2018年度泸西县旧城镇初级中学部门预算

　　第一部分旧城镇初级中学概况

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）基本职能

　　实施初中义务教育，促进基础教育发展，初中学历教育（相关社会服务）。

　　（二）机构设置情况

　　旧城镇初级中学设有：行政办公室、行政会议室及校长办公室、副校长办公室、教科室、教务处、总务处安全办公室、政教处、信息办公室、党团办公室、工会办公室、门卫室。

　　（三）主要工作

　　1.贯彻执行上级教育行政部门有关教育教学工作的指示，教书育人，为人师表。

　　2.全面落实课程计划及教学质量。针对课程计划、教学改革进行研究，开展多层次多形式的教研活动。

　　3.根据国家教育部和地方教育行政部门的部署和教学需要，积极参与课程教材改革实验，组织教师参与校本课程的开发。

　　4.为学校教师提供理论方法，推动教研工作。

　　5.对全校的电化教学、现代信息技术教育、体育、艺术教育等方面进行管理。

　　6.增强服务意识、在学科质量检测、升学考试、信息网络建设、教学辅助用书的征定管理等方面做好服务工作。 。

　　二、部门预算编制情况

　　旧城镇初级中学编制2018年部门预算的指导思想：以科学发展观为统领，认真贯彻落实财政政策，按照“稳中有进、稳中有好、稳中有快”的总要求，继续推进预算管理制度改革和创新。引入新公共管理理念，建立“控制为主、绩效引导”的部门预算编审模式，提高财政资源配置效率和资金使用效益，提升学校办学水平。坚持厉行节约，反对铺张浪费，从严从紧编制预算，严控“三公经费”、会议费等一般性支出，切实降低行政运行成本；坚持强化预算管理，强化部门支出绩效责任，细化预算编制，推进预算编制与预算执行相结合，提高预算管理的科学化、精细化水平；进一步做实、做细项目支出预算，改进预算决策机制，为预算执行创造良好的条件。

　　纳入2018年部门预算编报的单位共1个，其中事业单位1个，部门在职在编实有人数83人，退休人员10人，在编实有车辆0辆

　　三、预算单位基本情况

　　我部门编制纳入2018年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位0个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位0个。

　　截止2017年12月统计，部门在职人员编制83人，其中：行政编制0人，事业编制83人。在职实有83人，其中：财政全供养83人，非财政供养0人。

　　离退休人员10人，其中：离休0人，退休10人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　第二部分旧城镇初级中学2018年部门预算表

　　（附件14张表）

　　第三部分旧城镇初级中学2018年部门预算情况说明

　　一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

　　旧城镇初级中学2018年财政拨款收支总预算1309.88万元。

　　财政拨款预算总收入为1309.88万元，与上年对比增加105.62万元，主要增减变动原因为人员增加，工资调整。初中教育支出，事业单位离退休经费支出，机关事业单位基本养老保险缴费支出，事业单位医疗支出，公务员医疗补助支出，住房保障支出增加

　　支出为1309.88万元，其中：教育支出962.15万元，占总支出的73.46%；社会保障和就业支出186.53万元，占总支出的14.24%；医疗卫生与计划生育支出73.86，占总支出的5.64%；住房保障支出87.34，占总支出的6.67%.；与上年对比增加105.62万元，主要增减变动原因为人员增加，工资调整，导致社会保障和就业支出，医疗卫生与计划生育支出，住房保障支出增加。

　　二、部门一般公共预算财政拨款支出情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出情况

　　旧城镇初级中学2018年一般公共预算财政拨款支出1309.88万元，比2017年执行数增加-231.62万元，其中基本支-108.51万元，出项目支出-123.11万元。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出具体使用情况

　　1.205（类）02（款）03（项）2018年预算数为951.77万元，较2017年执行数减少367.14万元，主要是初中教育支出减少。

　　2.208（类）05（款）02项）2018年预算数为34.41万元，较2017年执行数减少13.94万元，主要是事业单位离退休经费支出减少。

　　3. 208（类）05（款）05项）2018年预算数为145.57万元，较2017年执行数减少23.58万元，主要是机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

　　4.208（类）27（款）02项）2018年预算数为3.64万元，较2017年执行数无变化。

　　5.208（类）27（款）03项）2018年预算数为2.91万元，较2017年执行数无变化

　　6.210（类）11（款）02项）2018年预算数为47.89万元，较2017年执行数减少3.4万元，主要是事业单位医疗支出减少。

　　7.210（类）11（款）03项）2018年预算数为25.98万元，较2017年执行数减少8.95万元，主要是公务员医疗补助支出减少。

　　8.221（类）02（款）01项）2018年预算数为87.34万元，较2017年执行数减少4.85万元，主要是住房保障支出减少。

　　三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　旧城镇初级中学2018年财政拨款支出总计1309.88万元。

　　部门预算支出1309.88万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出1267.98万元，商品和服务支出4万元，对个人和家庭的补助37.9万元，债务利息及费用支出0万元。

　　四、部门基本支出情况说明

　　旧城镇初级中学2018年基本支出1309.88万元，财政拨款1309.88万元，其中一般公共预算1309.88万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元。单位自筹0万元，明细如下：

　　工资福利支出1267.98万元，主要包括：基本工资331.23万元，津贴补贴185.88万元，奖金27.6万元，绩效奖励工资210.74万元，乡镇工作岗位津贴49.8万元，住房公积金87.34万元，职工基本医疗保险47.89万元，事业单位基本养老保险145.57万元，工伤生育保险金6.55万元，公务员医疗补助缴,25.98万元，绩效性奖励149.4万元。

　　商品和服务支出4万元，主要包括：工会经费3.4万元，退休公用经费0.6万元。

　　对个人和家庭的补助37.9万元，主要包括：退休费7.3万元，退休生活补助30.6万元。

　　五、部门政府性基金预算支出情况说明

　　旧城镇初级中学2018年政府性基金预算支出0万元。

　　按照综合预算的原则，旧城镇初级中学2018年收支总预算0万元。预算收入共0万元，包括： 0万元（比如：一般公共预算拨款收入 、其他收入、用事业基金弥补收支差额、 上年结转等）；预算支出共0万元，包括： 0万元（比如：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、金融支出和住房保障支出等）。

　　六、部门收支预算总体情况说明

　　按照综合预算的原则，泸西县旧城镇初级中学2018年收支总预算1309.88万元。预算收入共1309.88万元，包括：一般公共预算拨款收入1309.88万元；预算支出共1309.88万元，包括：教育支出962.15万元、社会保障和就业支出186.53万元、医疗卫生与计划生育支出73.86万元、住房保障支出87.34万元。

　　七、部门收入预算情况说明

　　旧城镇初级中学2018年收入预算1309.88万元，其中：

　　1.205（类）02（款）03（项）收入962.15万元，占73.46%。

　　2.208（类）05（款）02项）收入34.41万元，占2.6%。

　　3. 208（类）05（款）05项）收入145.57万元，占11.1%

　　4.208（类）27（款）02项）收入3.64万元，占0.28。

　　5.208（类）27（款）03项）收入2.91万元，占0.22%

　　6.210（类）11（款）02项）收入47.89万元，占3.66%。

　　7.210（类）11（款）03项）收入25.98万元，占2%。

　　8.221（类）02（款）01项）收入87.34万元，6.67%。

　　与上年对比增加105.62万元，主要增减变动原因增加人员和工资调资；初中教育支出，事业单位离退休经费支出，机关事业单位基本养老保险缴费支出，事业单位医疗支出，公务员医疗补助支出，住房保障支出增加

　　八、部门支出预算情况说明

　　2018年部门预算总支出 1309.88万元。本级财力安排支出1309.88万元，其中，基本支出1309.88万元，项目支出0万元。

   （一）部门支出按功能科目分类情况 

　　1.205（类）02（款）03（项）支出951.77万元。

　　2.208（类）05（款）02项）支出34.41万元。

　　3. 208（类）05（款）05项）支出145.57万元。

　　4.208（类）27（款）02项）支出3.64万元。

　　5.208（类）27（款）03项）支出2.91万元。

　　6.210（类）11（款）02项）支出47.89万元。

　　7.210（类）11（款）03项）支出25.97万元。

　　8.221（类）02（款）01项）支出87.34万元。

　　（二）基本支出预算变动的主要原因

　　1.工资调整

　　2.初中教育支出，事业单位离退休经费支出，机关事业单位基本养老保险缴费支出，事业单位医疗支出，公务员医疗补助支出，住房保障支出减少。

　　（三）项目支出预算变动的主要原因

　　1.无

　　2.无

　　3.无

　　九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　旧城镇初级中学2018年财政拨款“三公”经费预算总额0万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出0万元。

　　2018年“三公”经费预算数比2017年预算数增加/减少0万元，增加/减少的主要原因是：0。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　2018年旧城镇初级中学因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）费0万元，比上年预算增加/减少0万元。增减变动主要原因分析，具体出国开支及开展工作情况——无。

　　（二）公务用车购置及运行维护费

　　2018年旧城镇初级中学购置公务用车0辆，年末公务用车保有量0辆，公务用车购置及运行维护费0万元。其中：购置费0万元，比2017年预算增加/减少0万元，具体购置车辆原因、情况无；运行维护费0万元，比0年预算增加/减少0万元，增减变动主要原因分析，主要用于保障0（大致范围）工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　（三）公务接待费

　　2018年旧城镇初级中学共执行国内公务接待0批次，0人，接待费开支0万元; 外事接待0批次，0人，接待费开支0万元。公务接待费比2017年预算增加/减少0万元，增减变动主要原因分析无。

　　十、部门政府采购情况说明

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0项，采购预算资金0万元。其中：支出类型0，数量0，金额0，政府采购方式无，资金来源为无；

　　十一、部门政府购买服务情况说明

　　旧城镇初级中学2018年政府购买服务0项，预算总额0万元，其中：支出类型0，数量0，金额0,购买方式无，承接主体无，资金来源为无。

　　十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

　　截至2017年12月31日，旧城镇初级中学国有资产总额949.28万元，其中：流动资产47.10万元，固定资产902.18万元，对外投资／有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。

　　十三、其他重要事项情况说明——无

　　（一）机关运行经费

　　旧城镇初级中学2018年机关运行经费财政拨款预算0万元，主要用于无。较2017年预算执行数 减少/增加0万元，增减变动主要原因：无。

　　（二）项目支出绩效目标（县本级）

　　旧城镇初级自治县2018年县本级二级项目共有0项，其中：0项目0级指标，指标值0，绩效指标值设定依据及数据来源0。

　　（三）对下转移支付绩效目标表

　　旧城镇初级中学2018年对下二级项目共有0项，其中：0项目0级指标，指标值0，绩效指标值设定依据及数据来源0。

　　第四部分 名词解释

　　一、财政拨款收入，是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　二、行政单位其他收入，是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。行政单位依法取得的应当上缴财政的罚没收入、行政事业性收费、政府性基金、国有资产处置和出租出借收入等，不属于行政单位的收入。

　　三、事业收入，即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入。

　　四、上级补助收入，即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　五、附属单位上缴收入，即事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

　　六、经营收入，即事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　七、其他收入，即本条上述规定范围以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。

　　八、三公经费，按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公经费”包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

　　九、绩效评价，是财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准，对财政运行支出产生和效果进行客观、公正的评价。

　　十、公务卡制度，公务卡是金融机构为行政事业单位及其在职职工发放的，具有一定透支额度与透支免息期，主要用于公务活动开支的一种贷记卡。公务卡分“个人卡”和“单位卡”。公务卡结算的具体方式是：行政事业单位及其在职职工在公务活动中使用公务卡刷卡消费，在规定的期限内按照现行财务制度审核后报销还款。

　　十一、全口径预算，是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布实施的新预算法第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

　　十二、部门预算，是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本预算”。在部门预算中既反映地方公共财政预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出。

　　十三、国库集中收付制度，又称财政国库单一账户制度，是由财政部门代表政府开设国库单一账户体系，收入通过国库单一账户体系，直接缴入国库，不设立过渡性存款账户；支出通过国库单一账户体系，以财政直接支付或财政授权预算单位支付的方式，将资金直接支付到商品及劳务供应者或用款单位，即预算单位使用资金但见不到资金；未支用的资金余额均保留在国库单一账户，由财政部门代表政府统一管理。这种制度减少了财政收入收缴和财政支出的中间环节，可以有效遏制财政资金被截留、挤占、挪用等问题，确保财政资金使用效益。该项制度财政部从2001年起在全国推广。