泸西工业园区管理委员会2016年决算分析报告

　　一、部门情况

　　（一）基本情况

　　⒈主要职能：

　　（1）拟订新型工业化发展战略和措施，协调解决新型工业化进程中的重大问题；拟订并组织实施工业商务和信息化的发展规划；推进工商经济结构优化升级，推进信息化与工业、商务协调发展。

　　（2）指导、推进并协调组织实施全县工商企业的体制改革；推进工业体制改革和管理创新；拟订企业技术创新规划并组织实施，推进企业技术创新体系建设，指导企业技术中心建设；指导引进重大技术装备的消化创新。

　　（3）指导外商投资工作，分析研究外商投资情况；参与拟订利用外资的中长期发展规划；依法核准国家规定的限额以上、限制投资和涉及配额、许可证管理的外商投资企业的设立及其变更事项；核准外商投资项目的合同、章程及法律特别规定的重大变更事项；监督外商投资企业执行有关法律、法规、规章及合同、章程的情况；参与招商引资和投资促进工作；管理外商投资企业的审批和进出口工作，综合协调和指导经济技术开发区和经济合作区的工作。

　　（4）负责工业应急管理、产业安全和国防动员有关工作；负责信息化应急协调、无线电应急处置工作；组织实施电力调度，负责电力行政管理、电力需求、电力执法工作。

　　（5）指导中小企业发展，会同有关部门拟订并落实促进中小企业发展和非公有制经济发展的有关政策和措施，推动建立完善服务体系，协调解决有关重大问题。

　　（6）统筹推进信息化工作，承担有关信息安全管理责任，协调有关信息安全和信息安全保障体系建设的重大问题；推动跨行业、跨部门信息资源的开发利用；组织协调电子政务发展，促进政务信息资源共享；负责协调并指导监督政府部门、重点行业的信息公开、重要信息系统与信息网络的安全保障工作，协调处理网络与信息安全的重大事件。

　　（7）承办泸西县人民政府交办的其他事项。

　　2．机构人员情况：泸西工业园区管理委员会有行政编制5个，事业编制5个。部门在职实有人数3人（其中：事业3人。）。。

　　3．人员情况及增减变动原因： 2016年末在职职工3人，为2016年新成立调入人员。

　　（二）2016年取得的主要事业成效

　　2016年，园区管理委员会在泸西县委、县人民政府的正确领导下，在州工信委、州商务局的指导帮助下，紧紧围绕实施“工业强县”战略，以推动工业跨越发展为目标，团结带领工商信系统干部职工，强化工作举措，创新工作方法，增强要素保障，不断提高服务工作质量和水平，全县工业经济呈现出地位开局、逐月回升、稳步增长的运行态势。

　　(一)切实加强工业经济运行监测力度，确保工业跨越发展有序推进。

　　1.工业经济。1-10月，全县完成工业总产值493857万元，同比增长4.7%；工业增加值146992万元，同比增长14.8%，完成州下达22.5亿元目标任务的65.33%；产品销售收入345350万元，同比增长2.3%，完成州下达48.5亿元目标任务的71.2%；利税总额21818万元，同比下降33.2%，完成州下达1.8亿元目标任务的121%；利润总额8043万元，同比下降58.4%，完成州下达1.6亿元目标任务的50.26%。

　　2016年全年预计完成工业总产值62亿元，同比增长1.2%；规模以上工业企业完成工业增加值186000万元，同比增长2.2%；实现利润16000万元，同比增长1%；实现利税18000万元，同比增长1%。

　　（二）加强协调服务，全力推进重点项目建设。

　　1.5万吨／年苦荞醋酸发酵新型健康饮料项目。该项目目前土建队在理基础，砌围墙,车间施工已全面开展。累计完成投资9208万元。

　　2.泸西县希康银杏发展有限公司银杏种植及粗加工生产项目。该项目目前前处理车间、锅炉房已封顶，正在支屋顶部分的支模架。累计完成投资4955万元。

　　3.云南云杏生物科技有限公司银杏叶提取生产线建设项目。该项目目前综合仓库1、提取车间1、生活楼、办公综合楼已结顶。污水处理池、消防水池、地埋酒精罐基础已完工。累计完成投资8950万元。

　　二、收入支出预算执行情况分析

　　（一）收入支出预算安排情况

　　1、2016年度，我单位收入总计8338804.98元，上年收入23418836元，本年比上年减少15080021.02元，减少65%。减少原因为省州专项补助收入减少。

　　2、2016年度，我单位支出总计12045117.79元，上年支出19443999.62元，本年比上年减少7398881.83元，减少38%。减少原因为省州专项补助支出减少。

　　（二）收入支出执行情况

　　1．收入支出与预算对比分析

　　2016年度，我委财政拨款收入预算数2270000.00元，决算数8338804.98元，差额6058804.98元，增长266%，原因为新增置换债券及人员经费；财政拨款支出预算数2270000.00元，决算数12045117.79元，差额9775117元，增长430%，原因为新增置换债券及人员经费

　　2．收入支出结构分析

　　（1）2016年总收入8338804.98元 。其中：一般预算财政拨款收入2338804.98元，财政部门拨款对账单2338804.98元。其它收入6000000.00元。

　　（2）2016年支出总数为12045117.79元。一是人员支出80515.98元，占总支出的0.6%；二是商品和服务支出312478元，占总支出的2.5%;　三是对个人和家庭的补助支出5289元，占总支出的0.04%,其他资本性支出11646834.81元，占总支出的96.86%。

　　3．重点经济分类支出执行情况

　　公务接待费上年支出39655元,本年支出15261元,比上年减少61%。减少原因为严格执行政府厉行节约制度，各项接待费用大量压缩。

　　车辆运行费上年支出72175元,本年支出14463元, 比上年减少80%。减少原因为严格执行政府厉行节约制度，公务用车费用大量压缩。本年度车辆购置费用为0。

　　因公出国（境）上年支出0元,本年支出0 元, 比上年减少%。减少原因为严格执行政府厉行节约制度，因公出国（境）费用大量压缩。

　　4.决算收支增减变化情况

　　2016年度，我单位收入总计8338804.98元，上年收入23418836元，本年比上年减少15080021.02元，减少65%。减少原因为省州专项补助收入减少。支出总计12045117.79元，上年支出19443999.62元，本年比上年减少7398881.83元，减少38%。减少原因为省州专项补助支出减少。

　　5.机关运行经费执行情况说明

　　本年度机关运行经费为0.3万元为财政安排公务用车运行费

　　用。

　　6.政府采购执行情况说明。

　　本年度无政府采购情况。

　　7.专业性较强的名词进行解释

　　本单位无专业性较强的名词解释

　　8.“三公”经费增减变化原因等说明信息

　　公务接待费上年支出39655元,本年支出15261元,比上年减少61%。减少原因为严格执行政府厉行节约制度，各项接待费用大量压缩。车辆运行费上年支出72175元,本年支出14463元, 比上年减少80%。减少原因为严格执行政府厉行节约制度，公务用车费用大量压缩。本年度车辆购置费用为0。因公出国（境）上年支出0元,本年支出0 元, 比上年减少%。减少原因为严格执行政府厉行节约制度，因公出国（境）费用大量压缩。

　　9.公务用车购置数及保有量

　　本年度公务用车保有量1辆，购置数为0.

　　10.无国内公务接待的批次、人数

　　本年度国内公务接待批次为46批，人数为406人.

　　（三）年末结转和结余情况

　　1、上年结余3872259.61元，其中：基本结余59478元，项目支出结转和结余3812781.61元。

　　2、2016年度，年末结余165946.80元。其中：基本支出结余0元;项目结余165946.80元。

　　三、资产负债情况分析

　　资产合计上年数47398859.61元,本年年未数52378495.80元,比上年增加4979636.19元,增加10%，增加原因主要为公共基础设施增加；流动资产上年数3792259.61元,本年年未数2815946.80元,比上年减少1156312.81元, 减少30%，减少原因主要是银行存款减少；固定资产上年数1106600元,本年年未数1106600元,比上年增加0元,增加0%。

　　负债类合计: 负债类上年数27736000元,本年年未数24286000元,比上年减少3450000元,减少12%,减少原因主要是支付工程款。

　　泸西工业园区管理委员会

　　2017年9月8日