2018年度泸西县发展和改革局部门预算

　　目录

　　第一部分泸西县发展和改革局概况

　　一、基本职能及主要工作

　　二、部门编制预算情况

　　三、预算单位基本情况

　　第二部分泸西县发展和改革局2018年部门预算表

　　一、财政拨款收支总表

　　二、一般公共预算支出表

　　三、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　四、基本支出预算表

　　五、政府性基金预算支出表

　　六、部门收支总表

　　七、部门收入总表

　　八、部门支出总表

　　九、“三公”经费预算财政拨款情况表

　　十、政府采购情况表

　　十一、政府购买服务情况表

　　十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　十三、项目支出绩效目标表

　　十四、转移支付绩效目标表

　　第三部分泸西县发展和改革局2018年部门预算情况说明

　　一、财政拨款收支预算情况总体说明

　　二、一般公共预算支出情况说明

　　三、财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　四、基本支出预算情况说明

　　五、政府性基金预算支出情况说明

　　六、部门收支预算总体情况说明

　　七、部门收入预算情况说明

　　八、部门支出预算情况说明

　　九、“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　十、政府采购情况说明

　　十一、政府购买服务情况说明

　　十二、行政事业单位国有资产占有使用说明

　　十三、其他重要事项情况说明

　　第四部分名词解释

　　第一部分泸西县发展和改革局概况

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）基本职能

　　一是研究提出全县国民经济和社会发展的战略目标和重大方针、政策、措施；组织编制全县国民经济和社会发展的长期规划、中期规划和年度计划；编制第三产业、基础产业、支柱产业和重大产业结构调整等专项发展规划；会同有关部门搞好社会总需求和总供给以及全社会资金（包括财政预算内外、银行信贷、非国有企业和个人资金及外资）等重要经济总量的综合平衡和重大比例关系的协调。

　　二是会同有关部门研究拟定我县产业调整实施细则，引导和促进产业结构的升级和优化。

　　三是组织制定全县区域经济发展规划、资源节约和综合利用规划、少数民族地区和贫困地区经济开发计划，搞好生产力的合理布局。组织编制“以工代赈”计划并对计划的实施进行监督检查。

　　四是指导、促进全县市场体系的建立，组织制定批发市场、重点要素市场的发展规划与总体布局，负责重要农业生产资料和抢险救灾物资的组织和调配。

　　五是积极推进投资体制改革，合理确定全县固定资产投资总规模及资金来源，把全社会固定资产投资规模控制在全县财力和信贷规模的允许范围内，按全县产业布局，合理引导投资方向，审批由县管理的基本建设项目，审查、转报和下达由省州审批的基本建设项目。会同有关部门和乡镇做好基本建设重大项目的前期工作，以及项目的实施、协调、监督、检查、竣工验收等工作。统筹和指导长期投资资金（包括县基本建设基金、专项建设资金、偿债基金、政策性固定资产投资贷款、投资债券和外资等）的投向。审查会签县安排资金的建设项目的设计和概算。对限额以上技术改造项目进行审查和会签。

　　六是组织制定重大科技项目攻关计划和重大科研基础设施建设计划。研究社会事业（包括教育、文化、卫生、体育、广播、电视、劳动工资、旅游、人口、民政、社会保障等）发展中的重大问题，并协调好其同经济发展的相互关系。

　　七是搞好宏观经济的预测、监测和分析，对国民经济运行中的重大问题，在深入调查研究、综合分析的基础上，综合协调财政、信贷、价格、税率、工资等经济杠杆，运用县掌握的投资、专项基金、储备等经济手段，并通过法规和政策协调、信息指导等途径，及时提出客观、全面、观点鲜明、具有可操作性的对策、建议，保证规划、计划和产业政策的实施。

　　八是会同有关部门研究提出我县对外贸易、经济合作、利用国外资金的政策措施，以及利用外资的总规模和投向。

　　九是贯彻执行国家的价格方针、政策、法律和法规，负责做好全县的商品价格管理和收费管理工作，监督价格政策的执行，调控全县价格水平，制定、调整和监督县级管理的重要商品价格和重要收费项目。

　　十是贯彻粮食工作方针，执行国家、省、州关于粮食流通和储备粮管理的法律法规和方针政策；拟订全县粮食宏观调控、总量平衡年度计划、粮食应急预案、提出动用县级储备粮油和粮食风险基金建议；拟定全县粮食流通体制改革方案并组织实施，推动国有粮食企业改革。

　　十一是负责全县粮食流通行业的管理。指导推动粮食产业化发展；制定全县粮食收购市场准入制度；指导全县粮食流通科技进步、技术改选、新技术推广；开展粮食流通对外交流与合作；承担全县社会粮食供需平衡调查和统计调查；承担全社会粮食流通统计工作；承担全行业会统汇总工作。

　　十二是制定粮食流通、粮食库存监督检查制度并组织实施；负责全县粮食收购、储存环节的粮食质量安全和原粮卫生的监督管理；监督执行粮食储存、运输的技术规范；监督检查县级储备粮油的数量、质量和储存安全；监督检查所属单位生产、储粮、防火安全工作。

　　十三是承担全县粮食监测预警和应急管理工作；负责全县粮食流通宏观调控的具体工作；指导协调国家政策性粮食购销工作；保障军粮供应，并对军粮供应的数量、品种、质量进行监督检查，负责军粮供应的财务结算工作；指导和帮助解决缺粮地区的粮食供应；建立与县外长期稳定的粮食购销关系，协调产销区粮食余缺调剂。

　　十四是承担县级储备粮行政管理工作，提出县级储备粮的规模、总体布局及收储、轮换和动用建议并组织实施；制定地方储备粮管理的技术规范并监督执行；配合县市场监督管理局检查落实粮油质量标准和检测制度；负责监督执行国家制定的粮食储存制度、粮食化学药品管理使用规定；积极推广农户科学储粮小粮仓建设，加强对农村储粮技术的指导和服务，降低粮食产后损失。

　　十五是协同有关部门监督管理粮食风险基金的使用；制定有关县级储备粮的财务、会计制度并监督执行；负责政策性粮食补贴的管理和监督；负责县级储备粮的管理、监督、审计和国有粮食企业国有资产监督管理，定期审核资产、负债和损益。

　　十六是负责提出全县现代粮食流通产业发展战略建议；拟订全县粮食市场体系建设与发展规划并落实执行；拟订全县粮食流通及仓储、加工设施的建设规划；指导并推动全行业技术改造和新技术的推广运用；负责全行业对外交流与合作；负责组织对全县粮食从业人员的宣传培训和指导服务。

　　十七是承办县委、县政府和省、州发改委交办的其它事项。

　　（二）机构设置情况

　　泸西县发展和改革局机关设办公室、综合规划与经济体制改革科、固定资产投资与资源节约环境保护科、地区经济科（加挂泸西县以工代赈领导小组办公室牌子）、农村经济科（加挂泸西县西部开发科牌子)、能源和基础产业科（加挂泸西县国民经济动员办公室牌子）、社会事业科（加挂经贸外贸和高新技术开发科牌子）、重点项目稽察办公室、价格和收费管理科、价格监督检查所（加挂价格认证中心牌子）、粮食调控科、储备军供科12个内设机构。

　　（三）主要工作

　　2018年重点工作任务介绍。

　　在2018年，我们将以党的十九大精神和习近平总书记的新论断、新特点、新目标、新要求为指导，撸起袖子全力做好以下工作：

　　（一）在政策研究上花精力。面对国家宏观调控政策作出的重大调整，切实增强敏锐性，以更加积极有为的态度，抢抓有利时机，在用足用好国家政策上花精力、出真招、求实效。坚持立足县情，实事求是，深入研究事关发展大局的重大问题，特别是加强对经济社会发展时政问题的研究，深刻理解中央、省、州工作意图，时刻保持清醒的头脑，切实采取有预见性、针对性，更加灵活有效的对策措施，牢牢掌握经济工作的主动权，充分发挥好参谋助手作用。2018年，全县计划完成地区生产总值102.60亿元，比2017年增长9%；计划实现规模以上工业增加值22.32亿元，比2017年增长9%；计划完成固定资产投资217亿元，比2017年增长8%；计划实现城镇居民人均可支配收入32123元，比2017年增长9%；计划农村居民人均可支配收入12389元，比2017年增长10%；计划实现社会消费品零售总额43亿元，比2017年增长12%；计划完成地区一般公共财政预算总收入10.1148亿元，比2017年增长7%。

　　（二）在破解制约上动脑筋。充分发挥发改部门的职能作用，在全力破解制约固定资产投资上多加研究，多动脑筋，多想对策。做好省重点产业支撑项目、省重点项目建设、重大外资项目的争列工作。同时，密切关注国家扩大内需资金投向，不断完善争取资金项目的各项前期手续，做到分秒必争、分毫必争，全力增加全县固定资产投资。目前，全县计划建设项目517个，总投资4328亿元，2018年计划投资938亿元；其中计划竣工项目127个，总投资398亿元，2018年计划投资136亿元；在建项目231个，总投资3065亿元，2018年计划投资587亿元；新开工项目159个，总投资865亿元，2018年计划投资215亿元。

　　（三）在项目谋划上下功夫。加大项目谋划工作力度，加强对部门和企业项目谋划的指导和服务，指导项目单位准确把握国家产业政策、投资方向，掌握正确的谋划方法，熟悉项目核准、用地、环评等相关程序，提高项目前期谋划能力。在项目谋划过程中，特别注意根据国家和省产业导向，瞄准新产品发展趋势，立足市场竞争，真正谋划那些科技含量高、市场前景好、经济效益好、竞争力强的项目。2018年，全县计划开展前期项目122个，总投资1187亿元。

　　（四）在项目服务上做文章。要不断优化项目服务软环境建设，进一步精简行政许可审批事项，努力缩短办事时间，提高服务质量和效率。凡涉及重点项目建设事项，能够在本部门职能范围内解决的，要尽快研究，限期办结；需要相关部门共同完成的，要加强沟通，搞好协调配合；需要上级发改部门审批的，要积极争取，加强跑办盯办。

　　（五）在科学发展中践实干。要以深入学习党的十九大精神为契机，全面贯彻落实科学发展观，真正将十九大精神融入到谋发展的思路里，贯穿于抓发展的实践中，体现在促发展的成效上。以深于思索、勇于实践、敢于创新为主题，在部门中倡导求真务实、真抓实干、改革创新，创造性地解决工作中和发展中存在的实际困难和问题。同时，要切实转变工作作风，深入基层，深入群众，摸实情、讲实话、出实策、办实事。

　　（六）在自身建设做表率。认真学习贯彻党的十九大精神和习近平总书记系列重要讲话精神，全面加强党的执政能力建设、先进性和纯洁性建设,逐步探索出党建工作的新思路、新方法，把党的思想建设、组织建设和作风建设推上更新更高的台阶。不断改进机关作风建设，全面开展文明创建和效能提升活动，努力提高办事效率和工作效能。深入学习贯彻两个《条例》，深入开展反腐倡廉教育，筑牢拒腐防变思想道德防线。强化对领导干部的监督，加强关键环节和重要部位的管控，有效预防腐败现象发生，树立廉洁、勤政、务实、高效的形象。

　　二、部门预算编制情况

　　泸西县发展和改革局编制2018年部门预算的指导思想：在2018年，我们将以党的十九大精神和习近平总书记的新论断、新特点、新目标、新要求为指导,以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导，紧密结合当前和今后一段时期经济财政形势，严格控制支出水平，优化支出结构，保证国家方针政策落实和重点支出需要，坚持勤俭节约，反对铺张浪费，从严从紧编制预算，健全厉行节约长效机制，逐步建立公开、透明、规范、完整的预算制度。

　　三、预算单位基本情况

　　我部门编制纳入2018年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位1个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位0个。

　　截止2017年12月统计，部门在职人员编制42人，其中：行政编制23人，事业编制19人。在职实有42人，其中：财政全供养42人，非财政供养0人。

　　离退休人员7人，其中：离休1人，退休6人。

　　半供养人员2人，其中：遗嘱补助2人。

　　车辆编制3辆，实有车辆0辆。

　　第二部分泸西县发展和改革局

　　2018年部门预算表

　　（附件14张表）

　　第三部分泸西县发展和改革局

　　2018年部门预算情况说明

　　一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

　　泸西县发展和改革局2018年财政拨款收支总预算700.17万元。

　　财政拨款预算总收入为700.17万元，其中：本级财力安排收入700.17万元，占总收入的100%；本级财力安排与上年对比增加119.95万元，增加原因主要为我单位由于工作需要调入3人，工资预算就有所增加，以及2018年工资幅度增长。

　　支出为700.17万元，其中：一般公共服务支出517.27万元，占总支出的73.88%；社会保障和就业支出109.50万元，占总支出的15.64%；医疗卫生与计划生育支出33.00万元，占总支出的4.71%；住房保障支出40.40万元，占总支出的5.77%。一般公共服务支出与上年对比增加106.12万元，主要增加原因为我单位由于工作需要调入3人，工资预算就有所增加，以及2018年工资幅度增长。社会保障和就业支出与上年对比增加6.58万元，主要增加原因为2018年离退休人员工资增加，以及我单位调入3人后养老保险支出增加。医疗卫生与计划生育支出与上年对比增加5.42万元，主要增加原因为我单位调入3人后医疗保险支出就相应增加。住房保障支出与上年对比增加1.82万元，主要增加原因为我单位调入3人后住房公积金支出也就相应增加。

　　二、部门一般公共预算支出情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出情况

　　泸西县发展和改革局2018年一般公共预算财政拨款支出700.17万元，比2017年执行数减少1953.04万元，其中基本支出增加77.58万元，项目支出减少2030.62万元。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出具体使用情况

　　1.201（类）04（款）01(项）2018年预算数为517.27万元，较2017年执行数增加45.05万元，主要是工资福利支出增加。

　　2.208（类）05（款）01(项)2018年预算数为42.17万元，较2017年执行数增加18.02万元，主要是离退休人员工资福利支出增加。

　　3.208（类）08（款）05(项)2018年预算数为67.33万元，较2017年执行数增加4.15万元，主要是调入人员后养老保险缴费增加。

　　4.210（类）11（款）01(项)2018年预算数为12.56万元，较2017年执行数增加0.29万元，主要是公务员基本医疗保险费增加。

　　5.210（类）11（款）02(项)2018年预算数为8.5万元，较2017年执行数增加0.4万元，主要是事业人员基本医疗保险费增加。

　　6.210（类）11（款）03(项)2018年预算数为11.94万元，较2017年执行数增加3.47万元，主要是人员增加后公务员人医疗补助支出增加。

　　7.221（类）02（款）01(项)2018年预算数为40.4万元，较2017年执行数增加0.02万元，主要是工资增加后住房公积金支出增加。

　　三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　泸西县发展和改革局2018年财政拨款支出总计700.17万元。

　　政府预算支出0万元，按照经济分类科目分类，其中：机关工资福利支出0万元，机关商品和服务支出0万元，机关资本性支出0万元，对事业单位经常性补助0万元。

　　部门预算支出700.16万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出627.67万元，商品和服务支出30.53万元，对个人和家庭的补助41.98万元。

　　四、部门基本支出情况说明

　　泸西县发展和改革局2018年基本支出700.17万元，财政拨款700.17万元，其中一般公共预算700.17万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元。单位自筹0万元，明细如下：

　　工资福利支出627.67万元，主要包括：基本工资141.39万元、津贴补贴190.93万元、奖金12.02万元、其他社会保障缴费0万元、伙食补助费0万元、绩效工资142.59万元、机关事业单位基本养老保险缴费67.33万元、职业年金缴费0万元、职工基本医疗保险缴费21.07万元、公务员医疗补助缴费11.94万元、其他社会保障缴费0万元、住房公积金40.4万元、医疗费0万元、其他工资福利支出0万元。）

　　商品和服务支出30.53万元，主要包括：办公费6.56万元、工会经费1.72万元、其他交通费用22.24万元、其他商品和服务支出0万元。

　　对个人和家庭的补助41.98万元，主要包括：离休费14.8万元、退休费27万元、遗属生活补助0.17万元、救济费0万元、医疗费补助0万元、助学金0万元、奖励金0万元、个人农业生产补贴0万元、其他对个人和家庭的补助0万元。

　　五、部门政府性基金预算支出情况说明

　　泸西县发展和改革局2018年政府性基金预算支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。增减变动的主要原因是预算没有安排政府性基金。

　　六、部门收支预算总体情况说明

　　按照综合预算的原则，泸西县发展和改革局2018年收支总预算700.17万元。预算收入共700.17万元，包括：一般公共预算拨款收入700.17万元、其他收入0万元、用事业基金弥补收支差额0万元、 上年结转0万元；预算支出共700.17万元，包括：一般公共服务支出517.27万元、社会保障和就业支出109.5万元、医疗卫生与计划生育支出33万元、住房保障支出40.4万元。

　　七、部门收入预算情况说明

　　泸西县发展和改革局2018年收入预算700.17万元，其中：2010401收入517.27万元，占73.88%；与上年对比增加106.12万元，主要增加原因为我单位由于工作需要调入3人，工资预算就有所增加，以及2018年工资幅度增长。2080501收入42.17万元，占6.02%；与上年对比增加25.91万元，主要增加原因为离退休人员工资增加。2080505收入67.33万元，占9.62%；与上年对比增加5.43万元，主要增加原因为调入人员后工资支出增加相应的养老保险缴费支出就增加。2101101收入12.56万元，占1.79%；与上年对比减少1.1万元，主要减少原因为公务员基本医疗保险费减少。2101102收入8.5万元，占1.21%；与上年对比减少2万元，主要是事业人员基本医疗保险费减少。2101103收入11.94万元，占1.71%；与上年对比增加8.35万元，主要增加原因为调入人员后公务员医疗补助就相应的增加。2210201收入40.4万元，占5.77%；与上年对比增加1.82万元，主要增加原因为调入人员后住房保障支出就相应的增加。

　　八、部门支出预算情况说明

　　2018年部门预算总支出 700.17万元。本级财力安排支出 700.17万元，其中，基本支出700.17万元，项目支出0万元。

（一）部门支出按功能科目分类情况 

　　2010401支出517.27万元；2080501支出42.17万元；2080505支出67.33万元；2101101支出12.56万元；2101102支出8.5万元；2080503支出11.94万元；2210201支出40.4万元。

　　（二）基本支出预算变动的主要原因

　　1.我单位由于工作需要调入3人，工资及相应的支出增加。

　　2.2018年工资上调，相应的支出增加。

　　（三）项目支出预算变动的主要原因

　　1.无

　　2.无

　　3.无

　　九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　泸西县发展和改革局2018年财政拨款“三公”经费预算总额20万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出3万元，公务接待费支出17万元。

　　2018年“三公”经费预算数比2017年预算数减少0.7万元，减少的主要原因是：我单位根据中央厉行节约控制费用的有关规定严格控制三公经费。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　2018年泸西县发展和改革局因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）费0万元，比2017年预算增加/减少0万元。增减变动主要原因分析，具体出国开支及开展工作情况无。

　　（二）公务用车购置及运行维护费

　　2018年泸西县发展和改革局购置公务用车0辆，年末公务用车保有量0辆，公务用车购置及运行维护费3万元。其中：购置费0万元，比2017年预算增加/减少0万元，具体购置车辆原因、情况无；运行维护费3万元，比2017年预算增加/减少0万元，增减变动主要原因分析，主要用于保障州内工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　（三）公务接待费

　　2018年泸西县发展和改革局共执行国内公务接待350批次，1500人，接待费开支17万元; 外事接待0批次，0人，接待费开支0万元。公务接待费比2017年预算减少0.7万元，增减变动主要原因：我单位根据中央厉行节约控制费用的有关规定严格控制三公经费，主要用于接待国内有关专家的投资商产生的费用。

　　十、部门政府采购情况说明

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0项，采购预算资金0万元。其中：支出类型无，数量0，金额0，政府采购方式无，资金来源为无。

　　十一、部门政府购买服务情况说明

　　泸西县发展和改革局2018年政府购买服务0项，预算总额0万元，其中：支出类型无，数量0，金额0,购买方式无，承接主体无，资金来源为无。

　　十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

　　截至2017年12月31日，泸西县发展和改革局国有资产总额666.24万元，其中：流动资产559.05万元，固定资产107.19万元，对外投资／有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。

　　十三、其他重要事项情况说明

　　（一）机关运行经费

　　泸西县发展和改革局2018年机关运行经费财政拨款预算30.53万元，主要用于保障在职人员公用经费、残疾人就业保障、公共交通专项经费、工会经费、退休公用经费、公务交通补贴。较2017年预算执行数减少23.41万元，减少主要原因：财政困难。

　　（二）项目支出绩效目标（县级）

　　泸西县发展和改革局2018年州本级二级项目共有0项，其中：0项目0级指标，指标值0，绩效指标值设定依据及数据来源无。

　　（三）州对下转移支付绩效目标表

　　泸西县发展和改革局2018年州对下二级项目共有0项，其中：0项目0级指标，指标值0，绩效指标值设定依据及数据来源无；......

　　第四部分 名词解释

　　一、财政拨款收入，是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　二、行政单位其他收入，是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。行政单位依法取得的应当上缴财政的罚没收入、行政事业性收费、政府性基金、国有资产处置和出租出借收入等，不属于行政单位的收入。

　　三、事业收入，即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入。

　　四、上级补助收入，即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　五、附属单位上缴收入，即事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

　　六、经营收入，即事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　七、其他收入，即本条上述规定范围以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。

　　八、三公经费，按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公经费”包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

　　九、绩效评价，是财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准，对财政运行支出产生和效果进行客观、公正的评价。

　　十、公务卡制度，公务卡是金融机构为行政事业单位及其在职职工发放的，具有一定透支额度与透支免息期，主要用于公务活动开支的一种贷记卡。公务卡分“个人卡”和“单位卡”。公务卡结算的具体方式是：行政事业单位及其在职职工在公务活动中使用公务卡刷卡消费，在规定的期限内按照现行财务制度审核后报销还款。

　　十一、全口径预算，是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布实施的新预算法第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

　　十二、部门预算，是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本预算”。在部门预算中既反映地方公共财政预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出。