2018年度泸西县核桃村水库管理所部门预算

　　第一部分泸西县核桃村水库管理所概况

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）基本职能

　　泸西县核桃村水库为县属管理的小(一)型水库，位于县城西北边，距县城28公里。该水库有集雨面积20.6平方公里，属珠江流域南盘江水系。兴建于1958年12月，总库容341万 m3，设计灌溉面积6000亩，七十年代新开挖一条长2.5公里的排洪河（溢洪道），每年将多余的洪水500余万立方米排往蓄水量不足的中型水库阿味水库，进行蓄水灌溉利用。运行多年来，对泸西县经济社会发展发挥了积极的作用。

　　（二）机构设置情况

　　泸西县核桃村水库管理所设有：办公室、综治、渔政、水文观测等科室。

　　（三）主要工作

　　2018年，核桃村水库管理所将在县水务局的正确领导下，结合自身的工作实际，坚决贯彻执行“以创新为灵魂，以发展为目标，以服务为前提，以民生为根本”的水利工作思路，大力发扬“献身、负责、求实”的水务精神。不断创新工作思路，加强领导，强化措施，切实提高水工程管理的能力和水平。在春耕生产供用水方面，保证为下游提供水量250万立方米。防汛工作方面，严格按照县防办的指示，进一步做好防汛抗洪各项准备工作。做好水务工程设施的管护、维修、安全监测等工作。蓄水工作方面，全所上下切实服从县防汛办的统一指挥调度，认真落实防汛责任制，严格执行24小时值班制度，注重防范，做好大坝巡视观测记录工作，确保工程安全，做到防汛蓄水两不误，多举措全力做好蓄水工作。依法治水工作方面，要认真学习《水法》、《防洪法》、《水土保持法》、《渔业法》等相关的法律法规，切实提高全所干部职工依法行政、依法管水的能力。创先争优工作方面，按照县水务局关于推行创先争优工作方案的总体部署，继续推行创先争优工作，结合自身实际，进一步健全领导机构，制定了实施方案，明确任务目标责任，突出亮点，抓住重点。思想政治工作方面，全体职工坚持党的四项基本原则，增强“立党为公、执政为民”的思想，强化“以人为本”的理念，积极参加局举办的一系列活动。

　　二、部门预算编制情况

　　泸西县核桃村水库管理所2018年部门预算的指导思想、基本原则、编制方法、总体思路等内容。

　　(一)指导思想

　　以邓小平理论、科学发展观为指导，深入学习贯彻“十九大”精神，提高资金使用效益，合理使用财政拨款，确保全年任务的完成。

　　(二)基本原则及编制方法

　　严格执行财政预算制度，按照收支平衡原则，从严控制各项支出，既体现实际需要，又考虑财力可能，按照统筹兼顾、突出重点的原则，根据工作目标，安排预算。

　　(三)总体思路

　　依据泸西县财政局预算编制的总体要求，结合实际，做好部门预算。按照机构编制内实有人数编制人员和公用支出预算，并结合本单位工作职责编制项目支出预算。

　　三、预算单位基本情况

　　我部门编制纳入2018年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位0个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位1个。

　　截止2017年12月统计，部门在职人员编制5人，其中：行政编制0人，事业编制5人。在职实有5人，其中：财政全供养5人，非财政供养0人。

　　离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　第二部分泸西县核桃村水库管理所2018年部门预算表

　　（附件14张表）

　　第三部分泸西县核桃村水库管理所

　　2018年部门预算情况说明

　　一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

　　泸西县核桃村水库管理所2018年财政拨款收支总预算62.78万元。

　　财政拨款预算总收入为62.78万元，其中：本级财政收入62.78万元，占总收入的100%；自筹资金收入0万元，占总收入的0%；与2017年预算55.89万元，增加6.89万元,主要是工资增加。

　　支出为62.78万元，其中：工资福利支出55.04万元，占总支出87.68%，商品和服务支出0.28万元，占总支出0.44%；对个人和家庭的补助7.46万元，占总支出11.88%，与2017年财政拨款预算总支55.89万元，增加6.89万元，主要是工资增加。

　　二、部门一般公共预算财政拨款支出情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出情况

　　泸西县核桃村水库管理所2018年一般公共预算财政拨款支出62.78万元，比2017年执行数(59.56万元)增加3.22万元，主要是工资增加，项目支出0万元。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出具体使用情况

　　1.2080505(机关事业单位基本养老保险缴费支出） 2018年预算数为6.54万元，较2017年执行数（6.03万元），增加0.51万元,主要是缴费基数增加。

　　2.2080502（事业单位离退休） 2018年预算数为7.58万元，较2017年执行数（4.79万元），增加2.79万元,主要是缴费基数增加。

　　3.2101102（事业单位医疗）  2018年预算数为2.07万元，较2017年执行数（2.06万元），增加0.01万元，主要是缴费基数增加。。

　　4. 2101103（公务员医疗补助） 2018年预算数为1.42万元，较2017年执行数（0.9万元），增加0.52万元，主要是缴费基数增加。

　　5.2210201（住房公积金）   2018年预算数为3.92万元，较2017年执行数(3.8万元)，增加 0.12万元，主要是缴费基数增加。

　　6.2130311 （水资源节约管理与保护）   2018年预算数为41.25万元，较2017年执行数(42.88万元)，增加 1.63万元，主要是缴费基数增加。

　　三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　泸西县核桃村水库管理所2018年财政拨款支出总计62.78万元。

　　政府预算支出0万元，按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出0万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出0万元，事业单位医疗0万元，公务员医疗补助0万元，绩效工资0万元。

　　部门预算支出62.78万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出55.04万元，商品和服务支出0.28万元，对个人和家庭的补助7.46万元。

　　四、部门基本支出情况说明

　　泸西县核桃村水库管理所2018年基本支出62.78万元，财政拨款62.78万元，其中一般公共预算62.78万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元。单位自筹0万元，明细如下：

　　工资福利支出55.04万元，主要包括：基本工资14.26万元、津贴补贴8.75万元、奖金1.19万元、绩效奖励工资9.69万元，住房公积金3.92万元，基本医疗2.07万元，公务员医疗补助1.42万元，绩效性奖励7.2万元，养老保险6.54万元。

　　商品和服务支出0.28万元，主要是工会经费和退休公用经费。

　　对个人和家庭补助7.46万元，主要是退休生活补助。

　　五、部门政府性基金预算支出情况说明

　　泸西县核桃村水库管理所2018年政府性基金预算支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元。

　　六、部门收支预算总体情况说明

　　按照综合预算的原则，泸西县核桃村水库管理所2018年收支总预算62.78万元。预算收入共62.78万元，包括：一般公共预算拨款收入62.78万元，预算支出共62.78万元，包括：一般公共服务支出62.78万元。

　　七、部门收入预算情况说明

　　泸西县核桃村水库管理所2018年收入预算62.78万元，其中：

　　1.2080505(机关事业单位基本养老保险缴费支出） 2018年预算数为6.54万元，较2017年执行数（6.03万元），增加0.51万元,主要是缴费基数增加。

　　2.2080502（事业单位离退休） 2018年预算数为7.58万元，较2017年执行数（4.79万元），增加2.79万元,主要是缴费基数增加。

　　3.2101102（事业单位医疗）  2018年预算数为2.07万元，较2017年执行数（2.06万元），增减0.01万元，主要是缴费基数增加。。

　　4. 2101103（公务员医疗补助） 2018年预算数为1.42万元，较2017年执行数（0.9万元），增加0.52万元，主要是缴费基数增加。

　　5.2210201（住房公积金）   2018年预算数为3.92万元，较2017年执行数(3.8万元)，增加 0.12万元，主要是缴费基数增加。

　　6.2130311 （水资源节约管理与保护）   2018年预算数为41.25万元，较2017年执行数(42.88万元)，增加 1.63万元，主要是缴费基数增加。

　　八、部门支出预算情况说明

　　2018年部门预算总支出 62.78万元。本级财力安排支出 62.78万元，其中，基本支出62.78万元，项目支出0万元。

    （一）部门支出按功能科目分类情况 

　　1.2080505(机关事业单位基本养老保险缴费支出） 2018年预算数为6.54万元，较2017年执行数（6.03万元），增加0.51万元,主要是缴费基数增加。

　　2.2080502（事业单位离退休） 2018年预算数为7.58万元，较2017年执行数（4.79万元），增加2.79万元,主要是缴费基数增加。

　　3.2101102（事业单位医疗）  2018年预算数为2.07万元，较2017年执行数（2.06万元），增减0.01万元，主要是缴费基数增加。。

　　4. 2101103（公务员医疗补助） 2018年预算数为1.42万元，较2017年执行数（0.9万元），增加0.52万元，主要是缴费基数增加。

　　5.2210201（住房公积金）   2018年预算数为3.92万元，较2017年执行数(3.8万元)，增加 0.12万元，主要是缴费基数增加。

　　6.2130311 （水资源节约管理与保护）   2018年预算数为41.25万元，较2017年执行数(42.88万元)，增加 1.63万元，主要是缴费基数增加。

　　（二）基本支出预算变动的主要原因

　　1.机关事单位养老保险、事业单位医疗、公务员医疗补助缴费基数上涨。

　　（三）项目支出预算变动的主要原因

　　1.无项目支出预算

　　九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　泸西县核桃村水库管理所2018年财政拨款“三公”经费预算总额0万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出0万元。

　　2018年“三公”经费预算数比2017年预算数无变化。

　　（二）公务用车购置及运行维护费

　　2018年泸西县核桃村水库管理所购置公务用车0辆，年末公务用车保有量0辆，公务用车购置及运行维护费0万元。（三）公务接待费

　　2018年泸西县核桃村水库管理所共执行国内公务接待0批次，0人，接待费开支0万元; 外事接待0批次，0人，接待费开支0万元。公务接待费比2017年预算无变动。

　　十、部门政府采购情况说明

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0项，采购预算资金0万元。其中：支出类型无，数量0，金额0。

　　十一、部门政府购买服务情况说明

　　泸西县核桃村水库管理所2018年政府购买服务0项，预算总额0万元，其中：数量0，金额0,购买方式0，承接主体0，资金来源为0。

　　十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

　　截至2018年12月31日，泸西县核桃村水库管理所国有资产总额185.41万元，其中：流动资产109.14万元，固定资产76.27万元，对外投资／有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。

　　十三、其他重要事项情况说明

　　（一）机关运行经费

　　泸西县核桃村水库管理所2018年机关运行经费财政拨款预算0万元。较2017年预算执行数 减少/增加0万元，

　　（二）项目支出绩效目标（县本级）

　　泸西县核桃村水库管理所2018年县本级本级二级项目共有0项。

　　（三）对下转移支付绩效目标表

　　泸西县核桃村水库管理所2018年对下二级项目共有0项。

　　第四部分 名词解释

　　一、财政拨款收入，是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　二、行政单位其他收入，是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。行政单位依法取得的应当上缴财政的罚没收入、行政事业性收费、政府性基金、国有资产处置和出租出借收入等，不属于行政单位的收入。

　　三、事业收入，即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入。

　　四、上级补助收入，即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　五、附属单位上缴收入，即事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

　　六、经营收入，即事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　七、其他收入，即本条上述规定范围以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。

　　八、三公经费，按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公经费”包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

　　九、绩效评价，是财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准，对财政运行支出产生和效果进行客观、公正的评价。

　　十、公务卡制度，公务卡是金融机构为行政事业单位及其在职职工发放的，具有一定透支额度与透支免息期，主要用于公务活动开支的一种贷记卡。公务卡分“个人卡”和“单位卡”。公务卡结算的具体方式是：行政事业单位及其在职职工在公务活动中使用公务卡刷卡消费，在规定的期限内按照现行财务制度审核后报销还款。

　　十一、全口径预算，是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布实施的新预算法第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

　　十二、部门预算，是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本预算”。在部门预算中既反映地方公共财政预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出。