2018年度泸西县白水塘水库管理所部门预算

　　第一部分泸西县白水塘水库管理所概况

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）基本职能

　　泸西县白水塘水库管理所隶属泸西县水务局的一个下属单位，负责为工农业生产生活用水提供保障，农田排涝、灌溉、防洪，其主要职能是：

　　1、贯彻执行党和国家及上级部门有关水利工作的方针、政策和法规，并组织实施和监督检查；

　　2、坚持依法治水的工作方针，认真贯彻《水法》及相关法律、法规，保障和监督水行政执法，做到有法可依，违法必究，执法必严；

　　3、按照国家资源与环境保护的有关法律法规和标准，做好辖区水环境保护工作；

　　4、按照局党委与单位签订的各项中心工作目标责任，明确任务，制定切实可行的措施，加以组织实施；

　　5、在供用水工作中，按照县水务局《调水通知》中的有关规定执行，推行合理用水，节约用水，计划用水，做好水费征收工作。

　　6、负责对白水塘水库管理所水工程的运行管理、维修养护、更新改造。保障农业、清理淤泥、收取水费，做好防汛抗旱供水工作，为农业生产生活用水提供保障的相关社会服务。

　　7、准确、及时掌握农业用水情况，及时上报水文信息，为防汛抗旱指挥部提供科学决策意见，切实贯彻落实县防汛抗旱指挥部的决定及馈行情况；

　　8、做好工程的检查观测、养护管理和调度运行等管理工作维护工程安全和运行，做好统计报表，观测记录整编等基础工作，建立健全各项档案；

　　9、负责对白水塘水库渠道的保护工作，根据红河州《河道管理条例》对白水塘水库沿线闸门开启、流量大小、灌溉农田，农业用水的合理分配，本着节约用水的原则，保护水资源和水环境严励打击坡坏水利工程设施的违法活动，保障输水工程正常有序进行。

　　10、配合有关部门做好水库管理，负责水库渠道管护范围内的河道保护工作，保护水源，防止污染；

　　11、完成上级部门交办的其它事项。

　　（二）机构设置情况

　　按照部门职能，泸西县白水塘水库管理所内设8个职能办组：分别为办公室、水文工程管理组、果园组、后勤组、综合治理组、财务物资组、供水组、执法组。各办组各自为政又相互协调配合，共同完成好上级交办和管理所日常相关事务。

　　（三）主要工作

　　1、指标完成情况。

　　白水塘水库管理所在上级的指导下，科学调配、节约用水，提高水资源利用率，最大限度的做好了工农业供水工作。经过全体干部职工的共同努力，目前已完成上的供水指标为：白水塘水库今年完成供水量1262.88万m³，其中农业灌溉供水1043.88万m³；提水工程供水完成219万m3。年末蓄水量为3350万m3 。

　　2、采取的措施。农业灌溉是我所年初的首要任务。

　　（1）全力以赴抓好农业灌溉。树立长期备战的思想，随时掌握灌区的雨情、苗情、墒情以及群众的需水要求，提前准备，及时引水，不误农时。

　　（2）高度重视，精心组织。春节刚过，管理所就召开会议安排部署，主要领导亲临一线，广泛宣传，早部署、早安排、早落实、早发动，充分调动灌区群众灌溉的积极性，但是有些群众存在侥幸心理，认为灌溉时间稍早。针对这一情况，管理所领导决定先小流量引水，视情况慢慢加大，同时下派的监测配水人员，坚守岗位，第一时间汇报水情流量，做好衔接调解工作，各基层站、村加强注意本灌区常出问题的渠道、工程段，实行不间断巡查，保证了春灌顺利进行。

　　（3）抢抓时节、确保及时供水。安排水文业务同志下站蹲点观测，对渠道不定时巡视，对西大沟出现的险情及时上报及时处理，经过连续20多天的艰苦奋战，排除了险情，保障了下游的用水正常。管理所工作人员不讲客观困难，不计个人得失，毫无怨言，不怕苦，不怕累，随时和用水村寨联系协调上下游水量，保证了用水秩序的正常进行；值班人员24小时坚守工作岗位，及时做到上传下达，严格按照配水制度和灌溉要求合理配水，统一调配引水流量，节约水资源，提高水利用率，保证了春夏两季灌溉顺利完成。

　　（4）服务到位、责任明确。专门安排管理所2名职工开闸放水，平均每天泵水近7小时，多年来没有出现供水不及时的情况。

　　二、部门预算编制情况

　　(一)编制部门预算的指导思想和原则

　　按照建立公共财政体制的要求，加大预算编制改革的力度，严格预算管理,进一步完善和细化预算编制,尽快建立管理规范、结构合理、公开透明、约束有力和讲求效益的预算管理机制。根据上述指导思想，2018年部门预算编制工作必须遵循以下原则: 1、综合财政预算原则。财政预算内拨款、预算外财政专户核拨资金和其他各项收入均应作为部门预算收入；在安排支出时，要综合考虑财政预算内拨款、财政专户核拨资金和其他各项收入等情况，统筹安排。 2、收支平衡原则。要按照公共财政要求，调整和优化支出结构，合理改变资金投向，满足社会公共需要。各部门应坚持量入为出，收支平衡的原则，从严控制各项支出。部门收支预算的编制，既要考虑实际需要，又要考虑财力可能，确保预算收支平衡，不编赤字预算。 3、保证重点和统筹兼顾原则。预算编制要优先保障单位基本支出的合理需要，确保单位职工工资和离退休人员离退休费正常发放，在此基础上，本着“有多少钱办多少事”的原则,安排各项事业发展所需的项目支出。在安排支出预算时,要在确保重点支出需要的前提下，集中财力办大事，最大限度的发挥财政资金的使用效益。 4、细化预算编制原则。对人员经费要按单位编制内实有在职人数和离退休实有人数以及国家规定的有关标准核定到人；对日常公用经费要按单位现有的公共资源情况和日常公用经费预算定额标准核定；对项目支出要按照事业发展需要以及财力可能，区分轻重缓急，具体落实到项目。

　　(二)预算编制的主要内容

　　1、用新的支出经济分类编制项目支出预算，要求细化到具体单位和具体项目。 2、收入预算的编制。部门预算收入包括部门及所属单位取得的财政拨款收入、行政单位预算外资金、事业收入和其他各项收入。收入预算的编制，要坚持实事求是，积极稳妥，切实做到不少报、不漏报、不虚报。财政拨款收入预算要充分考虑需要与可能来编制；预算外资金收入预算要根据部门性质以及历年收入情况和下一年度收入增减因素测算；其他各项收入预算要根据部门实际情况按收入类别如实填报。3、支出预算的编制。支出预算按照基本支出预算和项目支出预算分开编制。3、政府性基金收支预算的编制。政府性基金收入预算根据上年度征收任务完成情况、本年度征收计划及征收标准调整变化情况等确定；基金支出预算根据基金收入情况，按规定的用途、支出范围和支出标准编列。 4、政府采购预算的编制。要严格按照政府采购的有关规定，编制政府采购预算，并严格按财政批复的政府采购预算执行。政府采购预算主要内容包括：项目名称、规格要求、数量、参考单价、需求时间、采购方式、采购资金来源等。

　　三、预算单位基本情况

　　我部门编制纳入2018年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个，非参公管理事业单位1个。

　　截止2017年11月统计，部门在职人员编制18人，其中：行政编制0人，事业编制18人。在职实有18人，其中：财政全供养18人，非财政供养0人。

　　离退休人员15人，其中：离休0人，退休15人。

　　车辆编制2辆，实有车辆2辆。

　　第二部分泸西县白水塘水库管理所2018年部门预算表

　　（附件14张表）

　　第三部分泸西县白水塘水库管理所

　　2018年部门预算情况说明

　　一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

　　泸西县白水塘水库管理所2018年财政拨款收支总预算293.16万元。

　　财政拨款预算总收入为293.16万元，其中：本级财政收入293.16万元，占总收入的100%；自筹资金收入0万元，占总收入的0%；与2017年预算264.18万元，增加28.98万元,主要是工资增加。

　　支出为293.16万元，其中：工资福利支出234.75万元，占总支出80.07%，商品和服务支出1.64万元，占总支出0.56%；对个人和家庭的补助56.77万元，占总支出19.37%，与2017年财政拨款预算总支出279.18万元，增加13.98万元，主要是工资增加。

　　二、部门一般公共预算财政拨款支出情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出情况

　　泸西县白水塘水库管理所2018年一般公共预算财政拨款支出293.16万元，比2017年执行数(264.18万元)增加28.98万元，主要是工资增加，项目支出0万元。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出具体使用情况

　　1.2080505(机关事业单位基本养老保险缴费支出） 2018年预算数为27.59万元，较2017年执行数（25.31万元)，增加2.28万元,主要是缴费基数增加。

　　2.2080502（事业单位离退休） 2018年预算数为57.20万元，较2017年执行数（30.96万元），增加26.24万元,主要是预算增加。

　　3.2101102（事业单位医疗）  2018年预算数为8.39万元，较2017年执行数（8.51万元），减少0.12万元，主要是预算减少。

　　4. 2101103（公务员医疗补助） 2018年预算数为7.00万元，较2017年执行数（4.57万元），增加2.42万元，主要是缴费基数增加。

　　5.2210201（住房公积金）   2018年预算数为16.55万元，较2017年执行数(16.02万元)，增加 0.53万元，主要是缴费基数增加。

　　6.2130311 （水资源节约管理与保护）   2018年预算数为176.43万元，较2017年执行数(165.17万元)，增加 11.26万元，主要是工资增加。

　　7.2130399（其他水利支出）2018年预算数为0万元，较2017年执行数(15.00万元)，减少 15.00万元，主要是2017年年初结转。

　　三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　泸西县白水塘水库管理所2018年财政拨款支出总计293.16万元。

　　政府预算支出0万元，按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出0万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出0万元，事业单位医疗0万元，公务员医疗补助0万元，绩效工资0万元。

　　部门预算支出293.16万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出234.75万元，商品和服务支出1.64万元，对个人和家庭的补助56.77万元。

　　四、部门基本支出情况说明

　　泸西县白水塘水库管理所2018年基本支出293.16万元，财政拨款293.16万元，其中一般公共预算293.16万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元。单位自筹0万元，明细如下：

　　工资福利支出234.75元，主要包括：基本工资58.18万元、津贴补贴37.62万元、奖金1.87万元、绩效奖励工资11.84万元，住房公积金16.55万元，基本医疗8.39万元，公务员医疗补助7.00万元，绩效性奖励32.10万元，机关事业单位养老保险缴费支出27.59万元。

　　商品和服务支出1.64万元，主要是工会经费和退休公用经费。

　　对个人和家庭补助56.30万元，主要是退休生活补助和遗属补助。

　　五、部门政府性基金预算支出情况说明

　　泸西县白水塘水库管理所2018年政府性基金预算支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元。

　　六、部门收支预算总体情况说明

　　按照综合预算的原则，泸西县白水塘水库管理所2018年收支总预算293.16万元。预算收入共293.16万元，包括：一般公共预算拨款收入293.16万元，预算支出共293.16万元，包括：一般公共服务支出293.16万元。

　　七、部门收入预算情况说明

　　泸西县白水塘水库管理所2018年收入预算293.16万元，其中：

　　1.2080505(机关事业单位基本养老保险缴费支出） 2018年预算数为27.59万元，较2017年执行数（25.31万元)，增加2.28万元,主要是缴费基数增加。

　　2.2080502（事业单位离退休） 2018年预算数为57.20万元，较2017年执行数（30.96万元），增加26.24万元,主要是预算增加。

　　3.2101102（事业单位医疗）  2018年预算数为8.39万元，较2017年执行数（8.51万元），减少0.12万元，主要是预算减少。

　　4. 2101103（公务员医疗补助） 2018年预算数为7.00万元，较2017年执行数（4.57万元），增加2.42万元，主要是缴费基数增加。

　　5.2210201（住房公积金）   2018年预算数为16.55万元，较2017年执行数(16.02万元)，增加 0.53万元，主要是缴费基数增加。

　　6.2130311 （水资源节约管理与保护）   2018年预算数为176.43万元，较2017年执行数(165.17万元)，增加 11.26万元，主要是工资增加。

　　7.2130399（其他水利支出）2018年预算数为0万元，较2017年执行数(15.00万元)，减少 15.00万元，主要是2017年年初结转。

　　八、部门支出预算情况说明

　　2018年部门预算总支出 293.16万元。本级财力安排支出 293.16万元，其中，基本支出293.16万元，项目支出0万元。

    （一）部门支出按功能科目分类情况 

　　1.2080505(机关事业单位基本养老保险缴费支出） 2018年预算数为27.59万元，较2017年执行数（25.31万元)，增加2.28万元,主要是缴费基数增加。

　　2.2080502（事业单位离退休） 2018年预算数为57.20万元，较2017年执行数（30.96万元），增加26.24万元,主要是预算增加。

　　3.2101102（事业单位医疗）  2018年预算数为8.39万元，较2017年执行数（8.51万元），减少0.12万元，主要是预算减少。

　　4. 2101103（公务员医疗补助） 2018年预算数为7.00万元，较2017年执行数（4.57万元），增加2.42万元，主要是缴费基数增加。

　　5.2210201（住房公积金）   2018年预算数为16.55万元，较2017年执行数(16.02万元)，增加 0.53万元，主要是缴费基数增加。

　　6.2130311 （水资源节约管理与保护）   2018年预算数为176.43万元，较2017年执行数(165.17万元)，增加 11.26万元，主要是工资增加。

　　7.2130399（其他水利支出）2018年预算数为0万元，较2017年执行数(15.00万元)，减少 15.00万元，主要是2017年年初结转。

　　（二）基本支出预算变动的主要原因

　　1.机关事单位养老保险、事业单位医疗、公务员医疗补助缴费基数上涨。

　　（三）项目支出预算变动的主要原因

　　1.无项目支出预算

　　九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　泸西县白水塘水库管理所2018年财政拨款“三公”经费预算总额0万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出0万元。

　　2018年“三公”经费预算数比2017年预算数无变化。

　　（二）公务用车购置及运行维护费

　　2018年泸西县白水塘水库管理所购置公务用车0辆，年末公务用车保有量0辆，公务用车购置及运行维护费0万元。

　　（三）公务接待费

　　2018年泸西县白水塘水库管理所共执行国内公务接待0批次，0人，接待费开支0万元; 外事接待0批次，0人，接待费开支0万元。公务接待费比2017年预算无变动。

　　十、部门政府采购情况说明

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0项，采购预算资金0万元。其中：支出类型无，数量0，金额0。

　　十一、部门政府购买服务情况说明

　　泸西县白水塘水库管理所2018年政府购买服务0项，预算总额0万元，其中：数量0，金额0,购买方式0，承接主体0，资金来源为0。

　　十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

　　截至2017年12月31日，泸西县白水塘水库管理所国有资产总额3712.31万元，其中：流动资产174.08万元，固定资产3538.23万元，对外投资／有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。

　　十三、其他重要事项情况说明

　　（一）机关运行经费

　　泸西县白水塘水库管理所2018年机关运行经费财政拨款预算0万元。较2017年预算执行数 减少/增加0万元，

　　（二）项目支出绩效目标（本级）

　　泸西县白水塘水库管理所2018年本级二级项目共有0项。

　　（三）对下转移支付绩效目标表

　　泸西县白水塘水库管理所2018年对下二级项目共有0项。

　　第四部分 名词解释

　　一、财政拨款收入，是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　二、行政单位其他收入，是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。行政单位依法取得的应当上缴财政的罚没收入、行政事业性收费、政府性基金、国有资产处置和出租出借收入等，不属于行政单位的收入。

　　三、事业收入，即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入。

　　四、上级补助收入，即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　五、附属单位上缴收入，即事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

　　六、经营收入，即事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　七、其他收入，即本条上述规定范围以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。

　　八、三公经费，按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公经费”包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

　　九、绩效评价，是财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准，对财政运行支出产生和效果进行客观、公正的评价。

　　十、公务卡制度，公务卡是金融机构为行政事业单位及其在职职工发放的，具有一定透支额度与透支免息期，主要用于公务活动开支的一种贷记卡。公务卡分“个人卡”和“单位卡”。公务卡结算的具体方式是：行政事业单位及其在职职工在公务活动中使用公务卡刷卡消费，在规定的期限内按照现行财务制度审核后报销还款。

　　十一、全口径预算，是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布实施的新预算法第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

　　十二、部门预算，是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本预算”。在部门预算中既反映地方公共财政预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出。

　　十三、国库集中收付制度，又称财政国库单一账户制度，是由财政部门代表政府开设国库单一账户体系，收入通过国库单一账户体系，直接缴入国库，不设立过渡性存款账户；支出通过国库单一账户体系，以财政直接支付或财政授权预算单位支付的方式，将资金直接支付到商品及劳务供应者或用款单位，即预算单位使用资金但见不到资金；未支用的资金余额均保留在国库单一账户，由财政部门代表政府统一管理。这种制度减少了财政收入收缴和财政支出的中间环节，可以有效遏制财政资金被截留、挤占、挪用等问题，确保财政资金使用效益。该项制度财政部从2001年起在全国推广。