2018年度泸西县县级机关公务用车保障中心部门预算

　　第一部分泸西县县级机关公务用车保障中心概况

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）基本职能

　　1.在县人民政府办公室领导下做好公务用车制度改革后县级党政机关公务出行的保障工作。

　　2.负责指导乡镇执行好公务用车制度改革后相关政策。

　　3.根据州级相关文件及县级实际制定好公务用车管理办法、驾驶员管理制度及收取单位用车运行费用标准。

　　4.处理好公务用车保障中心账务收支、往来款项的核算及审核好驾驶员差旅费用报销单据并按标准给予报销。

　　5.负责好公务用车保障中心留用车辆定点保险、维修及加油的具体工作。

　　6.负责制定公务用车保障中心驾驶员考核办法并依据考核办法做好年终考核工作。

　　7.提高公务用车管理、调度及监管能力，提高服务效率和质量，加强即时监督管理。

　　8.逐步建立车辆管理、车辆预约、实时叫车、服务评价、卫星定位、支付监管等功能一体化的平台信息监管系统。

　　（二）机构设置情况

　　泸西县县级机关公务用车保障中心于2016年成立（泸编[2016]36号），属财政全额拨款事业单位，核定人员编制6人，实有人员5人，设办公室、财务室负责完成具体工作。

　　（三）主要工作任务

　　做好公务用车制度改革后县级党政机关公务出行的保障工作；监管好各部门应急和机要通信用车；负责各部门跨区域出差到公共交通无法保障的地方下乡等公务活动及在县内组织调研、大型会议和重大活动的公务用车的调用；保障好具有执法执勤职能无执法执勤车辆的单位用车及跨部门综合执法执勤和重大突发事件应急用车。

　　二、部门预算编制情况

　　县级机关公务用车保障中心预算编制是按照中央关于厉行节约、反对浪费的总要求，加快实施公务用车制度改革，有效配置公务用车资源，保障公务出行，切实降低公务交通费用支出的指导思想进行的部门预算执行；严格执行《会计法》和《预算法》，遵循“一要保正常运转、二要懂节约增效”的原则，认真履行公务用车保障中心预算编制工作；根据公务用车保障中心留用车辆情况进行各项费用的测算、上年度驾驶员差旅费报销的累计支出、保障单位正常运转的公用经费支出数，遵行以收定支、收支平衡的总体思路进行2018年的预算编制。

　　三、预算单位基本情况

　　纳入2018年部门编报的单位共1个，属全额拨款事业单位，核定事业编制6名（管理人员编制2名、专业技术人员编制4名），实有在职人员5人。中心从全县参加公务用车改革63家行政单位收取83辆公务用供全县公务出行调车。

　　第二部分2018年部门预算表

　　（附件14张表）

　　第三部分2018年部门预算情况说明

　　一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

　　公务用车保障中心2018年财政拨款收支总预算152.04万元。

　　财政拨款预算总收入为152.04万元，与上年164.27对比减少12.23万元，减少的主要原因是在上年预算的基础上虽人员经费由2人增加至4人，但由于财政资金紧缺减少了公务用车运行费50万元。

　　支出为152.04万元，其中：工资福利支出59.90万元，占总支出的39.4%；商品和服务支出92.14万元，占总支出的60.60%；支出与上年164.27对比减少了12.23万元，减少了7.45%，减少的主要原因是收入呈减少状态支出做了相应减少。

　　二、部门一般公共预算支出情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出情况

　　公务用车保障中心2018年一般公共预算财政拨款支出152.04万元，比2017年执行数增加37.77万元，其中基本支37.77万元，出项目支出0万元。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出具体使用情况

　　1.2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出2018年预算数为137.67万元，较2017年执行数107.95对比增加29.72万元，主要是增加了人员支出由原来的2人增加至6人。

　　2.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2018年预算数为7.07万元，较2017年执行数2.59万元增加了4.48万元，，主要是增加了人员支出相应的增加了该费用。

　　3.2101102事业单位医疗2018年预算数为2.04万元，较2017年0.94万元增加了1.1万元，增加原因是增加了人员支出，相应的增加了该项费用的支出。

　　4.2101103公务员医疗补助2018年预算数为1.02万元，较2017年0.14万元增加了0.88万元，增加原因是增加了人员支出，相应的增加了该项费用的支出。

　　5.2210201住房公积金2018年预算数为4.24万元，较2017年1.62万元增加了2.26万元，增加原因是增加了人员支出，相应的增加了该项费用的支出。

　　三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　公务用车保障中心2018年财政拨款支出总计152.04万元。

　　政府预算支出152.04万元，按照经济分类科目分类，对事业单位经常性补助60.5万元，其中：工资福利支出59.9万元，商品和服务支出0.6万元，其他资本性支出0万元。

　　部门预算支出152.04万元,按照经济分类科目分类，工资福利支出59.9万元，商品和服务支出92.14万元。

　　四、部门基本支出情况说明

　　公务用车保障中心2018年基本支出152.04万元，财政拨款152.04万元，其中一般公共预算152.04万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元。单位自筹0万元，明细如下：

　　工资福利支出59.9万元，列支范围主要包括：基本工资13.86万元、津贴补贴10.16万元、奖金1.15万元、绩效工资11.35万元、机关事业单位基本养老保险缴费7.07万元、职工基本医疗保险缴费2.04万元、公务员医疗补助缴费1.02万元、住房公积金4.24万元。

　　商品和服务支出92.14万元，列支范围主要包括：办公费0.4万元、工会经费0.21万元、公务用车运行维护费91.3万元、残疾人就业保障金0.24万元。

　　单位无离退休人员，故无对个人和家庭的补助支出。

　　五、部门政府性基金预算支出情况说明

　　公务用车保障中心2018年政府性基金预算支出０万元，减少的主要原因由于人员支出大幅增长，县财政难以平衡收支预算，遵行保民生、保工资、保运转的原则，只能保障人员支出，所以减少公用经费（公务用车运行费）50万元。

　　六、部门收支预算总体情况说明

　　按照综合预算的原则，公务用车保障中心2018年收支总预算152.04万元。收支均指一般公共服务收入、支出。

　　七、部门收入预算情况说明

　　公务用车保障中心2018年收入预算152.04万元，其中： 2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出，收入137.67万元，占90.55%；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出收入7.07万元，占4.65%；2101102事业单位医疗收入2.04万元，占1.34%；2101103公务员医疗补助收入1.02万元，占0.67%；2210201住房公积金收入4.24万元，占2.79%。主要增减变动原因是增加了人员支出，减少了公用经费（车辆运行费50万），两者相抵2018年收入呈减少状态。

　　八、部门支出预算情况说明

　　2018年部门预算总支出 152.04万元。本级财力安排支出 152.04万元，其中，基本支出152.04万元，项目支出0万元。

    （一）部门支出按功能科目分类情况 

　　2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出137.67万元； 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出7.07万元；2101102事业单位医疗支出2.04万元；2101103公务员医疗补助1.02万元；2210201住房公积金支出4.24万元。

　　（二）基本支出预算变动的主要原因

　　公务用车保障中心2018年预算支出152.04万元均属基本支出，较上年164.27减少了12.23万元，变动原因是增加了人员支出，减少了公用经费（车辆运行费50万），两者相抵2018年收入呈减少状态。

　　（三）项目支出预算变动的主要原因

　　公务用车保障中心2018年无项目支出。

　　九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　公务用车保障中心2018年财政拨款“三公”经费预算总额216万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出211万元，公务接待费支出5万元。

　　2018年“三公”经费预算数比2017年预算数无增减变动情况。

　　（一）因公出国（境）费

　　因公出国（境）费无预算

　　（二）公务用车购置及运行维护费

　　公务用车保障中心从全县参加公务用车改革63家行政单位收取83辆公务用车作中心供全县公务出行调用车辆，所以2017年末公务用车保有量83辆，公务用车购置及运行维护费211万元。其中：购置费0万元；运行维护费211万元，比2017年预算211万元无增减变动，主要用于保障因工作公务出行产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　（三）公务接待费

　　2018年公务用车保障中心预计共执行公务接待50批次，400人，接待费开支5万元。公务接待费比2017年预算5万元无增减变动，主要用于接待因工作往来产生的费用。

　　十、部门政府采购情况说明

　　政府采购资金无预算。

　　十一、部门政府购买服务情况说明

　　部门政府购买服务无预算。

　　十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

　　截至2017年12月31日，公务用车保障中心国有资产总额304.61万元，其中：流动资产113.23万元，固定资产191.38万元。

　　十三、其他重要事项情况说明

　　（一）机关（公务用车）运行经费

　　公务用车保障中心2018年公务用车运行经费财政拨款预算91.3万元，主要用于中心选调83辆公务用车运行费用支出（列如：燃料费、保险费、维修费、过路费等的支出）。较2017年预算执行数141.3减少50万元。增减变动主要原因：由于人员经费大副增长，财政难以平衡预算收支，遵行保民生、保工资、保运转的原则，只能保障人员支出，所以减少公用经费（公务用车运行费）50万元。。

　　（二）项目支出绩效目标（本级）

　　公务用车保障中心无项目支出。

　　（三）对下转移支付绩效目标表

　　公务用车保障中心无对下转移支出资金预算。

　　第四部分 名词解释

　　一、财政拨款收入，是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　二、行政单位其他收入，是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。行政单位依法取得的应当上缴财政的罚没收入、行政事业性收费、政府性基金、国有资产处置和出租出借收入等，不属于行政单位的收入。

　　三、事业收入，即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入。

　　四、上级补助收入，即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　五、附属单位上缴收入，即事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

　　六、经营收入，即事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　七、其他收入，即本条上述规定范围以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。

　　八、三公经费，按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公经费”包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

　　九、绩效评价，是财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准，对财政运行支出产生和效果进行客观、公正的评价。

　　十、公务卡制度，公务卡是金融机构为行政事业单位及其在职职工发放的，具有一定透支额度与透支免息期，主要用于公务活动开支的一种贷记卡。公务卡分“个人卡”和“单位卡”。公务卡结算的具体方式是：行政事业单位及其在职职工在公务活动中使用公务卡刷卡消费，在规定的期限内按照现行财务制度审核后报销还款。

　　十一、全口径预算，是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布实施的新预算法第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

　　十二、部门预算，是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本预算”。在部门预算中既反映地方公共财政预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出。