2018年度泸西县旧城镇三河初级中学部门预算

　　第一部分泸西县旧城镇三河初级中学概况

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）基本职能

　　（1）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。

　　（2）在政府和上级教育主管部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。

　　（3）根据泸西县人民政府制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施旧城镇的教育事业发展规划。在政府的领导下，全面开展普及九年义务教育，组织教师动员适龄儿童、少年就近入学，巩固提高“两基”成果。

　　（4）积极协助办好本地的学前教育、小学教育、职业技术教育，促进各类教育协调发展。

　　（5）按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责对本校的干部和教师进行管理，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对干部职工的工作开展客观、公正的评价和考核。

　　（6）按照上级有关部门的规定，负责对本校的财务和项目建设进行管理，负责核算和发放教职工工资。

　　（7）按照九年义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

　　（8）组织开展本镇中小学的教育教学科研和教育教学改革，以科学的发展观和以人为本的管理理念注重学生的全面发展。

　　（二）机构设置情况

　　泸西县旧城镇三河初级中学设有：2017年部门预算单位共1个，在职人员事业编制82人，特岗教师5人。在职实有87人（其中研究生1人，本科74人，专科及以下12人），全都为财政全供养人员。

　　离退休人员9人，其中：离休0人，退休9人。

　　（三）主要工作

　　2018年重点工作任务：我校工作将以党的十九大精神为指导，落实有关的文件要求，实践科学发展观，以建设“教育强区”和创建州级文明学校为目标，坚持依法治教，规范办学行为，提高师德师能，坚持立德树人，深化课程改革，全面实施素质教育，不断提升学校内涵，提高质量效益，办人民满意的学校。

　　围绕上述任务，重点抓好以下工作：

　　（一）提高事业发展指标，建设义务教育管理标准化学校。

　　（二）规范办学行为，实施素质教育。

　　（三）实施精细管理，促进学校内涵发展。

　　（四）深化课程改革，提高教育教学质量。

　　二、部门预算编制情况

　　泸西县旧城镇三河初级中学部门编制2018年部门预算的指导思想、基本原则、编制方法、总体思路等内容。

　　（一）指导思想：全面贯彻党的十九大精神，习近平总书记系列重要讲话，按照党中央、国务院和省委、省政府的决策部署，遵循现代国家治理理念，加强项目库建设，规范专项资金管理；优化支出结构，盘活存量资金；着力加强预算绩效，提高预算编制准确性和合理性，构建全面规范、公开透明的预算管理制度。

　　（二）基本原则：合法合规，真实科学；综合预算，统筹安排；规划约束，讲求绩效。

　　（三）编制方法：基本支出预算按人员工资和预算定额编制；项目支出紧紧围绕各级政府重大决策部署，根据财政规划，按财政核定的支出控制数，按项目轻重缓急及实施条件编制。

　　（四）总体思路：以科学发展观为统领，落实上级教育部门的部署安排，统筹兼顾、突出重点、科学合理经费的支出，确保教育教育的顺利进行。。

　　三、预算单位基本情况

　　我部门编制纳入2018年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位0个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位0个。

　　截止2017年12月统计，部门在职人员编制82人，其中：行政编制0人，事业编制82人。在职实有87人（含特岗5人），财政全供养87人，非财政供养0人。

　　离退休人员9人，其中：离休0人，退休9人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　第二部分泸西县旧城镇三河初级中学

　　2018年部门预算表

　　（附件14张表）

　　第三部分旧城镇三河初级中学

　　2018年部门预算情况说明

　　一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

　　泸西县旧城镇三河初级中学2018年财政拨款收支总预算1399.39万元。

　　财政拨款预算总收入为1399.39万元，其中：一般公共预算本级财力收入1399.39万元，占总收入的100%；与上年对比增加130.63万元，主要增加变动原因是调入事业人员3人；招考录用事业人员1人，特岗2人学生及人数增多。

　　支出为1399.39万元，其中：教育支出1036.95万元，占总支出的74.10%，与上年对比增加124.13万元，主要增加变动原因是调入事业人员3人；招考录用事业人员1人，特岗2人学生人数增多；社会保障与就业支出191.72万元，占总支出的13.70%，与上年对比减少14.6万元，主要减少原因为退休人员归属社保部门管理；医疗卫生与计划生育支出78.06万元，占总支出的5.58%，与上年对比增加15.08万元，主要增加变动原因是调入事业人员3人；招考录用事业人员1人，特岗2人；住房保障支出支出92.66万元，占总支出的6.62%；与上年对比增加60.3万元，主要增加变动原因是调入事业人员3人；招考录用事业人员1人，特岗2人。

　　二、部门一般公共预算财政拨款支出情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出情况

　　泸西县旧城镇三河初级中学2018年一般公共预算财政拨款支出1399.39万元，比2017年执行数增加130.63万元，其中基本支1399.39万元，出项目支出0万元。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出具体使用情况

　　1.205（类）02（款）03(项）2018年预算数为1036.95万元，较2017年执行数增加124.13万元，主要是工资福利支出增加。

　　2.208（类）05（款）02 (项）2018年预算数为3.79万元，较2017年执行数减少7.37万元，主要是对个人及家庭补助支出2018年列入208（类）05（款）03 (项）。

　　3. 208（类）05（款）03 (项）2018年预算数为26.56万元，较2017年执行数增加26.56万元，主要是商品和服务支出及对个人及家庭补助支出2017年列入208（类）05（款）02 (项）。

　　4. 208（类）05（款）05 (项）2018年预算数为154.42万元，较2017年执行数增加15.02万元，主要是工资福利支出增加。

　　5. 208（类）27（款）02 (项）2018年预算数为3.86万元，较2017年执行数增加3.86万元，主要是2017年列入208（类）05（款）05(项）工资福利支出。

　　6. 208（类）27（款）03 (项）2018年预算数为3.09万元，较2017年执行数增加3.09万元，主要是2017年列入208（类）05（款）05 (项）工资福利支出。

　　7. 210（类）11（款）02 (项）2018年预算数为50.81万元，较2017年执行数减少4.45万元，主要是公务员医疗补助支出增加。

　　8. 210（类）11（款）03 (项）2018年预算数为27.25万元，较2017年执行数增加19.53万元，主要是210（类）11（款）02 (项）支出减少。

　　9. 221（类）02（款）01 (项）2018年预算数为92.65万元，较2017年执行数增6.02万元，主要是工资福利支出增加。

　　三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　泸西县旧城镇三河初级中学2018年财政拨款支出总计1399.39万元。

　　政府预算支出0万元，按照经济分类科目分类，其中：机关工资福利支出0万元，机关商品和服务支出0万元，机关资本性支出0万元，对事业单位经常性补助0万元。

　　部门预算支出1399.39万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出1362.34万元，商品和服务支出4.09万元，对个人和家庭的补助32.96万元。

　　四、部门基本支出情况说明

　　泸西县旧城镇三河初级中学2018年基本支出1399.39万元，财政拨款1399.39万元，其中一般公共预算1399.39万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元。单位自筹0万元，明细如下：

　　工资福利支出1362.34万元，主要包括：基本工资351.36万元、津贴补贴268.35万元、奖金29.28万元、绩效工资381.28万元、机关事业单位基本养老保险缴费154.42万元、职工基本医疗保险缴费50.81万元、公务员医疗补助缴费27.25万元、其他社会保障缴费6.94万元、住房公积金92.65万元。

　　商品和服务支出4.09万元，主要包括：办公费0.48万元、工会经费3.61万元。

　　对个人和家庭的补助32.96万元，主要包括：退休费29.88万元、生活补助3.08万元。

　　五、部门政府性基金预算支出情况说明

　　泸西县旧城镇三河初级中学2018年政府性基金预算支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元。较2017年对比无增减变化。

　　六、部门收支预算总体情况说明

　　按照综合预算的原则，泸西县旧城镇三河初级中学2018年收支总预算1399.39万元。预算收入共1399.39万元，包括：一般公共预算拨款收入1399.39万元；其他收入0万元；用事业基金弥补收支差额0万元；上年结转0万元；

　　预算支出共1399.39万元，包括：教育支出1036.95万元；社会保障与就业支出191.72万元；医疗卫生与计划生育支出78.06万元；住房保障支出支出92.66万元。

　　七、部门收入预算情况说明

　　泸西县旧城镇三河初级中学2018年收入预算1399.39万元，其中：一般公共预算本级财力收入1399.39万元，占总收入的100%；与上年对比增加130.63万元，主要增加变动原因是调入事业人员3人；招考录用事业人员1人，特岗2人及学生人数增多。

　　八、部门支出预算情况说明

　　2018年部门预算总支出1399.39万元。本级财力安排支出1399.39万元，其中，基本支出1399.39万元，项目支出0万元。

（一）部门支出按功能科目分类情况 

　　205（类）02（款）03(项）支出1036.95万元；

　　208（类）05（款）02(项）支出3.79万元；

　　208（类）05（款）03(项）支出26.56万元；

　　208（类）05（款）05(项）支出154.42万元；

　　208（类）27（款）02(项）支出3.86万元；

　　208（类）27（款）03(项）支出3.09万元；

　　210（类）11（款）02(项）支出50.81万元；

　　210（类）11（款）03(项）支出27.25万元；

　　221（类）02（款）01(项）支出92.66万元；

　　（二）基本支出预算变动的主要原因

　　1. 205（类）02（款）03(项）基本支出预算较2017年增加124.13万元，主要是事业、特岗共工资福利支出增加。

　　2. 208（类）05（款）02(项）基本支出预算较2017年增加7.37万元，主要是对个人及家庭补助支出2018年列入208（类）05（款）03 (项）。

　　3. 208（类）05（款）03(项）基本支出预算较2017年增加26.56万元，主要是商品和服务支出及对个人及家庭补助支出2017年列入208（类）05（款）02 (项）。

　　4. 208（类）05（款）05(项）基本支出预算较2017年增加15.02万元，主要是在职人员增加，工资福利支出增加。

　　5. 208（类）27（款）02(项）基本支出预算较2017年增加3.86万元，主要是2017年列入208（类）05（款）05(项）工资福利支出。

　　6. 208（类）27（款）03(项）基本支出预算较2017年增加3.09万元，主要是2017年列入208（类）05（款）05 (项）工资福利支出

　　7. 210（类）11（款）02(项）基本支出预算较2017年减少4.45万元，主要是公务员医疗补助支出增加。

　　8. 210（类）11（款）03(项）基本支出预算较2017年增加19.53万元，主要是210（类）11（款）02 (项）支出减少。

　　9. 221（类）02（款）01(项）基本支出预算较2017年增6.02万元，主要是人员增加，工资福利支出增多。

　　（三）项目支出预算变动的主要原因

　　1.无项目支出预算。

　　2.***

　　3.***

　　九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　泸西县旧城镇三河初级中学2018年财政拨款“三公”经费预算总额0万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出0万元。

　　2018年“三公”经费预算数比2017年预算数增加/减少0万元，增加/减少的主要原因具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　泸西县旧城镇三河初级中学因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）费0万元，比2017年预算增加/减少0万元。无增减变化。

　　（二）公务用车购置及运行维护费

　　2018年泸西县旧城镇三河初级中学购置公务用车0辆，年末公务用车保有量0辆，公务用车购置及运行维护费0万元。其中：购置费0万元，比2017年预算增加/减少0万元，具体购置车辆原因、情况无；运行维护费0万元，比2017年预算增加/减少0万元，无增减变化。

　　（三）公务接待费

　　2018年泸西县旧城镇三河初级中学共执行国内公务接待0批次，0人，接待费开支0万元; 外事接待0批次，0人，接待费开支0万元。公务接待费比2017年预算增加/减少0万元，无增减变化。

　　十、部门政府采购情况说明

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0项，采购预算资金0万元。其中：支出类型无，数量0，金额0，政府采购方式无，资金来源为无。

　　十一、部门政府购买服务情况说明

　　泸西县旧城镇三河初级中学2018年政府购买服务0项，预算总额0万元，其中：支出类型无，数量0，金额0,购买方式无，承接主体无，资金来源为无。

　　十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

　　截至2017年12月31日，泸西县旧城镇三河初级中学国有资产总额2464.91万元，其中：流动资产14.92万元，固定资产2449.99万元，对外投资／有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。

　　十三、其他重要事项情况说明

　　（一）机关运行经费

　　泸西县旧城镇三河初级中学2018年机关运行经费财政拨款预算0万元。较2017年预算执行数 减少/增加0万元，无增减变化。

　　（二）项目支出绩效目标（县本级）

　　泸西县旧城镇三河初级中学2018年县本级二级项目共有0项。

　　（三）对下转移支付绩效目标表

　　泸西县旧城镇三河初级中学2018年对下二级项目共有0项。

　　第四部分 名词解释

　　一、财政拨款收入，是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　二、行政单位其他收入，是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。行政单位依法取得的应当上缴财政的罚没收入、行政事业性收费、政府性基金、国有资产处置和出租出借收入等，不属于行政单位的收入。

　　三、事业收入，即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入。

　　四、上级补助收入，即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　五、附属单位上缴收入，即事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

　　六、经营收入，即事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　七、其他收入，即本条上述规定范围以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。

　　八、三公经费，按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公经费”包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

　　九、绩效评价，是财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准，对财政运行支出产生和效果进行客观、公正的评价。

　　十、公务卡制度，公务卡是金融机构为行政事业单位及其在职职工发放的，具有一定透支额度与透支免息期，主要用于公务活动开支的一种贷记卡。公务卡分“个人卡”和“单位卡”。公务卡结算的具体方式是：行政事业单位及其在职职工在公务活动中使用公务卡刷卡消费，在规定的期限内按照现行财务制度审核后报销还款。

　　十一、全口径预算，是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布实施的新预算法第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

　　十二、部门预算，是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本预算”。在部门预算中既反映地方公共财政预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出。