泸西中华职教社2017年度部门决算公开情况说明

　　泸西中华职业教育社2017年度部门决算

　　第一部分 2017年概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2017年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部门 2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　第四部分  名词解释

　　第一部分  泸西中华职教社概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　中华职业教育社由黄炎培先生创办，是一个与职业教育紧密联系的群团组织，倡导“手脑并用”，宗旨是“使无业者有业，有业者乐业”，目的是培养适应社会需要、适应经济发展的职业者。泸西中华职业教育社于1995年成立，在中共泸西县委、县人民政府、省州社及县委统战部的领导和有关部门的大力支持下，以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，坚持科学发展观，继续认真贯彻中央统战部和州委州政府两办关于加强中华职教社工作意见的通知精神，紧扣工作任务，把发挥好“三个作用”，完成“五项任务”的要求与县社实际情况结合起来，积极量力工作，各项工作取得较好成绩。

　　（二）2017年度重点工作任务介绍

　　组织建设

　　1、   按照本人自愿，书面申请，两人介绍，社员小组讨

　　论，县社或上级社审批的程序，今年共吸收个人社员10人，团体社员2个单位，至此，全社共有个人社员456人，团体社员56个单位，编为36个社员小组开展活动，社员小组比上年减少2个，是全国社员最多的县级社。

　　2、   经查我社36个社员小组，有活动制度、学习制度、

　　社费收缴和管理制度都比较完善，能及时认真贯彻执行县社及上级社的会议精神；社员因工作调动，社员关系随之变动，社员小组长因工作调动出现空缺，县社立即研究补充，保证了社员小组活动正常运转，有22个社员小组有自己的活动室（或办公室），挂上“泸西中华职业教育社社员小组办公室”牌子。一般的小组今年都开展了3至4次活动，多的达5至6次，如永宁乡、白水镇、午街铺镇、金马镇、三塘乡、财政片区、畜牧局、农机化学校、逸圃中学、职教中心二组、民校学习交流小组、三河中学等12个社员小组已成为对外交流的窗口。

　　温暖工程任务完成情况

　　    1、州社分配我社各类技能培训任务600，完成2181人，占州社分任务的363.5%，其中以县蔬菜站、逸圃中学、县社机关、白水镇、畜牧局、三塘乡、农技推广中心、果树站、农机化学校、农广校等10个社员小组完成最好。

　　    2、州社分配我社帮扶任务数30人，我们实际完成150人，完成任务数的500%。

　　    3、州社要求我县参加州社举办的幼儿园教师培训15人，完成16人，占106%，参加州社基地农民工技能培训6人，完成10人，占166.7%。

　　    4、州社下达要求我社参加州技工学校温暖工程班招生任务数6人，完成6人，占100%；州财校温暖工程班招生任务数5人，完成10人，占200%。

　　5、为认真贯彻温暖工程为国分忧为民效力的核心理念，更好服务县委精准扶贫脱贫大局，除州社分配的任务外，我们自己加码，到处求援牵线搭桥，增加任务量，扩大服务范围的项目有：①就业介绍70人；②帮扶贫困生150人；③关爱留守儿童188人；④帮扶贫困户416户。

　　在此，值得一提的是：我社连续举办广东佛山市顺德区国华纪念中学云南考务工作11年，今年有38人参考，5人参加夏令营复试，2个贫困生合格，被录入就读该校，实现了云南考点连续11年有贫困生就读该校；我社与云南工艺美术学校主动对接，输送库区移民子女、贫困学生15人就读该校温暖工程班；我社团体社员三塘乡隆德种猪厂厂长张建友，免费向三塘乡政府捐赠价值5万元的良种仔猪50头，支持隆德、俱玖两村42户早日脱贫。

　　昆明紫苹果装饰集团连续4年与我社合作，出资帮扶贫困生56人，每月资助100元至300元，由小学三年级帮扶至初中毕业。

　　广东佛山市李恒德先生，在过去帮扶的基础上，今年一次性向我社民校团体社员捐赠童鞋3200多双，向3所幼儿园30个幼儿每月提供助学金100至200元，直至小学毕业。

　　宣传工作

　　州社分配我县全年向州社发送信息不少于12篇，向总社社讯投稿发表的不少于3篇，向省社社讯投稿发表的不少于4篇，调研报告向州社报送数不少于3篇，到11月底止，我社已向州社投稿74篇，刊登13篇，完成州社任务数12篇的108%；向省社投稿74篇，已刊登社讯23篇，完成州社任务数12篇的191.7%，占州社要求4篇的575%；向总社投稿74篇，已刊登于总社社讯44篇，占州社要求3篇的1466.7%；向州社报送调研报告18篇，完成数占任务数3篇的600%，其中《关于泸西县农民田间学校的调研报告》已经刊登于《红河社讯》2017年11月3日第六期上。

　　我社自办的“泸西社讯”6版双月刊，今年已出版6期，每期800份，共4800份。我社今年先后于1月至5月出版3本文集。即：《调研报告选编》、《温暖工程文集》、《纪念中华职教社建社100周年文集》，每本文集印500册，3本共1500册，约58万多字，支出费用2万8千元，上报领导和兄弟单位参阅，下发社员学习借鉴。

　　我们坚持开门办社，走出去学习取经，请进来传经指导。今年我社派1人去重庆参观学习，派4人参访陇川职业中学，派3人参加省社举办的培训班。先后接待重庆社常务副主任徐家祥一行9人，湖南省政协副主席、湖南省主任刘晓一行9人、安徽霍邱县委常委、统战部王俊一行4人、哈尔滨市委统战部副部长王宪才一行56人、金平县职教社主任姚兴义一行5人来访考察，云南工艺美术学校党委书记段丽芬一行4人、紫苹果装饰集团副总谭泉、郑琏一行35人、国华纪念中学王小辉老师一行2人、爱心人士李恒德先生一行3人、河南省南阳市19人等先后来访，使我们开阔了眼界、扩大了视野，推动了交流合作，增进了友谊。

　　更可喜的是我们以纪念中华职教社100周年为契机，开展了一系列纪念活动：一是隆重召开有120多人参加的纪念中华职教社立社100周年纪念大会，宣传学习习近平总书记贺信及中央领导讲话，省社潘主任、州社陈主任、县委常委芶永生部长等到会指导发言；二是表彰奖励了204个先进团体社员、个人社员、优秀社务工作者、关心支持职教社工作的领导及爱心人士，有15位社务工作者和社员受到州社表彰；三是财政片区和白水镇两个社员小组先后召开社员大会学习习近平总书记的贺信座谈心得体会，开展文娱体育活动，表达爱党爱国爱社之情，奉献职教之心。四是积极组织社员参加总社征文活动，有8篇文章被选登，有4人荣获优秀奖，1人荣获三等奖，县社荣获优秀组织奖，社主任李克家荣获重要贡献奖。五是我们自筹经费对不求索取，只讲奉献，服务在职教工作第一线的广大社员发了一点慰问品，表示节日的祝贺和慰问。六是为不忘入社初心，薪火相传，开拓进取，创新发展我社事业，我们将习近平总书记的贺信、俞正声主席的讲话、孙春兰部长指示、陈昌智理事长讲话、中央有关部委、省州社、县委领导以及社员发表的纪念文章汇编成册，发给社员学习参阅。整个100周年纪念活动搞得，隆重热烈，有声有色，社员满意，领导肯定，应当说是一个亮点。

　　根据州社和县委建立责任制，压实工作责任，奖惩分明，调动积极性，推动社务工作不断向前发展的要求，我们在总结以往经验教训的基础上，从2015年起对社员小组实行考核奖励，以奖代补。具体做法是：年初召开一年一次的工作会，学习上级指示，总结上年工作，公布考核结果，表彰先进，兑现奖励，慰问全体社员，安排下年工作，一张综合表格把组织建设、小组活动要求、温暖工程、建言献策、宣传报道、收缴社费等六大指标任务、压实到社员小组；年中，县社采取多种形式督促检查，如通过QQ群一月一次向社员小组发信息快递，通报各社员小组任务完成情况，两个月发一张“泸西社讯”给社员，让社员了解社情和外地经验，一个季度召开一次工作推进会，参观现场，小组长们互通情报，经验交流，县社作通报点评。社主任和社机关专干3人分工联系36个社员小组，实行联系社员小组工作任务完成情况和专干本人考核挂钩，还有平时的走访检查等，多形式督促检查，推动各项任务落实。年末社员小组按任务要求，自查自评，打分上报书面材料，县社抽查核实，经主任办公会讨论决定给奖，以奖代补，召开会议总结工作，兑现奖励，调动社员积极性，实行两年来，效果明显。2015年有38个社员小组，荣获一等奖11个，二等奖7个，三等奖8个，未获奖12个，获奖面占76%；2016年有36个社员小组，荣获一等奖13个，二等奖7个，三等奖11个，未获奖5个，获奖面占86%。今年社员小组的年终总结考核工作正在进行中，我们这种做法，在县级社中是少有的，也应是另一个亮点。

　　    县社积极参与到县委的精准扶贫、精准脱贫工作中，围绕县委县政府的要求，所有工作都在有条不紊的进行。存在的问题，一是体制上尚未理顺，就州以上领导说，应是公务员或参公管理，县上定为事业单位有人无编，县编办发文（加口头公布1人）编制3人，在岗职工实有3人，但报表上编制为零，在一定程度上影响职工积极性；二是人少事多，任务多，接待多，经费投入不足，恳请州社领导多下来指导帮助。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入本部门2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

　　1.泸西中华职业教育社

　　2.……

　　3.……

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　本部门2017年末实有人员编制4人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制XX人），事业编制4人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员3人（含参公管理事业人员1人）。

　　离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

　　第二部分 2017年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部门 2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　泸西中华职教社2017年度收入合计82.15万元。其中：财政拨款收入67.95万元，占总收入的82.71%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入14.20万元，占总收入的17.29%。与上年对比1.62，主要原因分析后期调整工资；上缴资金返回。

　　（各部门可结合实际制作收入占比分布图表）

　　二、支出决算情况说明

　　泸西中华职教社2017年度支出合计79.53万元。其中：基本支出64.53万元，占总支出的81.14％；项目支出15万元，占总支出的18.86％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比增加10.84,主要原因分析为人员正常晋升，项目增加。

　　（各部门可结合实际制作支出占比分布图表）

　　（一）基本支出情况

　　2017年度用于保障泸西中华职教社机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出76.17万元。与上年对比增加1.62,主要原因分析为人员正常晋升。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的46％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的4.04％。（人均情况由各部门自行确定）

　　（各部门可结合实际制作支出分布图表等）

　　（二）项目支出情况

　　2017年度用于保障泸西中华职教社机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出15万元。与上年对比减少5万元,主要原因分析项目减少。（各部门可结合实际制作支出分布图表等）

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　泸西中华职教社2017年度一般公共预算财政拨款支出62.95万元,占本年支出合计的79.15%。与上年对比增加1.62,主要原因分析人员正常晋升。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0.26万元，占一般公共预算财政拨款总支出的XX%。主要用于……（相关支出情况）；

　　2.外交（类）支出XX万元，占一般公共预算财政拨款总支出的XX%。主要用于……（相关支出情况）；

　　3.国防（类）支出XX万元，占一般公共预算财政拨款总支出的XX%。主要用于……（相关支出情况）；

　　4.公共安全（类）支出XX万元，占一般公共预算财政拨款总支出的XX%。主要用于……（相关支出情况）；

　　……。

　　（说明可细化到项级科目，同时各部门可结合实际制作支出占比分布图表等）

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况泸西中华职教社2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为5.28万元，支出决算为3.28万元，完成预算的62%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为2.14万元，完成预算的41%；公务接待费支出决算为1.14万元，完成预算的21%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因厉行节约。

　　 (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2.14万元，占41%；公务接待费支出1.14万元，占21%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等……。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出2.14万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等……。

　　公务用车运行维护支出2.14万元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出1.14万元。其中：

　　国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待16批次（其中：外事接待0批次），接待人次133人（其中：外事接待人次0人）。主要用于（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待16批次，接待人次133人。主要用于相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况

　　泸西中华职教社2017年机关运行经费支出0万元，与上年对比……,主要原因分析……。部门机关运行经费主要用于XX（相关使用情况）。

　　（二）国有资产占用情况

　　 截至2017年12月31日，泸西中华职业教育社资产总额32.46万元，其中：流动资产13.68万元，固定资产21.26万元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2.53万元，其中:流动资产增加2.70万元，固定资产减少0.17万元,减少的原因是社机关1台电脑显示器作处置，增加原因是其他往来收入等。对外投资及有价证券增加（减少）0.00元，在建工程增加（减少）0.00元，无形资产增加（减少）0.00元，其他资产增加（减少）0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　(三)政府采购支出情况

　　截至2017年12月31日，泸西中华职业教育社采购支出总额0万元。

　　（四）其他重要事项情况说明

　　   预算绩效信息

　　   我社部门项目支出。 2017年项目绩效完成情况及效益分析：进一步建立健全覆盖人民群众的温暖工程帮扶体系、方便人民群众的服务体系、确保弱势群体得到帮扶体系“三个体系”的过程中，创造性开展工作。

　　2017年项目综合评价情况及评价结论：2017年，我社的专项资金使用管理严格按照财政部专项资金管理暂行办法的相关规定执行，资金及时足额到位，管理制度健全且得到了有效执行，严格管理程序，严肃财经纪律，由于领导重视，措施有力，制度健全，落实到位，各项专项经费管理与使用均能确保在规定的范围内运作，对资金的使用范围与原则、申报与管理、监督与检查，在具体项目实施中，项目实施单位通过思路创新、组织创新、载体创新、方式创新、手段创新等，切实做到“少花钱多办事，花小钱办大事”，最大限度地发挥了专项资金的使用效益。

　　2017年收入年初预算数3万元，调整预算数为15万元，决算数为15万元，比2016年决算数减少2.52万元，2017年项目经费减少的原因；项目减少。

　　（三）相关口径说明

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第四部分  名词解释

　　情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

　　一、财政拨款收入，是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　二、行政单位其他收入，是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。行政单位依法取得的应当上缴财政的罚没收入、行政事业性收费、政府性基金、国有资产处置和出租出借收入等，不属于行政单位的收入。

　　三、事业收入，即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入。

　　四、上级补助收入，即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　五、附属单位上缴收入，即事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

　　六、经营收入，即事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　七、其他收入，即本条上述规定范围以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。

　　八、三公经费，按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公经费”包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

　　九、绩效评价，是财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准，对财政运行支出产生和效果进行客观、公正的评价。

　　十、公务卡制度，公务卡是金融机构为行政事业单位及其在职职工发放的，具有一定透支额度与透支免息期，主要用于公务活动开支的一种贷记卡。公务卡分“个人卡”和“单位卡”。公务卡结算的具体方式是：行政事业单位及其在职职工在公务活动中使用公务卡刷卡消费，在规定的期限内按照现行财务制度审核后报销还款。

　　十一、全口径预算，是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布实施的新预算法第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

　　十二、部门预算，是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本预算”。在部门预算中既反映地方公共财政预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出。

　　十三、国库集中收付制度，又称财政国库单一账户制度，是由财政部门代表政府开设国库单一账户体系，收入通过国库单一账户体系，直接缴入国库，不设立过渡性存款账户；支出通过国库单一账户体系，以财政直接支付或财政授权预算单位支付的方式，将资金直接支付到商品及劳务供应者或用款单位，即预算单位使用资金但见不到资金；未支用的资金余额均保留在国库单一账户，由财政部门代表政府统一管理。这种制度减少了财政收入收缴和财政支出的中间环节，可以有效遏制财政资金被截留、挤占、挪用等问题，确保财政资金使用效益。该项制度财政部从2001年起在全国推广。

　　监督索引号53252700471501111