2018年度泸西县者红坡洞管理所部门预算

　　第一部分泸西县者红坡隧洞管理所概况

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）基本职能

　　泸西县者红坡隧洞管理所位于泸西县金马镇太平村，属珠江流域南盘江水系金马河，担负着中枢镇多个村委农田灌溉和人畜饮用水，主要为工农业生产生活用水提供保障 隧洞河道闸门维护管理 农田排涝 灌溉 防洪(相关社会服务)

　　（二）机构设置情况

　　泸西县者红坡隧洞管理所设有：所长办公室、副所长办公室、防汛值班办公室、财务物资管理办公室、水情协调调渡办公室。

　　（三）主要工作

　　2018年完成工业发电用水调渡5400万立方米，供农业栽插用水150万立方米，防汛排涝洪水6000多万立方米。

　　二、部门预算编制情况

　　泸西县者红坡隧洞管理所部门编制2018年部门预算的指导思想、基本原则、编制方法、总体思路等内容。

　　三、预算单位基本情况

　　我部门编制纳入2018年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个，非参公管理事业单位1个。

　　截止2017年11月统计，部门在职人员编制11人，其中：行政编制0人，事业编制11人。在职实有14人，其中：财政全供养14人，非财政供养0人。

　　离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　第二部分泸西县者红坡隧洞管理所2018年部门预算表

　　（附件14张表）

　　第三部分泸西县者红坡隧洞管理所

　　2018年部门预算情况说明

　　一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

　　泸西县者红坡隧洞管理所2018年财政拨款收支总预算193.59万元。

　　财政拨款预算总收入为193.59万元，其中：本级财政收入193.59万元，占总收入的100%；自筹资金收入0万元，占总收入的0%；与2017年预算185.36万元，增加8.23万元,主要是工资增加。

　　支出为193.59万元，其中：工资福利支出188.75万元，占总支出97.50%，商品和服务支出0.63万元，占总支出0.33%；对个人和家庭的补助4.21万元，占总支出2.17%，与2017年财政拨款预算总支185.36万元，增加8.23万元，主要是工资增加。

　　二、部门一般公共预算财政拨款支出情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出情况

　　泸西县者红坡隧洞管理所2018年一般公共预算财政拨款支出193.59万元，比2017年执行数(185.36万元)增加8.23万元，主要是工资增加，项目支出0万元。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出具体使用情况

　　1.2080505(机关事业单位基本养老保险缴费支出） 2018年预算数为22.53万元，较2017年执行数（20.60万元)，增加1.93万元,主要是缴费基数增加。

　　2.2080502（事业单位离退休） 2018年预算数为0万元，较2017年执行数（2.3万元），减少2.3万元,主要是预算减少。

　　3.2101102（事业单位医疗）  2018年预算数为7.06万元，较2017年执行数（7.02万元），增减0.04万元，主要是缴费基数增加。。

　　4. 2101103（公务员医疗补助） 2018年预算数为3.70万元，较2017年执行数（2.58万元），增加1.12万元，主要是缴费基数增加。

　　5.2210201（住房公积金）   2018年预算数为13.52万元，较2017年执行数(13.04万元)，增加 0.48万元，主要是缴费基数增加。

　　6.2130311 （水资源节约管理与保护）   2018年预算数为0.48万元，较2017年执行数(146.59万元)，减少 146.11万元，主要是此科目减少。

　　7.2130306（水利工程应行与维护） 2018年预算数为146.30万元，较2017年执行数(0万元)，增加 146.30万元，主要是把2130311科目做入此科目。

　　三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　泸西县者红坡隧洞管理所2018年财政拨款支出总计193.59万元。

　　政府预算支出0万元，按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出0万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出0万元，事业单位医疗0万元，公务员医疗补助0万元，绩效工资0万元。

　　部门预算支出193.59万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出188.75万元，商品和服务支出0.63万元，对个人和家庭的补助4.21万元。

　　四、部门基本支出情况说明

　　泸西县者红坡隧洞管理所2018年基本支出193.59万元，财政拨款193.59万元，其中一般公共预算193.59万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元。单位自筹0万元，明细如下：

　　工资福利支出188.75元，主要包括：基本工资49.16万元、津贴补贴30.02万元、奖金4.1万元、绩效奖励工资33.46万元，住房公积金13.52万元，基本医疗7.06万元，公务员医疗补助3.7万元，绩效性奖励25.20万元，机关事业单位养老保险缴费支出22.53万元。

　　商品和服务支出0.63万元，主要是工会经费和退休公用经费。

　　对个人和家庭补助4.21万元，主要是退休生活补助。

　　五、部门政府性基金预算支出情况说明

　　泸西县者红坡隧洞管理所2018年政府性基金预算支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元。

　　六、部门收支预算总体情况说明

　　按照综合预算的原则，泸西县者红坡隧洞管理所2018年收支总预算188.75万元。预算收入共188.75万元，包括：一般公共预算拨款收入188.75万元，预算支出共188.75万元，包括：一般公共服务支出188.75万元。

　　七、部门收入预算情况说明

　　泸西县者红坡隧洞管理所2018年收入预算188.75万元，其中：

　　1.2080505(机关事业单位基本养老保险缴费支出） 2018年预算数为22.53万元，较2017年执行数（20.60万元)，增加1.93万元,主要是缴费基数增加。

　　2.2080502（事业单位离退休） 2018年预算数为0万元，较2017年执行数（2.3万元），减少2.3万元,主要是预算减少。

　　3.2101102（事业单位医疗）  2018年预算数为7.06万元，较2017年执行数（7.02万元），增减0.04万元，主要是缴费基数增加。。

　　4. 2101103（公务员医疗补助） 2018年预算数为3.70万元，较2017年执行数（2.58万元），增加1.12万元，主要是缴费基数增加。

　　5.2210201（住房公积金）   2018年预算数为13.52万元，较2017年执行数(13.04万元)，增加 0.48万元，主要是缴费基数增加。

　　6.2130311 （水资源节约管理与保护）   2018年预算数为0.48万元，较2017年执行数(146.59万元)，减少 146.11万元，主要是此科目减少。

　　7.2130306（水利工程应行与维护） 2018年预算数为146.30万元，较2017年执行数(0万元)，增加 146.30万元，主要是把2130311科目做入此科目。

　　八、部门支出预算情况说明

　　2018年部门预算总支出 188.75万元。本级财力安排支出 128.66万元，其中，基本支出128.66万元，项目支出0万元。

   （一）部门支出按功能科目分类情况 

　　1.2080505(机关事业单位基本养老保险缴费支出） 2018年预算数为22.53万元，较2017年执行数（20.60万元)，增加1.93万元,主要是缴费基数增加。

　　2.2080502（事业单位离退休） 2018年预算数为0万元，较2017年执行数（2.3万元），减少2.3万元,主要是预算减少。

　　3.2101102（事业单位医疗）  2018年预算数为7.06万元，较2017年执行数（7.02万元），增减0.04万元，主要是缴费基数增加。。

　　4. 2101103（公务员医疗补助） 2018年预算数为3.70万元，较2017年执行数（2.58万元），增加1.12万元，主要是缴费基数增加。

　　5.2210201（住房公积金）   2018年预算数为13.52万元，较2017年执行数(13.04万元)，增加 0.48万元，主要是缴费基数增加。

　　6.2130311 （水资源节约管理与保护）   2018年预算数为0.48万元，较2017年执行数(146.59万元)，减少 146.11万元，主要是此科目减少。

　　7.2130306（水利工程应行与维护） 2018年预算数为146.30万元，较2017年执行数(0万元)，增加 146.30万元，主要是把2130311科目做入此科目。

　　（二）基本支出预算变动的主要原因

　　1.机关事单位养老保险、事业单位医疗、公务员医疗补助缴费基数上涨。

　　（三）项目支出预算变动的主要原因

　　1.无项目支出预算

　　九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　泸西县者红坡隧洞管理所2018年财政拨款“三公”经费预算总额0万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出0万元。

　　2018年“三公”经费预算数比2017年预算数无变化。

　　（二）公务用车购置及运行维护费

　　2018年泸西县工农隧洞管理所购置公务用车0辆，年末公务用车保有量0辆，公务用车购置及运行维护费0万元。（三）公务接待费

　　2018年泸西县者红坡隧洞管理所共执行国内公务接待0批次，0人，接待费开支0万元; 外事接待0批次，0人，接待费开支0万元。公务接待费比2017年预算无变动。

　　十、部门政府采购情况说明

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0项，采购预算资金0万元。其中：支出类型无，数量0，金额0。

　　十一、部门政府购买服务情况说明

　　泸西县者红坡隧洞管理所2018年政府购买服务0项，预算总额0万元，其中：数量0，金额0,购买方式0，承接主体0，资金来源为0。

　　十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

　　截至2018年12月31日，泸西县者红坡隧洞管理所国有资产总额276.20万元，其中：流动资产206.22万元，固定资产69.68万元，对外投资／有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。

　　十三、其他重要事项情况说明

　　（一）机关运行经费

　　泸西县者红坡隧洞管理所2018年机关运行经费财政拨款预算0万元。较2017年预算执行数 减少/增加0万元，

　　（二）项目支出绩效目标（本级）

　　泸西县者红坡隧洞管理所2018年本级二级项目共有0项。

　　（三）对下转移支付绩效目标表

　　泸西县者红坡水库管理所2018年对下二级项目共有0项。

　　第四部分 名词解释

　　一、财政拨款收入，是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　二、行政单位其他收入，是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。行政单位依法取得的应当上缴财政的罚没收入、行政事业性收费、政府性基金、国有资产处置和出租出借收入等，不属于行政单位的收入。

　　三、事业收入，即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入。

　　四、上级补助收入，即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　五、附属单位上缴收入，即事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

　　六、经营收入，即事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　七、其他收入，即本条上述规定范围以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。

　　八、三公经费，按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公经费”包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

　　九、绩效评价，是财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准，对财政运行支出产生和效果进行客观、公正的评价。

　　十、公务卡制度，公务卡是金融机构为行政事业单位及其在职职工发放的，具有一定透支额度与透支免息期，主要用于公务活动开支的一种贷记卡。公务卡分“个人卡”和“单位卡”。公务卡结算的具体方式是：行政事业单位及其在职职工在公务活动中使用公务卡刷卡消费，在规定的期限内按照现行财务制度审核后报销还款。

　　十一、全口径预算，是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布实施的新预算法第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

　　十二、部门预算，是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本预算”。在部门预算中既反映地方公共财政预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出。

　　十三、国库集中收付制度，又称财政国库单一账户制度，是由财政部门代表政府开设国库单一账户体系，收入通过国库单一账户体系，直接缴入国库，不设立过渡性存款账户；支出通过国库单一账户体系，以财政直接支付或财政授权预算单位支付的方式，将资金直接支付到商品及劳务供应者或用款单位，即预算单位使用资金但见不到资金；未支用的资金余额均保留在国库单一账户，由财政部门代表政府统一管理。这种制度减少了财政收入收缴和财政支出的中间环节，可以有效遏制财政资金被截留、挤占、挪用等问题，确保财政资金使用效益。该项制度财政部从2001年起在全国推广。