泸西县供销合作社联合社2016年部门决算公开

　　一、部门（单位）情况

　　（一）基本情况。

　　一是负责辖区内农村流通服务体系的规划、组织、指导、协调、服务和建设；二是负责发展和管理农民合作经济组织，并对所属企业、合作社的业务工作进行指导、协调、服务和监督；三是抓好“乡村流通工程”人才教育培训，负责农产品经纪人的培训、管理和服务工作；四是统筹兼顾，负责供销合作社在实施“乡村流通工程”建设中项目的储备和申报；五是管理社有资产，行使本级社有资产出资人代表职能，建立健全和进一步完善社有资产管理体制，整合资源，规范经营行为，结合自身实际制定相应的社有资产管理办法，确保社有资产保值增值，取得的资产收益主要用于企业、合作经济组织发展和社有企业职工的社会保障。

　　（二）当年取得的主要事业成效。

　　县供销社本年发放州县财政“供销社发展资金”37.25万元，重点用于“两社一会”建设、流通网络建设、电子商务建设、食用菌产业升级发展、乡村流通人才队伍建设和农产品经纪人培训。这些项目的实施，将充分发挥供销企业连接城镇与农村的纽带作用，更好地为农民服务，加速推动我县基层供销社发展。 专项资金中，用于“两社一会”（即专业合作社、综合服务社和行业协会）新型农村合作经济组织经费19.3万元、流通网络建设2万元、电子商务建设3.25万元、食用菌产业升级发展2万、红河农产品信息网络建设经费2万元、乡村流通人才队伍建设1.7万元、农产品经纪人培训2万元、财务挂账资金5万元。 这些项目的实施，会进一步优化和整合供销社经营体系，拓宽供销社经营服务渠道和服务范围，增强供销社的服务功能和服务能力，改善和提高供销社的服务手段。促进农副产品的流通和销售，活跃农村农副产品市场，实现农副产品购进和销售“进村入户”，延伸到“田间地头”，解决农民买难、卖难的实际困难，促进农副产品流通，增加农民收入。

　　二、收入支出预算执行情况分析

　　（一）收入支出预算安排情况。

　　2016年泸西县供销社预算总收入267万元，预算总支出267万元，其中：基本支出251万元，占总支出的94％，项目支出16万元，占总支出的6％。

　　（二）收入支出预算执行情况。

　　1.2016年收入决算数376万，比预算数增加109万。支出决算数377万，比预算数增加110万。

　　2.决算收支增减变化说明：2016年收入决算数376万，比上年289万增加了87万，主要是基本支出中：人员工资调增比上年增加了75万元、日常公用经费比预算数增加了12万元；项目支出中：行政事业类项目比上年数减少了10万元。

　　3.机关运行经费执行说明：本单位2016年度运行经费支出共计865407.02元，其中：办公费支出4277.47元，手续费10元，水费6626元，电费42785.27元，邮电费28402.78元，会议费4100元，培训费33380.5元，公务接待2595元，工会经费7790元，公务用车运行维护费10000元，其他交通费49900元，其他商品和服务支出675540元。

　　4.本单位2016年度无政府采购情况。

　　5.本单位无专业性较强的名词解释

　　6．支出按经济分类科目分析。

　　（1）“三公”经费支出总额1.26万元，

　　公务用车运行维护1万元，与上年数一致。公务接待0.26万元，与上年一致，无增减变化。

　　（2）会议费支出总额0.41万元，与上年数0.1万元增加了0.3万元。

　　（3）培训费支出总额3.38万元。与上年0.6万元增加了2.78万元。主要是人才队伍专题培训

　　7.本单位公务用车购置费0元，保有公务用车0辆。

　　8.本单位国内公务接待5次，共计60人。

　　9.年末结转和结余情况。

　　年末结转结余资金0.28万元，主要是项目支出结转。

　　三、资产负债情况分析

　　本年度资产合计69万元，与上年减少1万元；负债合计1万元，与上年持平；净资产合计68万元，与上年减少1万元。

　　（一）资产负债结构情况。

　　本年度资产负债率为1.5％，上年资产负债率为1.6％，较上年减少0.1％。

　　四、本年度部门决算等财务工作开展情况

　　我单位严格按照部门决算会议的安排，在主任带领下，安排专人严格按照行政单位会计制度，及时做好年底决算工作，并按时上报相关报表及材料。

　　泸西县供销合作社联合社

　　2017年1月6日

　　附：

　　行政事业单位财务分析指标

　　一、行政单位财务分析指标

　　1.支出增长率，衡量行政单位支出的增长水平。计算公式为：

　　支出增长率＝(本期支出总额÷上期支出总额-1)×100%

　　2.当年预算支出完成率，衡量行政单位当年支出总预算及分项预算完成的程度。计算公式为：

　　当年预算支出完成率＝年终执行数÷（年初预算数±年中预算调整数）×100%

　　年终执行数不含上年结转和结余支出数。

　　3.人均开支，衡量行政单位人均年消耗经费水平。计算公式为：

　　人均开支＝本期支出数÷本期平均在职人员数×100%

　　4.项目支出占总支出的比率，衡量行政单位的支出结构。计算公式为：

　　项目支出比率=本期项目支出数÷本期支出总数×100%

　　5.人员支出、公用支出占总支出的比率，衡量行政单位的支出结构。计算公式为：

　　人员支出比率=本期人员支出数÷本期支出总数×100%

　　公用支出比率=本期公用支出数÷本期支出总数×100%

　　6.人均办公使用面积，衡量行政单位办公用房配备情况。计算公式为：

　　人均办公使用面积=本期末单位办公用房使用面积÷本期末在职人员数

　　7.人车比例，衡量行政单位公务用车配备情况。计算公式为：

　　人车比例=本期末在职人员数÷本期末公务用车实有数:1

　　二、事业单位财务分析指标

　　1.预算收入和支出完成率，衡量事业单位收入和支出总预算及分项预算完成的程度。计算公式为：

　　预算收入完成率＝年终执行数÷（年初预算数±年中预算调整数）×100%

　　年终执行数不含上年结转和结余收入数

　　预算支出完成率＝年终执行数÷（年初预算数±年中预算调整数）×100%

　　年终执行数不含上年结转和结余支出数

　　2.人员支出、公用支出占事业支出的比率，衡量事业单位事业支出结构。计算公式为：

　　人员支出比率＝人员支出÷事业支出×100%

　　公用支出比率＝公用支出÷事业支出×100%

　　3.人均基本支出，衡量事业单位按照实际在编人数平均的基本支出水平。计算公式为：

　　人均基本支出＝（基本支出-离退休人员支出）÷实际在编人数

　　4.资产负债率，衡量事业单位利用债权人提供资金开展业务活动的能力，以及反映债权人提供资金的安全保障程度。计算公式为：

　　资产负债率＝负债总额÷资产总额×100%

　　此外，行业事业单位还可根据相关财务规则规定对有关财务指标进行分析。