泸西县者红坡隧洞管理所2019年部门预算

　　泸西县者红坡隧洞管理所

　　2019年部门预算

　　泸西县者红坡隧洞管理所2019年预算公开

　　目录

　　第一部分 泸西县者红坡隧洞管理所2019年部门预算编制说明

　　第二部分 泸西县者红坡隧洞管理所2019年部门预算表

　　一、部门收支总表

　　二、部门收入总表

　　三、部门支出总表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出表

　　六、基本支出预算表

　　七、基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

　　九、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

　　十、部门本级项目绩效目标表

　　十一、对下项目绩效目标表

　　十二、政府采购表

　　十三、政府购买服务表

　　十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　第三部分 名词解释

　　第一部分 2019年度泸西县者红坡隧洞管理所预算公开说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　泸西县者红坡隧洞管理所的主要职责是：为工农业生产生活用水 提供保障；对隧洞、河道、闸门维护管理；进行农田排涝、灌溉、防洪等相关社会服务。

　　（二）机构设置情况

　　泸西县者红坡隧洞管理所设有：所长办公室、副所长办公室、主任办公室、账务办公室、综合办公室等，下调0个事业单位。

　　（三）重点工作概述

　　1、贯彻执行党和国家及上级部门有关水利工作的方针、政策和法规，并组织实施和监督检查；

　　2、坚持依法治水的工作方针，认真贯彻《水法》及相关法律、法规，保障和监督水行政执法，做到有法可依，违法必究，执法必严；

　　3、按照国家资源与环境保护的有关法律法规和标准，做好辖区水环境保护工作；

　　4、按照局党委与单位签订的各项中心工作目标责任，明确任务，制定切实可行的措施，加以组织实施；

　　5、在供用水工作中，按照县水务局《调水通知》中的有关规定执行，推行合理用水，节约用水，计划用水，做好水费征收工作。

　　6、负责对上下引洪河及南北沟工程的运行管理、维修养护、更新改造。保障农业、生产生活、工业用水，清理淤泥，收取水费，做好防汛抗旱供水工作，为工农业生产生活用水提供保障的相关社会服务。

　　7、准确、及时掌握用水情况，及时上报水文信息，为防汛抗旱指挥部提供科学决策意见，切实贯彻落实县防汛抗旱指挥部的决定及馈行情况；

　　8、做好工程的检查观测、养护管理和调度运行等管理工作维护工程安全和运行，做好统计报表，观测记录整编等基础工作，建立健全各项档案；

　　9、负责对上下引洪河、南北沟的保护工作，根据红河州《河道管理条例》对引水闸门开启、流量大小、灌溉农田，工农业用水的合理分配，本着节约用水的原则，保护水资源和水环境严励打击破坏水利工程设施的违法活动，保障输水工程正常有序进行。

　　10、配合有关部门做好沟渠管理，负责沟渠管护范围内的保护工作，保护水源，防止污染；

　　11、完成上级部门交办的其它事项。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制纳入2019年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位0个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位1个。截止2018年12月底统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制11人，其中：行政编制0人，事业编制11人。在职实有11人，其中：财政全供养11人，非财政供养0人。

　　离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2019年部门财务总收入170.57983万元，其中：一般公共预算财政拨款170.57983万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入**万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。与上年相比“三公”经费增减变动10000万元

　　（二）财政拨款收入情况

　　2019年部门财政拨款预算收入为170.57983万元，其中：本年收入170.57983万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款170.57983万元（本级财力170.57983万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年相比“三公”经费增减变动10000万元。

　　四、预算单位支出情况

　　2019年部门预算总支出170.57983万元。财政拨款安排支出170.57983万元，其中，基本支出170.57983万元，项目支出0万元。与上年相比增减变动情况……

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　功能科目分组，主要用于……。与上年相比增减变动情况……

　　1. 2130311一般公共服务支出-农林水支出-行政事业运行科目125.024014万元，与上年减少21.760286万元，减少15%，主要用于单位人员支出125.024014万元，保运转支出0万元，与上年相比增加的主要原因是2018年增加退休人员2人所致；

　　2. 2080502社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的事业单位离退休11.35824万元，与上年增加5.50216万元，增长94%，主要用于单位离退休人员财政承担部分工资支出，与上年相比增加的主要原因是2018年增加退休人员2人所致；

　　3. 2080505社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出15.55156万元，与上年减少6.9768万元，减少31%，主要用于单位职工基本养老保险缴费，与上年相比减少的主要原因是2018年在职人员退休两人。

　　4. 2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗5.14802万元，与上年减少1.91614万元，减少27%，主要用于单位基本医疗缴费支出，与上年相比减少的主要原因是2018年增加退休人员2人所致；

　　5. 2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助3.386604万元，主要用于机关事业单位医疗补助支出，与上年减少0.31267万元，减少8%，与上年相比减少的主要原因是2018年增加退休人员2人所致；

　　6. 2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金10.111392万元，主要用于职工住房公积金支出，与上年相比减少3.4056万元，减少的主要原因是2018年增加退休人员2人所致。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　经济科目分组（其中：基本支出**万元，项目支出**万元）。与上年相比增减变动情况……

　　1. 301工资福利支出157.61739万元，与上年减少2.34092万元，减少1.5%，减少的主要原因是2018年增加退休人员2人所致。

　　2. 302商品和服务支出1.3642万元，与上年减少5.32855万元，减少8%，减少的主要原因是2018年增加退休人员2人所致。

　　3. 303对个人和家庭的补助11.59824万元，与上年减少0.75558万元，减少6%，减少的主要原因是2018年增加退休人员2人所致。

　　五、县对下专项转移支付情况

　　无

　　（一）列入县对下专项转移支付项目清单项目情况

　　部门列入县对下专项转移支付项目清单项目为：金额**万元，主要用于……。

　　（二）与中央、省配套事项

　　功能科目分组，主要用于……。

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　功能科目分组，主要用于……。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。其中：支出类型0，数量0，金额0，政府采购方式......，资金来源为：......

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　2019年部门预算总收入170.57983万元。其中，本级财力安排收入170.57983万元。与上年相比减少23.013216万元

　　2019年部门预算总支出170.57983万元。本级财力安排支出170.57983万元，其中，基本支出170.57983万元，项目支出0万元。与上年相比减少23.013216万元…

　　（一）部门收入增减变化情况及原因说明

　　1. 2018年退休两人；

　　（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

　　2019年部门基本支出170.57983万元，减少23.013216万元，减少12%，减少的主要原因是有两个在职人员退休。

　　（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

　　2019年部门项目支出0万元，增加0万元，增长0%，增加的主要原因是

　　八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　泸西县者红坡隧洞管理所2019年财政拨款“三公”经费预算总额1万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出1万元。

　　2019年“三公”经费预算数比2018年预算数增加1万元，增加/减少的主要原因是：由于管理所工作业务量有所增加所至。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　2019年泸西县者红坡隧洞管理所因公出国（境）费预算数0万元，比2018年预算增加/减少0万元。增减变动主要原因分析......。

　　（二）公务用车购置及运行维护费

　　2019年泸西县者红坡隧洞管理所公务用车购置及运行维护费预算数0万元。其中：购置费0万元，比2018年预算增加/减少0万元，增减变动原因分析：0；运行维护费0万元，比2018年预算增加/减少0万元，增减变动主要原因分析：......，主要用于保障......（大致范围）工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　（三）公务接待费

　　2019年泸西县者红坡隧洞管理所公务接待费预算数1万元，比2018年预算增加1万元，增减变动主要原因分析：由于管理所工作业务量有所增加所至。

　　九、部门政府购买服务情况说明

　　泸西县者红坡隧洞管理所2019年政府购买服务0项，预算总额0万元，其中：支出类型......，数量0，金额0，购买方式......，承接主体......，资金来源为：......

　　十、其他公开信息

　　无

　　（一）机关运行经费安排

　　**（单位）2019年机关运行经费财政拨款预算**万元，主要用于**。与上年相比增减变动情况及主要原因……

　　（二）国有资产占用情况

　　截至2018年12月31日，泸西县者红坡隧洞管理所国有资产总额276.2193.76万元，其中：流动资产206.242376万元。

　　（三）本部门预算绩效情况说明

　　（预算绩效部分根据财政局预算二科安排的工作填报，有专项转移支付和一般转移支付具有指定用途的单位必须填报，其他单位请联系预算二科）

　　（四）项目支出绩效目标

　　泸西县者红坡隧洞管理所2019年县本级项目支出共有0项，安排项目资金0万元，其中：0项目安排0万元，0级指标，指标值0，绩效指标值设定依据及数据来源：......

　　（五）县对下转移支付绩效目标表

　　泸西县者红坡隧洞管理所2019年县对下项目共有0项，其中：0项目0级指标，指标值0，绩效指标值设定依据及数据来源：......

　　第三部分名词解释

　　1. 财政拨款收入，是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2. 行政单位其他收入，是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。行政单位依法取得的应当上缴财政的罚没收入、行政事业性收费、政府性基金、国有资产处置和出租出借收入等，不属于行政单位的收入。

　　3. 事业收入，即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入。

　　4. 上级补助收入，即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　5. 附属单位上缴收入，即事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

　　6. 经营收入，即事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　7. 其他收入，即本条上述规定范围以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。

　　8. 三公经费，按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公经费”包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

　　9. 绩效评价，是财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准，对财政运行支出产生和效果进行客观、公正的评价。

　　10. 公务卡制度，公务卡是金融机构为行政事业单位及其在职职工发放的，具有一定透支额度与透支免息期，主要用于公务活动开支的一种贷记卡。公务卡分“个人卡”和“单位卡”。公务卡结算的具体方式是：行政事业单位及其在职职工在公务活动中使用公务卡刷卡消费，在规定的期限内按照现行财务制度审核后报销还款。

　　11. 全口径预算，是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布实施的新预算法第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

　　12. 部门预算，是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本预算”。在部门预算中既反映地方公共财政预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出。

　　13. 国库集中收付制度，又称财政国库单一账户制度，是由财政部门代表政府开设国库单一账户体系，收入通过国库单一账户体系，直接缴入国库，不设立过渡性存款账户；支出通过国库单一账户体系，以财政直接支付或财政授权预算单位支付的方式，将资金直接支付到商品及劳务供应者或用款单位，即预算单位使用资金但见不到资金；未支用的资金余额均保留在国库单一账户，由财政部门代表政府统一管理。这种制度减少了财政收入收缴和财政支出的中间环节，可以有效遏制财政资金被截留、挤占、挪用等问题，确保财政资金使用效益。该项制度财政部从2001年起在全国推广。