云南省泸西县第一中学2016年度部门决算公开

一、部门（单位）情况

（一）基本情况

1．主要职能

云南省泸西县第一中学认真贯彻执行上级部门的工作领导，在教育局及上级部门的领导下，依法教育,全面贯彻落实科学发展观，促进本校教育事业的蓬勃发展，实施高中学历教育，为高校培养合格的后备力量。

2．机构情况

云南省泸西县第一中学是一所省一级三等完全中学，属县直属普通高中。1929年建校至今已有87年办学历史，为高一级学校输送大量优秀学生，为地方培养了大批社会建设骨干，现有教职工232人，其中专任教师222人，事业工人10人，专任教师中高级教师63人，中学一级教师61人，中学二级教师98人，工人中技师1人，高级工8人，中级工1人，退离休教职工52人，七级职员1人，离休干部1人，退休干部32人，退休工人18人，遗属补助7人。全校有41个教学班，在校学生2650人。学校的财务管理属于“零户统管”的单位，云南省泸西县第一中学是全额拨款事业单位，独立核算单位1个，机构增减没有变动。

3. 人员情况

云南省泸西县第一中学现在共有财政供养人员284人。其中：在职教职工232人，离退休人员52人；在职教职工比上年减少6人。退休退了1人，辞职3人，调出2人。

（二）当年取得的主要事业成效

2016年学校始终坚持以教学为中心，以培养高校后备人才为宗旨，狠抓学校硬件和软件建设。

1、硬件建设：总投资95.81万元。2016年5月完善学校监控系统12.8万元，7月校团委音响设备一套4.68万元、消防设备2.9万元、购置手提电脑25.99万元，9月食堂及校舍改造12.74万元，11月移动录播一套、电子显示频36.7万元。学校的投入为改善办学条件提供了物质基础。

2、软件建设：（1）选送骨干教师到上海徐汇区先进学校跟班学习，学习先进教学理念，在本校区请教育部政策研究室白涛主任，一个月来一次进行课堂教学设计等培训；（2）组织教师参加教学大讲赛。（3）组织高三任课教师参加省、州两级高考三研讨会。（4）教育科研：政治组的一个课题获州科级进步三等奖，其它8个课题分获州内领先2个，州内先进3个，合格3个，县级4个课题。

3、喜获高考成绩：由于学校对教育的大量投入，在2016年高考中取得了良好的成绩，2016年1337人参加高考，上线人数为1297人，上线率97.37%；其中600分以上41人，上一本线209人，二本465人，三本上线335人，专科上线1297人；600分以上居红河州第四名，一本上线居红河州第四名。理科获红烟桃李奖1人、文科获红烟桃李奖3人；李永林、唐永兴两位老师获2016年红烟园丁奖。

二、收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况

2016年预算总收入为2467.99万元，预算支出为2467.99万元，调整预算数为4854.22万元；2015年预算总收入为3225.24万元，预算总支出为3211.04万元；

（二）收入支出预算执行情况

1． 收入支出与预算对比分析

(1)2015年与2016年收入支出对比绝对值

(2)当年收入预算执行基本情况，与上年度对比情况

(3)当年支出预算执行基本情况，与上年度对比情况

(4)差异原因分析:调整工资标准；增加放发红河州自治州补贴。

2．收入支出结构分析

（1）、全年总收入4571.31万元。其中财政拨款4523.30万元。占本年收入率为98.95%;其它收入48.01万元，占本年收入率为1.05%。

（2）、全年总支出4197.45万元，财政拨款支出4165.65万元，占本年支出率为99.24%。其中基本支出3920.74万元，占本年支出率为93.41%；项目支出276.71万，占本年支出率为6.59%；工资福利支出2748.51万元，占本年支出的65.48%；商品和服务支出436.91万元，占总本年支出的10.41%；对个人和家庭的补助支出930.31万元，占本年支出的22.17%；其他资本性支出81.72元，占本年支出的1.95%。

3．重点经济分类支出执行情况

（1）“三公”经费支出情况

我单位2016年三公经费支出为17.21万元，其中：公务用车支行维护费为：9.43万元，在上年5.79万元的基础下降低了62.87%，公务接待费为7.78万元，与上年7.78万元持平。

（2）会议费支出情况

会务费比2016年增加减少了1.18万元，主要是响应上级厉行节约政策。

（三）年末结转和结余情况

20160年年末结转和结余216.74万元，比上年减少66.17万元，比上年减少23.39%，其中44万元为基本支出结转。

三、资产负债情况分析

资产负债结构、对比情况分析

资产负债变动，泸西县第一中学2016年年末负债总额为1433.88万元，资产总额为3778.79万元，2015年年年末负债总额为508.14万元，资产总额为2662.99万元。资产总额比上年增加了1115.80万元，其原因为泸西一中老校区处置。

四、本年度部门决算等财务工作开展情况

（一）本部门（单位）在接上级部门的通知后，精心组织人员参加本年度的决培训、编报

（二）本部门（单位）决算公开工作、主管部门对所属单位按规定批复决算工作开展情况。

（三）对部门（单位）决算管理及报表设计没有意见和建议。

云南省泸西县第一中学

2017年1月15日

附：

事业单位财务分析指标

二、事业单位财务分析指标

1.预算收入和支出完成率，衡量事业单位收入和支出总预算及分项预算完成的程度。计算公式为：

预算收入完成率＝45713120.67÷（24679858.28 +45233039.83）×100%=65.39%

年终执行数不含上年结转和结余收入数

预算支出完成率＝41974514.48÷（24679858.28 +45233039.83）×100%=60.04%

年终执行数不含上年结转和结余支出数

2.人员支出、公用支出占事业支出的比率，衡量事业单位事业支出结构。计算公式为：

人员支出比率＝34021099.20÷39207408.48×100%=86.77%

公用支出比率＝5186309.28÷39207408.48×100%=13.23%

3.人均基本支出，衡量事业单位按照实际在编人数平均的基本支出水平。计算公式为：

人均基本支出＝（39207408.48-4010799.81）÷232=151709.52元

4.资产负债率，衡量事业单位利用债权人提供资金开展业务活动的能力，以及反映债权人提供资金的安全保障程度。计算公式为：

资产负债率＝14338821.3÷37787926.79×100%=37.95%

此外，行业事业单位还可根据相关财务规则规定对有关财务指标进行分析。