金马镇人民政府二〇一六年部门决算公开说明情况

　　一、经济社会发展情况分析

　　（一）经济发展情况

　　2016年金马镇人民政府认真贯彻执行中央和省、州、县委、县政府的决策、部署，执行县委、县政府的工作安排和县人大及其常委会的各项决议，在镇党委的领导和镇人大监督下，依法管理本行政区域内的经济、科学、文化、卫生、安全事业、城乡建设事业和财政、民政、计划生育等行政工作，发布决定和命令，任免、培训、考核和奖惩行政工作人员，全面落实科学发展观，促进本行政区域内的经济和社会各项事业全面、协调、可持续发展。

　　二、收入、支出及结转结余情况分析

　　（一）收入情况

　　2016年，金马镇全年总收入31746832.20元。其中：财政拨款23585610.08元，其他收入8161222.12元，各项收入完成情况如下:

    1、一般公共服务收入17668838.14元，比上年增加8455437.96元，同比增加92.26%，其中,财政拨款收入10361353.62元,其他收入8161222.12元, 其他收入增加的主要原因是其他项目资金的拨入。

　　2、文化体育与传媒收入111700.00元。

　　3、国防支出收入20008.80元。

　　4、治安管理收入138224.85元。

　　5、科学技术收入115346.24，其中财政拨款收入106846.24元，其他收入8500.00元，来源县科协拨给工作经费。

　　6、社会保障和就业收入1825467.11元。其中,财政拨款收入1825467.11元。财政拨款增加的主要原因是增发人员工资。其他收入148520.00元。

　　7、残疾人事业收入31720.00元，同比增加56.93%。

　　8、医疗卫生收入1824155.60元，比上年增加2306503.85元。其中，财政拨款收入1592755.00元，同比增加23.41%，其他收入231400.60元。

　　9、城乡社区环境卫生收入800000元，同比增长100%，原因是金马镇垃圾处理厂项目建设。

　　10、农林水事务收入8,030,347.74元，财政拨款收入7694230.74元，增加的主要原因是增发人员工资；其他收入336117.00元，增加的主要原因是统计单位划拨经费。其中农业收入4862047.76元，林业收入828208.12元，水利收入705173.86月，农村综合改革收入723418.00元，其他农林水支出911500.00元

　　7、安全生产监管收入264223.72元，其中，财政拨款收入246723.72元，增加的主要原因是增发人员工资等；其他收入17500元。

　　8、其他收入800000元，主要是用于彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出，比上年减少64000元。

　　(二)支出情况

　　全年总支出31576613.30元，比上年增加6276632.64元，同比增加24.81%，其中工资福利支出10147743.86元，占总支出的32.14%，比上年增加1491635.54元，同比增加35.05%；商品和服务支出5932439.61元，占总支出的18.79%，比上年减少1391239.35元，同比下降19%；对个人和家庭的补助支出5132724.07元，占总支出的16.25%，比上年增加 1116536.41元，同比增长27.8%；其他资本性支出10363705.76元，占总支出的32.82%，比上年增加3917609.72元，同比增长60.77%。以上支出增加的主要原因是增发人员工资，挂包帮及异地扶贫搬迁的开支过大，提高村干部人员的生活补贴以及各村委会公房、活动室等的建设开支增加等。

    具体支出完成情况如下：

    1、一般公共服务支出16957264.78元，与上年同比增支8113618.22元，同比上升91.75%，其中：人大事务409766.44元，与上年同比增支136646.14元，同比上升50.03%；政府办公厅(室)及相关机构事务7503741.82元，与上年同比增加943269.14元，同比上升14.38%；统计信息事务97667.08元，与上年同比增5316.76，增长5.76%；财政事务659764.57元，与上年同比增支394771.97元，增加148.97%；党委办公厅(室)及相关机构事务840539.55元，与上年同比减少401615.39元，减少80.85%组织事务29760元，其他共产党事务支出287250元，与上年同比增支88550元，增加44.53%。

　　2、科学技术支出112411.24元，比上年增加12308.92元，同比增加12.3%。

　　3、文化体育与传媒支出742358.50，比上年增加554509.20元，同比增支295.19%，其中: ；群众文化支出242358.5元，比上年增加154509.20，元，增长175.88% 其他文化支出500000元，比上年增加400000元，增长400%。

　　4、社会保障和就业支出2009199.85元，,与上年同比减少24387.18元，减少1.2%；其中：人力资源和社会保障管理事务支出323269.22元，与上年同比增加49452.31元，增加18.06%；民政管理事务144919.52元，与上年同比减少234548.24元，减少61.81%；行政事业单位离退休1524951.11元，与上年同比增支211578.75元，增加,16.11%；残疾人事业16060元，与上年同比减支50870元，减少76.04%。

　　5、医疗卫生与计划生育支出1832137.11元,，与上年同比减支331887.66元，减少15.34%；其中:医疗卫生与计划生育管理事务219417.44，比上年增加115481.52元，同比增长111.11%；医疗保障364412.51元，比上年增支81359.41元，增加28.74%,

　　6、城乡社区支出700000.00元，比上年减少3948449.54元，同比减少84.94%。

　　7、农林水事务支出7989354.07元，与上年同比增支1349586.45元，增加20.33%。其中：农业支出4884192.09元，林业支出783673.16元，水利支出683450.82元，对高校毕业生到基层任职补助144200元， 对村民委员会和村党支部的补助726538元， 其他农林水支出911500元。

　　8、资源勘探电力信息等事务261654.10元，与上年同比增支85100.58元,增加48.2%.。

　　9、其他支出814000元，其中用于社会福利的彩票公益金支出530000元，用于体育事业的彩票公益金支出284000元。

　　(三)收入支出与上年度对比分析

　　   （四）收入、支出预决算对比情况

　　收入支出与预算对比分析情况如下：

　　2016年收入预算数14966100元，决算数为23585610.08元，决算数比预算数多8519510.08元，支出预算数为14966100元，决算数为23686757.58元，决算数比预算数多8720657.58元。收入支出增加的主要原因是:1.增发了乡镇岗位补贴、自治州津贴、改革性补贴；2.增发行政事业单位人员工资、社会保障、住房公积金、新招考录用人员等费用；3.办公用品、燃料等费用物价上涨过快；4.挂包帮转走访下乡增加，导致接待费等开支过大；5.异地扶贫搬迁下乡人员次数增加，导致接待费等开支过大；6.向上争取资金以及工程项目增加。7.其他收入增加的主要原因是项目增加其他本级单位横向拨入经费。

　　（五）重点经济分类支出执行情况

　　（1）“三公”经费支出情况：(见下图)

　　2015年与2016年公务用车购置及运行维护支出增加为全县统一购置防爆车。其他三公经费与上年基本保持一致，支出基本合理。

　　三、资产负债情况分析

　　金马镇2015年年末资产总额为26,748,861.79元，2016年年末资产总额为33053702.6元，资产总额比上年增加的原因主要是年底未结算的款项以及往来款项入资产等；2015年年末负债总额为13308799.66元，2016年年末负债总额为20237103.62元，比上年增多6928303.96元，负债增多的原因是项目建设增多，新农合筹资。

　　四、人员和机构情况

　　（一）机构情况

　　2016年金马镇行政事业机构有21个，包括：行政机构5个、财政补助事业机构15个、参公管理事业机构1个。

　　（二）人员情况

　　财政供养人员共118人，其中：在职职工公务员29人，参公人员7人，事业人员59人，退休人员23人。

　　五、2016年度取得的主要成效和2017年工作计划和措施

　　从整个收支预决算可以看出，2016年收支预决算执行情况是比较良好的， 收支都保持了一定的增长，运行基本正常。财政收支都取得了明显的成效。财政部门深入贯彻学习以科学发展观为指导，主动服务于改革、发展、稳定的大局，全面落实积极的财政政策，锐意进取，攻坚克难，积极发挥财政职能，不断深化财政改革，有利推动全镇经济较快增长和社会事业全面发展。

　　（一）强化财政预算，为财政收支平衡打牢基础。

　　为确保2017年预算收支平衡，我们从以下几方面着手：一是对2016年财政工作认真总结分析，找出做得好的方面及不足方面，针对存在的困难和问题，及时向镇党委、政府汇报；二是紧紧围绕镇人代会议批准的预算，搞好财、税、金融等部门的协调配合，为圆满完成财政收入打牢基础；三是严格预算管理，积极协调调度资金，按照“保运转，保工资”的要求，压缩一般性支出，优先保证工资的正常发放和机构的正常运转以及社会的稳定；四是通过每月的财政收支执行情况，发现影响年度预算平衡的问题及时向镇党委、政府汇报，力求短期内解决。

　　（二）加强对财政专项资金支出的管理

　　深化财政体制改革，提高专款专用能力，有效地防止乡镇截留挪用、乱收滥支，镇财务管理得到有效规范，提高了工作效率，规范了会计核算，确保会计信息质量。建立财政支出动态管理和跟踪问效制度，集中时间对财政资金的使用进行全程监督，每月向镇政府及镇属单位提供财务报表分析，发现问题及时处理，使各项工作能顺利地在我镇得以实施。

　　（三）加强财政监督，强化会计等基础工作规范

　　支持加强财政监督与规范财政管理、深化财政改革相结合，不断改进监管工作方式方法。通过加强督导达到财政收入均衡入库，确保完成财政收入预算，为完成财政支出提供资金保证。加强非说收入管理，以健全的制度切实加强财政监督，提高资金效益，达到财政资金效益最大化的目的。紧紧围绕社会发展和财政工作的重点、难点、热点问题，按照上级统一部署，开展财政监督管理活动，以加强财政监督机制建设为切入点，树立“大监督”理念，实施对财政资金事前、事中和事后的全程监督，加大监督力度，规范财政行为。积极开展镇财政预决算执行情况的监督检查工作。积极参加上级业务主管部门举办的各种会计知识培训，进一步规范会计行为和提高会计工作质量，为适应国家的会计制度改革打下了坚实的基础；积极学习中央、省、州、县和镇党委、政府的各种经济工作文件精神。

　　（四）着力深化财政改革，公共财政体制不断健全

　　改革是财政发展的不竭动力，全镇抓住以科学发展观为指导的机遇，进一步解放思想，创新机制，不断推动财政改革向纵深发展。 一是积极支持政府采购。二是支持完善国库集中支付制度。三是支持完善非税收入管理。

　　2016年的财政形势十分严峻，我镇经济比重低，财力有限，公用经费吃紧，财政收支矛盾突出，工作执行中会有许多不可预见的困难和因素，我们要紧密团结在镇党委、政府周围，统一思想，提高认识，不断克服困难，创新工作方法，认真落实各项工作任务，按照确定的工作目标扎实工作，确保圆满完成2017年的财政预算收支任务！

　　七、决算编制中存在的问题及改进建议

　　1、全镇财政收支矛盾突出，经济支柱单一，财政增收困难，社会事业发展与民生需求还存在一定差距；群众利益诉求日趋多元复杂，部分历史遗留问题难以解决，财力有限，除烤烟外再无税源支撑，地方财政收入不稳，受自然灾害、政策因素影响波动大。

　　2、财政供养人员较多，刚性支出增长过快，资金调度困难，现有财力只能保工资、保机构正常运转。

　　3、镇、村、组债务过重，难以消化。

　　4、经济结构矛盾仍较突出，农业基础比较脆弱，抵御自然灾害能力弱，产业化、市场化进程不快，产业构成层次不高，运行质量欠佳。

　　5、通过近五年来的财政收入分析，可用财力少，人员支出基数大，社会各方面发展都需要大量财力作保障，加之增人、增资、社保提标扩面等因素，使收支矛盾极为突出，而另一方面又必须严格贯彻执行“量入为出，量财办事，一要吃饭，二要建设”的财政工作方针，导致资金调度紧张，宏观调控能力大大削弱。保工资发放、机构运转等成了财政的唯一职能。

　　6、近年又加上受干旱、冰雹、霜冻等不利因素的影响和资金、项目的紧缺、发展瓶颈多的制约，财政增入更加困难。

　　八、本年度部门决算等财务工作开展情况

　　（一）本部门（单位）财务管理、决算组织、编报、审核情况。本部门严格按照《会计法》、事业单位财务管理办法、管好用好各项资金。按期做好部门预决算工作。

　　（二）本部门（单位）决算公开工作、主管部门对所属单位按规定批复决算工作开展情况。按有关规定公布预决算工作，主管部门对所属单位认真履行批复决算工作。

  泸西县金马镇人民政府

　　22017年9月8日