泸西县中医医院2017年度部门决算公开情况说明

　　第一部分 泸西县中医医院概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2017年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部门 2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　第四部分 名词解释

　　第一部分 泸西县中医医院概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　我院主要的工作职责是：承担着全县的基本医疗服务和突发公共卫生事件的应急处理、全县中医药培训、全县能西会中人员培训等工作。

　　（二）2017年度重点工作任务介绍

　　2017年度重点工作任务主要有以下几点：

　　1、    加强医院信息化管理，努力建设现代化中医医院；

　　2、    加强医院基础设施建设，增强医院服务能力；

　　3、    坚持办院方向、发挥中医特色，确保中医药的主导地位；

　　4、    加强人才队伍建设；

　　5、    建立完善现代财务管理制度，创建节约型医院；

　　6、    完善党建、总务、后勤服务体系；

　　7、    加大医院文化建设；

　　8、    支援基层医疗单位；

　　9、    加快护理事业建设发展步伐。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入泸西县中医医院2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

　　1.泸西县中医医院

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　泸西县中医医院部门2017年末实有人员编制113人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制113人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员121人（含行政工勤人员0人），事业人员121人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员43人。其中：离休0人，退休43人。

　　实有车辆编制6辆，在编实有车辆6辆。

　　（各部门可结合实际制作基本情况分布图表等）

　　第二部分 2017年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部门 2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　泸西县中医医院2017年度收入合计6696.54万元。其中：财政拨款收入1198.32万元，占总收入的17.89%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入5304.51万元，占总收入的79.21%；经营收入0万元；附属单位缴款收入0万元；其他收入193.70万元，占总收入的2.9%。与上年相比，财政拨款收入下降了9.75个百分点，主要原因有两个，一是2017年退休人员工资划归社保发放，直接到至医院财政补助收入减少213.68万元，二是2016年财政拨入PPP项目奖补资金388万元，2017年确认该笔款项为误拨，应返回财政；事业收入比上年上升了9.21个百分点，主要为医院整体搬迁，整体规模扩大，病患服务量增加所至；其他收入比上年上升了0.59个百分点，主要原因为2017年开展体检业务，新增体检收入36.26万元所至。

　　二、支出决算情况说明

　　泸西县中医医院2017年度支出合计6804.80万元。其中：基本支出6739.56万元，占总支出的99.04％；项目支出65.25万元，占总支出的0.96％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比，基本支出增加了1906万元，占比上升了31个百分点，主要原因为医院整体搬迁，规模扩大，医院运营成本增加所至；项目支出比上年减少了2544.8万元，占比下降了34.1个百分点，主要原因有两个，一是2016年支付医院建设资金1700万元，2017年无此项支出，二是2017年公立医院综合改革资金356.5万元于11月才收到，未能及时在2017年安排支出。

　　（一）基本支出情况

　　2017年度用于保障泸西县中医医院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出6640.46万元。与上年对比增加了2081.46万元,主要原因为医院整体搬迁规模扩大所至。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的49.65％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的42.77％。

　　（二）项目支出情况

　　2017年度用于保障泸西县中医医院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。具体项目开支及开展工作情况为：白内障患者复明工程0.58万元、基本公共卫生服务5.28万元、公立医院综合改革提升医院能力建设47.56万元、对口支援乡镇卫生院3.81万元、卫生计生人材建设8万元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　泸西县中医医院2017年度一般公共预算财政拨款支出878.29万元,占本年支出合计的12.90%，与上年对比减少了33.82个百分点,主要原因分析上年支付了医院基本建设支出1700万元，本年无此项支出。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出878.29万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于社会保障和就业支出99.09万元、医疗收生与计划生育支出779.20万元。

　　2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的XX%；

　　4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

　　泸西县中医医院2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元。

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况

　　泸西县中医医院2017年机关运行经费支出6637.94万元，与上年对比增加了1493.45万元,主要原因为医院整体搬迁，医院规模扩大，运行经费增加。部门机关运行经费主要用于：人员经费3346.5万元、卫生材料支出636.65万元、药品费1417.09万元、固定资产折旧391.13万元、无形资产摊销1.32万元、计提医疗风险基金15.91万元、其他支出829.34万元。

　　（二）其他重要事项情况说明

　　泸西县中医医院2017年1月完成整体搬迁工作，编制床位由老院时的105张增加到现在的350张，新设老年病科、泌尿科外科、康复科、口腔科等科室，并增设了皮肤科住院部。医院住院大楼至目前为止尚未办理竣工决算，我院根据合同暂估1.98亿元入账，至目前为止，财政只拨付医院建设资金1900万元，与社会资本方尚签订合作协议。

　　（三）相关口径说明

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第四部分 名词解释

　　情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。