2018年度泸西县金马镇中心学校部门预算

　　第一部分金马镇中心学校概况

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）基本职能

　　金马镇中心学校是一所乡镇中心学校，在泸西县教育局的领导下具体履行如下职能：

　　1、实施小学义务教育，促进基础教育发展小学学历教育（相关社会服务）。

　　2、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行县教育局的行政规章制度。

　　3、组织开展本校的教学及教研工作。指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，按照国家课程标准，开齐课程，开足课时，认真实施初中的教育教学管理，全面推进素质教育，提高教育教学质量。

　　4、按照干部和教师的职数、编制和管理权限，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，负责全镇小学教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

　　5、负责全校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作，为师生提供优美和谐的学习和工作环境。维护教职工利益，保障教职工合法权益。

　　6、建立健全学生学籍管理制度，按国家教育部颁布的规定管理学生学籍，建立学生档案。

　　（二）机构设置情况

　　金马镇中心学校科室设有：中心校长、安全德育办公室、行政办公室、教务教科室、党团工妇办公室。

　　（三）主要工作

　　1、加强教师的业务培训，努力提高教师的专业素养。积极为教师创造各种学习机会，为教师的专业培训铺设一条绿色的通道。

　　2、强化教学常规，注重细节，提升教学管理模式，制定切实可行的学科计划，有效地落实上课、备课、作业、辅导和质量监控等基本教学环节，引领每一个教师精心设计好每一节课，上好每一节课。

　　3、开展民族团结进步示范学校创建活动。利用开学典礼、国旗下讲话、班级主题会、橱窗等宣传载体对学生进行创建民族团结进步示范学校的宣传。

　　4、继续做好平安校园工作。利用国旗下讲话、班级主题会、橱窗、等宣传载体对学生进行安全法制教育。开展“文明交通伴我行”主题教育活动，组织消防知识讲座、宣传交通法规、组织逃生演练，增强学生的交通安全和防范避险意识。

　　5、全力改善办学条件，努力为师生创造一个良好的工作及学习环境。

　　二、部门预算编制情况

　　金马镇中心学校部门编制2018年部门预算的指导思想、基本原则、编制方法、总体思路：

　　（一） 指导思想：以科学发展观为指导，深入推进部门预算管理制度改革和创新，加强部门预算管理，建立公开、透明、规范科学的预算管理制度。坚持依法理财、厉行节约、量力而行、统筹兼顾的原则；坚持勤俭节约、反对铺张浪费健全厉行节约的长效机制，进一步控制和降低行政运行成本；坚持改革创新，切实细化预算编制，努力提高管理水平；坚持科学管理，推进预算绩效管理，提高预算透明度。

　　（二）预算编制的基本原则：主要遵行“保运转、促发展”的基本原则。着力整合财政资源，分清轻重缓急，合理安排财政资金支出。确保本单位人员工资和正常运转经费支出。

　　（三）编制方法：认真贯彻落实国家和县委、政府关于改进工作作风、密切联系群众，厉行勤俭节约、反对铺张浪费的一系列政策规定和要求，从严控制一般性支出，细化“三公经费”预算编制。一是认真做好人员、车辆编制、人员工资和车辆的基础信息的核实，如实按照县人社局审定的工资花名册向县财政填报人员、车辆编制、人员工资和车辆基础信息；二是本着厉行节约的原则，认真做好改革项目资金的预算。

　　（四）总体思路：根据公共财政管理的要求和县财政局的预算编制总体思路，本着有利于部门履行职责职能及工作任务的需要，编制2018年度单位预算。

　　三、预算单位基本情况

　　我部门编制纳入2018年部门预算编报的单位共8个，其中：财政全供给单位8个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位1个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位0个。

　　截止2017年12月统计，部门在职人员编制292人，其中：行政编制0人，事业编制292人。在职实有297人（含特岗22人），其中：财政全供养297人（含特岗22人），非财政供养0人。

　　离退休人员122人，其中：离休1人，退休121人。

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。

　　第二部分金马镇中心学校

　　2018年部门预算表

　　（附件14张表）

　　第三部分金马镇中心学校

　　2018年部门预算情况说明

　　一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

　　本表反映部门年度总体收支预算情况。根据《泸西县财政局关于下达2018年部门预算批复的通知》（泸财〔2018〕16号）填列。

　　金马镇中心学校2018年财政拨款收支总预算4870.28万元。

　　财政拨款预算总收入为4870.28万元，其中：一般公共财政预算收入4870.28万元，占总收入的100%；与上年对比增加372.60万元，增长8.28 %。主要增减变动原因：主要用于工资福利支出、对个人和家庭补助支出和提取工会经费退休公用经费支出。

　　支出为4870.28万元，其中：教育支出3347.81万元，占总支出的68.75%；社会保障及就业支出966.99万元，占总支出的19.85%；医疗卫生与计划生育支出261.17万元，占总支出的5.36%；住房保障支出294.31万元，占总支出的6.04%；主要增减变动原因分析增效调整。

　　二、部门一般公共预算财政拨款支出情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出情况

　　金马镇中心学校2018年一般公共预算财政拨款支出4870.28万万元，比2017年执行数增加372.60万元，其中基本支出4870.28万万元，项目支出0万元。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出具体使用情况

　　1.205（类）02（款）02(项）2018年预算数为3347.81万元，较2017年执行数增199.89万元，主要是工资支出增减。

　　2.208（类）05（款）02(项）2018年预算数为454.39万元，较2017年执行数增287.49万元，主要是工资支出增减。

　　3. 208（类）05（款）05(项）2018年预算数为490.52万元，较2017年执行数增14.79万元，主要是养老保险支出增减。

　　4.208（类）27（款）02(项）03(项）2018年预算数为22.07万元，较2017年执行数增4.78万元，主要是工伤生育险支出增减。

　　5. 210（类）11（款）02(项）2018年预算数为155.86万元，较2017年执行数减29.11万元，主要是医疗支出增减。

　　6.210（类）11（款）03(项）2018年预算数为105.31万元，较2017年执行数增73.82万元，主要是公务员医疗支出增减。

　　7.221（类）02（款）01(项）2018年预算数为294.31万元，较2017年执行数减2.07万元，主要是公积金支出增减。

　　三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　金马镇中心学校2018年财政拨款支出总计4870.28万元。

　　政府预算支出0万元，按照经济分类科目分类，其中：对事业单位经常性补助0万元,对个人和家庭的补助0万元。

　　部门预算支出4870.28万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出4371.70万元，商品和服务支出19.48万元，对个人和家庭的补助479.10万元。

　　四、部门基本支出情况说明

　　金马镇中心学校2018年基本支出4870.28万元，财政拨款4870.28万元，其中一般公共预算4870.28万元，政府性基金预算0.00万元，国有资本经营预算0.00万元。单位自筹0.00万元，明细如下：

　　工资福利支出4371.70万元，主要包括：基本工资1086.55

　　万元、津贴补贴690.76万元、奖金90.55万元、绩效工资720.56万元、机关事业单位基本养老保险缴费490.52万元、其他社会保障缴费22.07元、职工基本医疗保险缴费155.86万元、公务员医疗补助缴费105.30万元、住房公积金294.31万元。

　　商品和服务支出19.48万元，主要包括：办公费7.26万元（退休公用经费）、工会经费12.22万元。

　　对个人和家庭的补助479.10万元，主要包括：离休费9.19万元、离休生活补助5.94万元，退休费85.93万元、退休生活补助370.26万元，遗属补助7.78万元。

　　五、部门政府性基金预算支出情况说明

　　金马镇中心学校2018年政府性基金预算支出0.00万元，其中***基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。增减变动的主要原因： 本单位无此预算支出。

　　六、部门收支预算总体情况说明

　　按照综合预算的原则，金马镇中心学校2018年收支总预算4870.28万元。预算收入共4870.28万元，包括：一般公共预算拨款收入4870.28万元；预算支出共4870.28万元，包括：教育支出3347.81万元、社会保障和就业支出966.99万元、医疗卫生与计划生育支出261.17万元、住房保障支出294.31万元。

　　七、部门收入预算情况说明

　　金马镇中心学校部门（单位）2018年收入预算4870.28万元，其中：205（类）02（款）02(项）收入3347.81万元，占68.75%；208（类）05（款）02(项）收入454.39万元，占9.33%；208（类）05（款）03(项）收入490.52万元，占10.07%；208（类）27（款）02(项）收入12.26万元，占0.25%；208（类）27（款）03(项）收入9.81万元，占0.20%；210（类）11（款）02(项）收入155.86万元，占3.20%；210（类）11（款）03(项）收入105.31万元，占2.16%；221（类）02（款）01(项）收入294.31万元，占6.04%；与上年对比增372.60万元，主要增减变动原因：主要用于工资福利支出、对个人和家庭补助支出和提取工会经费，退休公用经费支出。

　　八、部门支出预算情况说明

　　2018年部门预算总支出 4870.28万元。本级财力安排支出 4870.28万元，其中，基本支出4870.28万元，项目支出0万元。

（一）部门支出按功能科目分类情况 

　　205（类）02（款）02(项）收入3347.81万元， 208（类）05（款）02(项）收入454.39万元， 208（类）05（款）03(项）收入490.52万元， 208（类）27（款）02(项）收入12.26万元， 208（类）27（款）03(项）收入9.81万元， 210（类）11（款）02(项）收入155.86万元，；210（类）11（款）03(项）收入105.31万元， 221（类）02（款）01(项）收入294.31万元。

　　（二）基本支出预算变动的主要原因

　　主要用于工资福利支出、对个人和家庭补助支出和提取工会经费退休公用经费支出。

　　（三）项目支出预算变动的主要原因

　　主要原因是本部门无此类收支预算

　　九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　金马镇中心学校2018年财政拨款“三公”经费预算总额0.00万元，其中，因公出国（境）费支出0.00万元，公务用车购置及运行维护费支出2.00万元，公务接待费支出0.00万元。

　　2018年“三公”经费预算数比2017年预算数增加/减少0.00万元，增加/减少的主要原因是：本部门无此类收支预算。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　2018年金马镇中心学校因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）费0.00万元，比2017年预算增加/减少0.0万元。增减变动主要原因分析：是本部门无此类收支预算。

　　（二）公务用车购置及运行维护费

　　2018年金马镇中心学校购置公务用车1辆，年末公务用车保有量1辆，公务用车购置及运行维护费2.00万元。其中：购置费0.00万元，比2017年预算增加/减少0.00万元。增减变动主要原因分析：主要用于保障（大致范围）工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　（三）公务接待费

　　2018年金马镇中心学校共执行国内公务接待0批次，0人，接待费开支0.00万元; 外事接待0批次，0人，接待费开支0.00万元。公务接待费比2017年预算增加/减少0.00万元，增减变动主要原因分析：是本部门无此类收支预算。

　　十、部门政府采购情况说明

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0项，采购预算资金0.00万元。其中：支出类型0，数量0，金额0.00，政府采购方式0，资金来源为无此类收支预算。

　　十一、部门政府购买服务情况说明

　　金马镇中心学校2018年政府购买服务0项，预算总额0.00万元。是本部门无此类收支预算。

　　十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

　　截至2017年12月31日，金马镇中心学校国有资产总额0.00万元，其中：流动资产0.00万元，固定资产0.00万元，对外投资／有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。是本部门无此类收支预算。

　　十三、其他重要事项情况说明

　　（一）机关运行经费

　　金马镇中心学校属于全额拨款事业单位，无此类收支预算。

　　（二）项目支出绩效目标（县本级）

　　金马镇中心学校2018年本级二级项目共有0项，其中：0项目0级指标，指标值0，绩效指标值设定依据及数据来源无；

　　（三）对下转移支付绩效目标表

　　金马镇中心学校2018年对下二级项目共有0项，其中：0项目0级指标，指标值0，绩效指标值设定依据及数据来源无；

　　第四部分 名词解释

　　一、财政拨款收入，是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　二、行政单位其他收入，是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。行政单位依法取得的应当上缴财政的罚没收入、行政事业性收费、政府性基金、国有资产处置和出租出借收入等，不属于行政单位的收入。

　　三、事业收入，即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入。

　　四、上级补助收入，即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　五、附属单位上缴收入，即事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

　　六、经营收入，即事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　七、其他收入，即本条上述规定范围以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。

　　八、三公经费，按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公经费”包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

　　九、绩效评价，是财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准，对财政运行支出产生和效果进行客观、公正的评价。

　　十、公务卡制度，公务卡是金融机构为行政事业单位及其在职职工发放的，具有一定透支额度与透支免息期，主要用于公务活动开支的一种贷记卡。公务卡分“个人卡”和“单位卡”。公务卡结算的具体方式是：行政事业单位及其在职职工在公务活动中使用公务卡刷卡消费，在规定的期限内按照现行财务制度审核后报销还款。

　　十一、全口径预算，是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布实施的新预算法第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

　　十二、部门预算，是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本预算”。在部门预算中既反映地方公共财政预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出。