2018年度泸西报社部门预算

　　目  录

　　第一部分 泸西报社概况

　　一、主要职能

　　二、部门预算编制情况

　　三、部门基本情况

　　第二部分 泸西报社2018年部门预算表

　　一、财政拨款收支预算总表

　　二、一般公共预算支出表

　　三、一般公共预算基本支出表

　　四、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

　　五、政府性基金预算支出表

　　六、部门收支总表

　　七、部门收入总表

　　八、部门支出总表

　　第三部门  泸西报社2018年度部门预算情况说明

　　第四部分  名词解释

　　第一部分 泸西报社概况

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）基本职能

　　泸西报社作为县委、县政府的宣传窗口和桥梁，其基本职能是负责全县政治、经济、文化及民生工作的对内、对外宣传及推介工作。

　　（二）机构设置情况

　　泸西报社设有办公室、新闻办两个科室。

　　（三）主要工作：

　　1、围绕县委、县政府中心工作，及时跟进做好宣传报道工作，做好《泸西之窗》网站、《红高原·泸西》微信公众平台、《泸西时讯》手机报的新闻采写、审核、添加及各栏目的管理维护工作。

　　2、全力做好对外宣传及国家、省、州上级媒体记者的接待工作。在县委宣传部的领导和指导下，积极与上级报刊、网站等媒体协调沟通，大力组织记者深入采访，撰写大量优秀的稿件向省、州媒体投稿。另外，积极邀请国家、省、州报纸、网站的媒体记者到泸西做深入采访报道，同时，积极做好上级媒体记者的接待、服务工作。

　　3、积极做好县委办《泸西信息》和县政府办《泸西一周》的信息投稿工作。并确保每天编写提供稿件不得少于3篇。

　　4、全力做好全县安排的重大活动、重要工作的宣传报道任务。做好“建设高原花园城市，推动泸西跨越发展”发展战略、党代会、人代会、政协会、 脱贫攻坚、精准扶贫等方面的重大活动、重要工作的宣传报道工作。

　　5、积极完成县委、人大、政府、政协及县委宣传部交办的其他宣传工作任务。

　　二、部门预算编制情况

　　部门编制2018年部门预算的指导思想：在2018年，泸西报社将以党的十九大精神和习近平总书记的新论断、新特点、新目标、新要求为指导,以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导，紧密结合当前和今后一段时期经济财政形势，严格控制支出水平，优化支出结构，保证国家方针政策落实和重点支出需要，坚持勤俭节约，反对铺张浪费，从严从紧编制预算，健全厉行节约长效机制，逐步建立公开、透明、规范、完整的预算制度。

　　三、预算单位基本情况

　　泸西报社编制纳入2018年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位1个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位0个。

　　截止2017年12月统计，部门在职人员编制10人，其中：行政编制0人，事业编制10人。在职实有10人，其中：财政全供养10人，非财政供养0人。

　　离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。

　　第二部分 泸西报社2018年部门预算表

　　（附件14张表）

　　第三部分 泸西报社2018年部门预算情况说明

　　一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

　　泸西报社2018年财政拨款收支总预算138.9万元。

　　财政拨款总预算收入138.9万元，其中公共财政预算138.9万元，占总收入的100%；其他收入0万元，占总收入的0%。财政拨款收入与上年160.8万元相比减少21.9万元，主要是因财政吃紧，往年财政安排的《红河日报协办栏目经费》等项目经费及部分工作经费今年全部停拨。

　　预算总支出为138.9万元，其中：一般公共服务支出107万元，占总支出的77%；社会保障和就业支出15.51万元，占总支出的11%；医疗卫生与计划生育支出7.13万元，占总支出的5%；住房保障支出9.31万元，占总支出的7%。预算支出与上年160.8万元相比减少21.9万元，主要是因财政吃紧，往年财政安排的《红河日报协办栏目经费》等项目经费及部分工作经费今年全部停拨。

　　二、部门一般公共预算支出情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出情况

　　泸西报社2018年一般公共预算财政拨款支出138.9万元，比2017年预算数减少21.9万元，其中基本支138.9万元，项目支出0万元。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出具体使用情况

　　1.201（类）33（款）50(项）2018年预算数为107万元，较2017年执行数增加14万元，主要是2018年基本工资支出增减。

　　2.208（类）05（款）05(项）2018年预算数为15.51万元，较2017年执行数增加0.94万元，主要是2018年工资福利支出增减。

　　3.210（类）11（款）02(项）2018年预算数为4.76万元，较2017年执行数减少0.78万元，主要是2018年工资福利支出增减。

　　4.210（类）11（款）03(项）2018年预算数为2.38万元，较2017年执行数增加1.62万元，主要是2018年工资福利支出增减。

　　5.221（类）02（款）01(项）2018年预算数为9.31万元，较2017年执行数增加0.21万元，主要是2018年工资福利支出增减。

　　三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　泸西报社2018年财政拨款支出总计138.9万元。

　　政府预算支出138.9万元，按照经济分类科目分类，其中：机关工资福利支出0万元，机关商品和服务支出0万元，机关资本性支出0万元，对事业单位经常性补助138.9万元。

　　部门预算支出138.9万元，按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出130.21万元，商品和服务支出8.69万元，对个人和家庭的补助0万元，债务利息及费用支出0万元。

　　四、部门基本支出情况说明

　　泸西报社2018年基本支出138.9万元，财政拨款138.9万元，其中一般公共预算138.9万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元，单位自筹0万元。明细如下：

　　工资福利支出130.21万元，主要包括：基本工资32.52万元、津贴补贴21.16万元、奖金2.71万元、其他社会保障缴费0万元、伙食补助费0万元、绩效工资41.87万元、机关事业单位基本养老保险缴费15.51万元、职业年金缴费0万元、职工基本医疗保险缴费4.76万元、公务员医疗补助缴费2.38万元、其他社会保障缴费0万元、住房公积金9.31万元、医疗费0万元、其他工资福利支出0万元。

　　商品和服务支出8.69万元，主要包括：办公费1.28万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费0万元、因公出国（境）费0万元、维修（护）费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、被装购置费0万元、专用燃料费0万元、劳务费6万元、委托业务费0万元、工会经费0.41万元、福利费0万元、公务用车运行维护费1万元、其他交通费用0万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出0万元。

　　对个人和家庭的补助0万元，主要包括：离休费0万元、退休费0万元、退职（役）费、抚恤金、生活补助0万元、救济费0万元、医疗费补助0万元、助学金0万元、奖励金0万元、个人农业生产补贴0万元、其他对个人和家庭的补助0万元。）

　　五、部门政府性基金预算支出情况说明

　　泸西报社2018年政府性基金预算支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元。增减变动的主要原因是2018年财政未安排。

　　六、部门收支预算总体情况说明

　　按照综合预算的原则，泸西报社2018年收支总预算138.9万元。预算收入共138.9万元，包括： 一般公共预算拨款收入138.9万元、其他收入0万元、用事业基金弥补收支差额0万元、 上年结转0万元；预算支出共138.9万元，包括：一般公共服务支出107万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、金融支出和住房保障支出9.31万元、社会保障和就业支出15.51万元、医疗卫生与计划生育支出7.13万元。

　　七、部门收入预算情况说明

　　泸西报社2018年收入预算138.9万元，其中：2013350收入107万元，占77%；2080505收入15.51万元，占11.2%；2101102收入4.76万元，占3.4%；2101103收入2.38万元，占1.7%；2210201收入9.31万元，占6.7%。财政拨款收入与上年160.8对比减少了21.9万元，主要是因财政吃紧，往年财政安排的《红河日报协办栏目经费》等项目经费及部分工作经费今年全部停拨。

　　八、部门支出预算情况说明

　　2018年部门预算总支出138.9万元。本级财力安排支出138.9万元，其中，基本支出138.9万元，项目支出0万元。

　　（一）部门支出按功能科目分类情况

　　2013350支出107万元；2080505支出15.51万元；2101102支出4.76万元；2101103支出2.38万元；2210201支出9.31万元。

　　（二）基本支出预算变动的主要原因

　　1. 往年财政安排的《红河日报协办栏目经费》等项目经费及部分工作经费今年全部停拨。

　　2. 及2018年工资幅度增长。

　　（三）项目支出预算变动的主要原因

　　1.往年财政安排的《红河日报协办栏目经费》等项目经费及部分工作经费今年全部停拨。

　　2.无

　　3.无

　　九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　泸西报社2018年财政拨款“三公”经费预算总额8万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出2万元，公务接待费支出6万元。

　　2018年“三公”经费预算数比2017年预算数减少0.6万元，减少的主要原因：缩减接待开支，厉行节约。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　2018年泸西报社因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）费0万元，比2017年预算增加/减少0万元。增减变动主要原因分析，具体出国开支及开展工作情况无。

　　（二）公务用车购置及运行维护费

　　2018年泸西报社购置公务用车0辆，年末公务用车保有量1辆，公务用车购置及运行维护费2万元。其中：购置费0万元，比2017年预算增加/减少0万元，具体购置车辆原因、情况无；运行维护费2万元，比2017年预算增加/减少0万元，增减变动主要原因分析，无。

　　（三）公务接待费

　　2018年泸西报社预算执行国内公务接待40批次，600余人，接待费开支6万元; 外事接待0批次，0人，接待费开支0万元。公务接待费比2017年预算减少0.6万元，主要用于接待国家、省、州媒体记者到泸西采访及乡镇通讯员到县上对接新闻宣传工作等方面公务接待的费用。

　　十、部门政府采购情况说明

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0项，采购预算资金0万元。其中：支出类型无，数量0，金额0，政府采购方式无，资金来源为无。

　　十一、部门政府购买服务情况说明

　　泸西报社2018年政府购买服务0项，预算总额0万元，其中：支出类型无，数量0，金额0,购买方式无，承接主体无，资金来源为无。

　　十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

　　截至2017年12月31日，泸西报社国有资产总额74.18万元，其中：流动资产20.77万元，固定资产53.41万元，对外投资／有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。

　　十三、其他重要事项情况说明

　　（一）机关运行经费

　　泸西报社2018年机关运行经费财政拨款预算0万元，主要用于办公费支出。

　　（二）项目支出绩效目标（县级）

　　泸西报社2018年本级二级项目共有0项，其中：0项目0级指标，指标值0，绩效指标值设定依据及数据来源无。

　　（三）对下转移支付绩效目标表

　　泸西报社2018年对下二级项目共有0项，其中：0项目0级指标，指标值0，绩效指标值设定依据及数据来源无。

　　第四部分 名词解释

　　一、财政拨款收入，是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　二、行政单位其他收入，是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。行政单位依法取得的应当上缴财政的罚没收入、行政事业性收费、政府性基金、国有资产处置和出租出借收入等，不属于行政单位的收入。

　　三、事业收入，即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入。

　　四、上级补助收入，即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　五、附属单位上缴收入，即事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

　　六、经营收入，即事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　七、其他收入，即本条上述规定范围以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。

　　八、三公经费，按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公经费”包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

　　九、绩效评价，是财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准，对财政运行支出产生和效果进行客观、公正的评价。

　　十、公务卡制度，公务卡是金融机构为行政事业单位及其在职职工发放的，具有一定透支额度与透支免息期，主要用于公务活动开支的一种贷记卡。公务卡分“个人卡”和“单位卡”。公务卡结算的具体方式是：行政事业单位及其在职职工在公务活动中使用公务卡刷卡消费，在规定的期限内按照现行财务制度审核后报销还款。

　　十一、全口径预算，是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布实施的新预算法第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

　　十二、部门预算，是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本预算”。在部门预算中既反映地方公共财政预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出。

　　十三、国库集中收付制度，又称财政国库单一账户制度，是由财政部门代表政府开设国库单一账户体系，收入通过国库单一账户体系，直接缴入国库，不设立过渡性存款账户；支出通过国库单一账户体系，以财政直接支付或财政授权预算单位支付的方式，将资金直接支付到商品及劳务供应者或用款单位，即预算单位使用资金但见不到资金；未支用的资金余额均保留在国库单一账户，由财政部门代表政府统一管理。这种制度减少了财政收入收缴和财政支出的中间环节，可以有效遏制财政资金被截留、挤占、挪用等问题，确保财政资金使用效益。该项制度财政部从2001年起在全国推广。