泸西县白水塘水库管理所2016年部门决算公开情况说明

一、部门基本情况

（一）基本情况

泸西县白水塘水库管理所隶属泸西县水务局的一个下属单位，负责为工农业生产生活用水提供保障，农田排涝、灌溉、防洪，其主要职能是：

1、贯彻执行党和国家及上级部门有关水利工作的方针、政策和法规，并组织实施和监督检查；

2、坚持依法治水的工作方针，认真贯彻《水法》及相关法律、法规，保障和监督水行政执法，做到有法可依，违法必究，执法必严；

3、按照国家资源与环境保护的有关法律法规和标准，做好辖区水环境保护工作；

4、按照局党委与单位签订的各项中心工作目标责任，明确任务，制定切实可行的措施，加以组织实施；

5、在供用水工作中，按照县水务局《调水通知》中的有关规定执行，推行合理用水，节约用水，计划用水，做好水费征收工作。

6、负责对白水塘水库管理所水工程的运行管理、维修养护、更新改造。保障农业、清理淤泥、收取水费，做好防汛抗旱供水工作，为农业生产生活用水提供保障的相关社会服务。

7、准确、及时掌握农业用水情况，及时上报水文信息，为防汛抗旱指挥部提供科学决策意见，切实贯彻落实县防汛抗旱指挥部的决定及馈行情况；

8、做好工程的检查观测、养护管理和调度运行等管理工作维护工程安全和运行，做好统计报表，观测记录整编等基础工作，建立健全各项档案；

9、负责对白水塘水库渠道的保护工作，根据红河州《河道管理条例》对白水塘水库沿线闸门开启、流量大小、灌溉农田，农业用水的合理分配，本着节约用水的原则，保护水资源和水环境严厉打击破坏水利工程设施的违法活动，保障输水工程正常有序进行。

10、配合有关部门做好水库管理，负责水库渠道管护范围内的河道保护工作，保护水源，防止污染；

11、完成上级部门交办的其它事项。

（二）机构情况

按照部门职能，泸西县白水塘水库管理所内设8个职能办组：分别为办公室、水文工程管理组、果园组、后勤组、综合治理组、财务物资组、供水组、执法组。各办组各自为政又相互协调配合，共同完成好上级交办和管理所日常相关事务。

（三）人员情况及增减变动原因

2016年初我单位共有在职职工20人，退休13人，2016年末在职职工人数为19人，退休14人，年内退休职工1人。

（四）2016年取得的主要事业成效

 1、做好供水工作，服务灌区人民群众。一是深入一线，积极帮助群众谋划农业生产。及时组织干部职工、技术人员深入一线，积极提倡科学用水、节约用水的同时，指导群众抗旱保苗、保春耕，通过广泛宣传发动，确保春耕生产不误农时，适时栽插。二是积极配合、适时供水，杜绝水资源浪费。积极主动与白水镇政府、善导村委会及各村小组联系，做好充分准备，每天早上开闸，晚上及时关闸，既保障群众供水又防止水资源浪费。三是保障用水量、让群众放心、满意。组织管理所的工作人员对整个放水过程进行全程管理，防止群众用水纠纷的发生和缺水、少水事件的发生。2016年，我所农业供水农业灌溉供水761.95万立方米，完成灌区烤烟大田移栽近1400余亩、水稻栽植1000余亩、果树浇灌400余亩、除虫菊浇灌260余亩、撒秧苗用水50余亩。

2、认真做好汛期各项工作，确保“防汛”、“蓄水”两不误、两促进。今年以来，我所认真贯彻落实上级对防汛工作的要求，层层落实防汛责任制，积极开展防汛准备工作，超前部署，落实措施。一是科学编制《泸西县白水塘水库2016年度汛计划》、《泸西县白水塘水库2016年防汛抢险应急预案》，建立健全24小时防汛值班制度等工作，保证了各种应急设施设备的齐全，做到有备无患；二是加强领导，明确任务，增加使命感、责任感、事业心，特别是益谷坝、木旧机械闸站点，进行了严格的防汛值守；三是下大力气做好蓄水、度汛等安全工作，在汛前进行了汛前安全检查，对排查出的问题，及时作了处理，严密监控水情、雨情和灾情，保证汛期的安全无患。在保证水库安全度汛的情况下，采取一切措施，按照“应引尽引、应蓄尽蓄”的原则，充分蓄水。至11月30日，水库水位1792.08米，库容3057.5万立方米，降雨量819.4毫米，进水量3472.68万立方米。

3、做好泸西县城市抗旱应急供水工程供水服务各项工作。今年以来，每天坚持泵水5小时左右，供水88.45万立方米，保证了泸西重点工程建设的生产用水需求。在供水服务中，我们坚持协调好用水需求，解决用水纠纷，不断强化供水服务。

4、切实抓好水库库区环境卫生整治工作。为切实巩固库区环境卫生综合整治成果，保持白水塘水库库区整洁优美、水质优良，我所全面开展库区环境综合整治，全面提升水库环境卫生综合管理水平。一是组织力量进行彻底清理，发现一处清理一处，不留死角；二是组织人员加强日常管理，做好捡拾清理、盯守劝阻工作；三是安排日常专职保洁管护人员和监督员，配备垃圾箱，强化日常管理和检查，及时发现制止各类不文明行为，及时清理各类垃圾，维护好库区周边环境。据统计，每天清运库区垃圾达0.5吨，全年共清理库区垃圾达150余吨。

5、加强水环境治理，提高水环境质量。一是组织开展饮用水水源环境保护专项执法检查和综合整治工作，对水源保护区内的建设项目严格把控进入关口；二是对在引洪河上建设影响水库防洪及水质安全的市政公路排雨排水管道进行了责令强拆重建；三是在水库周边设立了12块宣传牌，提醒广大群众爱护水资源、水环境；四是在进入水库库区的各个入口处设立围墙和大门，对进入水库的车辆和人员严格管控；五是投入资金23万余元在水库库区共青林外围设立了166个水泥墩子，长350米铁丝网障碍墙，有效阻止了牲畜、车辆进入库区；五是实施定期的水质监测。通过各种措施和制度规范，水库水环境得到了明显改善。

6、抓好果园经营管理工作，增强单位经济实力。组织果园管理技术人员对管理所近600亩果园基地认真开展果园生产管理，从修剪、施肥、梳果等各个环节都对承包户认真进行生产技术规范操作培训，认真严格组织实施，确保全年果园丰收丰产。

7、强化综治安全管理，保证一方平安。始终坚持“安全第一、预防为主”的安全管理方针，抓好管理所各项生产经营活动。成立了安全生产工作领导小组，管理所第一行政负责人任组长。坚持主要领导负总责，分管领导具体抓，各岗位人员亲自做的安全管理体系。广泛开展安全知识培训、宣传。全面推行“管理自主、隐患自除、责任自负”的安全综治管理模式，开展定期或不定期的安全检查、发现隐患及时整改，严格执行奖惩措施。制定详细措施，领导小组定期召开会议，研究解决工作中的计划落实情况和存在的问题，使工作有了超前准备，杜绝了工作上被动应付和盲目蛮干现象，提高了工作特色，使综治安全各项工作取得实质性进展。全年没有发生一起安全事故。

8、抓好党建工作，促进水库发展。以加强班子建设为主线，不断推进党员队伍的思想建设、组织建设、作风建设和党风廉政建设。今年，支部进行了新支委的换届，产生了新的支委班子，扎实开展了“两学一做”学习教育，为促进管理所中心工作的持续发展提供了坚实的组织保障。我们始终把党建工作与工程管理各项业务工作同部署、同落实、同检查、同考核，锻炼党员队伍，加强党性锻炼，纯洁党员思想，真正发扬基层支部的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用。

9、充分发挥工、青、妇群团组织的力量，为水库建设加油鼓劲。工会定期向职工开放职工之家，不仅使职工有了发表意见和提建议的地方，还给职工学习提供了平台；常年坚持慰问困难党员及看望生病职工，组织职工体检身体，这些活动不仅体现了党组织的关怀，还充分增强了广大职工的凝聚力和团队合作精神。

（五）存在问题

在今年的工作中，我们取得了一定的成绩，也清醒地看到存在不少问题和差距，主要表现在：

1、干部职工理论知识学习相对较少。长期在基层工作，理论学习相对较少，思想观念不新，视野较窄，开拓创新不足，在今后的学习工作中，全所干部职工特别要加强理论知识的学习。

2、水价改革急须加快步伐。由于历史的因素存在，目前对善导村委会灌区的供水量在每年500万立方米左右，而水费收取仍然是5000元，给管理所的经济运行造成了很大的阻碍，影响了管理所的正常运转。

3、水库水质及水库环境卫生面临巨大的压力。随着水库供水规模的扩大和水库游客的不断增加，社会对水质保护工作和水库环境卫生工作关注度越来越高，水库环境卫生保护工作机制和措施与要求有较大差距。

4、工作作风有待逐步改进。部分干部职工存在纪律松懈，作风飘浮，作风不扎实等现象。

（六）、2017年工作打算

2017年，我所将按照县委、县人民政府和水务局党委的重大部署和决策，围绕水利中心工作，进一步加强领导，提高认识，完善管理机制，创新发展思路，加大工作力度，保障各项事业的正常开展。

1、继续抓好防汛蓄水工作，确保经济社会健康稳步发展。在主汛期防汛蓄水工作中要立足于防大汛、减大灾、多蓄水，按照制定的防汛预案、度汛计划等对策措施，维修养护好水利工程，继续加强水文观测，为上级领导提供决策依据，及时做好防御工作，维护经济社会健康稳步发展。

2、抓服务，增效益。创新思路，狠抓管理，增加效益，以市场经济的理念强化对水资源的再认识、再定位，改变“守着富资源、过着穷日子”的理念，发挥职工的主动性、积极性和创新性，增强单位经济实力，改变贫困面貌。

3、坚持以人为本，做好群众服务。要充分发挥职工的主观能动性和创造性，正确分析目前工作面临的形势和存在问题，强化工作职责，提高服务水平，管理好水，供好水，用活水，为广大人民群众做好服务。

4、加强自身建设。加强领导班子建设和干部队伍建设，加强教育管理，不断树立正气，弘扬良好风气，确保干部安全。加强作风建设，服务发展、服务基层、服务民生，不断转变工作作风、干部作风，为水利科学发展提供组织保障。

5、继续抓好水质保护与水环境治理工作。积极申请和上报水源保护区，从法律和政策入手，切实把水质保护和水环境整治摆放在重要位置。通过法律手段、舆论引导、政策宣传等方法，逐步促使水库水质保持良好。

总之，在过去一年的工作中我单位在局党委和各级部门的关心、支持、帮助下，取得了一定成绩。在今后的工作中，我们要紧紧围绕县委、县人民政府和县水务局党委的中心工作目标，团结和带领广大职工克服困难，扎实工作，团结奋战，为泸西全面建成小康社会，促进社会经济可持续发展做出新的贡献。

二、收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况

2015年年初预算数收入1，650，319.36元，2016年年初预算收入2，408，153.76元，比2015年增加了757，834.40元，其原因是2016年工资调增。在年度执行中2016年总收入为3,787,215.22元，与年初预算增加了1，379，061.46元，其原因是2016年进行了工资调整，增发岗位薪级工资，改革性补贴及艰苦边远东地区津贴;事业收入501,000.00元

（二）收入支出预算执行情况

1、收入支出与预算对比分析

（1）预、决算差异情况，收入支出功能具体逐项对比（如下列表）

（2）差异原因分析。

事业单位年初预算与实际支出对比，退休费支出增加了196，003.42元，其原因是2016年退休工资增加，事业单位医疗保险减少了18，632.92元，其原因是年内退休1人。农林水支出增加了1036907.47元，其原因2016年进行了工资调整，增发岗位薪级工资，改革性补贴及艰苦边远东地区津贴。

  2、收入结构分析

（1）各项收入占总收入的比重，各项支出占总支出的比重（如下两个饼状图）

  2016年收入3，787，215.22元：财政拨入经费3，286，215.22元，事业收入501，000.00元.

2016年支出情况：退休费支出831，846.22元，医保支出69，118.04元，农林水支出2，721，467.47元，项目支出95000.00元。

3、支出按经济分类科目分析。

（1）“三公”经费支出情况：

无。

（2）会议费支出情况：

无。

（3）培训费支出情况：

（4）其他对部门影响较大的支出情况：

无。

（5）重点经济分类支出中存在的问题及改进措施。

无。

4、财政拨款收入、支出分析。

2016年财政拨款收入合计：3286215.22元，其中：事业单位离退休费831，846.22元，事业单位医疗68,258.30元，水资源管理与保护2,385,250.96元，公务员医疗补助859.74元，其他水利支出150,000.00元。2016年财政拨款支出合计：3,136,215.22元，其中：事业单位离退休费831，846.22元，事业单位医疗68,258.30元，水资源管理与保护2,385,250.96元，公务员医疗补助859.74元。

（三）年末结转和结余情况

1、资金来源、资金性质结余结转情况，特别是项目经费结余情况。

其他

2、单位结余结转情况。

单位财政补助结转150000.00元，事业结余14,783.49元，转入事业基金。

3、结余结转规模较大的原因分析。

无。

（四）当年预算执行中存在问题、原因及改进措施

尽可能地细化支出项目，确保预算更加精确。

 三、资产负债情况分析

年末部门资产、负债基本情况，与上年度对比情况，包括增减绝对值与幅度，增减变支主要原因。

（一）            资产负债结构情况

资产负债具体构成

2016年与2015年相比较，货币资金增加15，920.81元，由于代扣绩效工资的增加，其他应付款增加181，463.26元为代扣绩效工资的增加。事业基金增加了14，783.49元由事业结余转入，非财政补助结转减少了47110.00元，由财政将2130311款水库维修养护资金收回,财政补助结转增加了150000.00为财政应返还额度。

（二）资产负债对比分析

2016年资产负债率=负债总额/资产总额*100%=1934592.17/37528799.17*100%=5%，2015年资产负债率=负债总额/资产总额*100%=1990585.77/37475599.28*100%=5%，两个年度的资产负债率没有增减。

四、本年度部门决算等财务工作开展情况

（一）泸西县白水塘水库管理所在财务管理、决算组织、编报、审核情况

泸西县水务局于2005年成立财务统管中心以来，将局属各单位的会计核算工作统一集中核算，泸西县白水塘水库管理所账务也在其中之一，局统管中心抽调相关会计业务能力强的会计人员进行账务管理，针对账务处理，报账管理等相关问题，并制定了相关会计管理制度。财政部门于2016年12月20日组织全县的部门决算工作会议，水务局会计科人员认真组织相关会计工作人员和报账员到会学习，会议中各财务人员认真学习部门决算会议中的各项内容。在具体的决算编报工作中，按照相关要求编报2016年度部门决算报表，并做好表间数据，决算报表与账务的衔接工作，做到报表一致，账表一致。

2、根据报表设置，认真分析预算、决算收支表，综合地反映预算单位的各项收支情况。把本年收入和本年支出，基本支出和财政拨款支出分别进行分析填报，从而更加准确地反映出本年度各项收入支出的情况，为2016年度的财政预算打下坚实的基础。

3认真与财政相关拨款科室进行数据核对，做到上报数据准确无误。

4、认真进行表间数据审核，套表审核。经拨款科室负责人审核后，上报财政局总会计处。

（二）泸西县白水塘水库管理所在决算公开工作、主管部门对所属单位按规定批复决算开展情况。

我单位按照县财政局要求，及时在泸西县水利局政府信息公开网上公开2015年的部门决算，以便接受社会各界的监督。我单位认真按照各级要求认真有序地进行部门决算工作。

（三）对部门（单位）决算管理及报表设计的意见和建议。

无。

（四）对加强部门决算数据分析利用工作的建议。

合理利用部门决算分析数据，认真分析预算收入和支出完成率，从而提高预算工作水平，更好地为经济工作服务。利用人均基本支出，精确计算出人均基本支出额，为2016年的人员支出预算提供可靠的数据。根据资产负债率有效利用债权人提供资金开展业务活动能力 以及反映债权人提供资金的安全保障程度。

（四）对加强部门决算数据分析利用工作的建议。

决算报表的设置中，预算执行情况得不到体现。从财政部门、单位主管部门以及基层预算单位来说，编报决算报表，都希望真实的了解单位的预算执行情况，以此提高国家和单位的预算管理水平，推动国家财政资金管理体制改革。但是，目前的决算报表中，没有相应的预决算对比的表页设置，无法反映预算单位的预算执行情况。

泸西县白水塘水库管理所

二〇一七年九月七日