2018年度泸西县招商局部门预算

目录 

第一部分泸西县招商局概况 

一、基本职能及主要工作 

二、部门编制预算情况 

三、预算单位基本情况 

第二部分泸西县招商局2018年部门预算表 

一、财政拨款收支总表 

二、一般公共预算支出表 

三、财政拨款支出明细表（按经济科目分类） 

四、基本支出预算表 

五、政府性基金预算支出表 

六、部门收支总表 

七、部门收入总表 

八、部门支出总表  

九、“三公”经费预算财政拨款情况表 

十、政府采购情况表 

十一、政府购买服务情况表 

十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表 

十三、项目支出绩效目标表 

十四、转移支付绩效目标表 

第三部分泸西县招商局2018年部门预算情况说明 

一、财政拨款收支预算情况总体说明 

二、一般公共预算支出情况说明 

三、财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类） 

四、基本支出预算情况说明 

五、政府性基金预算支出情况说明 

六、部门收支预算总体情况说明 

七、部门收入预算情况说明 

八、部门支出预算情况说明 

九、“三公”经费预算财政拨款情况说明 

十、政府采购情况说明 

十一、政府购买服务情况说明 

十二、行政事业单位国有资产占有使用说明 

十三、其他重要事项情况说明 

第四部分名词解释 

第一部分泸西县招商局概况

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）基本职能

　　1. 认真贯彻执行党中央、国务院和省、州、县党委、政府有关对内对外开放的路线、方针、政策、法律、法规。围绕县委、县政府制定的社会经济发展目标及发展战略，负责起草制定全县对内对外开放及招商引资的政策、措施及管理办法，并组织实施。

　　2. 负责县境内国内投资企业认证、招商引资中介人资格确认和实施奖励审查、报请奖励等日常工作，并协调落实有关优惠政策，负责外来投资企业投诉中心的有关工作；帮助外来投资企业协调解决建设、生产、经营过程中遇到的困难和实际问题，协助有关部门依法保护外来投资者的合法权益。

　　3. 负责组织实施全县国内外招商引资工作的开展，组织参加国内外举办的各类大中型招商引资展洽活动；负责收集、整理、包装和编印全县的招商引资项目资料，并建立健全招商引资项目动态储备库。

　　4. 负责全县的区域协作工作，积极组织开展好与各经济发达地区的全方位、多层次、宽领域的招商引资工作、经济技术联合协作工作。

　　5. 负责指导全县各乡镇开展对外开放和招商引资工作，组织和引导好县内企业开展多渠道、多层次的招商引资活动，积极推进全社会招商，努力推行招商代理制和建立健全招商奖励机制，为泸西县经济社会的全面发展服务。

　　6. 负责县内在开展招商引资和对外友好交往活动中的对外联络、洽谈等相关业务工作。

　　7. 完成县委、县政府交办的其他工作。

　　（二）机构设置情况

　　泸西县招商局设有：办公室、招商科、综合科3个科室。

　　（三）主要工作

　　2018年重点工作任务主要有：

　　1. 全面完成州级下达年度招商引资目标任务。

　　2. 结合县情和产业发展实际，组织开展年度招商引资项目策划、评审、包装、推介等，完成年度招商引资提报项目收集汇总和初步筛选，为下一步招商工作储备更多更好的项目。

　　3. 开展落地项目建设推进跟踪服务，及时协调解决项目建议、运营过程中出现的困难和问题。

　　4. 加大外出力度，实施产业项目招大引强。继续围绕北京、长三角、珠三角、川渝贵几大重点片区，以世界500强企业、国内500强企业、民营500强企业和国企、央企等有实力、有资金、有技术的大型企业或集团以及跟泸西县产业重点相符的成长性较好的中小企业为重点，全力开展招商推介工作。

　　5. 继续开展县级领导带队外出精准招商活动。抓实县委、县政府主要领导率队外出招商，扩大招商引资成果。强化县招商委各招商工作组组长带队外出招商组织和考核工作力度，增强全县各级各部门领导外出招商意识，营造全民招商良好氛围。

　　二、部门预算编制情况

　　（一）部门预算编制的指导思想、基本原则

　　2018年预算编制的指导思想是：全面贯彻党的十九大精神，深入贯彻习近平总书记系列重要讲话精神和治国理政新理念新思想新战略，按照党中央、国务院和省委、省政府的决策部署，落实预算法和改革完善预算管理制度意见要求，牢固树立过紧日子的思想，厉行勤俭节约，量入为出，量力而行；加大财政资金统筹力度，有效盘活存量资金，调整优化支出结构，突出保障重点；深化部门预算改革，建立并完善项目库及其管理制度，规范和加强项目支出管理，严格项目立项，全面推进绩效管理，提高财政资金使用效益；推进中期财政规划管理，增强部门预算的严肃性、时效性；加强预算公开，提高预算透明度，着力构建全面规范、公开透明的预算管理制度。

　　部门预算编制的基本原则是：1.依法理财原则。预算编制符合《预算法》和其他法律法规的规定，收支测算准确、真实、合法合规、体现财政宏观调控的目标，符合现行的财务规章制度。2.综合预算原则。根据政府收支分类改革的统一要求，部门组织的各项收入及支出，全面完整地纳入部门预算，收入统一管理，支出统筹安排，实行全口径预算管理，不在预算之外留其他收支项目。3.零基础预算原则。预算不受往年基数影响，在预算内外资金统筹安排的基础上，人员支出按实有人员核定，公用支出按定员定额标准核定，项目支出在可行性论证基础上视财力轻重缓急核定。4.结构优化和收支平衡原则。本着“有多少钱办多少事”的原则，严格控制一般性支出，合理安排各项支出。做到量入为出，量力而行，收支平衡，不编列赤字预算。

　　（二）部门预算编制的方法和总体思路

　　总体思路：收入支出预算落实到项目，增强预算的真实和准确性，提高预算的精准度。各环节管理做到有法可依，实现预算管理公平、透明、稳固、规范、高效，优化政府财力资源配置，提高财政资金使用效益。

　　1.收入预算的编制。收入预算编制的内容：财政拨款收入。

　　2.基本支出预算编制。基本支出预算包括人员经费、按定额管理的日常公用经费和行政事业性专项公用经费。

　　3.项目支出预算编制。项目支出预算包括上级部门专项资金。

　　三、预算单位基本情况

　　我部门编制纳入2018年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位0个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位0个。

　　截止2017年12月统计，部门在职人员编制8人，其中：行政编制0人，事业编制8人。在职实有11人，其中：财政全供养11人，非财政供养0人。

　　离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。

　　第二部分泸西县招商局

　　2018年部门预算表

　　（附件14张表）

　　第三部分泸西县招商局

　　2018年部门预算情况说明

　　一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

　　泸西县招商局2018年财政拨款收支总预算159.78万元。

　　财政拨款预算总收入为159.78万元，其中：一般公共预算拨款收入159.78万元，占总收入的100%；预算总收入与上年对比减少118.36万元，减少42.55%，减少的主要原因为上年度预算安排政府性基金收入120万元，本年度未安排此项收入。

　　政府性基金预算收入0万元，占总收入的0%。与上年对比减少120万元，主要减少原因为预算没有安排政府性基金，收入减少。

　　支出为159.78万元，其中：一般公共服务支出125.07万元，占总支出的78.28%；社会保障与就业支出16.81万元，占总支出的10.52%；医疗卫生与计划生育支出7.81万元，占总支出的4.89%；住房保障支出10.09万元，占总支出的6.31%；预算总支出与上年对比减少118.36万元，减少42.55%。其中，一般公共服务支出增加9.77万元，原因为人员工资福利支出增加；社会保障和就业支出减少7.60万元，原因为2018年度未预算安排职业年金支出；医疗卫生与计划生育支出增加0.27万元，原因为工资调整，缴费基数增加，支出同步增加；城乡社区支出减少120万元，原因为2018年度未预算安排政府性基金支出；住房保障支出减少0.81万元，原因为退休1人，住房公积金支出相应减少。

　　二、部门一般公共预算支出情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出情况

　　泸西县招商局2018年一般公共预算财政拨款支出159.78万元，比2017年执行数减少118.36万元，其中基本支出159.78万元，项目支出0万元。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出具体使用情况

　　1.201（类）13（款）01（项）行政运行2018年预算数为125.07万元，较2017年执行数增加31.25万元，主要是绩效奖励工资、改革性补贴、绩效性奖励等增加。

　　2. 208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出2018年预算数为16.81万元，较2017年执行数减少0.63万元，主要是养老保险支出减少。

　　3. 210（类）11（款）01（项）行政单位医疗2018年预算数为1.61万元，较2017年执行数减少5.02万元，主要是基本医疗保险支出减少。

　　4.210（类）11（款）02（项）事业单位医疗2018年预算数为3.5万元，较2017年执行数增加3.5万元，主要是基本医疗保险支出增加。

　　5. 210（类）11（款）03（项）公务员医疗补助2018年预算数为2.71万元，较2017年执行数增加1.8万元，主要是公务员医疗保险支出增加。

　　6.221（类）02（款）01（项）住房公积金2018年预算数为10.09万元，较2017年执行数减少0.8万元，主要是退休1人，所以住房公积金支出减少。

　　三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　泸西县招商局2018年财政拨款支出总计159.78万元。

　　政府预算支出159.78万元，按照经济分类科目分类，其中：机关工资福利支出0万元，机关商品和服务支出1万元，机关资本性支出0万元，对事业单位经常性补助154.98万元,对个人和家庭的补助支出3.8万元。

　　部门预算支出159.78万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出149.83万元，商品和服务支出6.15万元，对个人和家庭的补助3.8万元，债务利息及费用支出0万元。

　　四、部门基本支出情况说明

　　泸西县招商局2018年基本支出159.78万元，财政拨款159.78万元，其中一般公共预算159.78万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元。单位自筹0万元，明细如下：

　　工资福利支出149.83万元，主要包括：基本工资34.05万元，津贴补贴36.65万元，奖金2.92万元，绩效工资41.05万元，机关事业单位养老保险缴费16.81万元，职工基本医疗保险缴费5.10万元，公务员医疗补助缴费2.71万元，住房公积金10.09万元。

　　商品和服务支出6.15万元，主要包括：办公费1.73万元，工会经费0.45万元，公务用车运行维护费1万元，其他交通费用2.97万元。

　　对个人和家庭的补助3.8万元，主要包括：退休费3.8万元。

　　五、部门政府性基金预算支出情况说明

　　泸西县招商局2018年政府性基金预算支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元。与2017年相比减少120万元，减少的主要原因是县级财政资金紧缺，为保正常工资及重点工作、重点项目支出，2018年未预算安排此项支出。

　　六、部门收支预算总体情况说明

　　按照综合预算的原则，泸西县招商局2018年收支总预算159.78万元。预算收入共159.78万元，包括：一般公共预算拨款收入159.78万元，政府性基金收入0万元，上年结转0万元；预算支出共159.78万元，包括：一般公共服务支出125.07万元，社会保障与就业支出16.81万元，医疗卫生与计划生育支出7.81万元，住房保障支出10.09万元。

　　七、部门收入预算情况说明

　　泸西县招商局2018年收入预算159.78万元，其中：2011301行政运行收入125.07万元，占78.28%；2080506机关事业单位基本养老保险缴费支出收入16.81万元，占10.52%；2101101行政单位医疗收入1.61万元，占1.01%；2101102事业单位医疗收入3.50万元，占2.19%；2101103公务员医疗补助收入2.71万元，占1.70%；2210201住房公积金收入10.09万元，占6.31%。

　　与2017年对比2010301行政运行收入增加9.77万元，主要是人员工资性支出、津贴补贴、奖金，绩效奖励工资等增加，收入增加；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出收入减少0.63万元，主要是养老保险缴费减少，收入减少；2101101行政单位医疗收入减少5.02万元，主要是在职基本医疗保险事业人员部分单独支出，收入减少；2101102事业单位医疗收入增加3.50万元，主要是基本医疗保险事业人员部分单独支出，收入增加；2101103公务员医疗补助增加1.80万元，主要是公务员医疗补助缴费提高，收入增加；2210201住房公积金减少0.81万元，主要是退休1人，收入减少。

　　八、部门支出预算情况说明

　　2018年部门预算总支出159.78万元。本级财力安排支出159.78万元，其中，基本支出159.78万元，项目支出0万元。

（一）部门支出按功能科目分类情况 

　　2011301行政运行支出125.07万元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出16.81万元；2101101行政单位医疗支出1.61万元；2101102事业单位医疗支出3.50万元；2101103公务员医疗补助支出2.71万元。

　　（二）基本支出预算变动的主要原因

　　2018年工资福利上调，相应的支出增加。

　　（三）项目支出预算变动的主要原因

　　1.无

　　2.无

　　九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　泸西县招商局2018年财政拨款“三公”经费预算总额13万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出5万元，公务接待费支出8万元。

　　2018年“三公”经费预算数比2017年预算数减少0.26万元，减少的主要原因是：公务接待费制度改革调减。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　2018年泸西县招商局因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）费0万元，比2017年预算增加/减少0万元。增减变动主要原因分析，具体出国开支及开展工作情况无。

　　（二）公务用车购置及运行维护费

　　2018年泸西县招商局购置公务用车0辆，年末公务用车保有量1辆，公务用车购置及运行维护费5万元。其中：购置费0万元，比2017年预算增加/减少0万元，具体购置车辆原因情况无，运行维护费5万元，比2017年预算增加/减少0万元，主要用于保障招商引资业务工作的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　（三）公务接待费

　　2018年泸西县招商局计划执行国内公务接待80余批次，800余人，接待费开支8万元;外事接待0批次，0人，接待费开支0万元。主要用于公务接待产生的费用，公务接待费比2017年预算减少0.26万元,减少的主要原因是公务接待改革支出调减。

　　十、部门政府采购情况说明

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0项，采购预算资金0万元。其中：支出类型0，数量0，金额0，政府采购方式0，资金来源为0。

　　十一、部门政府购买服务情况说明

　　泸西县招商局2018年政府购买服务0项，预算总额0万元，其中：支出类型0，数量0，金额0,购买方式0，承接主体0，资金来源为0。

　　十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

　　截至2017年12月31日，泸西县招商局国有资产总额78.94万元，其中：流动资产19.34万元，固定资产59.61万元，对外投资／有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。

　　十三、其他重要事项情况说明

　　（一）机关运行经费

　　泸西县招商局2018年机关运行经费财政拨款预算6.15万元，主要用于办公费、工会经费公务用车运行维护、公务交通补贴等日常公用经费支出。较2017年预算执行数减少0.93万元，增减变动主要原因：退休1人，人员减少，在职职工公用经费相应调减。

　　（二）项目支出绩效目标（本级）

　　泸西县招商局2018年本级二级项目共有0项，其中：0项目0级指标，指标值0，绩效指标值设定依据及数据来源无。

　　（三）县对下转移支付绩效目标表

　　泸西县招商局2018年州对下二级项目共有0项，其中：0项目0级指标，指标值0，绩效指标值设定依据及数据来源无。

　　第四部分 名词解释

　　一、财政拨款收入，是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　二、行政单位其他收入，是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。行政单位依法取得的应当上缴财政的罚没收入、行政事业性收费、政府性基金、国有资产处置和出租出借收入等，不属于行政单位的收入。

　　三、事业收入，即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入。

　　四、上级补助收入，即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　五、附属单位上缴收入，即事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

　　六、经营收入，即事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　七、其他收入，即本条上述规定范围以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。

　　八、三公经费，按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公经费”包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

　　九、绩效评价，是财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准，对财政运行支出产生和效果进行客观、公正的评价。

　　十、公务卡制度，公务卡是金融机构为行政事业单位及其在职职工发放的，具有一定透支额度与透支免息期，主要用于公务活动开支的一种贷记卡。公务卡分“个人卡”和“单位卡”。公务卡结算的具体方式是：行政事业单位及其在职职工在公务活动中使用公务卡刷卡消费，在规定的期限内按照现行财务制度审核后报销还款。

　　十一、全口径预算，是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布实施的新预算法第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

　　十二、部门预算，是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本预算”。在部门预算中既反映地方公共财政预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出。

　　十三、国库集中收付制度，又称财政国库单一账户制度，是由财政部门代表政府开设国库单一账户体系，收入通过国库单一账户体系，直接缴入国库，不设立过渡性存款账户；支出通过国库单一账户体系，以财政直接支付或财政授权预算单位支付的方式，将资金直接支付到商品及劳务供应者或用款单位，即预算单位使用资金但见不到资金；未支用的资金余额均保留在国库单一账户，由财政部门代表政府统一管理。这种制度减少了财政收入收缴和财政支出的中间环节，可以有效遏制财政资金被截留、挤占、挪用等问题，确保财政资金使用效益。该项制度财政部从2001年起在全国推广。

　　十四、机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。