泸西建设小学2016年部门决算情况说明

一、部门（单位）情况

（一）基本情况

1．主要职能。

认真贯彻执行上级部门的工作，在教育局的领导下，依法实施小学义务教育,全面落实科学发展观，促进基础教育事业的发展

2．机构人员情况。

现有教职工在职教职工118人，离退休教师55人，遗属补助人员4个。在校学生2038人。

3．机构人员当年变动情况及原因。

上年在职教职工103人；退休人员54人，遗属补助人员4人。本年度退休2人，调入17人，退休死亡1人，遗属补助人员不变。

（二）当年取得的主要事业成效

从整个收支预决算可以看出，2016年收支预决算执行情况是比较良好的， 收支都保持了一定的增长，运行基本正常。财政收支都取得了明显的成效。财政部门深入贯彻学习以科学发展观为指导，主动服务于改革、发展、稳定的大局，全面落实财政政策，积极发挥财政职能，不断深化财政改革，有利推动社会教育事业的全面发展，学校勤俭节约认真作好预算和用款计划，使有限的资金发挥出最大的效益。

二、收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况

2015年年初预算财政拨款1447.54万元，2016年年初预算财政拨款1854.86万元，比上年增加25.54%，集中体现政府对教育的重视。

（二）收入支出执行情况

2015年总收入1477.54万元，2016年总收入1854.86万元，比上年增加24.75%，主要原因是今年职工增加和调整了教职工工资。

1．收入支出与预算对比分析

2016年年初预算数1216.05万元，决算数1854.86万元，决算数比预算数增加52.53%，主要原因是今年职工增加和调整了教职工工资。

（1）预、决算差异情况

（2）差异原因分析。

差异较大的主要原因是今年调整了教职工工资。

2．收入支出结构分析

（1）各项收入占总收入的比重

3．重点经济分类支出执行情况

（1）本单位没有“三公”经费支出情况。

（2）会议费支出情况：

2015年会议费支出2.44万元，2016年会议费支出3.99万元，2016年比2015年增加了63.46%。

（三）年末结转和结余情况

2016年结余20.31万元，上年结余196.28万元，比上年减少了89.65%。

三、资产负债情况分析

四、本年度部门决算等财务工作开展情况

（一）做好收支对账工作，为财政收支平衡打牢基础。

为确保2017年预算收支平衡，我们从以下几方面着手：一是对2016年财政工作认真总结分析，找出做得好的方面及不足方面，针对存在的困难和问题，及时向镇政府、教育局、财政局汇报；二是紧紧围绕财政局批准的预算，搞好同财政部门的协调配合，为圆满完成财政收入打牢基础；三是严格预算管理，按照“保运转，保工资”的要求，压缩一般性支出，优先保证工资的正常发放和机构的正常运转以及社会的稳定；四是通过每月的财政收支执行情况，发现影响年度预算平衡的问题及时向教育局、财政局汇报，力求短期内解决。

（二）加强对财政专项资金支出的管理

我单位认真执行财务管理制度，财经纪律，深化财政体制改革，做好专款专用，有效防止乱收滥支，财务管理得到有效规范，提高了工作效率，规范了会计核算，确保会计信息质量。建立财政支出动态管理，各学校成立财务监管小组，审核监督财务收支管理，集中时间对财政资金的使用进行全过程监督，发现问题及时处理，及时向上级财政主管部门请教，使各项财务工作能顺利地在我单位得以顺利实施。

（三）加强财政监督等基础工作规范

支持加强财政监督与规范财政管理、深化财政改革相结合，不断改进工作方式方法。加强督导达到财政收入均衡入库，确保完成财政收入预算，为完成财政支出提供资金保证。加强非说收入管理，以健全的制度切实加强财政监督，提高资金效益，达到财政资金效益最大化的目的。围绕社会发展和财政工作的重点、难点、热点问题，按照上级统一部署，开展财政监督管理活动，以加强财政监督机制建设为切入点，树立“财务监督”理念，实施对财政资金事前、事中和事后的全程监督，加大监督力度，规范财政行为。积极开展学校财政预决算执行情况的监督检查工作。积极参加上级业务主管部门举办的各种会计知识培训，进一步规范会计行为和提高会计工作质量，为适应国家的会计制度改革打下了坚实的基础；积极学习党中央、省、州、县和教育局、财政局的各种文件精神。

（四）着力深化财政改革，公共财政体制不断健全

改革是财政发展的不竭动力，学校抓住以科学发展观为指导的机遇，进一步解放思想，创新机制，不断推动财政改革向纵深发展。 一是积极推动政府采购改革。强化政府采购的全程管理，将政府采购全面纳入部门预算。二是完善国库集中支付制度。继续深化国库集中支付改革，优化支付流程，加强支付管理，规范支付行为，不断增强财政资金使用的透明度。三是继续完善非税收入管理。