泸西县人民政府办公室2016年度部门决算编制说明

　　2016年是全面建成小康社会决胜阶段的关键之年、是“十三五”的开局之年，也是泸西县开展精准脱贫的攻坚之年。一年来，在县委、县政府的坚强领导下，县人民政府办公室认真学习贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会及习近平总书记系列重要讲话精神，按照县委十二届八次全会和县第十三次党代会的要求，围绕县委、县政府作出的决策部署，树立“悉心办文、精心办会、细心办事”的理念，充分发挥办公室综合、协调、服务、督办等职能。在资金收付管理和使用上，严格按照新《预算法》和《会计法》的规定和会计制度的要求，提升财务管理水平，提高财务资金使用效益。进一步深化部门预算，完善预算管理制度，健全预算约束和激励机制，优化预算支出结构，提高预算支出绩效，坚持厉行节约，反对铺张浪费，从严从紧编制预算，严格控制一般性支出，降低行政运行成本，严格财务报销审批制度，严格财务收支核算管理工作。现将2016年财务工作分析如下：

　　一、部门基本情况

　　1．主要职能。

　　泸西县人民政府办公室为县人民政府工作部门，机构规格为正科级，主要职责为：协助县人民政府领导处理日常工作及全县经济社会管理的有关事务，承办州政府文件、指示贯彻落实的行文工作和县政府向上级请示、报告的拟稿、审核上报工作；组织起草和审核指导全县经济社会发展相关文稿及印发的公文；负责起草《政府工作报告》及重要文件和重要会议材料；负责县政府召开的各类会议的会务工作，协助政府领导落实会议决定事项，筹备各项重大活动；围绕县委、县政府中心工作，对全县经济社会发展的重点、热点、难点问题开展调查研究，负责全县政务信息公开；负责指导全县政府系统机关事务管理工作，指导公务用车、公务接待、办公用房、公共机构节能等工作；协调指导全县城乡统筹工作；指导全县政府系统政务督查工作；负责全县烤烟生产组织管理各项工作；负责全县行政执法监督、行政复议、法制培训等工作；负责县政府应急值班工作，协助做好突发事件应急处理工作，负责全县外事侨务管理工作。

　　2．机构人员情况。

　　泸西县人民政府办公室设12个内设机构，分别是秘书科、财务科、信息科、政务信息公开科、机关事务管理科、人事科、城乡统筹协调科、泸西县人民政府督查室、泸西县人民政府法制办公室、泸西县人民政府应急管理办公室、泸西县人民政府烤烟办公室、泸西县外事侨务办公室。下设县电子政务管理中心，县级公务用车保障中心，核定行政编制29名，其中，主任1名，副主任4名。核定县电子政务管理中心事业编制6名，核定县级公务用车保障中心事业编制6名。年末实有在职人数51人，其中公务员25人、机关工勤人员15人、事业人员11人；离退休人员16人，其中：离休1人，退休15人。

　　3．机构人员当年变动情况及原因。

　　2016年，泸西县人民政府办公室增加下设事业单位县级公务用车保障中心一个。机关调入公务员4人，调出公务员5人，电子政务管理中心调出事业人员1人，增加县级公务用车保障中心事业人员2人。

　　二、当年取得的主要事业成效

　　1.“三办”水平进一步提升。认真贯彻落实《党政机关公文处理条例》规定的基础上，认真履行参谋助手职责，提高以文辅政工作水平。对会议方案、领导讲话、下发文件、会后报道等各种材料都做到严谨细致，严把行文、运转、审批关，特别是在综合文稿起草上，努力吃透上级精神，体现领导意图，反复琢磨观点，精心锤炼文字。办会质量提升。不断精简和压缩会议，提高会议的组织服务水平和督办落实能力，强调会前精心筹划、会中严密组织、会后督促落实，促进了全县重大决策的贯彻落实。办事更加规范高效。突出办事效率，务求办事质量，积极完成各项工作和领导交办的各项任务，为保障日常工作正常运转发挥了积极的作用。

　　2.信息工作不断加强。始终坚持把信息作为服务领导的重要渠道抓紧、抓好。加强信息体系建设，拓宽信息渠道，强化信息整理，集中反映领导关注的重点、群众关心的热点和改革过程中的难点，及时反馈工作动态和社情民意。

　　3.政务督查力度逐步增强。认真贯彻落实2016年全州政务督查工作会议精神，以“抓落实”为根本任务，不断丰富和完善督查手段和方式，按照交必办、办必果、果必报的基本工作要求，加大行政决策贯彻落实的督查，确保政令畅通，工作措施落实到位。

　　4.法制工作不断完善。以全面推进依法行政、建设法治政府为目标，深入贯彻落实《中共中央关于全面推进依法治国若干重大问题的决定》和省、州实施意见，切实将法治政府建设落实到政府工作的各个方面和环节，进一步提高政府的公信力和执行力，为我县高原花园城市建设和经济社会发展提供良好的法制环境和有效的制度保障。制定了《泸西县深入推进依法行政加快建设法治政府实施规划（2015—2020）》《泸西县2016年度对乡镇、部门依法行政评议考核的内容和标准》。按照程序，科学民主依法进行行政决策。凡涉及全县国民经济和社会发展计划、财政预算、宏观调控以及重大建设项目等重大决策，县政府都召开全体会议或常务会议讨论决定，做到不经过领导集体讨论不决策。

　　5.后勤保障工作运转顺畅。树立综合服务意识，高质量完成各类行政后勤、会务组织及接待工作。

　　6.政务公开和电子政务不断深化。突出阳光透明，政务公开不断深化。严格按照政务公开工作要求，坚持便民利民、公开公正、依法行政的原则，以打造廉洁、勤政、务实、高效的政府形象为目标，认真开展政务公开工作。

　　7.应急、外事、车编等工作稳步提升。县应急办认真贯彻国家、省、州政府关于应急管理工作的决策部署，始终按照州政府的统一部署和工作要求，坚持促经济发展和保安全稳定相结合，把维护安全稳定作为政府义不容辞的职责，按照“以人为本、健全机制，预防为主、平战结合，统一领导、分级负责，强化管理，快速应对、协同配合”的方针，在强化源头预防、夯实基层基础上下功夫，在完善体制机制、提高快速反应能力上求突破，预防和应对突发事件能力有了新的提升，为全县经济社会持续平稳较快发展提供了有力保障。紧紧围绕州委“融入滇中、联动南北、开放发展”和县委“建设高原花园城市”的目标，自觉把泸西外事工作放到国家和省州县发展战略中来谋划和推进，全县外事工作取得积极进展。紧紧围绕公务用车管理改革这一主线，认真做好公务用车管理和改革前各项工作，公务用车管理、调度工作井然有序。全县统计在册的车辆490辆，体制外车辆18辆，除县级部门留用的8辆应急和机要通讯车、6辆特种专业技术用车，乡镇留用的24辆应急和机要通讯车、县级机关公务用车保障中心初选留用的83辆和执法执勤部门留用的106辆执法执勤车辆外，其余281辆车已全部封存。县级机关公务用车保障中心从11月1日正式运行，至11月29日，派出车辆390辆∕次，有效保障了县级机关公务用车需要。

　　三、收入支出预算执行情况分析

　　（一）收入支出预算安排情况

　　2016年本年预算收入7,981,197.80元，调整预算收入35,001,561.27元，决算收入35,001,561.27元。支出按功能分类明细如下：年初一般公共服务支出6,321,915.12元，调整预算为11,614,852.58元，决算为11,614,852.58元；年初社会保障和就业支出1,114,587.08元，调整预算为1,198,451.48元，决算数为1,198,451.48元；年初医疗卫生与计划生育支出190,839.60元，调整预算为179,693.27元，决算数为179,693.27元；农林水支出预算调整数为22,427,421.86元，决算数为12,409,265.34元；年初住房保障支出353,856.00元。按经济分类明细如下：年初基本支出7,581,197.80元，调整预算数为11,797,429.39元，决算数为11,797,429.39元；其中人员经费支出年初预算5,318,621.68元，调整预算为6,721,331.48元，决算数为6,721,331.48元，日常公用经费年初预算支出2,262,576.12元，调整预算数为5,076,097.91元，决算数为5,076,097.91元；年初预算项目支出400,000.00元，调整预算数为23,622,989.80元，决算数为13,604,833.28元。

　　（二）收入支出执行情况

　　2016年本年累计财政拨入34,979,171.27元，其中：一般公共服务支出收入拨款12,484,026.52元，社会保障和就业支出收入拨款1,198,451.48元，医疗卫生与计划生育支出收入拨款179,693.27元，农林水支出拨款21,117,000.00元。行政项目收入拨款如下：政府门户网站运行维护费50,000.00元，办公自动化及信息化建设经费200,000.00元，机关大院房屋维护费200,000.00元，烤烟办组织开展‘三元地区’打击涉烟违法犯罪行动经费2,000,000.00元，第二期‘2260’优质烟叶工程稳定农民收入补贴资金2,000,000.00元，第一期‘2260’优质烟叶稳定农民收入补贴资金7,000,000.00元，生物质能源烘烤发展绿色烟叶补助资金453,000.00元，第一期‘2260’优质烟叶农业保险补贴资金1,000,000.00元，2017年省级特色烟叶生产扶持第一期资金3,494,000.00元，省级特色烟叶生产扶持第二期资金5,470,000.00元，烟区道路管网修缮经费1,000,000.00元，烟叶生产组织经费700,000.00元。

　　拨款总额与2015年度增305.12%。主要原因为财政拨入烤烟办特色烟叶工程等资金，收入增加。增加县级公务用车保障中心机构，增加人员、日常公用经费，收入增加。

　　1．收入支出与预算对比分析

　　2016年度累计财政拨款收入3546.69万元与年初预算数798.12万元，增344.38%，本年度支出2540.23万元，与年初预算数798.12万元，增218.28%。本年度项目支出1360.48万元，年初预算数40万元，增3301.21%。主要原因为财政拨入烤烟办特色烟叶工程等资金，收入支出增加。

　　2．收入支出结构分析情况

　　（1）各项收入占总收入的比重分析。

　　2016年本年收入3500.16万元，其中，财政拨款收入3497.92万元，占本年收入99.94%；其他收入2.24万元，占本年收入0.06%。

　　（2）各项支出占总支出的比重分析。

　　2016年本年支出按资金来源财政拨款支出2507.7万元，占本年支出98.48%。其他支出38.53万元，占本年支出1.52%；按支出性质基本支出1179.74万元，占本年支出46.44%；项目支出1360.48万元，占本年支出53.56%；按支出经济分类工资福利支出487.06万元，占本年支出19.17%；商品和服务支出1107.86万元，占本年支出43.61%；对个人和家庭的补助支出909.98万元，占本年支出35.82%；其他资本性支出35.32万元，占本年支出1.39%。

　　（3）项目资金支出情况

　　2016年本年项目支出按经济分类，商品和服务支出624.22万元，占项目支出45.88%，基本建设支出和其他资本性支出11.35万元，占项目支出0.83%，其他支出724.91万元，占项目支出53.28%。

　　四、“三公”经费决算情况分析

　　2016年度县政府办“三公”总支出227.81元，其中：因公出国（境）经费0元，公务接待费83.51万元，公务用车运行维护费144.3万元。

　　（一）因公出国（境）费

　　泸西县政府办2016年因公出国（境）团组数0个，出国（境）人次数0人。因公出国（境）费0万元，比2015年决算因公出国（境）团组数减少1次，出国（境）人次数减少3人，减少费用18.63万元。

　　（二）公务用车购置及运行维护费

　　2016年泸西县政府办购置公务用车0辆，公务用车购置费0万元，年末公务用车保有量15辆。公务用车运行维护费144.3万元。比2015年决算公务用车运行维护费增加91.28万元，原因为增加县级公务用车保障中心，公务用车运行维护费增加。

　　（三）公务接待费

　　2016年泸西县政府办国内公务接待450批次，8200人次，接待费开支83.51万元；国（境）外公务接待0批次，0人，接待费开支0万元。比2015年决算国内公务接待增加315批次，增加6420人次，增加接待费28.43万元。原因为增加县级公务用车保障中心及招商引资力度加大，国内公务接待用增加。

　　五、年末结转和结余情况分析

　　2016年年末结转和结余1006.46万元，比上年增959.93万元，增2062.82%.财政拨款年末结转和结余1001.82万元，比上年增996.22万元，增17792.82%。其中：基本支出结转结余4.65万元，比上年减36.29万元，减88.64%，项目支出结转结余1001.82万元，比上年增996.22万元，增17792.82%

　　六、资产负债情况分析

　　2016末县政府办资产合计34,997,462.12元，其中：流动资产10,152,816.02元，银行存款10,149,616.02元，固定资产24,844,646.10元，其他应收款3200元。负债合计88,170.00元，为其他应付款；净资产合计34,909,292.12元。其中：财政拨款结转10,018,156.52元，其他资金结转结余4 46,489.50元，资产基金24,844,646.10元。

　　七、其他重要事项及相关口径情况说明

　　（一） 机关运行经费支出情况

　　泸西县政府办2016年机关运行经费支出492.12万元，与上年249.82万元增加242.3万元。增96.99%，部门机关运行经费主要用于办公费支出55.67万元，咨询费1.48万元，水电费支出6.97万元，邮电费8.76万元，物业管理费47.66万元，差旅费支出24.14万元，维修（护）费97.56万元，培训费支出2.47万元，公务接待费支出83.51万元，劳务费30.32万元，公务用车运行维护费支出144.3万元，其他商品和服务支出310.3万元，办公设备购置35.32万元。

　　（二）政府采购执行情况说明

　　2016年政府采购预算63.3万元，其中：货物46.52万元，服务16.78万元，实际政府采购52.21万元，其中：货物35.33万元，服务16.88万元

　　（三）其他重要事项情况说明

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　5.2016年泸西县政府办无政府性基金预算收支数。

　　6.本单位无专业性较强的名词解释。

　　八、本年度部门决算等财务工作开展情况

　　（一）本部门财务管理、决算组织、编报、审核等工作，均按照县委、县人民政府、县财政局及相关职能部门的规定及行政单位会计制度相关规定执行。

　　（二）本部门决算公开工作，按照县财政局相关文件规定，在泸西政府门户网站专栏按时公开。