2018年度泸西县白水镇初级中学部门预算

　　第一部分泸西县白水镇初级中学概况

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）基本职能

　　1. 实施初中义务教育，促进基础教育发展，初中学历教育（相关社会服务）。

　　2.贯彻执行上级教育行政部门有关教育教学工作的指示，教书育人，为人师表。

　　3.全面落实课程计划及教学质量。针对课程计划、教学改革进行研究，开展多层次多形式的教研活动。

　　4.根据国家教育部和地方教育行政部门的部署和教学需要，积极参与课程教材改革实验，组织教师参与校本课程的开发。

　　5.为学校教师提供理论方法，推动教研工作。

　　6.对全校的电化教学、现代信息技术教育、体育、艺术教育等方面进行管理。

　　7.增强服务意识、在学科质量检测、升学考试、信息网络建设、教学辅助用书的征定管理等方面做好服务工作。

　　（二）机构设置情况

　　泸西县白水镇初级中学部门（单位）设有：校长办公室、教务处、教科室、总务处、信息处、政教处、学生处各年级组办公室、各教研组办公室等（科室、办公室）。

　　（三）主要工作

　　2018年重点工作任务：（1）按照九年义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。（2）在各上级部门的领导下，全面开展普及九年义务教育，组织教师动员未完成九年义务教育的适龄学生返校入学完成九年义务教育，尽力排除辍学学生，巩固提高“教育均衡化发展”成果。（3）按上级部门要求做好寄宿生活补助和营养改善计划等学生资助业务。（4）建立、健全安全制度和应急机制，对学生进行安全教育，加强管理，及时消除隐患，预防发生事故

　　二、部门预算编制情况

　　泸西县白水镇初级中学部门编制2018年部门预算的指导思想、基本原则、编制方法、总体思路等内容：以科学发展观为统领，认真贯彻落实财政政策，按照“稳中有进、稳中有好、稳中有快”的总要求，继续推进预算管理制度改革和创新。引入新公共管理理念，建立“控制为主、绩效引导”的部门预算编审模式，提高财政资源配置效率和资金使用效益，提升学校办学水平。坚持厉行节约，反对铺张浪费，从严从紧编制预算，严控“三公经费”、会议费等一般性支出，切实降低行政运行成本；坚持强化预算管理，强化部门支出绩效责任，细化预算编制，推进预算编制与预算执行相结合，提高预算管理的科学化、精细化水平；进一步做实、做细项目支出预算，改进预算决策机制，为预算执行创造良好的条件。

　　三、预算单位基本情况

　　我部门编制纳入2018年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位0个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位1个。

　　截止2017年12月统计，部门在职人员编制175人，其中：行政编制0人，事业编制175人。在职实有172人，其中：财政全供养172，非财政供养0人；其他实有人数3人，其中：临时工2人，遗属人员1人。

　　离退休人员12人，其中：离休0人，退休12人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　第二部分泸西县白水镇初级中学部门（单位）

　　2018年部门预算表

　　（附件14张表）

　　第三部分泸西县白水镇初级中学部门（单位）

　　2018年部门预算情况说明

　　一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

　　泸西县白水镇初级中学部门（单位）2018年财政拨款收支总预算2646.434677万元。

　　财政拨款预算总收入为2646.434677万元，其中：本级安排-公共财政预算收入2646.434677万元，占总收入的100%；其他方面收入0万元，占总收入的0%；与上年对比增加了4.15%，主要增减变动原因是工资福利支出增加。

　　支出为2646.434677万元，其中：工资福利支出2592.041477万元，占总支出的97.95%；商品和服务支出7.7720万元，占总支出的0.29%；对个人和家庭的补助支出46.6212万元，占总支出的1.76%；与上年对比增加了4.15%，主要增减变动原因是工资福利支出增加。

　　二、部门一般公共预算财政拨款支出情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出情况

　　泸西县白水镇初级中学部门（单位）2018年一般公共预算财政拨款支出2646.434677万元，比2017年执行数增加105.51万元，其中基本支2646.434677万元，出项目支出0万元。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出具体使用情况

　　1. 205（类）02（款）03(项）2018年预算数为1963.8367万元，较2017年执行数增加108.6609万元，主要是工资福利支出增加。

2.208（类）05（款）02(项）2018年预算数为45.5328万元，较2017年执行数增加22.56万元，主要是事业单位离退休支出增加。

　　3. 208（类）05（款）05(项）2018年预算数为297.3万元，较2017年执行数增加27.42614万元，主要是机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

4. 208（类）27（款）02(项）2018年预算数为7.4325万元；208（类）27（款）03(项）2018年预算数为5.9460万元，两项合计13.3785万元，较2017年执行数增加4.278123万元，主要是生育险支出增加。

　　5. 210（类）11（款）02(项）2018年预算数为97.0500万元，较2017年执行数增加2.098万元，主要是事业单位医疗支出增加。

　　6. 210（类）11（款）03(项）2018年预算数为50.956677万元，较2017年执行数增加15.766339万元，主要是公务员医疗补助支出增加。

　　7. 221（类）02（款）01(项）2018年预算数为178.3800万元，较2017年执行数增加3.6165万元，主要是住房公积金

　　支出增加。

　　三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　泸西县白水镇初级中学部门（单位）2018年财政拨款支出总计2646.434677万元。

　　政府预算支出0万元，按照经济分类科目分类，其中：机关工资福利支出0万元，机关商品和服务支出0万元，机关资本性支出0万元，对事业单位经常性补助0万元。

　　部门预算支出2646.434677万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出2592.041477万元，商品和服务支出7.7720万元，对个人和家庭的补助46.6212万元，债务利息及费用支出0万元.

　　四、部门基本支出情况说明

　　泸西县白水镇初级中学部门（单位）2018年基本支出2646.434677万元，财政拨款2646.434677万元，其中一般公共预算2646.434677万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元。单位自筹0万元，明细如下：

工资福利支出2593.769477万元，主要包括：基本工资668.1156万元、津贴补贴384.7104万元、奖金55.6763万元、绩效奖励工资433.6740万元、乡镇工作岗位津贴103.2000万元、住房公积金178.3800万元、基本医疗保险97.0500万元、养老保险297.3000万元、工伤生育保险金13.3785万元、公务员补助医疗保险50.956677万元、绩效性奖励309.6000万元、其他工资福利支出1.7280万元。

　　商品和服务支出7.7720万元，主要包括：工会经费7.0520万元、退休公用经费0.7200万元。

　　对个人和家庭的补助44.8932万元，主要包括：退休费8.0928万元、退休生活补助36.7200万元、遗属补助0.0804万元。

　　五、部门政府性基金预算支出情况说明

　　泸西县白水镇初级中学部门（单位）2018年政府性基金预算支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元。增减变动的主要原因无.

　　六、部门收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，泸西县白水镇初级中学部门（单位）2018年收支总预算2646.434677万元。预算收入共2646.434677万元，包括：一般公共预算拨款收入2646.434677万元；预算支出共2646.434677万元，包括：教育支出1963.8367万元、社会保障和就业支出356.2113万元、医疗卫生与计划生育支出148.006677万元、住房保障支出178.3800万元。

　　七、部门收入预算情况说明

　　泸西县白水镇初级中学部门（单位）2018年收入预算2646.434677万元，其中：1. 205（类）02（款）03(项）2018年预算数收入为1963.8367万元，占74.21%；208（类）27（款）02(项）2018年预算数收入为7.4325万元，占0.28%,208（类）27（款）03(项）2018年预算数收入为5.9460万元，占0.22%,三项合计1977.2161万元，占74.71%。与上年对比增加 141.179万元，主要是工资福利增加。

　　2.208（类）05（款）02(项）2018年预算数收入为45.5328万元，占1.72%,与上年对比增加 30.6528万元，主要是事业单位离退休费用增加。

　　3. 208（类）05（款）05(项）2018年预算数收入为297.3万元，占11.23%,与上年对比增加 17.8668万元，主要是机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

　　6. 210（类）11（款）02(项）2018年预算数收入为97.0500万元，占3.67%,与上年对比减少12.7386万元，主要是计算事业单位医疗基数时扣减数增加。

　　7. 210（类）11（款）03(项）2018年预算数收入为50.956677万元，占1.93%,与上年对比35.796214万元，主要是公务员医疗补助支出增加。

　　8. 221（类）02（款）01(项）2018年预算数收入为178.3800万元，占6.74%,与上年对比4.5281万元，主要是住房公积金支出增加。

　　八、部门支出预算情况说明

　　2018年部门预算总支出2646.434677万元。本级财力安排支出 2646.434677万元，其中，基本支出2646.434677万元，项目支出0万元。

（一）部门支出按功能科目分类情况 

　　205（类）02（款）03(项）2018年支出1963.8367万元;208（类）05（款）02(项）2018年支出45.5328万元;208（类）05（款）05(项）2018年支出297.3万元 ;208（类）27（款）02(项）2018年支出7.4325万元;208（类）27（款）03(项）2018年支出5.9460万元;210（类）11（款）02(项）2018年支出97.0500万元;210（类）11（款）03(项）2018年支出50.956677万元; 221（类）02（款）01(项）2018年支出178.3800万元。

　　（二）基本支出预算变动的主要原因

　　1. 工资福利支出增加。

　　2. 工资福利支出增加导致机关事业单位基本养老保险缴费、事业单位医疗、公务员医疗补助、住房公积金等相关支出增加。

　　（三）项目支出预算变动的主要原因

　　无

　　九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　泸西县白水镇初级中学部门（单位）2018年财政拨款“三公”经费预算总额0万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出0万元。

　　2018年“三公”经费预算数比2017年预算数增加/减少0万元，增加/减少的主要原因是：无。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　2018年泸西县白水镇初级中学部门（单位）因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）费0万元，比2017年预算增加/减少0万元。增减变动主要原因分析，具体出国开支及开展工作情况:无。

　　（二）公务用车购置及运行维护费

　　2018年泸西县白水镇初级中学部门（单位）购置公务用车0辆，年末公务用车保有量0辆，公务用车购置及运行维护费0万元。其中：购置费0万元，比2017年预算增加/减少0万元，具体购置车辆原因、情况:无；运行维护费0万元，比2017年预算增加/减少0万元，增减变动主要原因分析，无。

　　（三）公务接待费

　　2018年泸西县白水镇初级中学部门（单位）共执行国内公务接待0批次，0人，接待费开支0万元; 外事接待0批次，0人，接待费开支0万元。公务接待费比2017年预算增加/减少0万元，增减变动主要原因分析，无。

　　十、部门政府采购情况说明

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0项，采购预算资金0万元。其中：支出类型:无，数量0，金额0，政府采购方式:无，资金来源为0；

　　十一、部门政府购买服务情况说明

　　泸西县白水镇初级中学部门（单位）2018年政府购买服务0项，预算总额0万元，其中：支出类型:无，数量0，金额0,购买方式:无，承接主体:无，资金来源为0；

　　十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

　　截至2017年12月31日，泸西县白水镇初级中学部门（单位）国有资产总额3236.071080万元，其中：流动资产38.476116万元，固定资产3197.594864万元，对外投资／有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产1元(学校占地名义价值)，其他资产0万元。

　　十三、其他重要事项情况说明

　　（一）机关运行经费

　　泸西县白水镇初级中学部门（单位）2018年机关运行经费财政拨款预算0万元。较2017年预算执行数 减少/增加0万元，增减变动主要原因：无。

　　（二）项目支出绩效目标（县本级）

　　泸西县白水镇初级中学部门（单位）2018年本级二级项目共有0项，

　　（三）对下转移支付绩效目标表

　　泸西县白水镇初级中学部门（单位）2018年对下二级项目共有0项，

　　第四部分 名词解释

　　一、财政拨款收入，是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　二、行政单位其他收入，是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。行政单位依法取得的应当上缴财政的罚没收入、行政事业性收费、政府性基金、国有资产处置和出租出借收入等，不属于行政单位的收入。

　　三、事业收入，即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入。

　　四、上级补助收入，即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　五、附属单位上缴收入，即事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

　　六、经营收入，即事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　七、其他收入，即本条上述规定范围以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。

　　八、三公经费，按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公经费”包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

　　九、绩效评价，是财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准，对财政运行支出产生和效果进行客观、公正的评价。

　　十、公务卡制度，公务卡是金融机构为行政事业单位及其在职职工发放的，具有一定透支额度与透支免息期，主要用于公务活动开支的一种贷记卡。公务卡分“个人卡”和“单位卡”。公务卡结算的具体方式是：行政事业单位及其在职职工在公务活动中使用公务卡刷卡消费，在规定的期限内按照现行财务制度审核后报销还款。

　　十一、全口径预算，是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布实施的新预算法第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

　　十二、部门预算，是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本预算”。在部门预算中既反映地方公共财政预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出。