泸西县财政局2016年部门决算公开情况说明（补充）

　　一、部门（单位）情况

　　（一）基本情况。

　　1. 泸西县财政局主要职能: 贯彻执行国家财政、税收、宏观经济等各项方针政策，参与拟定全县各项宏观经济政策，拟定和执行全县财政、税收的发展战略、方针政策、中长期规划、改革方案及其他有关政策；编制年度县本级预决算草案并组织执行，深化部门预算改革，组织制定经费开支标准、定额，负责审核批复部门(单位)的年度预决算，完善转移支付制度；负责政府非税收入管理，负责政府性基金管理及预算编制，按规定管理行政事业性收费及管理财政票据；贯彻执行国库管理制度、国库集中收付制度，推行县级财政国库集中收付制度并进行监督管理，指导全县推行财政国库集中收付制度,综合利用预算、税收、公共支出，监督管理等手段，实现我县优化资源配置，调节收入分配，促进区域经济协调运行和各项事业发展。2016年，在县委的正确领导和县人大、县政协的监督下，以科学发展观为指导，开拓奋进、攻坚克难、扎实工作，严格按照年初人代会批准的财政预算报告中确定的财政工作思路，准确把握和落实中央经济工作及国家、省、州财政工作会议精神，按照 “围绕中心、服务大局，开拓创新，整体推进、务求实效”的工作思路，以优化服务质量、提升为民理财水平为着力点，努力克服财政工作中的各种困难和挑战，广开财源，调优结构，创新管理，全面落实“稳增长、调结构、惠民生、抓改革、促和谐”的各项政策措施，为推动全县经济社会发展，加快泸西建设提供了坚实的财力保障。

　　2．机构情况：泸西县财政局下设25个科室、4个中心。2016年新增5个科室、4个中心。

　　3．人员情况：现有财政供养人员105人（其中在职人员89人、退休人员16人），与上年相比减少45人，变动原因是财政所人员下划。

　　（二）当年取得的主要事业成效。

　　2016年，在县委的正确领导和县人大、县政协的监督下，以科学发展观为指导，开拓奋进、攻坚克难、扎实工作，严格按照年初人代会批准的财政预算报告中确定的财政工作思路，准确把握和落实中央经济工作及国家、省、州财政工作会议精神，按照 “围绕中心、服务大局，开拓创新，整体推进、务求实效”的工作思路，以优化服务质量、提升为民理财水平为着力点，努力克服财政工作中的各种困难和挑战，广开财源，调优结构，创新管理，全面落实“稳增长、调结构、惠民生、抓改革、促和谐”的各项政策措施，为推动全县经济社会发展，加快泸西建设提供了坚实的财力保障。

　　二、部门预算执行情况分析

　　（一）.收入支出结构分析

　　2016年总收入15584283.06元，（其中一般公共服务收入13356202.38元；公共安全收入30000元；社会保障和就业收入985425.11元；医疗卫生收入401671.19元，其他收入810984.38元）。支出总计17640176.81元，（其中一般公共服务支出14928227.54元；公共安全支出30000元；社会保障和就业支出985425.11元，医疗卫生支出401671.19元，农林水支出50000元，交通运输支出30000元，用于社会福利的彩票公益金支出300000；其他资金支出914852.97元） 。

　　（二）收入支出与上年度对比分析

　　1.2016年收入15584283.06元，2015年收入15025583.02元，当年比上年增加3.71%；2016年支出17640176.81元，其中基本支出15521193.84元，项目支出1204130元，其他资金支出914852.97元。2015年支出14095346.02元，2016年与2015年相比支出增加25.14%，

　　2.收入支出增减变动原因分析

　　收入支出增加原因是：2016工资调整使工资福利支出增加。

　　3.年末收支结转情况分析

　　2016年年末结转556385.45元，其中基本支出结转429874.34元，项目支出结转126511.11元。

　　三、政府采购情况

　　2016年政府采购金额1213371.11元（其中：货物采购192730.00元，工程采购1070641.11元），比2015年政府采购金额619484.42元增加593886.69元，增长95.86%。增长原因是：工程采购增加（建盖机关食堂）。

　　四、机关运行经费支出情况

　　泸西县财政局2016年机关运行经费支出2649083.09万元，与上年1280959.75元相比增加1368123.34万元。部门机关运行经费主要用于办公费支出267015.30元，印刷费支出60000.00，咨询费290000.00元，水电费支出89761.21元，差旅费支出46791.00元，物业管理费支出118362.00元，维护费支出219336.00元，公务接待费支出421476.00元，劳务费支出233580.00元，工会经费支出55350.00元，公务用车运行维护费支出155577.09元，其他商品和服务支出486162.28元，办公设备购置114461.11元，其他资本性支出91211.10元。

　　五、“三公”经费决算情况说明

　　泸西县局2016年财政拨款“三公”经费决算总额586580.69元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出164635.69元，公务接待费支出421945.00元。

　　（一）因公出国（境）费

　　泸西县财政局因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。实际发生因公出国（境）费0万元，比2015年决算增加/减少0万元。

　　（二）公务用车购置费

　　2016年泸西县财政局购置公务用车0辆，年末公务用车保有量5辆，较2015年决算无增减变化。

　　（三）公务用车运行维护费

　　2016年公务用车运行维护费164635.69元，较2015年决算226797.51元减少62161.82元，减少的原因是公车改革。

　　（四）公务接待费

　　2016年泸西县财政局共执行国内公务接待426批次，2855人次，接待费开支421945.00元，较2015年决算451791.50元减少29846.50元，减少原因是压缩接待费开支。

　　六、名词解释

　　本单位无专业性较强的名词解释。

　　七、2016年度财政工作取得显著成效

　　1、加强收入征管，完成了县委县政府年初确定的财政收支任务。面对烟草、电力、煤炭、房地产等主体税种因国家调控政策及市场需求下降等不利因素影响，全县财税部门凝心聚力，积极应对，采取积极措施，强化对各阶段经济运行情况的质量分析，建立健全收入增长的激励机制和税收管控机制，强化税收征管，加大税收执法检查力度，全面推进财政收入的规范化、科学化、精细化、效能化进程，实现了财政收入与经济发展的良性互动

　　2、合理统筹调度，民生支出保障有力。按照“统筹兼顾、突出重点”的分配原则，努力克服减收因素多、增支压力大、监管任务重等困难，建立健全公共财政的投入机制，积极调整支出结构，合理划分支出顺序，合理调度财政资金，保障各项重点支出需要，实现了保工资、保运转、保稳定、保民生、促发展的目标。人民群众就医、就学、出行、生活等基本条件得到改善。

　　3、深化财政改革，财政事业创新发展

　　始终把深化改革作为推动财政工作取得突破的核心和关键，围绕财政重点领域和重要环节，不断健全完善财政管理体制机制，为财政事业健康有序发展提供坚实的制度保障。

　　——部门预算改革扎实推进。建立收支两条线、部门预算、国库集中收付、绩效评价等环节在内的预算管理体系，强化财政预算约束，促进部门预算规范化、科学化、精细化。进一步强化了财政预算约束，建立健全财政监督机制，重点放在预算外资金、专项资金、转移支付资金等资金的管理使用上，提升了财政专项资金的使用效益，促进了财政资金的合理配置。

　　——国库集中支付改革逐步深化。围绕“横向到边，纵向到底”改革目标，将所有预算单位全部纳入国库集中支付改革，将所有财政性资金纳入国库集中支付管理，建立财政资金分月用款计划、零余额账户核算体系和对账机制，认真落实财政专户“统一管理、统一开户、统一核算、统一审批”的内部管理制度，切实增强了财政调控资金的能力。

　　——政府性债务管理继续加强。继续加强全县地方政府性债务的统计分析工作，探索建立债务风险预警机制，合理安排偿债预算资金，提前统筹考虑偿债高峰期的还债压力。

　　——财政监督和绩效评价力度不断加大。积极推进财政绩效管理，围绕关系民生、社会关注度高和资金数额较大的重点项目开展绩效评价，逐步建立和完善对专项资金事前审核、事中把关、事后监督检查的跟踪问效机制，财政资金使用效益不断提高。

　　4、农业综合开发、支农资金整合工作、农村公益事业工作取得显著成效。始终坚持巩固和发展农业基础地位，继续加大扶持力度，推动“三农”工作取得新进展

　　5、各项惠农政策得到有效落实。始终坚持以科学发展为主题，以转变经济发展方式为主线，充分发挥财政政策和财政资金的引导和带动作用，把惠民政策的贯彻落实和惠民资金发放作为促进经济发展方式转变、经济结构调整和经济效益提升的重要举措，着力推进全县经济社会又好又快发展。

　　6、党风廉政建设、精神文明等各项工作全面推进。

　　在各项财政工作取得新成绩的同时，我们也清醒地认识到，当前财政工作还面临着一些突出困难和问题：全县财政增收难度进一步加大，支出需求增长迅速，财政平衡的压力不断加大；财政支出结构仍需优化，支出进度还不够均衡，资金使用效益尚需提高；预算执行的规范性、有效性和均衡性有待进一步提高；地方政府性债务管理及风险控制仍需加强等。这些问题，我们将高度重视，并继续采取积极有效措施，努力加以解决。

　　泸西县财政局

　　2017年9月8日