泸西县环境卫生管理站2016年部门决算说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一) 为维护城市环境卫生提供保障。

　　（二) 负责宣传、贯彻、执行环境卫生管理的法律法规。

　　（三）负责城市环境卫生设施建设、运营与维护。

　　（四）负责城市环境卫生监督管理。依法查处损毁环卫公共设施，不按规定收运、处理废弃物，乱扔、乱倒垃圾，随地吐痰、便溺，在公共场地焚烧树叶、垃圾等违法行为。

　　（五）负责城市环境卫生作业管理。包含城市道路清扫保洁、城市生活垃圾清运和无害化处理、公厕管理等工作。

　　（六）负责征收城市垃圾清扫运输处理费。

　　（七）承办上级交办的其它工作任务

　　二、2016年度部门收支决算数

　　（一）2016年度年初结转和结余15.52万元，本年收入1,035.62万元，本年支出1,045.47万元，用事业基金弥补收支差额0万元，结余分配0万元，年末结转和结余5.67万元。

　　（二）2016年度一般公共预算财政拨款年初结转和结余4.43万元，本年收入998.83万元，本年支出1,002.65万元，年末结转和结余0.61万元。

　　（三）2016年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入36.79万元，本年支出36.79万元，年末结转和结余0万元。

　　（四）2016年度财政专户管理资金年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，用事业基金弥补收支差额0万元，结余分配0万元，年末结转和结余0万元。

　　三、决算分析评价及审核存在的问题及工作建议

　　（一）2016年财政拨款收入预决算差异率为106.68%，非财政拨款收入预决算差异率为0%，年初结转和结余预决算差异率为0%，基本支出预决算差异率为101.3%，我站合理预计部门预算中的各项收入、支出，真实、完整反映各项收支。

　　（二）2016年基本支出人员经费预决算差异率为0%，基本支出公用经费预决算差异率为-0.09% ，“三公”经费支出预决算差异率为-26.49%，差异率较大，原因是车子数量和临时人员开支经费增加。

　　（三）2016年财政拨款结转和结余率为0.06%，财政拨款结转和结余上下年变动率为-86.29%，财政收回存量资金占上年财政拨款结转和结余比重为0%。

　　（四）2016年项目支出中开支在职人员及离退休经费比重为0%。我站细化预算编制，严控项目资金使用范围，切实发挥项目资金使用效益。

　　（五）2016年资产类往来款变动率为36.85%，负债类往来款变动率为40.54%，增幅较大。我站认真分析往来款结构及形成原因，严格执行会计制度、财务规则和会计准则，规范会计核算，及时清理各类往来款项，确保资金的安全和使用效益。

　　（六）2016年事业单位借款变动率为0%。

　　（七）2016年在职人员控制率为108.33%，其他人员增减率为0%，一般公共预算财政拨款（补助）人员增减率为4%。我站按照中央关于“财政供养人员只减不增”的要求，核实并加强对在职人员的管理。

　　（八）2016年非税收入应缴未缴国库款、财政专户款共计0万元。我站按照政府非税收入管理办法，切实做到应缴尽缴、不留余额。