2018年度泸西县永宁乡中心学校部门预算

　　第一部分泸西县永宁乡中心学校概况

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）基本职能

　　实施小学义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育及相关社会服务。

　　（二）机构设置情况

　　泸西县永宁乡中心学校设有：永宁乡明德小学、永宁乡笼册小学这、永宁乡城子小学、永宁乡阿峨小学、永宁乡法衣小学、永宁乡阿朝小学七个村委会完小。

　　（三）主要工作

　　2018年重点工作任务为实施小学阶段义务教育。

　　二、部门预算编制情况

　　永宁乡中心学校编制2018年部门预算的指导思想：以科学发展观为统领，认真贯彻落实财政政策，按照“稳中有进、稳中有好、稳中有快”的总要求，继续推进预算管理制度改革和创新。引入新公共管理理念，建立“控制为主、绩效引导”的部门预算编审模式，提高财政资源配置效率和资金使用效益，提升学校办学水平。坚持厉行节约，反对铺张浪费，从严从紧编制预算，严控“三公经费”、会议费等一般性支出，切实降低行政运行成本；坚持强化预算管理，强化部门支出绩效责任，细化预算编制，推进预算编制与预算执行相结合，提高预算管理的科学化、精细化水平；进一步做实、做细项目支出预算，改进预算决策机制，为预算执行创造良好的条件。

　　三、预算单位基本情况

　　我部门编制纳入2018年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位0个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位1个。

　　截止2018年1月统计，部门在职人员编制107人，其中：行政编制0人，事业编制107人。在职实有158人，其中：财政全供养158人，非财政供养0人。

　　离退休人员47人，其中：离休0人，退休47人。

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。

　　第二部分泸西县永宁乡中心学校

　　2018年部门预算表

　　（附件14张表）

　　第三部分泸西县永宁乡中心学校

　　2018年部门预算情况说明

　　一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

　　泸西县永宁乡中心学校2018年财政拨款收支总预算2576.26万元。

　　财政拨款预算总收入为2576.26万元，其中：本级财力收入2576.26万元，占总收入的100%；与上年对比增长10%，主要原因是新增绩效奖励。

　　支出为2576.26万元，其中：教育支出1818.84万元，占总支出的70.6%；社会保障与就业支出459.17万元，占总支出的17.82%，医疗卫生与计划生育支出138.4万元，占总支出的5.37%，住房保障支出159.85万元，占总支出的6.20%；社会保障与上年对比增长较大，主要原因是新增绩效奖励。

　　二、部门一般公共预算财政拨款支出情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出情况

　　泸西县永宁乡中心学校2018年一般公共预算财政拨款支出2576.26万元，比2017年执行数增加235.42万元，其中基本支增加235.42万元，项目支出减少0万元。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出具体使用情况

　　1.205（类）02（款）02(项）2018年预算数为1818.84万元，较2017年执行数增159.44万元，主要是工资福利支出增。

　　2.208（类）05（款）02(项）2018年预算数为180.76万元，较2017年执行数增127.44万元，主要是对个人和家庭的补助支出增。

　　3.208（类）05（款）05(项）2018年预算数为266.42万元，较2017年执行数增14.22万元，主要是工资福利支出增。

　　4.210（类）11（款）02(项）2018年预算数为85.51万元，较2017年执行数减13.07万元，主要是工资福利支出减。

　　5.210（类）11（款）03(项）2018年预算数为52.89万元，较2017年执行数增37.40万元，主要是工资福利支出增。

　　6.221（类）02（款）01(项）2018年预算数为159.85万元，较2017年执行数增2.88万元，主要是工资福利支出增。

　　三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　泸西县永宁乡中心学校2018年财政拨款支出总计2576.26万元。

　　政府预算支出0万元，按照经济分类科目分类，其中：机关工资福利支出0万元，机关商品和服务支出0万元，机关资本性支出0万元，对事业单位经常性补助0万元。

　　部门预算支出2576.26万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出2576.26万元，商品和服务支出15.00万元，对个人和家庭的补助179.64万元，债务利息及费用支出0万元。

　　四、部门基本支出情况说明

　　泸西县永宁乡中心学校2018年基本支出2576.25万元，财政拨款2576.25万元，其中一般公共预算2576.25万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元。单位自筹0万元，明细如下：

　　工资福利支出2381.61万元，主要包括：基本工资597.65万元，津贴补贴390.86万元，资金49.80万元，绩效奖励工资385.04万元，乡镇工作岗位津贴95.40万元，住房公积金159.85万元，基本医疗保险85.51万元，养老保险266.42万元，工伤生育保险11.99万元，公务员医疗补助医疗保险52.89万元，绩效性奖励286.2万元。

　　商品和服务支出15.00万元，主要包括：残疾人就业保障金5.73万元，工会经费6.52万元，退休公用经费2.76万元。

　　对个人和家庭的补助179.64万元，主要包括：退休费37.24万元，退休生活补助140.76万元，遗嘱补助1.64万元。

　　五、部门政府性基金预算支出情况说明

　　泸西县永宁乡中心学校2018年政府性基金预算支出0万元。

　　六、部门收支预算总体情况说明

　　按照综合预算的原则，泸西县永宁乡中心学校2018年收支总预算2576.25万元。预算收入共2576.25万元，包括：一般公共预算拨款2576.25万元；预算支出共2576.25万元，包括：教育支出1818.84万元，社会保障和就业支出459.17万元，医疗卫生与计划生育支出138.40万元，住房保障支出159.85万元。

　　七、部门收入预算情况说明

　　泸西县永宁乡中心学校2018年收入预算2576.25万元，其中：205（类）02（款）02(项）收入1818.84万元，占70.60%；208（类）05（款）02(项）收入180.76万元，占7.02%；208（类）05（款）05(项）收入266.42万元，占10.34%；208（类）27（款）02(项）收入6.66万元，占0.26%；208（类）27（款）03(项）收入5.33万元，占0.21%；210（类）11（款）02(项）收入85.51万元，占3.32%；210（类）11（款）03(项）收入52.89万元，占2.05%；221（类）02（款）01(项）收入159.85万元，占6.20%；主要用于工资福利支出、对个人和家庭补助支出和提取工会经费退休公用经费支出。

　　八、部门支出预算情况说明

　　2018年部门预算总支出2576.25万元。本级财力安排支出2576.25万元，其中，基本支出2576.25万元，项目支出0万元。

（一）部门支出按功能科目分类情况 

　　205（类）02（款）02(项）支出1818.83万元；208（类）05（款）02(项）支出180.76万元；208（类）05（款）05(项）支出266.42万元；208（类）27（款）02(项）支出6.66万元；208（类）27（款）03(项）支出5.33万元；210（类）11（款）02(项）支出85.51万元；210（类）11（款）03(项）支出52.89万元；221（类）02（款）01(项）支出159.85万元；

　　（二）基本支出预算变动的主要原因

　　主要用于工资福利支出、对个人和家庭补助支出和提取工会经费退休公用经费支出。

　　（三）项目支出预算变动的主要原因

　　主要原因是本部门无此类收支预算

　　九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　泸西县永宁乡中心学校2018年财政拨款“三公”经费预算总额0万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出0万元。

　　2018年“三公”经费预算数比0年预算数增加/减少0万元，增加/减少的主要原因是：无。

　　（一）因公出国（境）费

　　泸西县永宁乡中心学校2018年因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）费0万元，比2017年预算增加/减少0万元。增减变动主要原因分析，具体出国开支及开展工作情况无。

　　（二）公务用车购置及运行维护费

　　泸西县永宁乡中心学校2018年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量1辆，公务用车购置及运行维护费0万元。其中：购置费0万元，比2017年预算增加/减少0万元，具体购置车辆原因、情况无；运行维护费0万元，比2017年预算增加/减少0万元，增减变动主要原因分析，无

　　（三）公务接待费

　　泸西县永宁乡中心学校2018年共执行国内公务接待0批次，0人，接待费开支0万元; 外事接待0批次，0人，接待费开支0万元。公务接待费比2017年预算增加/减少0万元，增减变动主要原因分析，无

　　十、部门政府采购情况说明

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0项，采购预算资金0万元

　　十一、部门政府购买服务情况说明

　　泸西县永宁乡中心学校2018年政府购买服务0项，预算总额0万元。

　　十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

　　截至2017年12月31日，泸西县永宁乡中心学校国有资产总额3097.17万元，其中：流动资产110.49万元，固定资产2986.44万元，对外投资／有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.24万元，其他资产0万元。

　　十三、其他重要事项情况说明

　　（一）机关运行经费

　　泸西县永宁乡中心学校2018年机关运行经费财政拨款预算0万元。较2017年预算执行数 减少/增加0万元，增减变动主要原因：无。

　　（二）项目支出绩效目标（县本级）

　　泸西县永宁乡中心学校2018年县本级二级项目共有0项，无

　　（三）对下转移支付绩效目标表

　　泸西县永宁乡中心学校2018年对下二级项目共有0项，无

　　第四部分 名词解释

　　一、财政拨款收入，是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　二、行政单位其他收入，是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。行政单位依法取得的应当上缴财政的罚没收入、行政事业性收费、政府性基金、国有资产处置和出租出借收入等，不属于行政单位的收入。

　　三、事业收入，即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入。

　　四、上级补助收入，即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　五、附属单位上缴收入，即事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

　　六、经营收入，即事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　七、其他收入，即本条上述规定范围以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。

　　八、三公经费，按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公经费”包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

　　九、绩效评价，是财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准，对财政运行支出产生和效果进行客观、公正的评价。

　　十、公务卡制度，公务卡是金融机构为行政事业单位及其在职职工发放的，具有一定透支额度与透支免息期，主要用于公务活动开支的一种贷记卡。公务卡分“个人卡”和“单位卡”。公务卡结算的具体方式是：行政事业单位及其在职职工在公务活动中使用公务卡刷卡消费，在规定的期限内按照现行财务制度审核后报销还款。

　　十一、全口径预算，是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布实施的新预算法第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

　　十二、部门预算，是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本预算”。在部门预算中既反映地方公共财政预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出。