2018年度泸西县板桥河水库管理所部门预算

　　第一部分泸西县板桥河水库管理所概况

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）基本职能

　　泸西县板桥河水库管理所是泸西县水务局的一个下属事业单位，负责为工农业生产生活用水提供保障，隧洞河道闸门维护管理，农田排涝、灌溉、防洪。其主要职能是：

　　1、贯彻执行党和国家及上级部门有关水利工作的方针、政策和法规，并组织实施和监督检查；

　　2、坚持依法治水的工作方针，认真贯彻《水法》及相关法律、法规，保障和监督水行政执法，做到有法可依，违法必究，执法必严；

　　3、按照国家资源与环境保护的有关法律法规和标准，做好辖区水环境保护工作；

　　4、按照局党委与单位签订的各项中心工作目标责任，明确任务，制定切实可行的措施，加以组织实施；

　　5、在供用水工作中，按照县水利局《调水通知》中的有关规定执行，推行合理用水，节约用水，计划用水，做好水费征收工作，力争水费收取率达100%；

　　6、建立健全防汛工作岗位责任制，向上级防汛部门及指挥机构提供工程安全动态，编制防洪抢险预案，落实各项抢险救灾措施；

　　7、准确、及时掌握水库蓄水情况，及时上报水文信息，为防汛抗旱指挥部提供科学决策意见，切实贯彻落实县防汛抗旱指挥部的决定及馈行情况；

　　8、做好工程的检查观测、养护管理和调度运行等管理工作，维护工程安全和运行，做好统计报表，观测记录整编等基础工作，建立健全各项档案；

　　9、负责水库渠道的保护工作，严厉打击各种破坏水利设施的违法活动；

　　10、配合有关部门做好库区绿化，负责管护范围内荒山荒坡的水土流失治理，做好水土保护工作，保护水源，防止污染；

　　11、负责库区水源林的管护，做好护林防火、病虫害防治工作，以涵养水源保护水质；

　　12、依据市场经济运行规律，做好产业结构调整，利用管护范围内的资源，大力开展以库区水产养殖为主体的多种经营项目，增加收入，提高综合效益，增强单位经济实力。

　　13、完成上级部门交办的其它事项。

　　（二）机构设置情况

　　按照部门职能，泸西县板桥河水库管理所内设3个职能科室：办公室、工程管理办公室，山林渔政办公室。

　　（三）主要工作

　　1、加强工程运行管理，充分发挥工程效益。

　　一是积极配合水利局，及早做好了2018年清淤除障、水毁工程工作的安排部署。抽调技术人员监督工程管理，确保工程按时、按质完成；二是进一步完善工程检查以及工程养护，安排专职人员定期对大坝、溢洪道、输水洞建筑物及闸门机电设备等进行例行检查，定期进行观测。

　　2、提高供水服务质量，树立水利新形象。

　　在水务局的统一安排部署下，按照“水权集中、统一调度、分级管理”的原则，通过合理配置水资源，提高供水服务质量。

　　3、防汛工作

　　为了确保水库安全度汛，组织人员从防汛责任制、预测、预报、预警、物资储备等方面早准备、早落实。扎实开展各项防汛备汛工作。进入汛期，实行24小时值班制度，做好汛前、汛中水利工程运行检查，把各项准备工作做得更加充分，以确保水库安全渡汛。

　　4、其它工作。

　　一是注重水环境管理保护工作，密切关注库区水污染事件，加大整治宣传力度，一是组织全体干部职工对库区水环境进行综合治理；二是抓管理，抓检查，落实护林防火责任制。

　　二、部门预算编制情况

　　（一）指导思想

　　紧紧围绕县委县政府，县水务局的重大决策部署，坚持统筹兼顾、优化结构、有保有压的方针，进一步优化财政支出结构，切实保证重点支出，严格控制一般支出管理水平和效益。认真按照“积极稳妥、依法理财、关注民生、厉行节约、规范管理”的原则编制部门预算，切实做到部门预算与单位履行职能及事业发展计划相协调，与县级财力相适应，扎实做好预算外纳入预算管理工作，不断强化结合资金管理，着力提高收入预算的完整性。大力推进绩效考评结果与项目支出预算管理结合、预算编制与预算执行相结合，千方百计提高部门预算编制和科学化精细化管理水平。

　　（二）基本原则

　　   1.积极稳妥原则

　　   2.依法理财原则

　　   3.关注民生原则

　　   4.厉行节约原则

　　   5.规范管理、提高绩效原则

　　  （三）编制依据、方法和重点

　　编制的主要依据：泸西县本级2018年 “零基预算”正常经费定额标准。编制方法主要是：以本单位2017年12月在编实有人数及2017年实际开支为基础，按编制方法，分人员经费、社会保障费、公用经费、水利事业费、财政拨款项目支出等进行编制。编制重点是：人员经费、公用经费、医疗经费、水利事业费、财政拨款项目支出等。

　　二、预算单位基本情况

　　纳入2018年部门预算编报的单位共1个事业单位。部门在职在编实有人数37人，其中：财政全供养在职人员37人，退休人员14人。在编实有车辆1辆。

　　第二部分泸西县板桥河水库管理

　　2018年部门预算表

　　（附件14张表）

　　第三部分板桥河水库管理所

　　2018年部门预算情况说明

　　一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

　　泸西县板桥河水库管理所2018年财政拨款收支总预算528.32万元。

　　财政拨款预算总收入为528.32万元，其中：本级财政拨款收入528.32万元，占总收入的100%；自筹资金收入0万元，占总收入的0%；2017年财政拨款预算总收入483.59万元，与上年对比增加44.73万元，主要是增加了工资福利支出。

　　财政拨款预算总支出为528.32万元，其中：工资福利支出525.96万元，占总支出的99.6%；商品服务支出2.36万元，占总支出的0.4%；2017年财政拨款预算总支出483.59万元，与上年对比增加44.73万元，主要是增加了工资福利支出。

　　二、部门一般公共预算财政拨款支出情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出情况

　　泸西县板桥河水库管理所2018年一般公共预算财政拨款支出528.32万元，比2017年执行数（473.55万元）增加54.77万元，其中基本支出增加了54.77万元，项目支出0万元。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出具体使用情况

　　2018年部门预算总支出528.32万元，其中：基本支出528.32万元，占总支出的100％，项目支出0万元，占总支出的0％。按支出功能科目分类，支出分别是：

　　1.“2080502”（事业单位离退休）2018年预算数为53.22万元，较2017年执行数(28.65万元)增加24.57万元，主要是退休人员费用调整，支出增加。

　　2.“2080505”（机关事业单位基本养老保险缴费支出）2018年预算数为55.96万元，较2017年执行数(51.6万元)增加4.36万元，主要是工资调整，缴费基数增加。

　　3. “2101102”（事业单位医疗）2018年预算数为16.88万元，较2017年执行数(17.20万元)减少0.32万元，主要是工资调整原因。

　　4.“2101103”（公务员医疗补助）2018年预算数为11.11万元，较2017年执行数(7.64万元)增加3.47万元，主要是工资调整，缴费基数增加。

　　5.“2130311”（农林水支出—水利—水资源节约管理与保护）2018年预算数为357.58万元，较2017年执行数(335.96万元)增加21.62万元，主要是工资调整原因。

　　6.“2210201”（住房公积金）2018年预算数为33.57万元，较2017年执行数(32.5万元）增加1.07万元，主要是工资调整，缴费基数增加。

　　三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　泸西县板桥河水库管理所2018年财政拨款支出总计528.32万元。

　　政府预算支出0万元，按照经济分类科目分类，其中：机关工资福利支出0万元，机关商品和服务支出0万元，机关资本性支出0万元，对事业单位经常性补助0万元。

　　部门预算支出528.32万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出 473.58 万元，商品和服务支出2.36万元，对个人和家庭的补助52.38万元，债务利息及费用支出0万元。

　　四、部门基本支出情况说明

　　泸西县板桥河水库管理所2018年基本支出528.32万元，财政拨款528.32万元，其中一般公共预算528.32万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元。单位自筹0万元，明细如下：

　　工资福利支出473.58万元，主要包括：基本工资116.27万元、津贴补贴77.15万元、奖金9.69万元、绩效工资86.35万元、住房公积金33.57万元、职工基本医疗保险缴费16.88万元、机关事业单位基本养老保险缴费55.96万元、公务员医疗补助缴费11.11万元、绩效性奖励66.6万元。

　　商品和服务支出2.36万元，主要包括：工会经费1.52万元、退休人员公用经费0.84万元。

　　对个人和家庭的补助52.38万元，主要包括：退休费9.54万元、退休生活补助42.84万元。

　　五、部门政府性基金预算支出情况说明

　　泸西县板桥河水库管理所2018年政府性基金预算支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元。

　　六、部门收支预算总体情况说明

　　按照综合预算的原则，泸西县板桥河水库管理所2018年收支总预算528.32万元。预算收入共528.32万元，包括：一般公共预算拨款收入528.32万元 ；预算支出共528.32万元，包括：一般公共服务支出528.32万元。

　　七、部门收入预算情况说明

　　泸西县板桥河水库管理所2018年收入预算528.32万元，其中：

　　1.“2080502”（事业单位离退休）2018年预算数为53.22万元，较2017年执行数(28.65万元)增加24.57万元，主要是退休人员费用调整，支出增加。

　　2.“2080505”（机关事业单位基本养老保险缴费支出）2018年预算数为55.96万元，较2017年执行数(51.6万元)增加4.36万元，主要是工资调整，缴费基数增加。

　　3. “2101102”（事业单位医疗）2018年预算数为16.88万元，较2017年执行数(17.20万元)减少0.32万元，主要是工资调整原因。

　　4.“2101103”（公务员医疗补助）2018年预算数为11.11万元，较2017年执行数(7.64万元)增加3.47万元，主要是工资调整，缴费基数增加。

　　5.“2130311”（农林水支出—水利—水资源节约管理与保护）2018年预算数为357.58万元，较2017年执行数(335.96万元)增加21.62万元，主要是工资调整原因。

　　6.“2210201”（住房公积金）2018年预算数为33.57万元，较2017年执行数(32.5万元）增加1.07万元，主要是工资调整，缴费基数增加。

　　八、部门支出预算情况说明

　　2018年部门预算总支出528.32万元。本级财力安排支出 528.32万元，其中，基本支出528.32万元，项目支出0万元。

    （一）部门支出按功能科目分类情况 

　　1.“2080502”（事业单位离退休）2018年预算数为53.22万元，较2017年执行数(28.65万元)增加24.57万元，主要是退休人员费用调整，支出增加。

　　2.“2080505”（机关事业单位基本养老保险缴费支出）2018年预算数为55.96万元，较2017年执行数(51.6万元)增加4.36万元，主要是工资调整，缴费基数增加。

　　3. “2101102”（事业单位医疗）2018年预算数为16.88万元，较2017年执行数(17.20万元)减少0.32万元，主要是工资调整原因。

　　4.“2101103”（公务员医疗补助）2018年预算数为11.11万元，较2017年执行数(7.64万元)增加3.47万元，主要是工资调整，缴费基数增加。

　　5.“2130311”（农林水支出—水利—水资源节约管理与保护）2018年预算数为357.58万元，较2017年执行数(335.96万元)增加21.62万元，主要是工资调整原因。

　　6.“2210201”（住房公积金）2018年预算数为33.57万元，较2017年执行数(32.5万元）增加1.07万元，主要是工资调整，缴费基数增加。

　　（二）基本支出预算变动的主要原因

　　工资调整，事业单位养老保险、事业单位基本医疗保险、公务员医疗补助缴费基数增加。

　　（三）项目支出预算变动的主要原因

　　无项目支出预算。

　　九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　泸西县板桥河水库管理所2018年财政拨款“三公”经费预算总额0万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出0万元。

　　2018年“三公”经费预算数0万元与2017年预算数0万元，无变化。

　　（一）因公出国（境）费

　　本单位无因公出国（境）费用。

　　（二）公务用车购置及运行维护费

　　2018年泸西县板桥河水库管理所购置公务用车0辆，年末公务用车保有量1辆，公务用车购置及运行维护费0万元。其中：购置费0万元，比2017年预算增加/减少0万元。

　　（三）公务接待费

　　2018年泸西县板桥河水库管理所共执行国内公务接待0批次，0人，接待费开支0万元; 外事接待0批次，0人，接待费开支0万元。公务接待费比2017年预算增加/减少0万元。

　　十、部门政府采购情况说明

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0项，采购预算资金0万元。其中：支出类型0，数量0，金额0。

　　十一、部门政府购买服务情况说明

　　泸西县板桥河水库管理所2018年政府购买服务0项，预算总额0万元，其中：支出类型0，数量0，金额0。

　　十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

　　截至2017年12月31日，泸西县板桥河水库管理所国有资产总额9385.94万元，其中：流动资产495.36万元，固定资产8890.58万元，对外投资／有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。

　　十三、其他重要事项情况说明

　　（一）机关运行经费

　　泸西县板桥河水库管理所属泸西县水务局下属事业单位,无机关运行经费。

　　（二）项目支出绩效目标（本级）

　　泸西县板桥河水库管理所2018年县本级二级项目共0项。

　　（三）县对下转移支付绩效目标表

　　泸西县板桥河水库管理所2018年县对下二级项目共有0项。

　　第四部分 名词解释

　　一、财政拨款收入，是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　二、行政单位其他收入，是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。行政单位依法取得的应当上缴财政的罚没收入、行政事业性收费、政府性基金、国有资产处置和出租出借收入等，不属于行政单位的收入。

　　三、事业收入，即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入。

　　四、上级补助收入，即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　五、附属单位上缴收入，即事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

　　六、经营收入，即事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　七、其他收入，即本条上述规定范围以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。

　　八、三公经费，按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公经费”包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

　　九、绩效评价，是财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准，对财政运行支出产生和效果进行客观、公正的评价。

　　十、公务卡制度，公务卡是金融机构为行政事业单位及其在职职工发放的，具有一定透支额度与透支免息期，主要用于公务活动开支的一种贷记卡。公务卡分“个人卡”和“单位卡”。公务卡结算的具体方式是：行政事业单位及其在职职工在公务活动中使用公务卡刷卡消费，在规定的期限内按照现行财务制度审核后报销还款。

　　十一、全口径预算，是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布实施的新预算法第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

　　十二、部门预算，是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本预算”。在部门预算中既反映地方公共财政预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出。