2018年度泸西县大中寨林场部门预算

　　第一部分泸西县大中寨林场概况

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）基本职能

　　大中寨林场属县人民政府委托县林业局直管的生态型林场，现有辖区面积26280亩，为县财政全额拨款事业单位。林场遵循“以林为本，生态优先，分类指导，可持续发展”、从严控制“三公经费”的办场方针，全面推进各项改革，建立适应生态建设和林业产业发展要求的林场管理体制和经济运行机制，充分发挥林场在森林资源培育和生态建设中的重要作用。

　　（二）机构设置情况

　　泸西县大中寨林场按照以上职责，核定人员编制为12名。其中，事业管理人员编制2名，事业专业技术人员编制7名，事业工勤人员编制3名。

　　（三）主要工作

　　泸西县大中寨林场的主要工作职责是对大中寨林场所辖的生态公益林管护和森林培育与经营、护林防火、林木良种选育、病虫害防治等任务。

　　三、预算单位基本情况

　　泸西县大中寨林场编制纳入2018年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位0个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位1个。

　　截止2018年1月统计，部门在职人员编制12人，其中：行政编制0人，事业编制12人。在职实有12人，其中：财政全供养12人，非财政供养0人。

　　离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。

　　车辆编制2辆，实有车辆2辆。

　　第二部分泸西县大中寨林场

　　2018年部门预算表

　　（附件14张表）

　　第三部分泸西县大中寨林场

　　2018年部门预算情况说明

　　一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

　　泸西县大中寨林场2018年财政拨款收支总预算1951020.74元。

　　财政拨款预算总收入为1951020.74元，其中：一般公共预算收入1951020.74元，占总收入的100%；财政拨款预算总收入与上年对比1,640,414.27元增加15.92%。主要增加变动原因是其他项目增加。

　　支出为1951020.74元，其中：社会保障与就业支出360811.20元，占总支出的18.49%；医疗卫生与计划生育支出83215.82元，占总支出的4.27%；农林水支出1404267.00元，占总支出的71.98%；住房保障支出102726.72元，占总支出的5.26%；支出与上年对比1,640,414.27元增加15.92%。主要增加变动原因是其他项目增加。

　　二、部门一般公共预算支出情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出情况

　　泸西县大中寨林场2018年一般公共预算财政拨款支出1951020.74元，比2017年执行数减少470848.8元，其中基本支出1680820.74元，项目支出270200.00元。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出具体使用情况

　　1.2080502事业单位离退休2018年预算数为189600.00元，较2017年执行数增加9400元，主要事业单位离退休支出增加。

　　2.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2018年预算数为171211.20元，较2017年执行数增加11217.6元，主要是机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

　　3. 2101102事业单位医疗2018年预算数为49605.6元，较2017年执行数增加38067.2元，主要是行政单位医疗支出增加。

　　4. 2101103公务员医疗补助2018年预算数为33610.22元，较2017年执行数增加12686.05元，主要是公务员医疗补助支出增加。

　　5. 2130204林业事业机构2018年预算数为1134067.00元，较2017年执行数减少29292.87元，主要是行政运行支出减少。

　　6.2130299其他林业指2018年预算数为270200.00元，较2017年执行数减少1289194.00元，主要是其他林业指出减少。

　　7.2210201住房公积金2018年预算数为102726.72元，较2017年执行数增加659.72元，主要是住房公积金支出增加。

　　三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　泸西县大中寨林场2018年财政拨款支出总计1951020.74元。

　　政府预算支出1951020.74元，按照经济分类科目分类，其中：机关商品和服务支出10000.00元，对事业单位经常性补助1477008.74元，对个人和家庭的补助193812.00元，其他支出270200.00元。

　　部门预算支出1951020.74元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出1459488.74元，商品和服务支出27520.00元，对个人和家庭的补助193812.00元，其他支出270200.00元，债务利息及费用支出０万元。

　　四、部门基本支出情况说明

　　泸西县大中寨林场2018年基本支出1951020.74元，财政拨款1951020.74元，其中一般公共预算1951020.74元，政府性基金预算０元，国有资本经营预算０元。单位自筹０元，明细如下：

　　工资福利支出1459488.74元，主要包括：基本工资363348.00元，津贴补贴234168.00元，奖金30279.00元，绩效工资474540.00元，机关事业单位基本养老保险171211.2元，职工基本医疗保险缴费49605.6元，公务员医疗保险缴费33610.22元，住房公积金支出102726.72元，其他工资福利支出0元。

　　商品和服务支出27520.00元，主要包括：办公费12600.00元，工会经费4920.00元，公务用车运行维护费支出10000.00元。

　　对个人和家庭的补助支出193812.00元，主要包括：退休费186600.00元，其他对个人和家庭的补助7212.00元，其他支出270200.00元。

　　五、部门政府性基金预算支出情况说明

　　泸西县大中寨林场2018年政府性基金预算支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元。

　　六、部门收支预算总体情况说明

　　按照综合预算的原则，泸西县大中寨林场2018年收支总预算1951020.74元。预算收入共1951020.74元，包括：一般公共预算拨款收入 1951020.74元；预算支出共1951020.74元，包括：一般公共服务支出1951020.74元。

　　七、部门收入预算情况说明

　　泸西县大中寨林场2018年收入预算1951020.74元，其中：2080502事业单位离退休2018年预算数为189600.00元，占总收入9.72%；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2018年预算数为171211.20元，占总收入8.78%；2101102事业单位医疗2018年预算数为49605.6元，占总收入2.54%；2101103公务员医疗补助2018年预算数为33610.22元，占总收入1.72%；2130204林业事业机构2018年预算数为1134067.00元，占总收入58.13%；2130299其他林业指2018年预算数为270200.00元，占总收入13.85%；2210201住房公积金2018年预算数为102726.72元，占总收入5.26%。

　　泸西县大中寨林场2018年收入预算与上年对比执行数增加470848.8元，主要增加原因是项目支出预算增加。

　　八、部门支出预算情况说明

　　泸西县大中寨林场2018年预算总支出1951020.74元。本级财力安排支出1951020.74元，其中，基本支出1680820.74元，项目支出270200.00元。

    （一）部门支出按功能科目分类情况 

　　泸西县大中寨林场2018年支出预算1951020.74元，其中： 2080502事业单位离退休2018年预算数为189600.00元；

　　2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2018年预算数为171211.20元；2101102事业单位医疗2018年预算数为49605.6元；2101103公务员医疗补助2018年预算数为33610.22元；2130204林业事业机构2018年预算数为1134067.00元；2130299其他林业指2018年预算数为270200.00元；2210201住房公积金2018年预算数为102726.72元。

　　（二）基本支出预算变动的主要原因

　　1.在职人员工资正常晋升。

　　2.退休人员生活性补贴增加。

　　（三）项目支出预算变动的主要原因

　　无

　　九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　泸西县大中寨林场2018年财政拨款“三公”经费预算总额40000.00元，其中，因公出国（境）费支出0，公务用车购置及运行维护费支出20000.00元，公务接待费支出20000.00元。

　　2018年“三公”经费预算数比2017年预算数减少3100.00元，减少的主要原因是：2018年泸西县大中寨林场认真遵守中央及地方各项规定，秉着厉行节约的原则做好各项工作。

　　（一）因公出国（境）费

　　泸西县大中寨林场2018年因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）费0元，比2017年预算增加/减少0元。

　　（二）公务用车购置及运行维护费

　　泸西县大中寨林场2018年购置公务用车0辆，年末公务用车及特种车辆保有量2辆，其中一般公用车1辆，特种车辆1辆，公务用车购置及运行维护费20000.00元。其中：购置费0元，比2017年预算增加/减少0元；运行维护费20000.00元，与2017年预算不变，主要用于保障一般公用运行及森林防火等工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　（三）公务接待费

　　泸西县大中寨林场2018年共执行国内公务接待预算90批次，308人，接待费开支20000.00元; 外事接待0批次，0人，接待费开支0元。公务接待费比2017年预算减少3100.00元，减少主要原因是2018年泸西县大中寨林场认真遵守中央及地方各项规定，秉着厉行节约的原则做好各项工作。

　　十、部门政府采购情况说明

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0，采购预算资金0元。其中：支出类型为服务类，数量0项目，金额0元，政府采购方式为询价及其他采购，资金来源为财政资金。

　　十一、部门政府购买服务情况说明

　　泸西县大中寨林场2018年政府购买服务0项，预算总额0元，其中：支出类型为服务类，数量0项目，金额0元,购买方式为询价及其他采购，承接主体为企业和社会力量，资金来源为财政资金。

　　十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

　　截至2018年1月1日，泸西县大中寨林场有资产总额1915917.32元，其中：流动资产605087.74元，固定资产1310829.58元，对外投资／有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。

　　十三、其他重要事项情况说明

　　（一）机关运行经费

　　泸西县大中寨林场运行经费财政拨款预算20000.00元，主要用于保障公务运行及森林防火等工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。与2017年预算不变。

　　（二）项目支出绩效目标（本级）

　　泸西县大中寨林场2018年本级二级项目共有0项, 绩效指标值设定依据及数据来源无；

　　（三）下转移支付绩效目标表

　　泸西县大中寨林场2018年对下二级项目共有0项, 绩效指标值设定依据及数据来源无；

　　第四部分 名词解释

　　一、财政拨款收入，是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　二、行政单位其他收入，是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。行政单位依法取得的应当上缴财政的罚没收入、行政事业性收费、政府性基金、国有资产处置和出租出借收入等，不属于行政单位的收入。

　　三、事业收入，即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入。

　　四、上级补助收入，即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　五、附属单位上缴收入，即事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

　　六、经营收入，即事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　七、其他收入，即本条上述规定范围以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。

　　八、三公经费，按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公经费”包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

　　九、绩效评价，是财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准，对财政运行支出产生和效果进行客观、公正的评价。

　　十、公务卡制度，公务卡是金融机构为行政事业单位及其在职职工发放的，具有一定透支额度与透支免息期，主要用于公务活动开支的一种贷记卡。公务卡分“个人卡”和“单位卡”。公务卡结算的具体方式是：行政事业单位及其在职职工在公务活动中使用公务卡刷卡消费，在规定的期限内按照现行财务制度审核后报销还款。

　　十一、全口径预算，是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布实施的新预算法第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

　　十二、部门预算，是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本预算”。在部门预算中既反映地方公共财政预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出。