行规律，做好产业结构调整，利用管护范围内的资源，大力开展以库区水产养殖为主体的多种经营项目，增加收入，提高综合效益，增强单位经济实力。

　　13、完成上级部门交办的其它事项。

　　（二）机构情况

　　按照部门职能，泸西县板桥河水库管理所内设3个职能科室：办公室、工程管理办公室，山林渔政办公室

　　（三）人员情况及增减变动原因

　　2016年初我单位共有职工54人，其中在职职工37人

　　(专业技术人员18人，工勤人员19人)，退休职工17人。（备注2016年2月退休人员死亡1人。）

　　（二）当年取得的主要事业成效

　　（1）加强工程运行管理，充分发挥工程效益。

　　一是积极配合水利局，及早做好了2016年清淤除障、水毁工程工作的安排部署。抽调技术人员监督工程管理，确保工程按时、按质完成；二是进一步完善工程检查以及工程养护，安排专职人员定期对大坝、溢洪道、输水洞建筑物及闸门机电设备等进行例行检查，定期进行观测。

　　 （2）提高供水服务质量，树立水利新形象。

　　在水务局的统一安排部署下，按照“水权集中、统一调度、分级管理”的原则，通过合理配置水资源，提高了供水服务质量，圆满地完成了2015年供水任务。2016年完成供水万立方米，其中：城镇生活及农村人蓄供水353.3万立方米、农业供水1880万立方米。

　　（3）防汛工作

　　入汛以来，为了确保水库安全度汛，组织人员从防汛责任制、预测、预报、预警、物资储备等方面早准备、早落实。扎实开展各项防汛备汛工作。实行24小时值班制度，做好汛前、汛中水利工程运行检查，把各项准备工作做得更加充分，以确保水库安全度汛。

　　  （4）费用征管工作。

　　今年费用收缴工作，本着早安排、早部署、早落实的出发点，结合历年水费收缴工作实际，实施精细化管理，确保了征管各项措施落到实处，实现了各种费用收缴率达到100%。保障了管理所各项工作顺利运转。

　　  （5）其它工作。

　　 一是注重水环境管理保护工作，密切关注库区水污染事件，加大整治宣传力度，一是组织全体干部职工对库区水环境进行综合治理；二是抓管理，抓检查，落实护林防火责任制。2016年实现了库区万亩林无火警、无火灾。三是进一步完善安全生产责任制，做好安全生产工作。

　　二、收入支出预算执行情况分析

　　（一）收入支出预算安排情况

　　2015年年初预算数收入2，557，143.96元，2016年年初预算收入3，850，514.16元，比2015年增加了1，293，370.20元，其原因是2016年工资调增。在年度执行中2016年总收入为5，858，594.14元，与年初预算增加了2，008，079.98元，其原因是2016年进行了工资调整，增发岗位薪级工资，改革性补贴及艰苦边远东地区津贴;事业收入776，200.00元

　　（二）收入支出预算执行情况

　　1、收入支出与预算对比分析

　　（1）预、决算差异情况，收入支出功能具体逐项对比（如下列表）

　　（2）差异原因分析。

　　事业单位年初预算与实际支出对比，退休费支出增加了63，047.18元，其原因是2016年退休工资增加，事业单位医疗保险减少了元，其原因是年内退休人。农林水支出增加了1624637.47元，其原因2016年进行了工资调整，增发岗位薪级工资，改革性补贴及艰苦边远东地区津贴。

　　  2、收入结构分析

　　（1）各项收入占总收入的比重，各项支出占总支出的比重（如下两个饼状图）

　　  2016年收入5，858，594.14元：财政拨入经费5，082，394.14元，事业收入776，200.00元.

　　2016年支出情况：退休费支出994，600.54元，医保支出128，084.30元，农林水支出4，316，803.47元，项目支出98600.00元。

　　3、支出按经济分类科目分析。

　　（1）“三公”经费支出情况：

　　无。

　　（2）会议费支出情况：

　　无。

　　（3）培训费支出情况：

　　（4）其他对部门影响较大的支出情况：

　　无。

　　（5）重点经济分类支出中存在的问题及改进措施。

　　无。

　　4、财政拨款收入、支出分析。

　　2016年财政拨款收入合计：5082394.14元，其中：事业单位离退休费994600.54元，事业单位医疗128084.30元，水资源管理与保护4735909.30元。2016年财政拨款支出合计：5082394.14元，其中：事业单位离退休费994600.54元，事业单位医疗128084.30元，水资源管理与保护3959709.30元。

　　（三）年末结转和结余情况

　　1、资金来源、资金性质结余结转情况，特别是项目经费结余情况。

　　其他

　　2、单位结余结转情况。

　　项目结转40387.18元，事业结余419105.83元，转入事业基金。

　　3、结余结转规模较大的原因分析。

　　无。

　　（四）当年预算执行中存在问题、原因及改进措施

　　尽可能地细化支出项目，确保预算更加精确。

　　 三、资产负债情况分析

　　年末部门资产、负债基本情况，与上年度对比情况，包括增减绝对值与幅度，增减变支主要原因。

　　（一）资产负债结构情况

　　资产负债具体构成

　　2016年与2015年相比较，货币资金增加231510.34元，事业基金增加了419105.83元由事业结余转入，非财政补助结转减少了98600.00元.

　　（二）资产负债对比分析

　　2016年资产负债率=负债总额/资产总额*100%=4083278.34/94052563.9*100%=4%，2015年资产负债率=负债总额/资产总额*100%=4140972.74/93818990.62*100%=4%，两个年度的资产负债率没有增减。

　　四、本年度部门决算等财务工作开展情况

　　（一）泸西县板桥河水库管理所在财务管理、决算组织、编报、审核情况

　　泸西县水务局于2005年成立财务统管中心以来，将局属各单位的会计核算工作统一集中核算，泸西县白水塘水库管理所账务也在其中之一，局统管中心抽调相关会计业务能力强的会计人员进行账务管理，针对账务处理，报账管理等相关问题，并制定了相关会计管理制度。财政部门于2016年12月20日组织全县的部门决算工作会议，水务局会计科人员认真组织相关会计工作人员和报账员到会学习，会议中各财务人员认真学习部门决算会议中的各项内容。在具体的决算编报工作中，按照相关要求编报2016年度部门决算报表，并做好表间数据，决算报表与账务的衔接工作，做到报表一致，账表一致。

　　2、根据报表设置，认真分析预算、决算收支表，综合地反映预算单位的各项收支情况。把本年收入和本年支出，基本支出和财政拨款支出分别进行分析填报，从而更加准确地反映出本年度各项收入支出的情况，为2016年度的财政预算打下坚实的基础。

　　3认真与财政相关拨款科室进行数据核对，做到上报数据准确无误。

　　4、认真进行表间数据审核，套表审核。经拨款科室负责人审核后，上报财政局总会计处。

　　（二）泸西县板桥河水库管理所在决算公开工作、主管部门对所属单位按规定批复决算开展情况。

　　我单位按照县财政局要求，及时在泸西县水利局政府信息公开网上公开2015年的部门决算，以便接受社会各界的监督。我单位认真按照各级要求认真有序地进行部门决算工作。

　　（三）对部门（单位）决算管理及报表设计的意见和建议。

　　无。

　　（四）对加强部门决算数据分析利用工作的建议。

　　合理利用部门决算分析数据，认真分析预算收入和支出完成率，从而提高预算工作水平，更好地为经济工作服务。利用人均基本支出，精确计算出人均基本支出额，为2016年的人员支出预算提供可靠的数据。根据资产负债率有效利用债权人提供资金开展业务活动能力 以及反映债权人提供资金的安全保障程度。

　　（四）对加强部门决算数据分析利用工作的建议。

　　决算报表的设置中，预算执行情况得不到体现。从财政部门、单位主管部门以及基层预算单位来说，编报决算报表，都希望真实的了解单位的预算执行情况，以此提高国家和单位的预算管理水平，推动国家财政资金管理体制改革。但是，目前的决算报表中，没有相应的预决算对比的表页设置，无法反映预算单位的预算执行情况。

　　泸西县板桥河水库管理所

　　二〇一七年九月七日