泸西县东子河管理站2016年部门决算公开情况说明

　　一、部门（单位）情况

　　（一）基本情况

　　1．主要职能。

　　泸西县东子河管理站是泸西县水务局的一个下属单位，负责为工农业生产生活用水提供保障，农田排涝、灌溉、防洪，其主要职能是：

　　（1）贯彻执行党和国家及上级部门有关水利工作的方针、政策和法规，并组织实施和监督检查；

　　（2）坚持依法治水的工作方针，认真贯彻《水法》及相关法律、法规，保障和监督水行政执法，做到有法可依，违法必究，执法必严；

　　（3）按照国家资源与环境保护的有关法律法规和标准，做好辖区水环境保护工作；

　　（4）按照局党委与单位签订的各项中心工作目标责任，明确任务，制定切实可行的措施，加以组织实施；

　　（5）在供用水工作中，按照县水务局《调水通知》中的有关规定执行，推行合理用水，节约用水，计划用水，做好水费征收工作。

　　（6）负责对东子河水工程的运行管理、维修养护、更新改造。保障农业、工业用水，清理淤泥，收取水费，做好防汛抗旱供水工作，为工农业生产生活用水提供保障的相关社会服务。

　　（7）准确、及时掌握工农业用水情况，及时上报水文信息，为防汛抗旱指挥部提供科学决策意见，切实贯彻落实县防汛抗旱指挥部的决定及馈行情况；

　　（8）做好工程的检查观测、养护管理和调度运行等管理工作维护工程安全和运行，做好统计报表，观测记录整编等基础工作，建立健全各项档案；

　　（9）负责对东子河渠道的保护工作，根据红河州《河道管理条例》对东子河沿线闸门开启、流量大小、灌溉农田，工农业用水的合理分配，本着节约用水的原则，保护水资源和水环境严厉打击破坏水利工程设施的违法活动，保障输水工程正常有序进行。

　　（10）配合有关部门做好河道管理，负责河道管护范围内的河道保护工作，保护水源，防止污染；

　　（11）完成上级部门交办的其它事项。

　　2．机构情况，包括当年变动情况及原因。

　　（1）按照部门职能，泸西县东子河管理所内设3个职能科室：办公室、工程管理组、渠道管理组。

　　（2）2016年初我单位共有职工33人，在职职工28人，其中：专业技术人员8人，工勤人员技师2人，高级工14人，中级工4人，初级工0人，退休职工工人5人。2016年底我单位共有职工33人，在职职工26人，其中：专业技术人员8人，工勤人员技师2人，高级工14人，中级工2人，初级工0人，退休职工工人7人。

　　3．人员情况，包括当年变动情况及原因。

　　（1）高级工：14人，中级工2人正常晋升, 高级工2人退休。

　　（2）中级工：4人变为2人，2人正常晋升高级工。

　　（3）专业技术人员：8人。

　　（二）当年取得的主要事业成效

　　1．加强工程运行管理，充分发挥工程效益。

　　一是积极配合水务局，及早做好了2016年清淤除障、水毁工程工作的安排部署。抽调技术人员监督工程管理，确保工程按时、按质完成；二是进一步完善工程检查以及工程养护，安排专职人员定期对河道、输水渠、建筑物及闸门机电设备等进行例行检查，定期进行观测。

　　    2．提高供水服务质量，树立水利新形象。

　　在水务局的统一安排部署下，按照“水权集中、统一调度、分级管理”的原则，通过合理配置水资源，提高了供水服务质量，2016年全年累计完成农业供水160万立方米，圆满地完成了2016年供水任务。树立起良好的水利形象。

　　3．防汛工作。

　　入汛以来，为了确保河道安全度汛，组织人员从防汛责任制、预测、预报、预警、物资储备等方面早准备、早落实。扎实开展各项防汛备汛工作。实行24小时值班制度，做好汛前、汛中水利工程运行检查，把各项准备工作做得更加充分，以确保河道安全渡汛。

　　    4．费用征管工作。

　　    今年费用收缴工作，本着早安排、早部署、早落实的出发点，结合历年水费收缴工作实际，实施精细化管理，确保了征管各项措施落到实处，实现了各种费用收缴率达到100%。保障了管理站各项工作顺利运转。

　　     5．其它工作。

　　     一是注重水环境管理保护工作，密切关注河道水污染事件，加大整治宣传力度，一是组织全体干部职工对东子河河道进行清理，维护渠道畅通，更好地服务工农业生产；二是进一步完善安全生产责任制，做好安全生产工作。

　　二、收入支出预算执行情况分析

　　（一）收入支出预算安排情况

　　2015年一般公共预算收入1762202.20元，一般公共预算支出1762202.20元（其中人员经费支出1748312.20元，日常公用经费支出13890.00元），2016年一般公共预算收入2566470.00元，一般公共预算支出2566470.00元（其中人员经费支出2552990.00元，日常公用经费支出13480.00元）。上年收支结余0元，本年收支结余0元，较好的完成了财政安排的预算和上级安排的项目。

　　（二）收入支出预算执行情况

　　2015年总收入2616197.40元，其中财政拨款2372758.40元，事业收入20000.00元,其他收入223439.00元。2015年总支出2567211.99元，其中：事业单位财政补助支出(基本支出)2547211.99元，项目资金支出20000.00元。非财政补助结转：46985.41元(其中：事业基金46985.41元，未提取专用基金职工福利费)。2016年总收入3659670.06元，其中财政拨款3404670.06元，事业收入255000.00元,其他收入0元。2016年总支出3450083.49元，其中：事业单位财政补助支出(基本支出) 3404670.06元，其他资金支出45413.43元。财政补助结转（其他水利支出经费补助）：200000.00元。非财政补助结转事业结余：9586.57元(其中：事业基金5751.94元，提取专用基金职工福利费3834.63元)。

　　（三）年末结转和结余情况

　　非财政补助结转：9586.57元(其中：事业基金5751.94元，提取专用基金职工福利费3834.63元)。

　　财政补助结转（其他水利支出经费补助）：200000.00元。

　　（四）当年预算执行中存在问题、原因及改进措施

　　三、资产负债情况分析

　　由于政府棚户区改造，东子河办公用房全部核销，固定资产由上年的5934525.00元（其中：房屋及构筑物5505654.00元，通用设备284036.00元，家具、用具、装具及动植物144835.00元），变动为固定资产5239205.00元（其中：房屋及构筑物4863300.00元，通用设备284036.00元，家具、用具、装具及动植物91869.00元），2016年度固定资产核销749853.00元（其中：房屋及构筑物642354.00元，家具、用具、装具及动植物107499.00元）。

　　（一）资产负债结构情况

　　对资产负债具体构成进行分析，可从占比、上下年变动等方面进行分析（可用饼图、柱图或折线图），重点说明主要资产、负债基本情况、变动情况及原因。

　　（二）资产负债对比分析

　　计算资产负债率，可进行连续年度的对比，分析部门资产负债管理中存在的问题，加强资产效益管理，避免潜在的资产负债风险。

　　四、本年度部门决算等财务工作开展情况

　　（一）本部门（单位）财务管理、决算组织、编报、审核情况。

　　（二）本部门（单位）决算公开工作、主管部门对所属单位按规定批复决算工作开展情况。

　　（三）对部门（单位）决算管理及报表设计的意见建议。

　　（四）对加强部门决算数据分析利用工作的建议。

　　注：收入支出预算执行情况分析可参考部门决算分析评价表（见软件查询模板）及行政事业单位财务分析指标（附后）。

　　                                                                         泸西县东子河管理站

　　                                                                       二〇一七年九月七日