泸西县圭山煤矿小学2016年决算公开情况说明

　　一、单位情况

　　（一）我校基本情况：

　　1. 主要职能

　　我校为泸西县教育局直属小学，实施九年义务教育。按照党的教育方针,使学生在德、智、体、美、劳诸多方面得到全面发展，把他们培养成为爱祖国、爱人民、讲道德、守纪律的社会主义接班人，按照上级部门的要求:实施小学义务教育,促进基础教育发展。

　　2.机构人员情况

　　我校现办有6个小学教学班，有小学生174人。小学下附设幼儿园办有大、中、小三个幼儿班有学生91人。现有教职工24人（专业技术人员23人，工勤人员1人）。退休8人。在职24人加退休人员8人统发工资共计32人。

　　3.机构人员当年变动情况及原因

　　当年人员没有变动。

　　（二）当年取得的主要事业成效：

　　我校全体教职员工在过去的一年认真学习党的各项方针政策、对新修订的《义务教育法》作了认真的学习，在上级教育部门的正确指引下，全面贯彻执行党的教育方针，坚持以教育教学质量和安全为中心，强化教育教学研究和常规管理，依法执教深入实行改革，执行教育行政的各种准则、理论、规章、制度，继续深入师德培养，加强教师队伍建设，调动全体教师、学生的积极性和高度热情，发扬光大优良的校风、教风、学风，上下一致，团结协作，以认真务实的工作作风，加强教学研究，不断解决教学中的新问题，全面提高教学质量。通过全体教师的共同努力教学质量稳步提高，无安全事故发生。

　　二、收入支出预算执行情况分析：

　　（一）收入支出预算安排情况

　　2016年部门收入、支出预算安排为：全年预算财政补助2712865.79元。其中工资福利性支出1760628.99元。在职人员工资福利支出1642670.00元，医疗保险106905.60元、在职职工公用经费20000.00元、工伤生育保险金11053.39元，工会经费10250.00元、残疾人保障金9003.00元、生均公用经费1940.00元、退休人员公用经费2800.00元。

　　对个人和家庭补助支出，住房公积金189487.00元、退休费334756.80元、在职自治州津贴300000.00元，退休人员自治州津贴84000.00元。

　　与上年对比情况：2015年全年预算财政补助1801086.00元。其中工资性支出1357027.20元、医疗保险94207.20元、住房公积金147789.00元、在职职工公用经费20000.00元、工会经费10250.00元、残疾人保障金9003.00元、生均公用经费2480.00元、退休费252136.60元、退休人员公用经费2400.00元。

　　增减变动原因：全年预算财政补助增加911779.79元，工资性支出增加403601.79元，增加原因是2015年工资增长，调整原因是政策性增加工资。

　　（二）收入支出执行情况

　　我校为财政全额拨款单位，全年累计财政拨款3534783.14元，比去年增加681840.81元。其中：全年拨付工资福利支出：2516864.12元、与上年对比增加685762.33元，商品和服务支出179951.04元比上年减少58634.16元，对个人和家庭补助支出869875.80元比上年增加136938.56元。社会保障交费：98871.60元、比上年增加15251.00元。残疾人就业保障金9003.00元。在职、退休、生均公用经费：23340.00元。工会经费10250.00元。住房补贴：191789.00元，增加49548.00元。

　　义务教育专项资金本年下拨115430.00元。学生营养改善计划资金拨款131162.96元。

　　增减变动原因：（1）财政拨款增加主要是政策性调整工资。（2）随着煤炭行业的不景气，我校学生流动较大，学生人数有所减少，学生公用经费和营养餐资金也有所减少。

　　1. 收入支出与预算对比分析

　　（1）预、决算差异情况

　　年初财政预算工资福利支出：1760628.99元，实际拨付工资福利支出：2516864.12元，增加756235.13元。对个人和家庭的补助预算908243.80元，实际支付869875.80元，减少38368.00元。商品和服务支出预算43993.00元，实际支出179951.04元，增加135958.04元。其他资本性支出无预算，在固定资产清查中盘盈资产189480.00元，此资产为教育局为学校配备的教学设备。

　　（2）差异原因分析

　　工资福利支出增加为本年政策性调整工资。商品和服务支出增加是预算没有把义务教育资金和营养改善资金放在预算中。

　　2.收入支出结构分析

　　全年支出3566690.96元。工资福利支出：2516864.12元，占总支出的70.56%，对个人和家庭的补助支出869875.80元，占总支出的24.38%，商品和服务支出179951.04元，占总支出的5.06%。

　　2. 重点经济分类支出执行情况

　　（1）“三公”经费支出情况

　　本年公务接待费支出0元，上年为0元。会议费支出6028.50元，与上年比较减少7377.00元。培训费支出9081.00元. 与上年比较增加2709.00元。

　　（三）年末结转和结余情况

　　本年结余项目支出结转和结余11976.42元（营养改善计划资金）。

　　三.资产负债情况分析

　　本年我校资产合计4514045.17元。其中流动资产11976.42元，银行存款11976.42元，固定资产4502068.75元。净资产合计4514045.17元。

　　四、本年度部门决算等财务工作开展情况

　　本年度我校按上级财政部门的要求积极上报所需材料，年初做到有预算，并按预算执行。根据上级部门的要求成立了我校财经监管小组，较大的资金的使用报请教育局相关领导审批，完善了资金审批制度。

　　按上级财政部门的要求决算公开，我校积极上报相关材料，并在网站决算公开接受监督。