泸西县图书馆2017年度部门决算公开情况说明

　　第一部分 泸西县图书馆概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2017年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部门 2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　第四部分 名词解释

　　第一部分 泸西县图书馆概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　     图书馆职能：保存借阅图书资源，促进社会经济发展，【图书/文献/金石拓片/音像资料的采编与储藏，图书资料借用，图书资料网络系统（设计）/施工/维护/管理】，文献数字处理，图书馆研究，成果【图书/期刊/资料】编辑出版，知识培训与社会教育（机关社会服务）。

　　（二）2017年度重点工作任务介绍

　　1.科学采购图书。购书6557册，订期465种，报纸63份。全年图书借阅书刊人次达15万人次，借阅册次达10万册次。

　　2.增加了3D互动平台系统，城市街道24小时图书。

　　3.加快数字图书馆建设步伐，图书馆自动集成ILAS（II）由6用户升级至8 用户，实现了全馆的自动化管理，为图书的管理提供了巨大的便利，替身了图图书馆的工作效率的质量，为图书馆的进一步发展和完善奠定了监视的基础。读者通过网络完成读者信息查阅、书目检索、网上续、预借等多种功能。

　　4.利用泸西县图书馆网站，开展OPAC服务、数字资源服务、网上参考咨询等网上服务项目；开通手机移动图书馆服务，读秀知识库、泸西文化云公共文化服务平台（PC端+移动端）。举办新春游园活动、“文化进万家 送书下乡”及“同筑中国梦共度书香年”楹联文化巡展活动、“你选书我买单”荐书公益活动、 “书香泸西•全民阅读”系列少年儿童活动、成年人免费电脑培训班等丰富多彩的社会教育活动，服务水平和社会影响力得到进一步提升。

　　5.圆满完成了第六次全国县级以上公共图书馆评估定级工作，达到了“以评促建”的效果；继续推行总分馆制建设，完成了“金马镇文化站分馆” 3622册图书数据录入、整理上架和业务人员培训，延伸了馆外服务。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入泸西县图书馆2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

　　1.泸西县图书馆

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　泸西县图书馆2017年末实有人员编制11人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制11人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员14人（含行政工勤人员XX人），事业人员14人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员7人。其中：离休0人，退休7人。

　　实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

　　第二部分 2017年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部门 2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　泸西县图书馆2017年度收入合计348.71万元。其中：财政拨款收入347.68万元，占总收入的99.7%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入1.03万元，占总收入的0.3%。与上年对比，总收入增加了6.16万元，同比增加了1.79％,主要原因财政拨款收入及其他收入增加了。

　　二、支出决算情况说明

　　泸西县图书馆2017年度支出合计374.39万元。其中：基本支出213.83万元，占总支出的57％；项目支出160.56万元，占总支出的43％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比增加22.9万元，同比增加了6％,主要原因分析项目支出及其他支出增加。

　　（一）基本支出情况

　　2017年度用于保障泸西县图书馆正常运转的日常支出17.37万元。与上年对比减少17.8万元，,主要原因其他收入减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的92％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的8％。

　　（各部门可结合实际制作支出分布图表等）

　　（二）项目支出情况

　　2017年度用于保障泸西县图书馆为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出160.56万元。与上年对比增加41.57万元，主要原因分析项目增加了。具体项目开支及开展工作情况：其他一般公共服务支出65万元，主要用于办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、其他商品和服务支出；其他文化支出16万元，主要用于办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、生活补助；其他文化体育与传媒支出37.11万元，主要用于办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费；其他国有土地使用权出让收取安排的支出42.4万元，主要用于办公费、手续费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、生活补助。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　泸西县图书馆2017年度一般公共预算财政拨款支出317.50万元,占本年支出合计的84.8%。与上年对比减少5.48万元，,主要原因大力压减收支。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出65万元，占一般公共预算财政拨款总支出的20.4%。主要用于办公费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等费用。（相关支出情况）；

　　2.文化体育与传媒支出（类）支出207.8万元，占一般公共预算财政拨款总支出的65%，主要用于在职人员工资支出及正常运转经费。

　　3.社会保障和就业（类）支出36.1万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.37%。主要用于离退休人员工资支出及在职职工养老保险支出；

　　4.医疗卫生与计划生育支出（类）支出10.08万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.2%。主要用于在职职工医疗及公务员医疗补助缴纳；

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

　　泸西县图书馆2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为8.9万元，支出决算为4.8万元，完成预算的53%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为2.68万元，完成预算的30%；公务接待费支出决算为2.12万元，完成预算的23.8%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因公务接待的人数及次数及燃油费减少。

　　2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年增加0.12万元，增长2.5%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少1.28万元，下降32%；公务接待费支出决算增加0.12万元，增长5.7%。2017年度“三公”经费支出决算增加的主要原因公务接待人数及次数增加。

　　(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

　　2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2.68万元，占55.7%；公务接待费支出2.12万元，占44.1%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等……。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出2.68万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况无。

　　公务用车运行维护支出2.68万元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于泸西县图书馆所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出2.12万元。其中：

　　国内接待费支出2.12万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待41批次（其中：外事接待0批次），接待人次336人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级到我县检查、调研工作等产生的费用。

　　国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于XX（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况

　　泸西县图书馆2017年机关运行经费支出0万元，与上年对比……,主要原因分析……。部门机关运行经费主要用于0（相关使用情况）。

　　（二）其他重要事项情况说明

　　（政府采购决算、绩效管理信息、国有资产占有使用情况以及情况说明里没有介绍，但单位认为需要说明的情况在此说明。）

　　（三）相关口径说明

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第四部分 名词解释

　　情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

　　情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

　　一、财政拨款收入，是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　二、行政单位其他收入，是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。行政单位依法取得的应当上缴财政的罚没收入、行政事业性收费、政府性基金、国有资产处置和出租出借收入等，不属于行政单位的收入。

　　三、事业收入，即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入。

　　四、上级补助收入，即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　五、附属单位上缴收入，即事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

　　六、经营收入，即事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　七、其他收入，即本条上述规定范围以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。

　　八、三公经费，按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公经费”包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

　　九、绩效评价，是财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准，对财政运行支出产生和效果进行客观、公正的评价。

　　十、公务卡制度，公务卡是金融机构为行政事业单位及其在职职工发放的，具有一定透支额度与透支免息期，主要用于公务活动开支的一种贷记卡。公务卡分“个人卡”和“单位卡”。公务卡结算的具体方式是：行政事业单位及其在职职工在公务活动中使用公务卡刷卡消费，在规定的期限内按照现行财务制度审核后报销还款。

　　十一、全口径预算，是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布实施的新预算法第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

　　十二、部门预算，是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本预算”。在部门预算中既反映地方公共财政预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出。

　　十三、国库集中收付制度，又称财政国库单一账户制度，是由财政部门代表政府开设国库单一账户体系，收入通过国库单一账户体系，直接缴入国库，不设立过渡性存款账户；支出通过国库单一账户体系，以财政直接支付或财政授权预算单位支付的方式，将资金直接支付到商品及劳务供应者或用款单位，即预算单位使用资金但见不到资金；未支用的资金余额均保留在国库单一账户，由财政部门代表政府统一管理。这种制度减少了财政收入收缴和财政支出的中间环节，可以有效遏制财政资金被截留、挤占、挪用等问题，确保财政资金使用效益。该项制度财政部从2001年起在全国推广。