泸西县五者水库管理所2017年度部门决算公开情况说明

　　一、主要职能

　　1、贯彻执行党和国家及上级部门有关水利工作的方针、政策和法规。

　　2、坚持依法治水的工作方针，认真贯彻《水法》《中华人民共和国水库大坝安全管理条例》《中华人民共和国防洪法》《中华人民共和国水土保持法》及相关法律、法规，保障和监督水行政执法，做到有法可依，违法必究，执法必严。

　　3、按照国家水资源与水环境保护的有关法律法规和标准，做好辖区水环境保护工作。

　　4、按照局党委与单位签订的各项中心工作目标责任，明确任务，制定切实可行的措施，加以组织实施。

　　5、在供用水工作中，按照县水务局《调水通知》中的有关规定执行，推行合理用水，节约用水，计划用水，做好水费征收工作。

　　6、负责对五者、山衣、山白、益谷、无浪、等水工程的运行管理、维修养护、更新改造。保障农业、工业用水，清理淤泥，收取水费，做好防汛抗旱供水工作，为工农业生产生活用水提供保障等相关社会服务。

　　7、准确、及时掌握工农业用水情况，及时上报水文信息，为防汛抗旱指挥部提供科学决策意见，切实贯彻落实县防汛抗旱指挥部的决定及馈行情况；

　　8、做好大坝、启闭闸、锥形闸、沟渠工程的检修、养护、管理、调度、运行等工作，保证水工程安全运行，做好降雨量、蒸发量统计，水库库容观测记录和水文整编等基础工作，建立健全各项档案；

　　9、负责对五者水库沟渠、管道的保护工作，根据《中华人民共和国水库大坝安全管理条例》对水库沿线闸门开启、流量大小、灌溉农田，工农业用水的合理分配，本着节约用水的原则，保护水资源和水环境严励打击破坏水利工程设施的违法活动，保障输水工程正常有序进行。

　　10、配合相关部门做好沟渠管理，负责沟渠范围内的保护工作，保护水资源，防止水污染。

　　11、完成上级部门交办的其它事项。

　　（二）当年取得的主要事业成效

　　1、加强水工程运行管理，充分发挥水工程效益

　　一是积极配合水务局，及早做好了2016年清淤除障、水毁工程工作的安排部署。抽调技术人员监督工程管理，确保工程按时、按质完成；二是进一步完善工程检查以及工程养护，安排专职人员定期对大坝、输水干渠、建筑物及闸门机电设备等进行例行检查，定期进行观测保养。

　　    2、提高供水服务质量，树立水利新形象

　　在水务局的统一安排部署下，按照“水权集中、统一调度、分级管理”的原则，通过合理配置水资源，提高了供水服务质量，2016年全年累计划完成农业供水80万立方米，工业供水40万立方米，圆满地完成了2016年供水任务。树立起良好的水利形象。

　　3、防汛工作

　　入汛以来，为了确保大坝安全度汛，组织人员按防汛责任制、预测、预报、预警、物资储备等方面早准备、早落实。扎实开展各项防汛备汛工作。实行24小时值班制度，做好汛前、汛期水利工程运行检查，把各项准备工作做得更加充分，以确保大坝安全度汛。

　　4、费用征管工作。

　　  今年费用收缴工作，本着早安排、早部署、早落实的出发点，结合历年水费收缴工作实际，实施精细化管理，确保了征管各项措施落到实处，实现了各种费用收缴率达到100%。保障了管理所各项工作顺利运转。

　　（五）其它工作。

　　     一是注重水环境管理保护工作，密切关注水库水污染事件，加大整治宣传力度，一是组织全体干部职工对五者水库沟渠进行清理，维护渠道畅通，更好地服务工农业生产；二是进一步完善安全生产责任制，做好安全生产工作。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入泸西县五者水库管理所2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　泸西县五者水库管理所2017年末实有人员编制19人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制19人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员19人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

　　第二部分 2017年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部门 2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　泸西县五者水库管理所2017年度收入合计330.7万元。其中：财政拨款收入256.8万元，占总收入的77.6%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入73.9万元，占总收入的22.3%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比财政拨款减少，事业收入增加，主要原因工资调整。

　　二、支出决算情况说明

　　泸西县五者水库管理所2017年度支出合计334.1万元。其中：基本支出291.3万元，占总支出的87.2％；项目支出42.7万元，占总支出的12.8％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。

　　（一）基本支出情况

　　2017年度用于保障泸西县五者水库管理所日常支出205.5万元。与上年对比增加,主要原因工资调整。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的61.5％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的22.5％。

　　（二）项目支出情况

　　2017年度用于保障泸西县五者水库管理所用于专项业务工作的经费支出42.7万元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　泸西县五者水库管理所2017年度一般公共预算财政拨款支出246.8万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加29.7万元,主要原因是工资调整。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

　　泸西县五者水库管理所2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。

　　2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年增加/减少0万元，增长/下降0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务接待费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%。

　　(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

　　2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出0万元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出0万元。其中：

　　国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况

　　泸西县五者水库管理所2017年机关运行经费支出0万元。

　　（二）其他重要事项情况说明

　　……。（政府采购决算、绩效管理信息、国有资产占有使用情况以及情况说明里没有介绍，但单位认为需要说明的情况在此说明。）

　　（三）相关口径说明

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第四部分 名词解释

　　情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。