2018年度泸西县地方公路管理段部门预算

　　第一部分泸西县地方公路管理段概况

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）基本职能

　　泸西县地方公路管理段是我县农村公路养护管理的职能部门，承担着全县农村公路1979.48公里

　　（其中：县道17条576.973公里，乡道312条1234.348公里，村道168条168.158公里）养护管理工作。

　　（二）机构设置情况

　　泸西县地方公路管理段设有：办公室、财务室、工程技术室。

　　（三）主要工作

　　（一）泸西县地方公路管理段农村公路列养里程达1979.48公里，在农村公路管理养护工作中，我段紧紧围绕“核心是资金、关键在发动、重点是管理、成败是质量、长效靠养护”的主线，按照“建养并重、高效畅通、绿色出行”的工作目标，把加强农村公路管养、提升道路通行能力、营造绿色通行环境作为工作的重中之重，积极探索构建制度化、科学化、规范化、长效化的农村公路管养模式，努力打造“畅、安、舒、美”的出行环境。

　　（二）坚持“建养并重，管养结合”的方针，从制度保障、资金投入、养护模式、监督检查入手，不断推进农村公路养护规范化、常态化，有效巩固农村公路建设成果。

　　（三）完善制度保障。切实加强乡镇农村公路管理所建设，做到了有场所、有人员、有制度、有经费的“四有”，出台了资金管理、检查考评、示范点示范路创建管理 “三个办法”，实现管理责任、人员配备、资金筹措、督查考评“四到位”， 为推进农村公路养护保驾护航。

　　（四）提升管养意识。将农村公路养护纳入县委县政府中心目标考核范围和县大督查办牵头督查，按季度考核通报进一步引导和提升乡镇的农村公路管养意识，为巩固农村公路养护成果提供了坚实的保障。

　　二、部门预算编制情况

　　泸西县地方公路管理段编制2018年部门预算的指导思想：以科学发展观为指导，坚持依法理财、厉行节约、量力而行、统筹兼顾的原则，全面贯彻落实党的十九大和十八届六中全会精神，深入贯彻习近平总书记系列重要讲话精神和治国理政新理念新思想新战略，按照党中央、国务院和省委、省政府的决策部署，落实预算法和改革完善预算管理制度意见要求，提高预算透明度，强化社会监督。完善支出标准体系、基础信息库和项目库管理，进一步做实、做细项目支出预算，改进预算决策机制，为预算执行创造良好的条件。

　　三、预算单位基本情况

　　我段编制纳入2018年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位0个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位1个。

　　截止2017年12月统计，我单位在职人员编制15人，其中：行政编制0人，事业编制15人。在职实有13人，其中：财政全供养13人，非财政供养0人。

　　离退休人员17人，其中：离休0人，退休17人。

　　车辆编制0辆，实有车辆4辆。

　　第二部分泸西县地方公路管理段

　　2018年部门预算表

　　（附件14张表）

　　第三部分泸西县地方公路管理段

　　2018年部门预算情况说明

　　一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

　　泸西县地方公路管理段2018年财政拨款收支总预算246.66万元。

　　财政拨款预算总收入为246.66万元，其中：基本收入246.66万元，占总收入的100%；项目收入0万元，占总收入的0%；与上年总收入399.79万元对比减少153.13万元，主要原因是去年安排项目资金215万，另一原因主要是人员工资增加。

　　财政拨款预算总支出为246.66万元，其中：基本支出246.66万元，占总支出的100%；项目支出0万元，占总支出的0%；与上年总支出399.79万元对比减少153.13万元，主要原因是去年安排项目资金215万，今年没有安排项目资金，另一原因主要是人员工资增加。

　　二、部门一般公共预算财政拨款支出情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出情况

　　地方公路管理段2018年一般公共预算财政拨款支出246.66万元，比2017年执行数增加61.87万元，其中基本支246.66万元，项目支出0万元。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出具体使用情况

　　1.2080502事业单位离退休2018年预算数为76.49万元，较2017年执行数55.41增加21.08万元，主要是2018年退休人员增加退休费。

　　2.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2018年预算数为19.48万元，较2017年执行数18.44增加1.04万元，主要是2018年基本养老保险缴费预算数随工资增加略有增加。

　　3.2101102事业单位医疗支出2018年预算数为5.84万元，较2017年执行数6.96万元减少1.12万元，减少原因是工资基数降低所以事业单位医疗就减少。

　　4.2101103公务员医疗补助支出2018年预算数为5.89万元，较2017年执行数1.48万元增加4.418万元，增加原因是公务员医疗补助标准提高。

　　5.2140106公路养护支出2018年预算数为127.27万元，较2017年执行数117.92万元增加9.35万元，增加原因是2018年主要是在职人员增加绩效奖励工资。

　　6.2210201住房公积金2018年预算数为11.69万元，较2017年执行数11.53万元基本持平。

　　三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　泸西县地方公路管理段2018年财政拨款支出总计246.66万元。

　　政府预算支出246.66万元，按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出167.01万元，商品和服务支出3.21万元，对个人和家庭的补助76.44万元。

　　部门预算支出246.66万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出167.01万元，商品和服务支出3.21万元，对个人和家庭的补助76.44万元。

　　四、部门基本支出情况说明

　　泸西县地方公路管理段2018年基本支出246.66万元，财政拨款246.66万元，其中一般公共预算246.66万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元。单位自筹0万元，明细如下：

　　工资福利支出167.01万元，主要包括：基本工资39.81万元、津贴补贴26.87万元、奖金3.32万元、绩效工资54.11万元、机关事业单位基本养老保险缴费19.48万元、职工基本医疗保险缴费5.84万元、公务员医疗补助缴费5.89万元、住房公积金11.69万元。

　　商品和服务支出3.21万元，主要包括：办公费2.68万元、工会经费0.53万元。

　　对个人和家庭的补助76.44万元，主要包括：退休费75.48万元、生活补助0.96万元。

　　五、部门政府性基金预算支出情况说明

　　泸西县地方公路管理段2018年政府性基金预算支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元，增减变动的主要原因今年财政未安排。

　　六、部门收支预算总体情况说明

　　按照综合预算的原则，泸西县地方公路管理段2018年收支总预算246.66万元。预算收入共246.66万元，全部为一般公共预算拨款收入；预算支出共246.66万元，社会保障与就业支出95.97万元、医疗卫生与计划生育支出11.73万元，交通运输支出127.27万元、住房保障支出11.69万元。

　　七、部门收入预算情况说明

　　2018年收入预算与上年对比增加61.87万元，主要增减变动原因是增加在职人员、退休人员工资。

　　泸西县地方公路管理段2018年收入预算246.66万元，其中：2080502归口管理的事业单位离退休收入76.49万元，占31.01％；2080505机关事业单位基本养老保险缴费收入19.48万元，占7.9％；2101102事业单位医疗收入5.84万元，占2.37％； 2101103公务员医疗补助收入5.89万元，占2.39％；2140106事业运行收入127.27万元，占51.59％；2210201住房公积金收入11.69万元，占4.74％。

　　八、部门支出预算情况说明

　　泸西县地方公路管理段2018年部门预算总支出246.66万元。本级财力安排支出246.66万元，其中，基本支出246.66万元，项目支出0万元。

    （一）部门支出按功能科目分类情况 

　　2080502归口管理的事业单位离退休支出76.49万元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出19.48万元； 2101102事业单位医疗支出5.84万元；2101103公务员医疗补助支出5.89万元；2140106事业运行支出127.27万元；2210201住房公积金支出11.69万元。

　　（二）基本支出预算变动的主要原因

　　1.工资福利支出167.01万元，较2017年执行数133.58万元增加33.43万元，主要是2018年在职人员增加绩效奖励工资。

　　2.商品和服务支出3.21万元 ，较2017年执行数2.72万元增加0.49万元，主要是残疾人保障金增加0.15万元，退休人员公用经费增加0.34万元。

　　3.对个人和家庭的补助76.44万元，较2017年执行数48.49万元增加27.95万元，主要增加退休人员退休费。

　　（三）项目支出预算变动的主要原因

　　2018年预算数为0万元，较2017年执行数215万元减少215万元，主要是2018年未安排公路养护项目资金。

　　九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　泸西县地方公路管理段2018年财政拨款“三公”经费预算总额8万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出1万元，公务接待费支出7万元。

　　2018年“三公”经费预算数比2017年预算数减少0.2万元，减少的主要原因是：具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　2018年泸西县地方公路管理段因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）费0万元，比2017年预算增加/减少0万元。增减变动主要原因分析，具体出国开支及开展工作情况 无。

　　（二）公务用车购置及运行维护费

　　2018年地方公路管理段购置公务用车0辆，年末公务用车保有量5辆，公务用车购置及运行维护费1万元。其中：购置费0万元，比2017年预算增加/减少0万元，具体购置车辆原因、情况0；运行维护费1万元，比2017年预算没有增加减少，增减变动主要原因分析，主要用于保障公路畅通，进行公路巡查公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　（三）公务接待费

　　2018年泸西县地方公路管理段共执行国内公务接待40批次，400人，接待费开支7万元; 外事接待0批次，0人，公务接待费比2017年预算减少0.2万元，增减变动主要原因分析：行政成本控制。

　　十、部门政府采购情况说明

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0项，采购预算资金0万元。其中：支出类型0，数量0，金额0，政府采购方式0，资金来源为 无。

　　十一、部门政府购买服务情况说明

　　地方公路管理段2018年政府购买服务0项，预算总额0万元，其中：支出类型0，数量0，金额0,购买方式0，承接主体0，资金来源为无。

　　十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

　　截至2017年12月31日，泸西县地方公路管理段国有资产总额852万元，其中：流动资产356万元，固定资产496万元，对外投资／有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。

　　十三、其他重要事项情况说明

　　（一）机关运行经费

　　泸西县地方公路管理段2018年机关运行经费财政拨款预算0万元，主要用于0。较2017年预算执行数 减少/增加0万元，增减变动主要原因：0 。

　　（二）项目支出绩效目标（本级）

　　地方公路管理段2018年县本级二级项目共有0项，其中：0项目0级指标，指标值0，绩效指标值设定依据及数据来源无。

　　（三）对下转移支付绩效目标表

　　泸西县地方公路管理段2018年县对下二级项目共有0项，其中：0项目0级指标，指标值0，绩效指标值设定依据及数据来源无。

　　第四部分 名词解释

　　一、财政拨款收入，是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　二、行政单位其他收入，是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。行政单位依法取得的应当上缴财政的罚没收入、行政事业性收费、政府性基金、国有资产处置和出租出借收入等，不属于行政单位的收入。

　　三、事业收入，即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入。

　　四、上级补助收入，即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　五、附属单位上缴收入，即事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

　　六、经营收入，即事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　七、其他收入，即本条上述规定范围以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。

　　八、三公经费，按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公经费”包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

　　九、绩效评价，是财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准，对财政运行支出产生和效果进行客观、公正的评价。

　　十、公务卡制度，公务卡是金融机构为行政事业单位及其在职职工发放的，具有一定透支额度与透支免息期，主要用于公务活动开支的一种贷记卡。公务卡分“个人卡”和“单位卡”。公务卡结算的具体方式是：行政事业单位及其在职职工在公务活动中使用公务卡刷卡消费，在规定的期限内按照现行财务制度审核后报销还款。

　　十一、全口径预算，是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布实施的新预算法第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

　　十二、部门预算，是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本预算”。在部门预算中既反映地方公共财政预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出。

　　十三、国库集中收付制度，又称财政国库单一账户制度，是由财政部门代表政府开设国库单一账户体系，收入通过国库单一账户体系，直接缴入国库，不设立过渡性存款账户；支出通过国库单一账户体系，以财政直接支付或财政授权预算单位支付的方式，将资金直接支付到商品及劳务供应者或用款单位，即预算单位使用资金但见不到资金；未支用的资金余额均保留在国库单一账户，由财政部门代表政府统一管理。这种制度减少了财政收入收缴和财政支出的中间环节，可以有效遏制财政资金被截留、挤占、挪用等问题，确保财政资金使用效益。该项制度财政部从2001年起在全国推广。