2017年度泸西县林业局干果站决算公开报告

　　一、部门（单位）情况

　　（一）基本情况

　　1．主要职能。

　　为林业发展建设做好宣传；贯彻执行我县干果发展的各项方针、政策；制定干果发展的远景规划和年度计划、组织和指导全县干果生产；引进、推广我国最新、优质早实核桃品种系列；做好干果生产的技术跟踪服务；搞好干果技术培训、服务咨询及林业科技推广应用工作。

　　2．机构人员情况。

　　泸西县林业局下属的一个事业单位，执行财务独立核算的事业单位会计制度。事业编制10人，现有在职人员10人，其中专业技术人员10人（林业高级工程师2人、工程师5名、经济师1名、林业助理工程师1名），技术员1人，退休工人1人。

　　3．机构人员当年变动情况及原因。

　　无机构人员变化

　　（二）当年取得的主要事业成效

　　金鸡报晓，光阴如梭，转瞬一年将逝，以产业为依托，项目为支撑，干果得以良好发展。2017年是实施“十三五”规划重要的一年，干果站在局机关和局党委的领导下，在上级部门的关心支持下。牢固树立绿水青山就是金山银山的理念，构建生态、产业、文化、安全四大体系，推动林业改革发展、加快林业生态文明建设，以科学发展观、党的十九大及习近平总书记系列重要讲话精神为指导，本着为人民服务的思想，较好地完成了上级安排的各项工作任务：

　　1、   春季认真组织人员在林业科技示范园进行各种绿化苗木及工程造林苗木的培育。

　　2、   春夏两季抓住嫁接节令积极组织技术人员对各乡镇的铁核桃树进行提质增效改造，通过改造，现在核桃树嫁接成活率高，树木长势喜人，达到提质增效改造的目的。

　　3、   夏季在核桃提质增效的改造区域，干果站全体技术人员到地块指导农户对嫁接成活的核桃树枝条进行绑枝、解膜及病虫害的防治工作。

　　4、   冬季对项目区的核桃、花椒树种植户进行经济林树木丰产管理技术培训。

　　5、   对干果基地采穗圃的核桃树进行整形修剪、施肥、浇水。

　　二、收入支出预算执行情况分析

　　（一）收入支出预算安排情况

　　2016年度财政年初预算安排934591.20元，支出934591.20元，2017年度财政年初预算安排1374780.96元，支出626913.28元。 与上年度对比财政年初预算安排增加了47.10﹪ 。

　　（二）收入支出预算执行情况

　　1．收入支出与预算对比分析

　　（1）预、决算差异情况

　　（2）差异原因分析。

　　主要是根据国家的相关文件，调整了在职和离退休的工资福利支出及清理历年往来款等。

　　2．收入支出结构分析

　　（1）各项收入占总收入比重，各项支出占总支出比重

　　各项收入占总收入比重：财政补助收入占100％；其它收入占0%。

　　各项支出占总支出比重：工资福利支出占49.62﹪；商品和服务支出占34.72﹪；对个人和家庭的补助支出占4.89﹪。其他资本性支出占10.77﹪

　　2016年度全年各项收入合计1995386.14元，2017年度全年各项收入合计2420446.31元，与上年度比增加了收入17.56﹪； 2016年度各项支出合计1997067.61元，2017年度各项支出合计2492469.87元，与上年度比增加支出19.88﹪。

　　（2）收入支出增减变动原因：

　　　　　主要是人员工资调整变动及根据中共泸西县林业局局党组会议纪要清理其他应收款。

　　3．支出按经济分类科目分析。

　　（1）“三公”经费支出情况：

　　今年无购置新车，无因公出国（境）团组数及人数。本年度公务接待费4740.00元,当年预算财政拨款支出公务接待费4740.00元,主要用于对核桃产业发展建设指导、检查、验收及干果栽植等技术交流，国内接待批次13个，国内公务接待人次58人；本年度公务用车运行维护费1353.80元，当年预算财政拨款支出1353.80元, 主要用于汽油费、车辆维修费和车辆保险费等。

　　（2）会议费支出情况：无会议费支出。

　　（3）培训费支出情况：无培训费支出

　　（4）其他对部门（单位）影响较大的支出情况。　无

　　（5）重点经济分类支出中存在的问题及改进措施。　无

　　4.财政拨款收入、支出分析。

　　　　　2017年财政拨款收入2420446.31元，2017年财政拨款支出2421877.84元；其中：工资福利支出占49.62﹪；商品和服务支出占34.72﹪；对个人和家庭的补助支出占4.89﹪。其他资本性支出占10.77﹪

　　（三）年末结转和结余情况

　　1.分资金来源、资金性质结余结转情况，特别是项目经费结余情况。无

　　2.分单位结转和结余情况。无

　　3.结转和结余规模较大的原因分析及消化结转和结余的对策。无

　　三、资产负债情况分析

　　（一）资产负债结构情况

　　年初其他应收款668169.23元；其中：单位：566333.23元；1、原林科所挂帐55432.23元；2、防火道工程148967.00元；3、林业宣传费100000.00元；4、预付何木铎工程款111934.00元；5、木材检查站借购车款150000.00元；个人：101836.00元，其中：1、李天荣3000.00元；2、唐建增借款98836.00元。

　　年末其他应收款一、根据中共泸西县林业局局党组会议纪要冲1、原林科所挂帐55432.23元；2、防火道工程148967.00元；3、林业宣传费100000.00元；4、预付何木铎工程款111934.00元；个人：101836.00元，其中：1、李天荣3000.00元；2、唐建增借款98836.00元。二、木材检查站赔还购车款。

　　年初其他应付款为469133.20元；其中：1、单位代扣奖励性绩效工资79590.00元；2、林业局200000.00元；3、福利费用136.20元；4、林业局育苗垫底资金150000 .00元；5、电费29407.00元；6、景东银生种苗花卉经营服务中心黄宏10000.00元。

　　年末其他应付款为105134.20元；其中：1、单位代扣奖励性绩效工资80760.00元； 2、福利费用136.20元；3、医疗保险费715.00元；4、电费22203.00元；5、医疗互助金1320.00元。

　　（二）资产负债对比分析

　　2016年度资产总计1062021.62元,负债总计469133.20元, 固定资产194675.00元；资产负债率44.17%。2017年度资产总计625999.06元,负债总计105134.20元,资产负债率16.79%，固定资产194675.00元；资产负债率与上年度比较减少了27.38%；固定资产194675.00元，与上年度比没有变化。

　　四、本年度部门决算等财务工作开展情况

　　（一）本部门（单位）财务管理、决算组织、编报、审核情况。

　　年终决算是一项比较复杂和繁重的工作任务，主要是财务决算报表编制。财务报表是反映单位财务状况和收支情况，是财政部门和单位领导了解情况，掌握政策，指导单位预算执行工作的重要资料。

　　（二）本部门（单位）决算公开工作、主管部门对所属单位按规定批复决算工作开展情况。

　　财务管理工作上，严格遵照预算计划执行，加强财务管理，杜绝一切不合理的开支，增收节支，开源节流。认真按县财政局的要求编报一年的 预算报表，预算报表是否正确编制将关系到单位全年经费支出，影响单位各项工作是否顺利开展，为了搞好预算报表工作，做到认真核算、核对，并多次向领导请示，确保预算报表编制质量，每个步骤与细节都要考虑仔细周到。

　　（三）对部门（单位）决算管理及报表设计的意见建议。

　　无

　　泸西县干果站

　　二〇一八年十月二十三日