2018年度泸西县旧城镇中心学校部门预算

　　第一部分泸西县旧城镇中心学校概况

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）基本职能

　　1. 实施小学义务教育，促进基础教育发展，执行教育发展方针、政策、改革方案及其它有关政策；指导学校的教育教学工作。

　　2.贯彻执行上级教育行政部门有关教育教学工作的指示，教书育人，为人师表。

　　3.全面落实课程计划及教学质量。针对课程计划、教学改革进行研究，开展多层次多形式的教研活动。

　　4.执行县财政局制定的全县开支标准和支出政策；监督学校执行《会计法》、《事业单位财务规则》、基本建设财务制度等法律、法规及管理制度；执行政府采购政策。

　　（二）机构设置情况

　　泸西县旧城镇中心学校设有：2017年部门预算单位共1个，在职人员事业编制281人，特岗教师17人。在职实有298人，全都为财政全供养人员。

　　离退休人员123人，其中：离休0人，退休123人。

　　（三）主要工作

　　2018年重点工作任务：我中心学校工作将以党的十九大精神为指导，落实有关的文件要求，实践科学发展观，坚持依法治教，规范办学行为，提高师德师能，坚持立德树人，深化课程改革，全面实施素质教育，不断提升各学校内涵，提高质量效益，办人民满意的学校。

　　围绕上述任务，重点抓好以下工作：

　　（一）提高事业发展指标，建设义务教育管理标准化学校。

　　（二）规范办学行为，实施素质教育。

　　（三）实施精细管理，促进学校内涵发展。

　　（四）深化课程改革，提高教育教学质量。

　　二、部门预算编制情况

　　泸西县旧城镇中心学校部门编制2018年部门预算的指导思想、基本原则、编制方法、总体思路等内容。

　　（一）指导思想：全面贯彻党的十九大精神，习近平总书记系列重要讲话，按照党中央、国务院和省委、省政府的决策部署，遵循现代国家治理理念，加强项目库建设，规范专项资金管理；优化支出结构，盘活存量资金；着力加强预算绩效，提高预算编制准确性和合理性，构建全面规范、公开透明的预算管理制度。

　　（二）基本原则：合法合规，真实科学；综合预算，统筹安排；规划约束，讲求绩效。

　　（三）编制方法：基本支出预算按人员工资和预算定额编制；项目支出紧紧围绕各级政府重大决策部署，根据财政规划，按财政核定的支出控制数，按项目轻重缓急及实施条件编制。

　　（四）总体思路：以科学发展观为统领，落实上级教育部门的部署安排，统筹兼顾、突出重点、科学合理经费的支出，确保教育教育的顺利进行。。

　　三、预算单位基本情况

　　我部门编制纳入2018年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位0个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位0个。

　　截止2017年12月统计，部门在职人员编制281人，其中：行政编制0人，事业编制281人。在职实有298人（含特岗17人），财政全供养298人，非财政供养0人。

　　离退休人员123人，其中：离休0人，退休123人。

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。

　　第二部分泸西县旧城镇中心学校

　　2018年部门预算表

　　（附件14张表）

　　第三部分旧城镇中心学校

　　2018年部门预算情况说明

　　一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

　　泸西县旧城镇中心学校2018年财政拨款收支总预算4878.49万元。

　　财政拨款预算总收入为4878.49万元，其中：一般公共预算本级财力收入4878.49万元，占总收入的100%；与上年对比增加322.49万元，主要增加变动原因是。

　　支出为4878.49万元，其中：教育支出3331.07万元，占总支出的68.28%；社会保障与就业支出989.98万元，占总支出的20.29%；医疗卫生与计划生育支出262.03万元，占总支出的5.37%；住房保障支出支出295.41万元，占总支出的6.06%。

　　二、部门一般公共预算财政拨款支出情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出情况

　　泸西县旧城镇中心学校2018年一般公共预算财政拨款支出4878.49万元，比2017年执行数增加322.49万元，其中基本支4878.49万元，出项目支出0万元。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出具体使用情况

　　1.205（类）02（款）03(项）2018年预算数为3331.07万元，较2017年执行数增减121.73万元，主要是工资福利支出增加。

　　2.208（类）05（款）02 (项）2018年预算数为475.47万元，较2017年执行数增334.11万元，主要是商品服务和对个人和家庭补助支出增加。

　　3. 208（类）05（款）05 (项）2018年预算数为492.35万元，较2017年执行数增5.9万元，主要是基本养老保险缴费支出增加。

　　4. 208（类）27（款）02 (项）2018年预算数为12.31万元，较2017年执行数增12.31万元，主要是2017列入208（类）05（款）05 (项）支出。

　　5. 208（类）27（款）03 (项）2018年预算数为9.48万元，较2017年执行数增9.48万元，主要是2017列入208（类）05（款）05 (项）支出。

　　6. 210（类）11（款）02 (项）2018年预算数为156.18万元，较2017年执行数减少33.45万元，主要是在职人员支出减少。

　　7. 210（类）11（款）03 (项）2018年预算数为105.86万元，较2017年执行数增74.18万元，主要是公务员医疗补助费率增加。

　　8. 221（类）02（款）01 (项）2018年预算数为295.41万元，较2017年执行数减少7.55万元，主要是在职人员减少。

　　三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　泸西县旧城镇中心学校2018年财政拨款支出总计4878.49万元。

　　政府预算支出0万元，按照经济分类科目分类，其中：机关工资福利支出0万元，机关商品和服务支出0万元，机关资本性支出0万元，对事业单位经常性补助0万元。

　　部门预算支出4878.49万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出4399万元，商品和服务支出19.56万元，对个人和家庭的补助459.94万元。

　　四、部门基本支出情况说明

　　泸西县旧城镇中心学校2018年基本支出4878.49万元，财政拨款4878.49万元，其中一般公共预算4878.49万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元。单位自筹0万元，明细如下：

　　工资福利支出4399万元，主要包括：基本工资1082.18万元、津贴补贴888.53万元、奖金90.18万元、绩效工资1266.16万元、机关事业单位基本养老保险缴费492.35万元、职工基本医疗保险缴费156.18万元、公务员医疗补助缴费105.86万元、其他社会保障缴费22.16万元、住房公积金295.41万元。

　　商品和服务支出19.56万元，主要包括：办公费7.26万元、工会经费12.30万元。

　　对个人和家庭的补助459.94万元，主要包括：退休费457.16万元、生活补助2.78万元。

　　五、部门政府性基金预算支出情况说明

　　泸西县旧城镇中心学校2018年政府性基金预算支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元。增减变动的主要原因......

　　六、部门收支预算总体情况说明

　　按照综合预算的原则，泸西县旧城镇中心学校2018年收支总预算4878.49万元。预算收入共4878.49万元，包括：一般公共预算拨款收入4878.49万元；其他收入0万元；用事业基金弥补收支差额0万元；上年结转0万元；

　　预算支出共4878.49万元，包括：教育支出3331.07万元；社会保障与就业支出989.98万元；医疗卫生与计划生育支出262.03万元；住房保障支出支出295.41万元。

　　七、部门收入预算情况说明

　　泸西县旧城镇中心学校2018年收入预算4878.49万元，其中：一般公共预算本级财力收入4878.49万元，占总收入的100%；.与上年对比增加322.49万元，主要增减变动原因是事业单位正常晋升薪级工资。

　　八、部门支出预算情况说明

　　2018年部门预算总支出4878.49万元。本级财力安排支出4878.49万元，其中，基本支出4878.49万元，项目支出0万元。

    （一）部门支出按功能科目分类情况 

　　205（类）02（款）02(项）支出3331.07万元；

　　208（类）05（款）02(项）支出475.47万元；

　　208（类）05（款）05(项）支出492.35万元；

　　208（类）27（款）02(项）支出12.31万元；

　　208（类）27（款）03(项）支出9.85万元；

　　210（类）11（款）02(项）支出156.18万元；

　　210（类）11（款）03(项）支出105.86万元；

　　221（类）02（款）01(项）支出295.41万元；

　　（二）基本支出预算变动的主要原因

　　1. 205（类）02（款）02(项）基本支出预算较2017年增加121.73万元，主要是事业、特岗共工资福利支出增加。

　　2. 208（类）05（款）02(项）基本支出预算较2017年增加334.11万元，主要是商品服务和对个人和家庭补助支出增加。

　　3. 208（类）05（款）05(项）基本支出预算较2017年增加5.9万元，主要是基本养老保险缴费支出增加。

　　4. 208（类）27（款）02(项）基本支出预算较2017年增加12.31万元，主要是2017年列入208（类）05（款）05(项）工资福利支出。

　　5. 208（类）27（款）03(项）基本支出预算较2017年增加9.85万元，主要是2017年列入208（类）05（款）05 (项）工资福利支出

　　6. 210（类）11（款）02(项）基本支出预算较2017年减少33.45万元，主要是公务员医疗补助支出增加。

　　7. 210（类）11（款）03(项）基本支出预算较2017年增加74.18万元，主要是210（类）11（款）02 (项）支出减少。

　　8. 221（类）02（款）01(项）基本支出预算较2017年减少7.55万元，主要是人员减少。

　　（三）项目支出预算变动的主要原因

　　1.无项目支出预算。

　　2.***

　　3.***

　　九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　泸西县旧城镇中心学校2018年财政拨款“三公”经费预算总额2万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出2万元，公务接待费支出0万元。

　　2018年“三公”经费预算数与2017年预算数持平，无增减变化。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　泸西县旧城镇中心学校因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）费0万元，比2017年预算增加/减少0万元。增减变动主要原因分析，无具体出国开支及开展工作情况。

　　（二）公务用车购置及运行维护费

　　2018年泸西县旧城镇中心学校购置公务用车0辆，年末公务用车保有量1辆，公务用车购置及运行维护费2万元。其中：购置费0万元，比2017年预算增加/减少0万元，运行维护费2万元，与2017年比较增减变化，主要用于保障泸西县旧城镇中心学校因工作产生的公务用车燃料费、维修费、保险费等支出。

　　（三）公务接待费

　　2018年泸西县旧城镇中心学校共执行国内公务接待0批次，0人，接待费开支0万元; 外事接待0批次，0人，接待费开支0万元。公务接待费比2017年预算增加/减少0万元，无增减变化。

　　十、部门政府采购情况说明

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0项，采购预算资金0万元。其中：支出类型无，数量0，金额0，政府采购方式无，资金来源为无。

　　十一、部门政府购买服务情况说明

　　泸西县旧城镇中心学校2018年政府购买服务0项，预算总额0万元，其中：支出类型无，数量0，金额0,购买方式无，承接主体无，资金来源为无。

　　十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

　　截至2017年12月31日，泸西县旧城镇中心学校国有资产总额3866.94万元，其中：流动资产124.12万元，固定资产3742.82万元。

　　十三、其他重要事项情况说明

　　（一）机关运行经费

　　泸西县旧城镇中心学校2018年机关运行经费财政拨款预算0万元。

　　（二）项目支出绩效目标（县本级）

　　泸西县旧城镇中心学校2018年本级二级项目共有0项。

　　（三）对下转移支付绩效目标表

　　泸西县旧城镇中心学校2018年县对下二级项目共有0项。

　　第四部分 名词解释

　　一、财政拨款收入，是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　二、行政单位其他收入，是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。行政单位依法取得的应当上缴财政的罚没收入、行政事业性收费、政府性基金、国有资产处置和出租出借收入等，不属于行政单位的收入。

　　三、事业收入，即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入。

　　四、上级补助收入，即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　五、附属单位上缴收入，即事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

　　六、经营收入，即事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　七、其他收入，即本条上述规定范围以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。

　　八、三公经费，按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公经费”包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

　　九、绩效评价，是财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准，对财政运行支出产生和效果进行客观、公正的评价。

　　十、公务卡制度，公务卡是金融机构为行政事业单位及其在职职工发放的，具有一定透支额度与透支免息期，主要用于公务活动开支的一种贷记卡。公务卡分“个人卡”和“单位卡”。公务卡结算的具体方式是：行政事业单位及其在职职工在公务活动中使用公务卡刷卡消费，在规定的期限内按照现行财务制度审核后报销还款。

　　十一、全口径预算，是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布实施的新预算法第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

　　十二、部门预算，是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本预算”。在部门预算中既反映地方公共财政预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出。

十三、国库集中收付制度，又称财政国库单一账户制度，是由财政部门代表政府开设国库单一账户体系，收入通过国库单一账户体系，直接缴入国库，不设立过渡性存款账户；支出通过国库单一账户体系，以财政直接支付或财政授权预算单位支付的方式，将资金直接支付到商品及劳务供应者或用款单位，即预算单位使用资金但见不到资金；未支用的资金余额均保留在国库单一账户，由财政部门代表政府统一管理。这种制度减少了财政收入收缴和财政支出的中间环节，可以有效遏制财政资金被截留、挤占、挪用等问题，确保财政资金使用效益。该项制度财政部从2001年起在全国推广。