泸西县金马镇初级中学2017年度部门决算公开情况说明

　　泸西县金马镇初级中学2017年度部门决算

　　第一部分 泸西县金马镇初级中学概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2017年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部门 2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　第四部分 名词解释

　　第一部分 泸西县金马镇初级中学概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1．主要职能。

　　金马镇初级中学认真贯彻执行上级部门的工作，在教育局的领导下，依法教育,与邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观为指导，促进本校教育事业的发展。

　　2．机构人员情况。

　　我校隶属于泸西县教育局统一负责管理领导下的农村义务教育中学。现有教职工156人，在校学生2244人，有寄宿学生2244人。属于全额拨款事业单位，我校认真落实义务教育“两免一补”政策，学生的学杂费实行全部免费。

　　3．机构人员当年变动情况及原因。

　　金马镇初级中学共有财政供养人员192人。其中：在职在岗教职工143人，特岗教师13人，退休人员36人。人员无变动。

　　（二）2017年度重点工作任务介绍

　　1、营养改善计划进一步安全规范，资金按时到位，学生健康得到进一步提质。

　　2、贫困寄宿学生资金按时到位，足额落实到位。

　　3、学校义务教育经费提标，进一步保障学校教育教学工作的开展，各种设备得到添置，教学点经费补助到位，解决了教学点资金短缺问题，学校师生安防设备得到添置。

　　4、教职工工资调标及增发了乡镇补贴，使农村教师工资得到提高。进一步增强了农村教师教育教学工作的积极性。

　　5、学校校园文化建设及基础设施得到进一步的改善。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　学校的财务管理属于校财局管；金马镇初级中学是全额拨款事业单位，独立核算单位1个，机构增减没有变动。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　泸西县金马镇初级中学2017年末实有人员编制162人。其中：事业编制162人；在职在编实有事业人员143人。

　　离退休人员36人。其中：离休0人，退休36人。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分 2017年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部门 2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　泸西县金马镇初级中学2017年度收入合计2981.44万元。其中：财政拨款收入2964.62万元，占总收入的99.44%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入16.82万元，占总收入的0.56%。与上年对比收入增加250.22万元，主要原因是2017调整工资增长。

　　二、支出决算情况说明

　　泸西县金马镇初级中学2017年度支出合计2998.68万元。其中：基本支出2331.21万元，占总支出的77.74％；项目支出667.47万元，占总支出的22.26％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比支出增加252.33,主要原因是2017年度调增工资，工资福利支出增加。

　　（一）基本支出情况

　　2017年度用于保障机构正常运转的日常支出2331.21万元。与上年对比增加239.34,主要原因是调增工资，工资福利支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的98.75％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的1.25％。

　　（二）项目支出情况

　　2017年度用于保障机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出667.47万元。与上年对比增加12.99,主要原因是2017年度调增工资，工资福利支出增加。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　泸西县金马镇初级中学2017年度一般公共预算财政拨款支出2975.56万元,占本年支出合计的99.23%。与上年对比增加232.16万元,主要原因是2017年度调增工资，工资福利支出增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.教育支出（类）支出2546.29万元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.57%。主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出、其他资本性支出；

　　2.社会保障和就业支出（类）支出304.45万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.23%。主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出；

　　3.医疗卫生与计划生育支出（类）支出124.83万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.2%。主要用于其他社会保障缴费。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

　　泸西县金马镇初级中学2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。

　　2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年无变化。其中：因公出国（境）费支出决算无变化；公务用车购置及运行费支出决算无变化；公务接待费支出决算无变化。

　　(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

　　2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出0万元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.公务接待费支出0万元。其中：

　　国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况

　　泸西县金马镇初级中学2017年机关运行经费支出0万元，与上年对比无变化,主要原因无部门机关运行经费。

　　（二）其他重要事项情况说明

　　（政府采购决算、绩效管理信息、国有资产占有使用情况以及情况说明里没有介绍，但单位认为需要说明的情况在此说明。）

　　（三）相关口径说明

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第四部分 名词解释

　　情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。