泸西县水利水电勘测设计队2016年部门决算公开

　　一、部门基本情况

　　一、基本情况

　　1、部门职能：为工程建设提供勘察设计服务，承担水利工程勘察、设计、施工、装机容量0.5～2.5kw以下的水电站工程勘察及工程设计。

　　2、机构情况及增减变动原因

　　队长室、支部书记及副队长室、办公室、测量室、水工室、制图室、仪器室、微机室、财务室、综合室、会议室。

　　3、人员情况及增减变动原因

　　在职人员情况：2016年末实有人数情况：高级工程师８人、工程师１３人、助理工程师７人、高级工2人，中级工１人，共计３１人。其中：2016年调入1人。退休人员情况：退休人员15人，2016年无退休人员增加。

　　二、当年取得的主要事业成效

　　2016年水勘队在县水务局的关心支持和帮助下，认真贯彻执行党的廉洁奉公，执政为民，紧紧围绕水务局的中心工作，以“发展水利，服务民生”的工作思路，精心管理，抓好队伍建设，突出做好水利工程的勘测设计工作，强化勘测设计成果和质量，统筹推进水勘队的各项工作，较好的完成了上级部门安排的各项工作任务。2016年完成工程的勘测、设计如下：

　　1、2016年泸西县中枢镇高标准农田建设项目初步设计，项目总投资825万元。项目建设地点：泸西县中枢镇逸圃、既比2个村委会7个村小组，建设高标准农田0.55万亩，新建沟渠8条11100m，投资523.93万；新建田间路5条6020m，投资250.07万元。

　　2、2016年泸西县金马镇高标准农田建设项目,项目总投资636.9万元。项目建设地点：泸西县金马镇新坝村委会2个村小组，建设高标准农田0.42万亩，新建沟渠8条8249m，投资273.83万；新建田间道路9条11188m，投资320.07万元。

　　3、2016年泸西县金马镇爵册片区新型经营主体高标准农田建设试点项目，本项目建设高标准农田2000亩，其中喷灌380亩，滴灌820亩。（1）田间道路：新建田间道路28条，总长12850m。（2）水利措施：新建田间排灌沟渠54条总长15590m；安装喷滴灌系统UPVC管142890m，喷头15461个，滴灌带594000m。（3）农业措施：土壤改良2000亩。（4）科技措施：土壤有机质、病虫害防治、科技培训415人、示范推广600亩、购置施肥系统仪器5套、节水灌溉智能化控制系统一套。 项目总投资600万元，其中：田间道路155万元；水利措施353.03万元；农业措施33万元；科技措施49万元；其它工作措施9.97万元。

　　4、泸西县后扶项目向阳乡习峨村蔬菜基地建设工程项目区位于泸西县向阳乡习峨村委会习峨村南部马鞍山上，土地主要为坡地，部分为陡坡，项目区主要种植蔬菜。本次共建设常规地面灌溉450亩，喷灌50亩。根据项目区的地形条件和灌溉条件，项目区建设2座泵站（1座提水，一座喷灌），5座水池（1座300m3山顶主水池、3座200 m3配水池、1座50 m3泵站吸水池）,1条引水管长410m（DN160镀锌钢管），1条输水主管长1344m（DN160、110、90、75、50多级变径PE管），田间配水管道5430m。工程总投资127.87万元。

　　5、泸西县金马镇小金马村水塘治理项目，水塘位于泸西县金马镇小金马村，总库容2万m3，由于水塘年久失修淤积严重，放水涵管闸阀老化、堵塞影响水塘效益。清除水塘内淤泥；新建M7.5浆砌石挡墙长93m，用于分隔水塘和水田，防止水塘淤泥流入水田；拆除重建涵管入口处集水井，更换2套DN200闸阀；延长放水沟100m，C15砼浇筑；拆除重建。工程总投资99.52万元

　　6、泸西县旧城镇板桥村委会河民村产业增收项目，项目区位于泸西县旧城镇河民村，规划灌溉面积186亩，设计灌溉方式为自流式灌注桩灌溉。主要建设内容为：新建道路2条总长552m，新建沟渠3条总长1146m，安装管道2790.7m，安装灌注桩52棵。工程总投资190万元。

　　7、泸西县旧城镇板桥村委会库区产业发展项目，项目区位于泸西县旧城镇板桥村委会，属于库区产业发展项目。设计灌溉方式为自流式灌注桩灌溉。主要建设内容为：新建道路5条总长2562m，泵站1座，500m3水池1座，25m3水窖20个，安装管道1906m。 工程总投资190万元。

　　8、2016年蒙自市草坝镇大郭西片区高标准农田建设示范工程。该项目建设高标准农田3900亩，其中，（1）水利措施。新增田间排灌沟1条934米，蓄水池4个铺设引水管道4条总长4843m。（2）农业措施。田间道路。新增田间道路7条8391米。（3）科技措施。无公害蔬菜新品种示范、推广500亩，培训农民500人次。项目总投资577.5万元，其中水利措施269.14万元，农业措施272.6万元，科技推广17.00万元，其他工作措施19.30万元。项目实施完毕，预计改善灌溉面积0.2万亩，改善排涝面积0.1万亩，经济净现值为149.88万元，财务分析结果投入产出比 1：1.14，财务内部收益率12.38%，全部投资回收期 2.56年。

　　9、2016年蒙自市西北勒乡西北勒片区高标准农田建设示范工程。建设高标准农田0.43万亩，其中，（1）水利措施。新增田间路边排水沟6条7085米，蓄水池22个。（2）田间道路。新增田间道路6条7085米。项目总投资642万元，其中水利措施304.71万元，田间道路327.69万元。项目实施完毕，预计改善灌溉面积0.43万亩。经济净现值为95.12万元，经济效益费用比为1.21，投资回收期 10.07年。

　　10、2017年蒙自市草坝镇明白片区高标准农田建设项目（可研报告）。建设高标准农田0.35万亩，其中，（1）水利措施。新增田间路边排水沟8条5670米。（2）田间道路。新增田间道路9条5921米。项目总投资525万元，其中水利措施259.86万元，田间道路244.14万元。（3）其他工作措施21万元。项目实施完毕，预计改善灌溉、排涝面积0.35万亩。年节约水量14.36万立方米，年新增粮食39.31万公斤，新增蔬菜17.82万公斤，增加经济作物53.82万公斤，新增种植业总产值200.73公斤。

　　11、2017年蒙自市草坝镇十九片区高标准农田建设项目（可研报告）。建设高标准农田0.305万亩，其中，（1）水利措施。新增田间路边排水沟6条5287米。（2）田间道路。新增田间道路6条6236米。项目总投资457万元，其中水利措施235.11万元，田间道路203.62万元。（3）其他工作措施18.28万元。项目实施完毕，预计改善灌溉、排涝面积3050万亩。年节约水量12.51万立方米，新增粮食34.26万公斤，新增蔬菜15.53万公斤，增加经济作物46.03万公斤，新增种植业总产值174.99万元。

　　12、2017年蒙自市草坝镇西北勒乡大丫口片区高标准农田建设项目（可研报告）。建设高标准农田0.35万亩，其中，（1）水利措施。新增田间路边排水沟4条5582米，蓄水池20个。（2）田间道路。新增田间道路4条5583米。项目总投资525万元，其中水利措施245.7万元，田间道路258.3万元。（3）其他工作措施21万元。项目实施完毕，新增灌溉面积481.95亩，改善灌溉、排涝面积5160.75亩。年节约水量18.75万立方米，新增粮食39.31万公斤，新增蔬菜17.82万公斤，新增种植业总产值200.73万元。

　　13、泸西县三塘乡菊畹干支渠防渗工程，三塘乡山菊畹片区渠道防渗渠道现为土渠，本次改造任务是在原渠道基础上对沟渠进行三面光支砌，项目总体布局同现状布置，渠道线路不变，该渠道总长为2km，本次设计防渗长度为1.15 km，三塘乡菊畹片区渠道在现状土渠上按设计断面进行基础开挖和衬砌，本次设计渠道断面形式为矩形断面，材料主要为C15埋石砼为渠道边墙，底板采用M5.0（厚20cm）浆砌块石垫底进行防渗，支砌边墙顶宽0.25m。主要工程量：开挖土方1518m3，土方回填316.80 m3，C15外包砼14.52 m3，M5.0浆砌块石93.50 m3，C15埋石混凝土374 m3，DN300预制砼管330 m，普通模板2760m2，简易闸4道。工程计划工期4个月。工程估算投资40.64万元。

　　14、完成小河水库、黑舍水库等26件小2型水库的设计工作报告。

　　15、进一步完善十三五规划。泸西县水利发展“十三五”规划覆盖全县8个乡镇，涉及防洪、灌溉、供水、水电、水资源节水与保护、水土保持与生态建设、水环境治理等诸多方面，从全县区域格局划分的特点及水利基础设施现状、水资源条件特点来综合分析，合理确定水利工程建设布局：水资源比较丰富的地区，工程布局主要以防洪、灌溉和水土保持与生态建设为主；水资源比较贫乏的地区，工程布局以改善引水渠道（隧洞）、节水灌溉、引（调）水和修建堤防为主，针对泸西水资源挖掘潜力大的特点，在项目建设中，新（扩）建、完善、配套、加固水库坝塘，增加蓄水供水能力。按照“轻重缓急、有保有压”，确保重点工程续建竣工和重点拟建工程项目投资需求的原则，综合平衡水利建设规划项目的需要与可能、前期工作、实施进度，综合分析出全县“十三五”水利发展投资需求规模的投资匡算为1529267.00万元，年均投资为305853.40万元。

　　16、完成泸西县向阳乡整乡推进项目设计及永宁乡循环农业项目设计。

　　17、组织完成泸西县石漠化片区区域发展与脱贫攻坚项目。

　　18、完成向阳、白水片区石漠化综合治理项目规划

　　二、收入支出预算执行情况分析

　　（一）收入支出预算安排情况

　　2015年年初预算数收入1，650，319.36元，2016年年初预算收入2，408，153.76元，比2015年增加了757，834.40元，其原因是2016年工资调增。在年度执行中2016年总收入为3,787,215.22元，与年初预算增加了1，379，061.46元，其原因是2016年进行了工资调整，增发岗位薪级工资，改革性补贴及艰苦边远东地区津贴;事业收入501,000.00元

　　（二）收入支出预算执行情况

　　1、收入支出与预算对比分析

　　（1）预、决算差异情况，收入支出功能具体逐项对比（如下列表）

　　（2）差异原因分析。

　　事业单位年初预算与实际支出对比，退休费支出增加了112034.20元，其原因是2016年退休工资增加，事业单位医疗保险减少了1393.05元。农林水支出增加了760，989.8元，其原因2016年进行了工资调整，增发岗位薪级工资，改革性补贴及艰苦边远东地区津贴。2016年在职人员调入1人。

　　  2、收入结构分析

　　（1）各项收入占总收入的比重，各项支出占总支出的比重（如下两个饼状图）

　　  2016年收入5,399,511.95元：财政拨款收入4,336,651.95元，事业收入1,062,860.00元.

　　2016年支出情况：退休费支出962,291.80元，医保支出120,169.35元，农林水支出4,147,171.17元。

　　3、支出按经济分类科目分析。

　　（1）“三公”经费支出情况：

　　无。

　　（2）会议费支出情况：

　　（3）培训费支出情况：

　　（4）其他对部门影响较大的支出情况：

　　无。

　　（5）重点经济分类支出中存在的问题及改进措施。

　　无。

　　4、财政拨款收入、支出分析。

　　2016年财政拨款收入合计：4,336,651.95元，其中：事业单位离退休费962,291.80元，事业单位医疗118,812.00元，其他水利支出3,254,190.80元，公务员医疗补助1,357.35元。 2016年财政拨款支出合计：4,336,651.95元，其中：事业单位离退休费962,291.80元，事业单位医疗118,812.00元，其他水利支出3,254,190.80元，公务员医疗补助1,357.35元。

　　（三）年末结转和结余情况

　　1、资金来源、资金性质结余结转情况，特别是项目经费结余情况。

　　其他

　　2、单位结余结转情况。

　　单位事业结余169,879.63元，转入事业基金。

　　3、结余结转规模较大的原因分析。

　　无。

　　（四）当年预算执行中存在问题、原因及改进措施

　　尽可能地细化支出项目，确保预算更加精确。

　　 三、资产负债情况分析

　　年末部门资产、负债基本情况，与上年度对比情况，包括增减绝对值与幅度，增减变支主要原因。

　　货币资金减少了108，875.42元，由于支付业务用房工程款，其他应付款减少207，242.62元，元为代扣绩效工资的增加、业务用房工程款支付。事业基金增加了169,879.63元由事业结余转入。

　　（二）资产负债对比分析

　　2016年资产负债率=负债总额/资产总额*100%=315242.22/7043817.95*100%=4%，2015年资产负债率=负债总额/资产总额*100%=522484.84/8160822.88*100%=6%，2016年较2015年的资产负债率减少了2个百分点，其原因是支付业务用房工程款。

　　四、本年度部门决算等财务工作开展情况

　　（一）泸西县水利水电勘测设计队在财务管理、决算组织、编报、审核情况

　　泸西县水务局于2005年成立财务统管中心以来，将局属各单位的会计核算工作统一集中核算，泸西县水利水电勘测设计队账务也在其中之一，局统管中心抽调相关会计业务能力强的会计人员进行账务管理，针对账务处理，报账管理等相关问题，并制定了相关会计管理制度。财政部门于2016年12月20日组织全县的部门决算工作会议，水务局会计科人员认真组织相关会计工作人员和报账员到会学习，会议中各财务人员认真学习部门决算会议中的各项内容。在具体的决算编报工作中，按照相关要求编报2016年度部门决算报表，并做好表间数据，决算报表与账务的衔接工作，做到报表一致，账表一致。

　　2、根据报表设置，认真分析预算、决算收支表，综合地反映预算单位的各项收支情况。把本年收入和本年支出，基本支出和财政拨款支出分别进行分析填报，从而更加准确地反映出本年度各项收入支出的情况，为2016年度的财政预算打下坚实的基础。

　　3认真与财政相关拨款科室进行数据核对，做到上报数据准确无误。

　　4、认真进行表间数据审核，套表审核。经拨款科室负责人审核后，上报财政局总会计处。

　　（二）泸西县水利水电勘测设计队在决算公开工作、主管部门对所属单位按规定批复决算开展情况。

　　我单位按照县财政局要求，及时在泸西县水利局政府信息公开网上公开2015年的部门决算，以便接受社会各界的监督。我单位认真按照各级要求认真有序地进行部门决算工作。

　　（三）对部门（单位）决算管理及报表设计的意见和建议。

　　无。

　　（四）对加强部门决算数据分析利用工作的建议。

　　合理利用部门决算分析数据，认真分析预算收入和支出完成率，从而提高预算工作水平，更好地为经济工作服务。利用人均基本支出，精确计算出人均基本支出额，为2016年的人员支出预算提供可靠的数据。根据资产负债率有效利用债权人提供资金开展业务活动能力 以及反映债权人提供资金的安全保障程度。

　　（四）对加强部门决算数据分析利用工作的建议。

　　决算报表的设置中，预算执行情况得不到体现。从财政部门、单位主管部门以及基层预算单位来说，编报决算报表，都希望真实的了解单位的预算执行情况，以此提高国家和单位的预算管理水平，推动国家财政资金管理体制改革。但是，目前的决算报表中，没有相应的预决算对比的表页设置，无法反映预算单位的预算执行情况。

　　泸西县水利水电勘测设计队

　　二〇一七年九月七日