泸西县第一中学2017年度部门决算公开说明情况

　　云南省泸西县第一中学2017年部门决算公开说明

　　一、部门（单位）情况

　　（一）基本情况

　　1．主要职能

　　云南省泸西县第一中学认真贯彻执行上级部门的工作领导，在教育局及上级部门的领导下，依法教育,全面贯彻落实科学发展观，促进本校教育事业的蓬勃发展，实施高中学历教育，为高校培养合格的后备力量。

　　2．机构情况

　　云南省泸西县第一中学是一所省一级三等完全中学，属县直属普通高中。1929年建校至今已有88年办学历史，为高一级学校输送大量优秀学生，为地方培养了大批社会建设骨干，现有教职工236人，其中专任教师228人，事业工人8人，专任教师中高级教师72人，中学一级教师64人，中学二级教师92人，工人中高级工7人，中级工1人，退离休教职工55人，七级职员1人，八级职员1人，离休干部1人，退休干部32人，退休工人20人，遗属补助6人。全校有40个教学班，在校学生2705人。学校的财务管理属于“零户统管”的单位，云南省泸西县第一中学是全额拨款事业单位，独立核算单位1个，机构增减没有变动。

　　3. 人员情况

　　云南省泸西县第一中学现在共有财政供养人员291人。其中：在职教职工236人，离退休人员55人；在职教职工比上年增加4人。退休退了3人，调入3人，新招聘4人。

　　（二）当年取得的主要事业成效

　　在2017年的高考中取得了办校以来最辉煌的业绩。泸西一中2017年有1126人参加高考，上线人数1108人，上线率达98.58%，上600分人数47人，居红河州第二名，有6人进入州文理科前10名获红烟桃李奖，一本上线人数280人，二本上线人数527人，专科上线人数301人。一名教师获州红烟园丁奖。由于取得优异的成绩，得到县委、县政府表彰、奖励。

　　二、收入支出预算执行情况

　　（一）收入支出预算安排情况

　　2017年财政拨款收入年初预算数为3299万元，上年年初预算数为2468万元，比上年增加831万元；2017年支出年初预算数为3299万元，上年支出年初预算数为2468万元，比上年增加831万元，原因是学生及教职工人数增加，2017年工资调整。

　　（二）收入支出预算执行情况

　　1．收入支出与预算对比说明

　　(1)2016年与2017年收入支出对比绝对值

指标	2017年度	2016年度	比上年增减	增减％
1.本年收入	55，775，808.32	45,713,120.67	10,062,687.65	22.01%
2.本年支出	51，016，747.06	41,974,514.48	9，042,232.58	21.54%

　　(2)当年收入预算执行基本情况，与上年度对比情况

年份	收入预算（万元）	收入决算数（万元）	收入差异率	年初结转结余（万元）	财政收入预算（万元）	本年收入决算数（万元）	财政收入差异率
2016	2467.99	4854.22	96.69%	429.75	2467.99	4571.31	85.22%
2017	3299.21	5565.26	68.68%	429.75	3299.21	5554.99	68.37%

　　(3)当年支出预算执行基本情况，与上年度对比情况

年份	支出预算（万元）	支出决算数（万元）	支出预算差异率	财政支出预算（万元）	本年支决算数（万元）	财政支出决算差异率
2016	2467.99	3920.74	58.86%	2467.99	4197.45	70.08%
2017	3299.21	4828.01	46.34%	3299.21	5101.67	54.63%

　　(4)差异原因分析:泸西一中资产处置及工资调整。

　　2．收入支出结构说明

　　（1）、全年总收入5577.58万元。其中财政拨款5554.99万元。占本年收入率为99.59%;其它收入22.59万元，占本年收入率为0.41%。

　　（2）、全年总支出5101.67万元，财政拨款支出5082.36万元，占本年支出率为99.62%。其中基本支出4808.69万元，占本年支出率为94.26%；项目支出273.67万，占本年支出率为5.36%；工资福利支出2894.79万元，占本年支出的56.74%；商品和服务支出1511.63万元，占总本年支出的29.63%；对个人和家庭的补助支出645.74万元，占本年支出的12.66%；其他资本性支出30.20万元，占本年支出的0.59%。

　　3．重点经济分类支出执行情况

　　（1）“三公”经费支出情况

　　我单位2017年三公经费支出为9.52万元，其中：公务用车支行维护费为：5.53万元，在上年9.43万元的基础下降低了41.36%，公务接待费为3.99万元，在上年7.78万元的基础下降低了48.71%。

项目	其中项	2017年度（万元）	2016年度（万元）	比上年增减	增减%
三公经费	小计	9.52	17.21	-7.69	-44.68%
	公务用车运行维护费	5.53	9.43	-3.9	-41.36%
	公务接待费	3.99	7.78	-3.79	-48.71%

　　（2）会议费支出情况

项目	2017年度（万元）	2016年度（万元）	比上年增减	增减%
会务费	19.21	24.01	-4.8	-19.99%

　　会务费比2016年增加减少了4.8万元，主要是响应上级厉行节约政策。

　　（三）年末结转和结余情况

　　2017年年末结转和结余220.02万元，比上年增加3.28万元，比上年增加1.51%，其中44万元为基本支出结转。

　　三、资产负债情况说明

　　资产负债结构、对比情况说明

指标	本年度	上年度	比上年增减	增减％	原因
二、年末资产负债情况（单位：元）
1.资产总计	62495831.39	37,787,926.79	24707904.60	65.39
其中：固定资产价值	15557558.57	16,480,563.57	-923005	-5.6	固定资产处置
其中：房屋价值	9,439,894.00	9,439,894.00	0	0
房屋面积（平方米）	28,388.00	28,388.00	0	0
*房屋单价（元）	332.53	332.53	0	0
汽车价值	564,888.41	564,888.41	0	0
汽车数量（辆）	2	2	0	0
*汽车单价（元）	282,444.21	282,444.21	0	0
2.负债总计	35210669.64	14,338,821.30	20871848.34	145.56	学生预交书款
其中：*事业单位借款	300,000.00	300,000.00	0	0
3.净资产总计	27285161.75	23,449,105.49	3836056.26	16.36	固定资产处置
其中：*结转和结余	9126562.62	4,400,275.34	4726287.28	107.41	公用经费增加
*非流动资产基金	15557558.57	16,480，563.57	-923005	-5.6	固定资产处置
事业单位事业基金	2200194.98	2,167,421.00	32773.98	1.51
事业单位专用基金	400,845.58	400,845.58	0	0

　　资产负债变动，泸西县第一中学2017年年末负债总额为3521.07万元，资产总额为6249.58万元，2016年年末负债总额为1433.88万元，资产总额为3778.79万元。资产总额比上年增加了1115.80万元，其原因为泸西一中老校区处置。

　　四、其他重要事项及相关口径情况说明

　　　　 1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　　　2．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　　　五、名词解释

　　　　我单位情况说明里未涉及需要解释说明的决算相关专用名词。

　　云南省泸西县第一中学

　　2018年10月24日

附件【泸西县第一中学2017年度部门决算公开表.xls】