泸西县午街铺镇人民政府2016年部门决算公开

　　二〇一六年，全镇人民在镇党委、政府的正确领导下，全面实践“三个代表”重要思想和贯彻落实党的十八大精神，认真贯彻中央、省、州、县经济工作会议精神，积极认真落实镇人大会议批准的预算和财税工作目标，紧紧围绕镇党委制定工作思路和经济发展思路及奋斗目标, 与时俱进，开拓创新,以新的举措推动全镇国民经济继续保持快速健康发展的良好态势。全镇积极调整结构，基础设施建设步伐加快，经济活力进一步增强，全所财政干部团结拼搏，开拓进取，牢固树立依法理财的观念，本着“一要吃饭，二要建设”的思想，管好用活财政资金，二〇一六年财政收支预算执行情况运行良好，全镇国民经济和社会各项事业得到了持续、稳定、健康发展。

　　一、部门（单位）情况

　　（一）基本情况

　　1．主要职能。

　　午街铺镇人民政府认真贯彻执行中央和省、州、县委、县政府的决策、部署，执行县委、县政府的工作安排和县人大及其常委会的各项决议，在乡党委的领导和镇人大监督下，依法管理本行政区域内的经济、科学、文化、卫生、安全事业、城乡建设事业和财政、民政、计划生育等行政工作，发布决定和命令，任免、培训、考核和奖惩行政工作人员，全面落实科学发展观，促进本行政区域内的经济和社会各项事业全面、协调、可持续发展

　　2．机构人员情况。

　　午街铺镇共有行政事业单位21个，行政单位5个，事业单位16个。

　　3．机构人员当年变动情况及原因。

　　二〇一六年年末镇财政全供养人员为139人，其中：在职人员104人，离退休职工18人，大学生村官7人，遗嘱10人。

　　二〇一六年末全镇拥有固定资产8,823,984.3元，全镇总收入完成32,83.06万元，在资金使用方面，我镇加大宏观调控力度，完善“乡财乡用县监管”工作，强化会计监督，坚持依法理财，以收定支，本着“一要吃饭，二要建设”的原则，在保证人员经费和机构正常运转需求的同时，努力筹措资金，加大对基础设施建设的投入和社会各项事业建设落实力度。目前，镇集镇建设取得了显著的成效，财政收支保持稳定增长，经济运行情况良好，为我镇“十二五”社会经济发展奠定了坚实的基础。

　　（二）当年取得的主要事业成效

　　从整个收支预决算可以看出，2016年收支预决算执行情况是比较良好的，收支都保持了一定的增长，运行基本正常。财政收支都取得了明显的成效。财政部门深入贯彻学习以科学发展观为指导，主动服务于改革、发展、稳定的大局，全面落实积极的财政政策，锐意进取，攻坚克难，积极发挥财政职能，不断深化财政改革，有利推动全镇经济较快增长和社会事业全面发展。

　　（一）强化财政预算，为财政收支平衡打牢基础

　　为确保2016年预算收支平衡，我们从以下几方面着手：一是对2016年财政工作认真总结分析，找出做得好的方面及不足方面，针对存在的困难和问题，及时向乡党委、政府汇报；二是紧紧围绕乡人代会议批准的预算，搞好财、税、金融等部门的协调配合，为圆满完成财政收入打牢基础；三是严格预算管理，积极协调调度资金，按照“保运转，保工资”的要求，压缩一般性支出，优先保证工资的正常发放和机构的正常运转以及社会的稳定；四是通过每月的财政收支执行情况，发现影响年度预算平衡的问题及时向乡党委、政府汇报，力求短期内解决。

　　（二）加强对财政专项资金支出的管理

　　深化财政体制改革，提高专款专用能力，有效地防止乡镇截留挪用、乱收滥支，乡财务管理得到有效规范，提高了工作效率，规范了会计核算，确保会计信息质量。建立财政支出动态管理和跟踪问效制度，集中时间对财政资金的使用进行全程监督，每月向乡政府及乡属单位提供财务报表分析，发现问题及时处理，使各项工作能顺利地在我镇得以实施。

　　（三）加强财政监督，强化会计等基础工作规范

　　支持加强财政监督与规范财政管理、深化财政改革相结合，不断改进监管工作方式方法。通过加强督导达到财政收入均衡入库，确保完成财政收入预算，为完成财政支出提供资金保证。加强非说收入管理，以健全的制度切实加强财政监督，提高资金效益，达到财政资金效益最大化的目的。紧紧围绕社会发展和财政工作的重点、难点、热点问题，按照上级统一部署，开展财政监督管理活动，以加强财政监督机制建设为切入点，树立“大监督”理念，实施对财政资金事前、事中和事后的全程监督，加大监督力度，规范财政行为。积极开展镇财政预决算执行情况的监督检查工作。积极参加上级业务主管部门举办的各种会计知识培训，进一步规范会计行为和提高会计工作质量，为适应国家的会计制度改革打下了坚实的基础；积极学习中央、省、州、县和乡党委、政府的各种经济工作文件精神。

　　（四）着力深化财政改革，公共财政体制不断健全

　　改革是财政发展的不竭动力，全乡抓住以科学发展观为指导的机遇，进一步解放思想，创新机制，不断推动财政改革向纵深发展。一是积极推动政府采购改革。强化政府采购的全程管理，将政府采购全面纳入部门预算。二是完善国库集中支付制度。继续深化国库集中支付改革，优化支付流程，加强支付管理，规范支付行为，不断增强财政资金使用的透明度。三是继续完善非税收入管理。

　　二、收入支出预算执行情况分析

　　（一）收入支出预算安排情况

　　2016年初预算收入1,636.66万元。实际财政拨款收入3,180.65万元，增收1543.99万元增加94%。主要是因工作增加、职工工资正常晋升、职务晋升和交通补贴的发放及公用经费的增加。

　　2015年初预算支出1,636.66万元。实际决算支出3,345.02万元，增支1708.44万元增加104%。主要是因职工工资正常晋升、职务晋升和交通补贴的发放及盘活资金的增加、公用经费的增加。

　　（二）收入支出执行情况

　　1．收入支出与预算对比

　　差异原因分析。差异较大的应分析到具体收入支出功能科目和具体单位。

　　2016年收入年初预算数1,636.66万元

　　2016年收入决算数3,180.65万元，

　　2016年支出决算数3,345.02万元。其中工资福利支出1026.1万元；占总支出的30.67%；商品服务支出603.8万元，占总支出的18.05

　　%；其他对个人和家庭补助支出512.44万元，占总支出的15.32%；其他资本性支出1202.67元，占总支出的35.95%。

　　3．重点经济分类支出执行情况

　　（1）“三公”经费支出情况：可进行上下年对比、预决算对比，人均支出情况分析（可做表、柱图、折线图）。

　　2015年与2016年公务用车购置及运行维护支出增加为全县统一购置防爆车、挂包帮扶贫下乡走访增加，车辆运行维护费相应增加。减少了公务接待费支出。

　　（2）重点经济分类支出基本合理。

　　（3）没有其他对部门（单位）影响较大的支出情况。

　　4.当年预算执行中存在问题、原因及改进措施

　　建议:一是统一思想，提高认识。要充分认识乡财政对乡各项经济、社会事业发展的重要性，对每笔财政资金的使用都要使其发挥最大的效益。

　　二是改变方式，拓展财政资金监管的深度与广度。项目建设要严格实行四个制度，即实行项目资金报账制，确保项目资金使用管理程序规范;实行项目管理责任制，提高乡村项目实施的严谨性与科学性;实行绩效评价制，加快项目建设进度，保证资金使用安全;实行跟踪审计制，提高资金的监控能力，确保专款专用。

　　（三）年末结转和结余情况

　　1.分资金来源、资金性质结余结转情况，特别是项目经费结余情况。

　　2016年本年收入为3,180.65万元，本年支出为3,180.65万元，结余0万元。

　　2016年年末固定资产619.7万元，比2015年固定资产年末数634.6万元减少14.9万元，减少原因是按规定处置固定资产。

　　2016年年末其他应收款198.8万元，比2015年年其他应收款255.1万元减少56.3万元，减少原因是收回以前年度应收款。

　　2016年年末其他应付款1523.3万元，比2015年年末其他应付款942.1万元增加581.2万元，增加的原因是未结算项目款增加，其他应付款增加。

　　2.2016年末结转结余资金370.69万元，基本支出结转193.17万元,项目结转177.52万元。

　　三、资产负债情况分析

　　年末部门（单位）资产、负债基本情况，与上年度对比情况，包括增减绝对值与幅度，增减变动主要原因(可用柱形图或折线图)。

　　（一）资产负债结构情况

　　（二）资产负债对比分析

　　计算资产负债率，可进行连续年度的对比，分析部门（单位）资产负债管理中存在的问题，加强资产效益管理，避免潜在的资产负债风险。

　　资产总额2511.6万元，负债合计1523.3万元，净资产合计988.3万元。

　　四、本年度部门决算等财务工作开展情况

　　（一）本部门（单位）财务管理、决算组织、编报、审核情况。本部门严格按照《会计法》、事业单位财务管理办法、管好用好各项资金。按期做好部门预决算工作。

　　（二）本部门（单位）决算公开工作、主管部门对所属单位按规定批复决算工作开展情况。按有关规定公布预决算工作，主管部门对所属单位认真履行批复决算工作

　　（三）对部门（单位）决算管理及报表设计的意见建议。

　　进一步学习部门预决算相关知识。

　　泸西县午街铺镇人民政府

　　2017年9月8日