2018年度泸西县五者水库管理所部门预算

　　第一部分泸西县五者水库管理所概况

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）基本职能

　　泸西县五者水库管理所是泸西县水务局的一个下属单位，负责为工农业生产生活用水提供保障，水库管理、农田灌溉、防洪（相关服务）。

　　（二）机构设置情况

　　泸西县五者水库管理所设有：办公室、财务室、工程管理室。

　　（三）主要工作

　　2018年重点工作任务介绍

　　1、贯彻执行党和国家及上级部门有关水利工作的方针、政策和法规，并组织实施和监督检查；

　　2、坚持依法治水的工作方针，认真贯彻《水法》及相关法律、法规，保障和监督水行政执法，做到有法可依，违法必究，执法必严；

　　3、按照国家资源与环境保护的有关法律法规和标准，做好辖区水环境保护工作；

　　4、按照局党委与单位签订的各项中心工作目标责任，明确任务，制定切实可行的措施，加以组织实施；

　　5、在供用水工作中，按照县水务局《调水通知》中的有关规定执行，推行合理用水，节约用水，计划用水，做好水费征收工作。

　　6、负责对上下引洪河及南北沟工程的运行管理、维修养护、更新改造。保障农业、生产生活、工业用水，清理淤泥，收取水费，做好防汛抗旱供水工作，为工农业生产生活用水提供保障的相关社会服务。

　　7、准确、及时掌握用水情况，及时上报水文信息，为防汛抗旱指挥部提供科学决策意见，切实贯彻落实县防汛抗旱指挥部的决定及馈行情况；

　　8、做好工程的检查观测、养护管理和调度运行等管理工作维护工程安全和运行，做好统计报表，观测记录整编等基础工作，建立健全各项档案；

　　9、负责对上下引洪河、南北沟的保护工作，根据红河州《河道管理条例》对引水闸门开启、流量大小、灌溉农田，工农业用水的合理分配，本着节约用水的原则，保护水资源和水环境严励打击破坏水利工程设施的违法活动，保障输水工程正常有序进行。

　　10、配合有关部门做好沟渠管理，负责沟渠管护范围内的保护工作，保护水源，防止污染；

　　11、完成上级部门交办的其它事项。

　　二、部门预算编制情况

　　（一）指导思想

　　紧紧围绕县委县政府，县水务局的重大决策部署，坚持统筹兼顾、优化结构、有保有压的方针，进一步优化财政支出结构，切实保证重点支出，严格控制一般支出管理水平和效益。认真按照“积极稳妥、依法理财、关注民生、厉行节约、规范管理”的原则编制部门预算，切实做到部门预算与单位履行职能及事业发展计划相协调，与县级财力相适应，扎实做好预算外纳入预算管理工作，不断强化结合资金管理，着力提高收入预算的完整性。大力推进绩效考评结果与项目支出预算管理结合、预算编制与预算执行相结合，千方百计提高部门预算编制和科学化精细化管理水平。

　　（二）基本原则

　　 1.积极稳妥原则

　　 2.依法理财原则

　　 3.关注民生原则

　　 4.厉行节约原则

　　 5.规范管理、提高绩效原则

　　（三）编制依据、方法和重点

　　编制的主要依据：泸西县本级2018年 “零基预算”正常经费定额标准。编制方法主要是：以本单位2017年12月在编实有人数及2017年实际开支为基础，按编制方法，分人员经费、社会保障费、公用经费、水利事业费、财政拨款项目支出等进行编制。编制重点是：人员经费、公用经费、医疗经费、水利事业费、财政拨款项目支出等。

　　三、预算单位基本情况

　　我部门编制纳入2018年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位0个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位1个。

　　截止2017年12月统计，部门在职人员编制17人，其中：行政编制0人，事业编制17人。在职实有19人，其中：财政全供养19人，非财政供养0人。

　　离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。

　　第二部分泸西县五者水库管理所

　　2018年部门预算表

　　（附件14张表）

　　第三部分泸西县五者水库管理所

　　2018年部门预算情况说明

　　一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

　　泸西县五者水库管理所2018年财政拨款收支总预算234.04万元。

　　财政拨款预算总收入为234.04万元，其中：本级财政拨款收入234.04万元，占总收入的100%；自筹资金收入0万元，占总收入的0%；2017年财政拨款预算总收入240.91万元，与上年对比减少6.87万元，主要减少了工资福利支出。

　　支出为234.04万元，其中：工资福利支出233.26万元，占总支出的99.66%；商品服务支出0.78万元，占总支出的0.34%；2017年财政拨款预算总支出240.91万元，与上年对比减少6.87万元，主要减少了工资福利支出。

　　二、部门一般公共预算财政拨款支出情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出情况

　　泸西县五者水库管理所2018年一般公共预算财政拨款支出234.04万元，比2017年执行数(246.82万元)减少12.78万元，其中基本支12.78万元，项目支出0万元。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出具体使用情况

　　2018年部门预算总支出234.04万元，其中：基本支出234.04万元，占总支出的100％，项目支出0万元，占总支出的0％。按支出功能科目分类，支出分别列：

　　1. “2080505”（机关事业单位基本养老保险缴费支出）2018年预算数为27.62万元，较2017年执行数(27.57万元)增加0.05万元，主要是缴费基数支出增加。

　　2. “2101102”（事业单位医疗）2018年预算数为8.11万元，较2017年执行数(10.30万元)减少2.19万元，主要是缴费基数支出减少。

　　3.“2101103”（公务员医疗补助）2018年预算数为4.06万元，较2017年执行数(1.44万元)增加2.62万元，主要是缴费基数支出增加。

　　4.“2130311”（农林水支出—水利—水资源节约管理与保护）2018年预算数为177.68万元，较2017年执行数(173.32万元)增加4.36万元，主要是工资福利支出增加。

　　5.“2210201”（住房公积金）2018年预算数为16.57万元，较2017年执行数(16.18)增加0.39万元，主要是缴费基数增加。

　　三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　泸西县五者水库管理所2018年财政拨款支出总计234.04万元。

　　政府预算支出0万元，按照经济分类科目分类，其中：机关工资福利支出0万元，机关商品和服务支出0万元，机关资本性支出0万元，对事业单位经常性补助0万元。

　　部门预算支出234.04万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出233.26万元，商品和服务支出0.78万元，对个人和家庭的补助0万元，债务利息及费用支出0万元。

　　四、部门基本支出情况说明

　　泸西县五者水库管理所2018年基本支出234.04万元，财政拨款234.04万元，其中一般公共预算234.04万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元。单位自筹0万元，明细如下：

　　工资福利支出233.26万元，主要包括：基本工资55.22万元、津贴补贴38.91万元、奖金4.60万元、绩效工资43.97万元、住房公积金16.57万元、职工基本医疗保险缴费8.11万元、机关事业单位基本养老保险缴费27.62万元、公务员医疗补助缴费4.06万元、绩效性奖励34.20万元。

　　商品和服务支出0.78万元，主要包括：工会经费0.78万元。

　　对个人和家庭的补助0万元。

　　五、部门政府性基金预算支出情况说明

　　泸西县五者水库管理所2018年政府性基金预算支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元。

　　六、部门收支预算总体情况说明

　　按照综合预算的原则，泸西县五者水库管理所2018年收支总预算234.04万元。预算收入共234.04万元，包括： 一般公共预算拨款收入234.04万元；预算支出共234.04万元，包括：一般公共服务支出234.04万元。

　　七、部门收入预算情况说明

　　泸西县五者水库管理所2018年收入预算234.04万元，其中：

　　1. “2080505”（机关事业单位基本养老保险缴费支出）2018年预算数为27.62万元，较2017年执行数(27.57万元)增加0.05万元，占预算总收入的11.80%，主要是缴费基数支出增加。

　　2. “2101102”（事业单位医疗）2018年预算数为8.11万元，较2017年执行数(10.30万元)减少2.19万元，占预算总收入的3.47%，主要是缴费基数支出减少。

　　3.“2101103”（公务员医疗补助）2018年预算数为4.06万元，较2017年执行数(1.44万元)增加2.62万元，占预算总收入的1.73%，主要是缴费基数支出增加。

　　4.“2130311”（农林水支出—水利—水资源节约管理与保护）2018年预算数为177.68万元，较2017年执行数(173.32万元)增加4.36万元，占预算总收入的75.92%，主要是工资福利支出增加。

　　5.“2210201”（住房公积金）2018年预算数为16.57万元，较2017年执行数(16.18)增加0.39万元，占预算总收入的7.08%，主要是缴费基数增加。

　　八、部门支出预算情况说明

　　2018年部门预算总支出 234.04万元。本级财力安排支出 234.04万元，其中，基本支出234.04万元，项目支出0万元。

    （一）部门支出按功能科目分类情况 

　　1. “2080505”（机关事业单位基本养老保险缴费支出）2018年预算数为27.62万元，较2017年执行数(27.57万元)增加0.05万元，占预算总收入的11.80%，主要是缴费基数支出增加。

　　2. “2101102”（事业单位医疗）2018年预算数为8.11万元，较2017年执行数(10.30万元)减少2.19万元，占预算总收入的3.47%，主要是缴费基数支出减少。

　　3.“2101103”（公务员医疗补助）2018年预算数为4.06万元，较2017年执行数(1.44万元)增加2.62万元，占预算总收入的1.73%，主要是缴费基数支出增加。

　　4.“2130311”（农林水支出—水利—水资源节约管理与保护）2018年预算数为177.68万元，较2017年执行数(173.32万元)增加4.36万元，占预算总收入的75.92%，主要是工资福利支出增加。

　　5.“2210201”（住房公积金）2018年预算数为16.57万元，较2017年执行数(16.18)增加0.39万元，占预算总收入的7.08%，主要是缴费基数增加。

　　（二）基本支出预算变动的主要原因

　　1.无退休人员

　　2.在职人员无变动

　　3.机关事单位养老保险、事业单位医疗、公务员医疗补助缴费基数上涨。

　　（三）项目支出预算变动的主要原因

　　1.无项目支出预算

　　九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　泸西县五者水库管理所2018年财政拨款“三公”经费预算总额0万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出0万元。

　　2018年“三公”经费预算数0万元与2017年预算数0万元，无变化。

　　（一）因公出国（境）费

　　本单位无因公出国（境）费用。

　　（二）公务用车购置及运行维护费

　　2018年泸西县五者水库管理所购置公务用车0辆，年末公务用车保有量1辆，公务用车购置及运行维护费0万元。其中：购置费0万元，比2017年预算增加/减少0万元。

　　（三）公务接待费

　　2018年泸西县五者水库管理所共执行国内公务接待0批次，0人，接待费开支0万元; 外事接待0批次，0人，接待费开支0万元。公务接待费比2017年预算增加/减少0万元。

　　十、部门政府采购情况说明

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0项，采购预算资金0万元。其中：支出类型0，数量0，金额0。

　　十一、部门政府购买服务情况说明

　　泸西县五者水库管理所2018年政府购买服务0项，预算总额0万元，其中：支出类型0，数量0，金额0。

　　十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

　　截至2017年12月31日，泸西县五者水库管理所国有资产总额2578.30万元，其中：流动资产0万元，固定资产2578.30万元，对外投资／有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。

　　十三、其他重要事项情况说明

　　（一）机关运行经费

　　泸西县五者水库管理所属泸西县水务局下属单位,无机关运行经费。

　　（二）项目支出绩效目标（本级）

　　泸西县五者水库管理所2018年无本级二级项目。

　　（三）对下转移支付绩效目标表

　　泸西县五者水库管理所2018年无对下二级项目。

　　第四部分 名词解释

　　一、财政拨款收入，是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　二、行政单位其他收入，是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。行政单位依法取得的应当上缴财政的罚没收入、行政事业性收费、政府性基金、国有资产处置和出租出借收入等，不属于行政单位的收入。

　　三、事业收入，即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入。

　　四、上级补助收入，即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　五、附属单位上缴收入，即事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

　　六、经营收入，即事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　七、其他收入，即本条上述规定范围以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。

　　八、三公经费，按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公经费”包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

　　九、绩效评价，是财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准，对财政运行支出产生和效果进行客观、公正的评价。

　　十、公务卡制度，公务卡是金融机构为行政事业单位及其在职职工发放的，具有一定透支额度与透支免息期，主要用于公务活动开支的一种贷记卡。公务卡分“个人卡”和“单位卡”。公务卡结算的具体方式是：行政事业单位及其在职职工在公务活动中使用公务卡刷卡消费，在规定的期限内按照现行财务制度审核后报销还款。

　　十一、全口径预算，是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布实施的新预算法第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

　　十二、部门预算，是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本预算”。在部门预算中既反映地方公共财政预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出。